XX单位2016年部门决算公开

2016年度 ***部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

…

二、 部门决算单位构成

××部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算…。 纳入××局2016年部门决算汇编范围的单位共*个，包括：

1、**局本级

2、**局机关服务中心 ……

……

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

7

支出决算表

公开03表

单位：万元

8

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

9

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

10

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

14

第三部分

2016年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 万元，支出总计 万元。与2015年相比，收、支总计各增加（减少） 万元，增长（减少） %。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入 万元，其中：财政拨款收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。

(此处加2016年本年收入结构图，建议采用饼状图) （三）支出决算情况

2016年度本年支出 万元，其中：基本支出 万元，占 %；项目支出 万元，占 %。

(此处加2016年本年支出结构图，建议采用饼状图) （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计 万元，其中：一般公共预算财政拨款 万元，占 %；政府性基金预算财政拨款 万元，占 %；年初财政拨款结转和结余 万元，占 %。

(此处加2016年财政拨款收入结构图，建议采用饼状图) 2016年度财政拨款支出决算总计 万元，其中：一般公共服务（类）支出 万元，占 %；……，占 %；……, 占 %。

(此处加2016年财政拨款支出结构图，建议采用饼状图)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 万元，占本年支出合计的 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少（增长） 万元，减少（增长） %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数的主要原因……。其中：

（1）一般公共服务（类）……（款）行政运行（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

2、……（类）……（款）……（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

……

（以上请根据单位具体情况分别说明，类款项科目请依据批复文件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1、……（类）……（款）……（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

2、……（类）……（款）……（项）。主要反映用于……支出。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）预算数主要原因是……。

……

（若《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数

据，可参照以下说明：XX 局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

××局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置及运行维护费 万元，公务接待费 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少） 万元，主要原因是……。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2016年预算基本持平） 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2016年预算基本持平） 万元、公务接待费增加（减少/与2016年预算基本持平） 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是……。公务接待费增加（减少）的主要原因是……。

2016年“三公”经费决算比2015年决算数增加（减少） 万元，主要原因是……。其中：因公出国（境）费增加（减少/与2015年决算基本持平） 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2015年决算基本持平） 万元、公务接待费增加（减少/与2015年决算基本持平） 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是……。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是……。公务接待费

增加（减少）的主要原因是……。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 等单位，因公出国(境) 团组 个， 累计 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 万元。2016年我单位使用财政拨款购置公务用车 辆，主要是……；公务用车运行维护费 万元。主要用于……。2016年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 万元。主要用于……，共计接待 批次， 人次，其中外事接待 批次， 人次。国（境）外接待费 万元。主要用于……，共计接待 批次， 人次。

若无国（境）外接待费，可参照如下说法：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于…… ，共计接待 批次， 人次，其中外事接待 批次， 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，xx 局机关运行经费支出 万元，比2015

年增长（减少） 万元，增长（减少） %，主要原因是：……。 事业单位无机关运行经费，可参照如下说法：2016年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 万元，其中：政府采购货物金额 万元、政府采购工程金额 万元、政府采购服务金额 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购总额的 %。 若无政府采购支出/中小企业合同金额，可参照如下说法：2016年本部门无政府采购支出，授予中小企业合同金额为零。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套），单位价值100万元以上专用设备 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

具体内容包括本部门（单位）预算绩效管理制度建设情况、预算绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况等。已进行绩效评价的部

门，可选择一个重点项目说明其绩效评价情况。目前, 中央各部门已于7月21日公开了决算, 各部门对于此项说明可借鉴参考。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展xx 活动取得的xx 收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx 单位开展xx 活动取得的xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）……（款）行政运行（项）：指XX 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）……（款）一般行政管理事务（项）：指XX 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、……

……

（以上名词解释第十五条以后要对05表《一般公共预算支出表》中涉及的项级科目逐一说明，按照xx 部门+科目说明的方式表述, 参照上面第十六、十七条；文中所有科目为举例说明，类款项科目参照批复时科目）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应报空表；此文中所有标灰色的部分为方便理解标注，上报时务必删除；科目参照批复时本部门所用科目，文中所有科目为举例说明，请务必使用正确）