项目融资方案设计
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项目融资方案设计
一、融资背景
贵州旅游文化融资担保有限公司是2012年9月新注册成立，根据公司的业务性质和范畴现投资黔东南州雷山县酒吧一条街一期项目建设。一期项目总占地面积15784.1㎡，沿河岸长度800米，宽30米，属于河床空地，依山傍水交通便利。
该项目拟两年建成，三年达产。投产当年生产负荷达到设计生产能力的40%，第二年达到60%，第三年达产；生产期按10年计算。
二、投资主体
项目管理公司：由项目发起人投资建立
A公司：房地产开发有限公司
B公司：是专业房地产销售公司，具有庞大的销售网络和丰富的销售策划经验，有利于产品的推广和销售
C公司：项目发起人(贵州旅游文化融资担保有限公司)
D公司：风险投资公司（贵州旅游文化融资担保有限公司） 建筑工程公司：承当项目的建设、设备安装等工程
贷款银团
三、投资结构
建设期：一人有限责任公司
(1) C公司按《公司法》规定，投资组建项目管理公司，拥有其100%的股权
(2) 项目管理公司成立后，发行可转换债权用于项目的建设资金和前期流动资金的投资，期限X年，利率为X %
(3) A公司购买其中50%的可转换债券，B公司购买X %可转换债券，C公司认购其中X %的可转换债券，剩余X %由D公司自己持有。 生产期：有限合伙制结构
(1) 2年后该项目建成并投产。A公司行使转换权，持有项目管理公司X %的股权，成为项目管理公司的普通合伙人；B公司同样行使权利，成为项目管理公司的有限合伙人。
(2) C公司和D公司不行使转换权，按期收回本息
(3) D公司购买C、A公司所持有的债权，并行使转换权，拥有项目管理公司X %的股权，成为该公司的另一个有限合伙人