公司上半年经济运行分析报告
**公司上半年经济运行分析报告
2012年对于*****有限公司是极具有挑战的一年，为了圆满完成公司全年各项经济指标，我公司在收到2012年上半年经济运行分析工作的通知后，积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析结果如下：
一、 主要经济指标完成情况
1.市场开发
2012年我公司市场开发指标为 万元，1-6月份实际完成 万元，占全年计划的 ，主要项目为
2.经营总量
上半年计划完成产值 万元，实际完成产值 万元。
3.实现利润
上半年实现利润 万元。
4.管理费上交
公司1-6月份应交管理费 万元，货币资金上交 万元。
5.工资发放及保险交纳情况
上半年员工工资发放到 月份，保险交纳至 月份，1-6月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。
经济指标完成情况图表分析（单位:万元）:
二、 资金流转及使用情况
1.公司1-6月份在施工程为累计收回工程款 万元，其主建工程**************。存在的主要问题是 ，我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施，以保证能及时的收回工程款。
2. （1）、截止6月底，公司在资金结算中心没有贷款。
（2）、个人借款6月底余额213045.07元，全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金，正在逐月清理，年底全部清理。
（3）、财务费用上半年共支出 元，为银行汇款手续费。
三、合同的履约情况
严格按照各项合同的约定事项执行，材料、劳务合同签订率
100%，劳务费用按月按合同约定比例足额支付，无超付现象，无劳务纠纷发生；由于资金紧张，材料欠款不能按合同约定比例支付，更无超付现象，无法律纠纷发生。
四、 项目责任成本控制情况
1、成本分析
公司上半年预算成本 万元，实际成本 万元，成本降低额 万元，成本降低率 。
*********项目主要亏损为人工费亏损。造成*********项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价，远远超出定额中人工费单价。
2、公司工料分析
见附件
3、影响经济效益的原因
人工费：就目前市场而言管理费率越来越高，劳务公司的管理费居高不下，且公司现有劳务资源缺乏，造成有工程没有劳务队，有劳务队，但素质不高，劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重，无形的增加施工成本。
材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大，公司目前已建立部分协议用户，但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。
机械费：全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。
其他直接费：给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金，给土建单位的配合费越来越高是主要原因，公司总体产值不高，造成从项目上提取的点数增大，加大了项目成本支出。
五、 全年经济预测
1、全年市场开发指标 万元，预计对内 万元，对外 万元。
2、全年经营总额指标 万元，预计全年完成产值 万元，
3、上交管理费货币 万元，预计 万元管理费可以按时上交，
4、利润指标 万元，全年预计实现利润 万元。
5、工资按时发放，五险一金足额按时上交公司。
6、预计下半年回收工程款 万元
六、下半年的工作措施
1、积极开拓市场，加大对外承揽任务的力度，努力实现年度经营指标。
2、严抓项目成本管理，强化落实成本管理制度，在保证工程质量的前提下，严格控制项目成本。
3、注重项目材料管理，严把项目材料进出关，并定期进行项目 物资消耗盘点，按月对项目进行成本分析。
4、保障材料及时供应，加快施工进度，提高三钢工具和机械设备的周转使用率。
5、强化劳务管理，严格按照各项目所签订的劳务合同执行，避免发生劳务纠纷。
6、加紧后期工程的进度，尽快退出三钢租赁工具和机械设备，
减少不必要的成本支出。
7、加强项目管理人员的培训与学习。根据分公司的实际情况，有针对性的制定培训计划，努力提高员工业务素质。