集团运营现状及管理方案
2014年江苏xxx 投资集团有限公司
基本运营现状及管理方案
一、 项目概要
为了提升江苏xxx 投资集团有限公司整体综合实力；公司将通过本次资源整合，进一步优化企业经营结构，明确各分公司经营主体与项目责任；根据xxx 总指示精神，2014年将建立全公司统一资产与项目管理机构。现将调研的基本情况统一归纳如下；
二、xxx 集团目前固定资产现状
·公司资产状况
截止2013年12月，公司共有固定资产如下：
注：以上数据为统计资料，部分数据略有出入。
·公司财务状况
截止2013年12月，公司共有财务负债如下：
注：以上数据为统计资料，部分数据略有出入。
·公司基本运行状况
截止2013年12月，公司共有固定资产19799.69万元，流动负债5375万元，资本总负债率为27.14% 。
集团公司目前共有在岗职工74人，（包括xxxx 职工人数）。 目前xxxxx 总体运行良好。xxxxx 有限公司基本楼盘已经售出90%，现只有少数留守人员在岗，主要处置未售房与相关亊务。
一号楼九层已经出租，10-16层未处置；15层已装修，其它均为毛坯房。xxxxxx 后区门面房约47套未出租，其中有3套由未知人员非法占用。
其它关停企业包括： （1）xxxxxx 车贸易有限公司
(dfsdfsfff4s店,ghdfhdh 迁销售中心）； （2）sdfsafgggfgg 有限公司 （3）dfgdgsdddddddd 销售有限公司
·当前主要问题
（1）现金流短缺。
由于前阶段公司主要资金进出、收入、往来、等均未从基本账户入账，造成现金流在账面反应不明显，继而对融资贷款带来“严重”困难。
（2）项目资本管理不到位。
公司目前的项目资本金使用主要为前期建设贷款偿还，固态性收入与流动性创收很少，经营性收入仅为码头450万与资产楼层出租收入250万（不完整统计），年共计700万元。
（3）企业运行资金成本过高。
公司企业年运行资金总需求为5375万元，融资成本包括利息、担保、及其它费用约为697.75万元。 （4）财务制度不健全。 （5）项目管理与职责效益脱钩。
项目管理处于停滞状态，职工心理预期不明，管理措施与职责无制度性约束；做好做坏一个样，无法考勤。授权不授责只会给滥用职权造成机会，而没有人应当对其不拥有权力的事负责。（例如，车间主任要对整个车间的生产目标负责，就必须拥有生产调度权、职工工资和奖惩权等。）同理，集团公司管理时也应在授职时授责，否则，
即使有职也无法行使权利，管理就如同一句空话。
三、管理目标与任务
（1）尽快落实集团公司办公选址： （2）落实管理人员与分工
（3）出纳、文员各1名（公司招聘），主要负责公司日常办公接待与出纳。办公室主任1名（公司招聘），主要负责公司日常事务。
（有项目管理基础，且能配合总经理开展各项工作的能力） （4）开展集团公司项目资产统计、财务建账
对集团公司內全部资产进行摸底统计，建立完善总公司台账；包括固定资产、设备、易损件、租赁器具等登记与贴牌工作。
（5）建立公司出租项目登记台账
对各分公司自营与出租项目进行登记，核对协议內容与财务收入明细，续签与新签项目需由总公司核准与备案，完善合理收益，争取利益最大化。
1、建立各分公司2013年度（1-12月末）盈利数据； 2、建立集团公司2013年度（1-12月末）负债数据； 3、建立集团公司2013年度（1-12月末）盈利数据； 4、负债减持情况统计核对； 5、应收款情况统计核对； 6、一般年度运营成本核对；
7、其它年度运营费用登记说明（內部管控）； 8、 2014年度集团及各分公司所有财务报表；
（6）撤并伟邦置业、财务中心与一号楼管理部
成立“xxxxxxx 资产管理有限公司”， 统一人员上岗；分设财务、租赁服务、企业管理各部，并由集团公司分管人员统一管理。 （7）巩固xxxxxxx 业务、强化新增建设项目管理
1、对xxxxxxx 原有客户进行优化比选，可通过公开招标方式新增卸港客户，对硬化后的场地可采用谁投入谁收益原则，合同时间不能超过三年。
2、对原有老客户应增加道路使用维护费，至少在新合同中对出租区域现状明确范围，磨损的部分要相应计提费用，对重大毁损部分应明确赔偿金额，（根据码头2013年年度维修费用决算）。
3、对原码头二号线闲置场地的硬化与招租要在2014年一季度完成。
4、对码头办公楼区前部空地也应尽快硬化与招租，招租原则以仓储与露天散装客户为好。 5、对港区大门的整改
xxxxxxx 港的大门关系到企业形象与知名度，原有门墙太破旧，企业名称也不明显，2014年度最好完成出新整改。 6、对xxxxxxx 的财务要求
完善卸港客户合同与财务收入，对零散或一次性客户开具收入发票，所有收入进入财务往来账目；包括所有水电费、土地费、及相关费用统一从码头基本账户支出。对贷款后的款项也应做好二至三次往来流动，强化企业现金流，更好服务于集团公司融资。
7、完善物业产权房权属凭证，尽快落实xxx 港《建设工程规划许可证》，争取在2月份完成注册资本增资3000万元，以配合融资项目顺利进行。
（8）当前急需解决的主要问题
（1）xxx 贷银行100万贷款批复 （2）xxxx 工商银行1000万贷款批复 （3）xxxxx 科技银行500万贷款批复 （4）xxxxx 建设银行2000万贷款批复 （5）xxxxxxxxxx3000万元注册资本增资 （6）xxxxx “xxxx 资产管理有限公司” 工商注册
xxxxx 资产管理有限公司成立后，对外招租与广告宣传。前期准备工作包括；客户信息整理、招租合同起草、客户物管登记备案表，门头设计、户型面积核对、产权证复印件准备、水电气接入工作等相关亊宜。
（7）集团公司挂牌、网站更新。
【】xxxxxx 集团旅游景区项目不在本次方案之列