金融投资模拟实习报告
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金融投资模拟实习报告
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股票投资计划书
基本情况
一、有价证券和证券市场的表现形式及基本情况
(1)有价证券,是指标有票面金额,证明持有人有权按期取得一定收入并可自由转让和买卖的所有权或债权凭证。有价证券是虚拟资本的一种形式,它本身没价值,但有价格。有价证券按其所表明的财产权利的不同性质,可分为三类:商品证券、货币证券及资本证券。属于商品证券的有提货单、运货单、仓库栈单等。 包括银行汇票、银行本票和支票。 资本证券是指由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券。持券人对发行人有一定的收入请求权,它包括股票、债券及其衍生品种如基金证券、可转换证券等。
(2)证券市场是证券发行和交易的场所。证券市场的构成要素主要包括证券市场参与者、证券市场交易工具和证券交易场所等三个方面。证券市场参与者包括证券的发行人,证券的投资者、证券行业自律监管机构以及证券交易的中介机构。证券交易工具就是证券交易的对象。 证券交易场所包括场内交易市场和场外交易市场两种形式。场内交易市场是指在证券交易所内进行的证券买卖活动,这是证券交易场所的规范组织形式;场外交易市场是在证券交易所之外进行证券买卖活动,它包括柜台交易市场(又称店头交易市场)等形式。 二、我国的证券交易市场
随着我国经济体制改革的深入和商品经济的发展,人民收入水平不断提高,社会闲散资金日益增多,而由于经济建设所需资金的不断扩大,资金不足问题十分突出,在这种经济背景下,各方面要求建立长期资金市场,恢复和发展证券市场的呼声越来越高,我国的证券市场也便在改革中应运而生。
成立于90年代初的上海证券交易所和深圳证券交易所是我国经国家批准设立的两家证券交易所,它们都是按照国际通行的会员制方式组成的非盈利性事业法人,由会员、理事会、总经理和监事会组成。经过这些年的实践,上海证券交易所和深圳证券交易所获得了很大的发展。截至到1997年底,沪深两市共有上市公司821家,股票发行总额达1700亿股,上市总额达到350亿股,市价总值达到1.7万亿元,占国内生产总值的20%左右。1997年股票交 易金额达到30722亿元人民币。 三、世界主要交易市场
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纽约证券交易所(NYSE)成立于1792年5月17日。是上市公司总市值第一,IPO数量及市值第一,交易量第二的交易所,有大约2,800家公司在此上市。
纳斯达克股票市场(NASDAQ )全称为全美证券商协会自动报价系统,于1971年成立于华盛顿。为世界上第一个电子化证券交易市场。纳斯达克是一个基于电子网络的无形市场,目前大约有3200家公司在该市场挂牌上市,是美国上市公司最多、股份交易量最大的证券市场。 伦敦证券交易所(LSE)成立于1773年,是世界上历史最悠久的证券交易所之一。伦敦证券交易所挂牌证券近一万种,居世界各证券交易所之首,其中40%为国外证券,日成交额为7亿多英磅。
东京证券交易所(TSE)始建于明治维新时期,于1878年5月15日成立。目前日本已有几千家股票上市公司,上市股票市值已超过国民生产总值的80%,东京证券交易所与纽约、伦敦交易所齐名,成为世界三大交易所之一。
巴黎证券交易所(PSE)是法国最大的证券交易所,于1724年正式建立。巴黎证券交易所在世界各大证券交易所中,次于纽约、东京和伦敦,名列第四。
香港联合交易所(SEHK)成立于1891年。香港作为国际金融中心之一,其股市也有自身特点。香港股市以银行和房地产股为主,纯地产股约占股票总市值的25%。 四、我国的二板市场
二板市场是相对于主板市场、主要为风险投资提供退出通道和以扶持中小型高术企业发展为使命的新型市场。我国正在筹建的创业板市场,就是一个与主板市场在上市基准和运行机制方面都具有不同特点的二板市场。 创业板市场有以下特点:
较低的上市要求、严格的信息披露要求、服务于高成长企业、公司股份全部流通。 五、股票价格指数
股票价格指数是描述股票市场总的价格水平变化的指标。它是选取有代表性的一组股票,把他们的价格进行加权平均,通过一定的计算得到。各种指数具体的股票选取和计算方法是不同的。
(1)世界几种重要的股票价格指数 ①道·琼斯股票价格指数。现在发表在《华尔街日报》上的道·琼斯股票指数共分四组:
1)工业股票价格指数。2)运输业股票价格指数。3)公用事业股票价格指数。4)综合股票价格指数。
②标准-普尔股票价格综合指数。
③纽约证券交易所的股票价格指数。包括四组指数:1)工业股票价格指数。2)金融业股票价格指数。3)运输业股票价格指数。4)公用事业股票价格指数
④伦敦金融时报的股票价格指数。包括三个股票指数:1)30种股票的指数。2)l00种股票的指数。3)500种股票的指数。 ⑤日本经济信息道式股票指数。
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⑥中国香港恒生股票指数。包括四个行业,即金融业4种股票,公用事业6种股票,房地产9种股票,其他工业及运输业14种股票。
( 2)中国主要的股票价格指数
①上海静安指数。②上海证券交易所股价指数。简称上证指数,是上海证券交易所在吸取美国、日本、香港、台湾等国家和地区股价指数编制的同时,对静安股价指数作了充分分析,经过比较,采用市场价总额加权计算法,依据当时在交易所上市的所有股票为样本,以正式开业日1990年12月19日为基期,以股票发行量为权数进行编制的。③深圳证券交易所股价指数。深圳证券交易所股价指数属于发行量加权指数,又称市价总值股价指数,采用综合法编制。④新华股票价格综合指数。新华指数是我国第一个采用国际上通行的选择样本进行计算的股价指数,也是我国第一个由信息机构和专家等非证券金融机构编制的全国性股价指数
投资计划
一、投资项目:股票
投资渠道:上海(或深圳)证券交易所 投入资金: 10万元 预计投资回报:100000*(1+5%) =10.5万元 投资期限:预计10个月左右
股票名称: 国阳新能 股票代码:600348 二.参与理由:
国阳公司煤炭产品主要有1#、2#、3#喷粉煤、烧结煤、中块、小块和末煤7个品种35种产品,广泛用于电力、冶金、化肥、水泥行业。
电煤主要供应山东电、华北电、华能电、河北电、广东电、上海电、山西电、中石化集团的大型电厂。
冶金煤国内主要供应鞍钢、首钢、唐钢、本钢等国内重点大型钢铁企业,出口到日本新日铁、NKK、住友金属、韩国浦项、德国克虏伯等世界一流钢铁企业集团。经权威专家多年研究论证,“阳优”煤被认为是世界上品质最优良的冶金喷吹用煤。8个主要
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质量指标中有五“优”(挥发分、可磨性、固定碳、反应性和爆炸性)、三“良”(灰分、硫分和燃烧性)、总体“优”(总体评价)的特点。
化工、化肥用煤国主要供应华北、华东的几十家化肥、化工企业。“阳优”是我国以块煤为原料的中小型氮肥厂最好的原料之一。
2、经济周期。该企业股价未被高估,比较符合每股收益和净资产情况。
3、政府政策。今年电煤行业持续走高,马上进入冬季,煤电需求量较大。十二五规划期间,国家关停并转小企业,重点扶植大型复合式企业。国阳处于煤炭行业龙头,政策扶植力度大。 4、社会因素。公众关心日常生活,公司产品以煤炭采选,加工等为主。社会关注度高。 5、心理因素。市场前景看好,公众资金关照。 6、
国阳新能2010年6月8日向全体股东每10股派送红股15股并派发现金红利3.80元(含税),股价下降到 16.83—17.4之间。此后一直低位盘横。
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人民币升值带来的能源,资源和黄金类个股价值提升,券商出台佣金统一标准有望改善目前的恶劣竞争环境,国际市场资源能源期货走高等),大盘在10月8日出现放量长阳,强力突破箱体上轨,开始进入第5浪上涨。第五浪从2580附近开始,推算的结束点位为2890点附近,该点位附近有强大的技术性压力。国阳新能连续三日放量上升,三连阳预示突破。从复反后的K线图上看,自底部超跌反弹以来,走出了正V形反转形态。股价在右底受左肩高位处压力而进行横盘震荡,在60日均线附近反复企稳,中期底部特征明显。盘中放量涨停,股价突破底部平台上轨,当为中级行情启动迹象,股价处于拉升初期阶段。 三.资金管理 初步预计建仓50%
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证券发行市场
证券发行是证券发行人将某种证券首次出售给投资者的行为,属于第一次交易,故证券发行市场也称为“一级市场”或“初级市场”。
证券发行人必然是证券发行市场的主体。证券发行市场由证券发行人,证券认购人,证券承销商和专业服务机构构成。证券发行市场又分为发行市场和交易市场两种。 股票的公开发行与不公开发行
公开发行即公募发行,是指股份有限公司为筹集资金,通过股票经销商公开向社会公众发行股票。公开发行的好处是,有利于股东队伍的扩大和产权的分散化,有利于克服垄断和提高股票的适销性。不公开发行是指股份有限公司向公司内部职工和与公司有关的法人(发起人)发售股票。向公司内部职工发行股票也叫内部发行。向与公司有关的法人发行也叫私募发行。 证券发行价格
一级市场的股票供给者是拟发行新股的股份公司或推行再融资方案的上市公司;二级市场的股票供给者不是股票发行人,而是T-1的交易日前已经购买了流通股的二级市场投资者所抛出的股票。
一级市场的股票需求者主要是对股票发行企业具有深入研究、持有大量资金、希望长期投资、追求可控性风险之下的投资回报的大型机构投资者。二级市场的投资者主要是注重市场趋势分析和技术分析、追求交易差价收入、追求资本高度流动性的各类投资者,散户投资者是国内资本市场的主要参与者,他们是证券市场上的股票零售商。一级市场的投资资金直接流向发行股票的企业,二级市场投资者的资金是流向其他投资者,而不是上市公司。 这些差异都对股票的价格产生不可忽视的影响,价格差异也是显而易见的。 公司上市条件
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·股票经国务院证券管理部门批准公开发行;公司股本总额不少于人民币5000万元;开业时间在3年以上,最近3年连续盈利;持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人,向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上; 公司股本总额超过人民币4亿元的,其向社会公开发行股份的比例为15%以上;公司在最近3年内无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载;·国务院规定的其他条件。 公司信息披露(国阳新能10月临时性公告为例)
国阳新能公布2010年半年报:基本每股收益0.52元,稀释每股收益0.52元,基本每股收益(扣除)0.52元,每股净资产3.09元,摊薄净资产收益率16.7234%,加权净资产收益率14.11%;营业收入[1**********].16元,归属于母公司所有者净利润1242263448.11元,扣除非经常性损益后净利润1242855002.34元,归属于母公司股东权益7428281264.35元。 预计公司2010年1-9月净利润将比上年同期增长30%至70%。 董事会决议公告
公司于2010年8月12日召开四届八次董事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错追究制度》等议案。
2010年1-6月 2009年1-6月
营业收入 1,342,144.98 928,973.77 营业利润 177,508.55 120,310.97 利润总额 177,429.68 120,706.79 净利润 131,226.49 90,242.77
归属于母公司所有者的净利润 124,226.34 87,563.99 基本每股收益(元) 0.517 0.364
加权平均净资产收益率(%) 14.11 19.39
期末余额 年初余额
资产总额 2,173,637.52 1,738,446.72 负债总额 1,283,033.48 1,098,809.75 所有者权益 890,604.05 639,636.97
归属于母公司所有者权益合计 742,828.13 598,563.41
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股票代码600348、 简称国阳新能、最高价30.44、最低价29.00、前日开盘价28.70、今日开盘价30.02、前日收盘价30.19、前日成交量883945等
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国阳新能
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宏观经济形式分析
1 股谚云:“看大势赚大钱,看小势赚小钱,看错势倒赔钱”。为了能够把握股市运行的形势,必须看清经济形势的走势对股市的影响。宏观经济的指标如国内生产总值、工业增加值、失业率、通货膨胀、国际收支、投资规模、消费指标、金融指标、财政指标等的变动,都会对股市产生影响。
1993年至1995年三年间为了治理经济过热和产业结构不合理的问题,国家曾实行治理整顿和经济紧缩政策,股市也因此走过了长达三年之久的大熊市。在1994年7月上证指数曾创下333点的历史低点,深证综合指数也创下97点的历史新低,众多股市投资者损失严重。
1996年我国经济成功地实现了软着陆,通货膨胀控制在一定的水平之下,物价明显回落,经济平稳发展,企业效益显著提高。结果股市走出一波大牛市。 1998年我国的经济形势受到多方面的影响,发展速度有所减慢,企业效益逐步下滑。外有东南亚的经济危机,直接影响我国的对外贸易,使得出口大幅下滑影响了经济的拉动,内有百年未遇的洪涝灾害,直接影响了正常的经济生活。因此在这样的大环境下,股市指数无力再创新高,一直处于震荡调整时期,股指震荡下行就在情理之中了。也由此引发了中国股市的五年大熊市。
2006年至2007年,我国经济体制改革取得很大的进展,推动了中国经济的快速增长,汇率机制逐步合理,金融机构改革卓有成效,人民币持续升值,综合国
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力迅速提高,上市公司的业绩大幅回升,并且出现了持续增长的势头。由此酿造了2006年以来中国股市的一轮大牛市。并在2007年10月创出新高6124点。 2007年10月至2008年,中国的经济出现偏热现象,用高投入引来高增长的经济模式需要改变,特别是房地产市场的无序发展呈现出全国绝大多数人难以承受之重,导致通货膨胀的阴影笼罩在市场上空,政府不得不采取了财经紧缩的政策。同时又受到外来的美次债危机的影响,造成了进出口贸易的急剧下降。全球的通货膨胀已经形成,给很多国家带来了经济生活的巨大困难。同时国内自进入2008年以来发生了重大的天灾人祸,使人们对上市公司的业绩预期越来越低。从而导致了股市本轮大熊市的形成,股市沪指从6124点跌到了最低点2990点。 现在我们面临的股市,各种利空因素依然存在,经济发展形势依然严峻,房地产积累的风险还没有完全释放,财经紧缩的政策依然没有放松,我国经济能不能实现软着陆还有待于实际的验证,上市公司的业绩下滑已是不可避免的事情。虽然股市在几大政策利好的刺激下走出了震荡反弹行情,但是股市还没有完全脱离下跌的通道,现实正在对股市进行着最严峻的考验。
大盘月趋势图
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国阳新能
国阳新能在经过一路上扬之后,进入停滞。股价已经高于其价值。人民币升值压力大,CPI第三季度上扬4%左右,国家的加息政策抑制经济的力度开始显现。在这种宏观经济形式下,我认为应该减仓至25%左右。十二五规划已经提出,国家中重点扶持新能源等新型产业,国际方面,朝韩摩擦不断,而且国内对军工行业 的重组呼声一直很高。所以我转而关注军工行业。
股票名称 中国卫星 股票代码600118 买入价格25.53
投资额度 10手 持有时间 30日 收益率 1.8%
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中国卫星十一黄金周之后的股价走势
中国卫星波动状况
2010年1月发射了第三颗北斗导航卫星,北斗卫星定位系统是由中国建立的区域导航定位系统。拉动几只军控产业股直线上升。4月23日中国东方红卫星股份有限公司利润分每10股转增10股。之后股价落在19元附近。而且股市传闻4月23日陕西丹凤山发现火箭残骸,
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引起股民恐慌,股价震动。2010年10月嫦娥二号升空,在假期休市结束后,国防概念股票开始新一轮的上扬;宏观因素层面目前十二五规划中明确表示军工企业重组计划提前,资金注入明显。整个行业都保持较好的资金注入和关注度。
中国卫星周K线
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紫金矿业分析行业因素
公司于7月19日接到证监会有关《立案调查通知书》,公司因涉嫌信息披露违规一案被立案调查。然而,7月20日,紫金矿业竟然强势涨停。7月21日早盘,紫金矿业还一度上冲至5.90元高点,尽管之后股价有所回落,但交易仍然活跃。收盘,紫金矿业收报5.71元,微跌0.35%。 7月3日,紫金矿业所属紫金山铜矿湿法厂发生渗漏事故。然而,紫金矿业直到7月12日才申请停牌并公告,前后整整相隔9天。紫金矿业股价于7月15日开始连续3天下跌。
紫金矿业日K线
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但是有色金属产业自9月份以来,以广晟有色为龙头,普遍迎来大涨势头。
从行业分析来看,紫金矿业目前的股价在同行业之中处于中下水平,上升潜力大。所以紫金矿业在10月之后行情很不错。从企业的收益水平,每股收益来看,股价有很大的上涨空间。所以准备介入建仓。
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中国卫星日K线图 近三日出现三连阳的阳线,第三枚导航卫星升空,上涨趋势明显。十日线超过20日和60日线,直追当前五日线。底部头肩底形态已经形成。股价越过压力线。
长 春 大 学学 生 毕 业 实 习 报 告┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 装 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 订 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 线 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊共页第30页
长 春 大 学整体投资情况┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 装 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 订 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 线 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊学 生 毕 业 实 习 报 告带格式的: 字体: 小四, 加粗 格式的 带格式的: 字体: 小四 格式的 带格式的: 字体: 加粗 格式的从整体投资情况看,成功率 36%,周转率 1887%, 仓位一直维持在 80%左右。收益率为负值。原因分析1、从操作上来说,这次投资一开始的自己的定位就有问题。首先没有确定 10 万资金是短线 投资,还是中长线投资。对仓位的控制力度不够。其次,操作过于频繁,手续费用过高。频 繁换股也使自己无法全神贯注的关注一只股票,分析不够透彻。 2.心理状态的调整,开始的时候, 由于自己的心态比较急, 处于投机心态, 大量进行短线操作。 在风险管理方面,不拘泥于不要把全部的鸡蛋放在同一个篮子的理论,经常一味的全仓操作, 投机心态太强。我知道,包括我自己在内,很多人控制不了自己。看见涨了就想卖掉,赚了 再说,看见大跌就更想卖掉,怕被套的更深,无法坚持等下去,卖掉股票,离场。我认为能 够在股市里赚钱的人是能冷静的等下去的人,当然这并不是说只要能冷静的在寂寞中等下去 就一定能赚钱,但是先在股市里赚钱,就必须能冷静,必须能忍受寂寞。毕竟股市的风险还 是相当大的。当然,那种靠运气和只在股市捞一把的人除外。带格式的: 字体: 四号, 加粗 格式的 带格式的: 字体颜色: 黑色 格式的带格式的: 字体颜色: 黑色 格式的 带格式的: 字体: 五号, 字体颜色: 格式的 黑色 带格式的: 字体颜色: 黑色 格式的 带格式的: 字体: 五号, 字体颜色: 格式的 黑色 带格式的: 字体: 五号, 非加粗, 格式的 字体颜色: 黑色 带格式的: 字体: 五号, 字体颜色: 格式的 黑色 带格式的: 字体颜色: 黑色 格式的 带格式的: 字体: 非加粗, 字体颜 格式的 色: 黑色 带格式的: 字体: 五号, 字体颜色: 格式的 黑色 带格式的: 缩进: 首行缩进: 格式的 符 2 字3 行业选取 后来之所以买军事工业类的股票,是从国内国外的军事情况出发的,军事力量永远都是 国家必须关注的力量,这力量是不可能被放弃或解除掉的,我认为买军事工业企业股就相对 于其他的股来说风险要稍稍小一些,尽管它的利润不是最大的。但是,我只买了中国卫星科 技集团,因为,不是什么军事工业企业股都是可以去买的,核武器类的,这种东西是无法大 量生产的, 也没必要大量生产, 买这种股, 未知情况太多了, 不是散户能够承受的了的。 中 国卫星卫星制造及卫星应用,卫星导航国家一直在重点扶植,另外,GPS 系统已经进入老百 姓的生活,大家也有产品的承受能力。 贪婪带来的往往是血本无归。中国卫星业绩不错,带格式的: 字体: 五号, 非加粗, 格式的 字体颜色: 黑色 带格式的: 字体: 五号, 字体颜色: 格式的 黑色 带格式的: 字体: 五号, 非加粗, 格式的 字体颜色: 黑色共页第31页
长 春 大 学学 生 毕 业 实 习 报 告一直小幅上涨,但是心理承受能力真的很重要,十一之后,股价有段时间萎靡不振,自己没 有把握住行情,在低点卖出,结果可想而知。 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 装 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 订 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 线 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 4、信息掌握 在模拟实习中,我曾经投资中国铝业,因为认为当时我国稀土对一些国家开始禁运,股市 行情一路看涨,并且从网上得知中国铝业将涉足稀土行业,所以重仓介入。在接下来的两天, 证监会核实并无此事,股价直线下降,反应强烈,结果又是亏损出局。所以,只有对信息加 强掌握,我们才能做出正确的决策。带格式的: 字体: 五号, 非加粗, 格式的 字体颜色: 黑色新的分析中国卫星日 K 线图 近三日出现三连阳的阳线,第三枚导航卫星升空,上涨趋势明显。十日 线超过 20 日和 60 日线, 直追当前五日线。 底部头肩底形态已经形成。 股价越过压力线。 MACD 上扬金叉,应该可以适当介入。带格式的: 字体: 非加粗 格式的共页第32页