2015年酒店预算草案
酒 店 预 算 草 案
浙 旅 集 团 酒 店 管 理 公 司
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备 忘 录
致:江南投资发展有限公司董事会 由:江南大酒店总经理——阮麟书 事宜:江南大酒店财务预算草案
日期:2014年10月 17日 GM/2015/003
浙江集团酒店财务预算草案
随着试营业日期的确定,酒店大量的费用将会产生,为此预算出酒店前期费用是十分必要的,总预算为1510万元,具体如下: 一、土地施工费用尚需支付的款项〈见附(一)〉。
二、开业前酒店采购费用〈见附(二)〉。 三、开业筹备费及流动资金〈见附(三)〉。
一、江南大酒店土地,施工费用尚需支付的款项如下:附(一)
1、供电系统: 60万元 2、供热系统: 50万元 3、供水系统: 3万元 4、排污费用: 5万元 5、大理石材料费: 100万元
6、电梯安装费: 10.5万元 7、大堂旋转门: 35万元 8、消防系统: 140万元 9、锅炉设备: 20万元 10、幕墙材料: 50万元 11、油漆费: 40万元 12、木工的工资: 43.5万元 13、泥工,水电工费: 38万元 14、水泵费: 3万元 15、大玻璃费: 22万元 16、塑钢费: 10万元 17、架子工费: 10万元 18、装璜材料费: 100万元 19、监理费: 15万元 20、桑拿,游泳池设备费: 7万元 21、开关费: 11万元
22、支付医院及内蒙计委投资公司费: 243万元
合计:1016万元
二、开业前酒店采购费用 附(二)
1客房部 162.26万元
PA 10万元 前厅部 34万元
2、财务部 7万元
3、工程部 1万元 4、人事部 20万元 5、餐饮部 99万元 6、保安部 1.5万元 7、汽车(2台): 40万元
合计:374.76万元 三、开业筹备费及流动资金
、招聘费用:
1)、广告和手续费:1万元 2)、培训费用: 3万元
附(三)
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3)、录用人员工资:170名×500元/月=8.5万元/月
录用人员外餐费:170名×(3×30天)=1.53万元/月 4)、差旅费用:0.6万元(考察生源可能需去周边地区招工) 2、差旅费用(考察供应商):0.6万元 3、业务招待费:2万元 4、开业前的礼品及布置:2万元 5、酒店开业流动资金:100万元
合计约:119.23万元
人事部采购费用预算
保安部采购费用预算
工程部采购费用预算
前厅、PA组采购清单(开办费)
客房采购清单(开办费)
财务部采购费用预算
餐饮部筹备资金预算
开业前采购清单
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