中央电大会计电算化 任务1-12汇总

会计电算化（任务第二章）

考试一：

1、 系统管理→注册→用户名（admin）→确定→账套→建立→账套

号（104）→账套名称（吉林鹏辉股份有限公司）→启用会计期（2011.1）→下一步→单位名称（吉林鹏辉股份有限公司）→单位简称（吉林鹏辉）→下一步→账套主管（SYSTEM）→下一步→选择在□打勾→下一步→完成→是→科目编码级次（422）→存货分类编码级次（224）→确认→确认→确定→是→根据要求在□打勾→2011年1月1日→确定→是→退出

2、 增加操作员：权限→操作员→增加→编号（A07）→姓名（马

瑞）→口令（07）→确认口令（07）→所属部门（采购部）→增加（同A07一样）→填完后再增加（出现空白）→退出→退出

3、 分配权限：权限→权限→选择马瑞→增加→打开“权限增加”

对话框→双击“总账”，双击“采购管理” →确定→同理选择梁力→增加→打开“权限增加”对话框→双击“总账”，双击“销售管理” →确定→退出

会计电算化（任务第二章）

考试二：

开始→所有程序→畅捷通T3系列管理软件→畅捷通T3→畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版→用户名（11）→密码（1）→账套（555）

→操作日期（2011-01-01）→确定

1、 设置部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→部门编码（1）

→部门名称（管理中心）→部门属性（运营管理）→保存→同理全部输入完成后→保存→退出

2、 设置职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→职员编号

（101）→职员名称（张瑞）→所属部门（经理办公室）→职员属性（总经理）→回车→增加→同理全部输入完成后→退出→是

3、 设置客户分类：基础设置→往来单位→客户分类→类别编码

（01）→类别名称（长期客户）→保存→增加→同理全部输入完成后→保存→退出

4、 设置客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→增加→基本

输入 客户编号（001）→客户名称（北京红星中学）→客户简称（北京红星）→所属分类码（01）→税号（11111）→开户银行（工行）→银行账号（11111）→联系输入 地址（北京市西城区开拓路1号）→保存→退出

5、 设置外币及汇率：基础设置→财务→外币种类→币符（USD）

→币名（美元）→确认→记账汇率第一行输入百分比后面的数据（6.5）→回车→退出

6、 设置结算方式：基础设置→收付结算→结算方式→结算方式编

码（1）→结算方式名称（现金结算）→保存→同理全部输入完成后→保存→退出

会计电算化（任务第三章）

考试三：开始→所有程序→畅捷通T3系列管理软件→畅捷通T3→畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版→用户名（11）→密码（1）→账套（555）→操作日期（2011-01-01）→确定

1、 设置总账控制参数：总账→设置→选项→根据要求在□打勾→

确定

2、 设置会计科目

（1） 增加会计科目：基础设置→财务→会计科目→增加→科目编

码（140301）→科目名称（空白光盘）→辅助核算（数量核算□打勾 计量单位：张）→确定→所有资料输入完成后→确定→取消

（2） 修改会计科目：单击1221 其他应收款→修改→修改→辅助

核算（个人往来□打勾）→确定→返回

（3） 指定会计科目：编辑→指定科目→现金总账科目→单击库存

现金→单击﹥→银行总账科目→单击银行存款→单击﹥→确认→退出

3、 设置凭证类别：窗口（注销总账试用版）→基础设置→财务→

凭证类别→根据要求选择→确定→双击现金凭证的限制类型→选择凭证必有→限制科目（1001）→同理所有资料输入完成后→退出

4、 设置项目目录：基础设置→财务→项目目录→增加→新项目大

类名称（生产成本）→下一步→下一步→完成

核算科目→选择（生产成本）→单击︾→确定

项目分类定义→增加→分类编码（1）→分类名称（学习类软件）→确定

项目目录→维护→增加→项目编号（102）→项目名称（上网冲浪）→所属分类码（1）→单击是否结算空白处→增加→退出→退出

5、 输入初始余额

（1） 输入总账科目初始余额：总账→设置→期初余额→在1001

库存现金的期初余额输入（3000）→回车→在1002银行存款的期初余额输入（200000）→回车→在2001短期借款的期初余额输入（150000）→回车

（2） 输入辅助账科目初始余额：双击蓝色 1221其他应收款→增

加→根据资料输入完整→单击空白→退出→退出

会计电算化（任务第三章）

考试四：开始→所有程序→畅捷通T3系列管理软件→畅捷通T3→畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版→用户名（33）→密码（3）→账套（555）→操作日期（2011-01-31）→确定

1、 填制凭证：总账→凭证→填制凭证→增加→选择凭证类型“付

款凭证” →制单日期（2011.01.21）→摘要（购办公用品）→科目名称（660203）→回车→辅助项（双击财务部）→借方金额（700）→回车→科目名称（1001）→回车→贷方金额（700）

→保存→确定→增加→选择凭证类型“收款凭证” →制单日期（2011.01.25）→摘要（短期借款）→科目名称（100201）→回车→辅助项（结算方式201）→确认→借方金额（150000）→回车→科目名称（2001）→回车→贷方金额（150000）→保存→确定→退出

2、 修改凭证：总账→凭证→填制凭证→上张（找到要改的那张）

→直接修改借方金额（50000）→贷方金额（50000）→保存→确定→退出→关闭窗口→是

注意：将“收0001”号凭证的支票号改为“ZP005”

总账→凭证→填制凭证→上张（找到要改的那张）→单击右上角蓝线→双击票号→修改→保存→确定→退出→关闭窗口→是 开始→所有程序→畅捷通T3系列管理软件→畅捷通T3→畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版→用户名（22）→密码（2）→账套（555）→操作日期（2011-01-31）→确定

3、 出纳签字：总账→凭证→出纳签字→确认→确定→签字（根据

题目要求进行签字张数）→下张→签字→退出→退出→关闭窗口→是

注意：将所有出纳凭证进行出纳签字

总账→凭证→出纳签字→确认→确定→出纳→成批出纳签字→确定→退出→退出→关闭窗口→是

开始→所有程序→畅捷通T3系列管理软件→畅捷通T3→畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版→用户名（11）→密码（1）→账套（555）

→操作日期（2011-01-31）→确定

4、 凭证审核：将所有凭证进行审核签字

总账→凭证→审核凭证→确认→确定→审核→成批审核凭证→确定→退出→退出

如果题目有选择性进行审核签字

总账→凭证→审核凭证→确认→确定→审核→上张（选择要审核的凭证）审核→确定→退出→退出

5、 记账：总账→凭证→记账→全选（将所有已审核凭证记账）→

下一步→下一步→记账→确认→确定

6、 账簿查询：总账→账簿查询→余额表/总账（根据题目要求选择

种类）→科目类型（负责）/科目（库存现金）→确认→输出→保存在（D：\Exam\04任务总账日常业务处理\朱旭红）→文件名（负债类余额表）→保存类型为“根据题目要求” →保存→确定

会计电算化

考试十：

以操作员“55张华”的身份考核内容1-4的操作。用户名“55”；密码“5”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 以账套主管“11王方”的身份完成考核内容5的操作。用户名“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。

1、 设置资产类别

用户名（55）→密码（5）→账套（555）→操作日期（2011-01-31）→确定

固定资产→取消→资产类别→增加→类别名称（房屋类）→净残值率

（4）→保存→退出（是否保存数据）→否

2、 设置增减方式对应科目

增减方式→单击左侧（增减方式目录表）中（1增加方式）前的（+）→单击（103捐赠）→修改→对应入账科目（4002）→保存→退出

3、 资产增加并生成记账凭证

01月10日，财务部购买复印机一台，价值9000元，净残值率5%，预计使用年限8年，增加方式：直接购入，使用状况：在用。（固定资产名称：复印机；资产类别：电子类）

资产增加→单击（02电子类）→确认→固定资产名称（复印机）→单击（部门名称）后的虚线部分→单击随后出现的（部门名称）→单击（1管理中心）前的（+）→单击（102财务部）→确认→修改使用年限（8年0月）→单击（增加方式）后的虚线部分→单击随后出现的（增加方式）→单击（101直接购入）→确认→单击（使用状况）后的虚线部分→单击随后出现的（使用状况）→单击（1001在用）→确认→修改使用日期（2011-01-10）→原值（9000）→保存→单击随后出现的（填制凭证）中的（保存）（出现已生成）→退出（数据成功保存）→确定→退出（是否保存数据）→否

4、 计提折旧

计提本月固定资产折旧并生成记账凭证。

计提本月折旧→是→是→退出→在（折旧分配表）窗口中选择（凭证）→单击凭证类别（收）→选择（转账凭证）→保存（已生成）→退出→退出（计提折旧完成）→确定

5、 生成凭证审核、记账

在总账系统中对生成的所有记账凭证进行审核、记账。

文件→重新注册→用户名（11）→密码（1）→账套（555）→确定 凭证审核：总账系统→取消→审核凭证→确认→双击打开凭证→审核→成批审核凭证→确定→退出→退出

记账：记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确定→关闭窗口→是→交卷

会计电算化

考试十一：

以操作员“55张华”的身份考核内容1-3的操作。（所有的凭证日期均为2011年1月31日）

用户名“55”；密码“5”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。

以账套主管“11王方”的身份完成考核内容4的操作。

用户名“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。

开始→所有程序→畅捷通T3系列管理软件→畅捷通T3→畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版→用户名（55）→密码（5）→账套（555）

→操作日期（2011-01-31）→确定

1、 采购入库单处理

1月7日，采购中心周宁收到从上海明达公司订购的“管理革命”多媒体学习光盘（存货编码：2003），数量为100套，单价60元，商品已验收入软件库

（1） 在采购模块中填制采购入库单

采购管理→取消→采购入库单→增加→修改入库日期（2011-01-07）→仓库（软件库）→部门（采购中心）→业务员（周宁）→供货单位（上海明达）→存货编码（管理革命）→数量（100）→单价（60）→保存→退出

（2） 在库存模块中审核采购入库单

库存管理→取消→采购入库单审核→审核→退出

（3） 在核算模块中对采购入库单正常单据记账并购销单据制单生

成入库转账凭证（选择“采购入库单（暂估记账）”）

核算管理→取消→正常单据记账→确定→单击（选择下的空白）出现

√（01采购“√”→记账→退出→购销单据制单→单击（选择）→□

入库单暂估记账）→确认→全选→确定→凭证类别（转账凭证）→生成→保存（已生成）→退出→退出

2、 采购发票处理

1月8日，企业收到专用发票一张，数量100，无税单价60元，增值税率17%，价税合计7020元。发票号“F001”。

（1） 在采购模块中填制并复核采购发票，并结算（存货编码：2003） 采购管理→采购发票→增加→发票号（F001）→修改发票日期

（2011-01-08）→部门名称（采购中心）→供货单位（上海明达）→业务员（周宁）→存货编码（管理革命）→数量（100）→原币单价

（60）→保存→复核（复核将发票登记应付账款„„是否处理当前张？）→是（已审核）→结算→确认（结算模式「入库单和发票」状态：„„→确定（已结算）→退出

（2） 在核算模块中供应商往来制单对采购发票生成转账凭证

√发票制单核算管理→供应商往来制单→□（默认）→确认→选择凭证

类别（转账凭证）→双击单据（选择标志处会显示“1”） →制单→保存（已生成）→退出→退出

3、 付款单处理

1月9日，企业开出支票一张（票号：ZP101）支付上述款项。

（1） 在采购模块中做付款结算，填制付款单并全部核销

采购管理→付款结算→选择供应商（002上海明达公司）→增加→结算方式（201 支票）→结算科目（100201）→金额（7020）→票据号（ZP101）→部门（采购中心）→业务员（周宁）→保存→核销→本次结算（7020）→保存→退出

（2） 在核算模块中供应商往来制单，核销制单生成付款凭证

√核销制单→确认→凭证类别核算管理→供应商往来制单→□（付款凭

证）→双击（付款凭证）（选择标志处出现“1”） →制单→保存（已生成）→退出→退出

4、 生成凭证审核、记账

在总账系统中对生成的所有记账凭证进行审核、记账。

文件→重新注册→用户名（11）→密码（1）→账套（555）→确定 总账系统→取消→审核凭证→确认→双击凭证→审核→成批审核凭证→确定→退出→退出

记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确定→关闭窗口→是→交卷

会计电算化

考试十二：

以操作员“55张华”的身份考核内容1-3的操作。（所有的凭证日期均为2011年1月31日）

用户名“55”；密码“5”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。

以账套主管“11王方”的身份完成考核内容4的操作。

用户名“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。

开始→所有程序→畅捷通T3系列管理软件→畅捷通T3→畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版→用户名（55）→密码（5）→账套（555）→操作日期（2011-01-31）→确定

1、 销售发货单、销售出库单处理

1月25日，销售中心林丽从软件库向北京红星中学发出“英语口语”学习软件50套（存货编码：2001），销售类型为普通销售，无税单价

120元，增值税率17%，价税合计为7020元。

(1) 在销售管理模块填制并审核销售发货单

销售管理→取消→发货单→增加→是→发货日期（2011-01-25）→销售类型（普通销售）→客户名称（北京红星）→销售部门（销售中心）→业务员（林丽）→仓库（软件库）→货物名称（英语口语）→数量

（50）→无税单价（120）→保存→审核→是→确定→退出

(2) 在库存管理模块中生成并审核销售出库单

库存管理→取消→销售出库单生产/审核→生成→请选择（全部）→单击（选择）（空白处出现“√”）→确认→审核→退出

(3) 在核算模块中对销售出库单正常单据记账并购销单据制单

核算管理→取消→正常单据记账→确定→在销售出库单所在行单击（“选择”栏下方出现“√”）→记账→退出→购销单据制单→凭证类

√（32）别（转账凭证）→选择→□销售出库库单→确认→双击单据（选

择标志处会显示“1”） →确定→凭证类别（转账凭证）→生成→保存（已生成）→退出→退出

2、 销售发票处理

1月25日，企业开除销售“英语口语”学习软件的专用发票一张，数量50，无税单价120元，价税合计7020元。

(1) 在销售管理模块根据发货单填制并复核销售发票（存货编码：2001）

销售管理→销售发票→单击增加按钮旁边的小三角→选择（专用发

票）→修改开票日期（2011-01-25）→销售类型（普通销售）→客户名称（北京红星）→销售部门（销售中心）→业务员（林丽）→仓库（软件库）→货物名称（英语口语）→数量（50）→无税单价（120）→保存→复核（复核将发票登记应付账款„„）→是→确定→退出

(2) 在核算模块客户往来制单，根据销售专用发票生成销售收人转账凭证

√发票制单核算管理→客户往来制单→□（默认）→确认→凭证类别（转

账凭证）→双击选择单据（选择标志处会显示“1”） →制单→保存（已生成）→退出→退出

3、 收款单处理

1月26日，收到北京红星中学开出的支票一张，用于支付上述款项，票号为ZP105，做收款处理。

(1) 在销售管理模块收款核算，填制收款单并与销售发票核销

销售管理→收款结算→客户（001 北京红星中学）→增加→日期（2011-01-26）→结算方式（支票）→结算科目（100201）→金额（7020）→票据号（ZP105）→部门（销售中心）→业务员（林丽）→保存→核销→本次结算（7020）→保存→退出

(2) 在核算模块中客户往来制单，根据核销的收款单生成收款凭证

√核销制单→确认→凭证类别（收款凭核算管理→客户往来制单→□

证）→双击选择单据（选择标志处会显示“1”） →制单→保存（已生成）→退出→退出

4、 生成凭证审核、记账

在总账系统中对生成的所有记账凭证进行审核、记账。

文件→重新注册→用户名（11）→密码（1）→账套（555）→确定 总账系统→取消→审核凭证→确认→双击凭证→审核→成批审核凭证→确定→退出→退出

记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确定→关闭窗口→是→交卷

会计电算化

考试九：

考核要求：（1）以操作员“55”，密码“5”，账套主管“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”完成1-6操作

以操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”完成7操作。

1、 设置工资项目

工资管理→取消→工资项目→增加→工资项目名称（养老保险）→类型（数字）→长度（8）→小数（2）→增减项（减项）

2、 设置工资项目计算公式

公式设置→工资项目（选养老保险）→增加→工资项目（养老保险）→应发合计公式定义（基本工资+岗位工资）*0.1（所有符号均为英文半角）→公式确认→确认

3、 录入人员档案

人员档案→单击（增加人员）按钮→人员编号（302）→人员姓名（于

苗）→部门名称（采购中心）→人员类别（管理人员）→银行名称（工

√→计税□√→确认→取商银行）→账号（[1**********]）→中方人员□

消→退出（最后一个标志）

4、 录入工资数据并进行工资计算、汇总

工资变动→于苗基本工资（5000）→回车→岗位工资（5000）→回车→退出（最后一个标志）→是

5、 工资分摊设置

工资分摊→工资分摊设置→增加→计提类型名称（应付工资）→下一步→双击（部门名称）→选择部门名称（销售中心）→确定→选择人员类别（销售人员）→借方科目（6601）→贷方科目（2211）→完成→返回

6、 生成工资分摊凭证

部门选择“销售中心”；要求明细到工资项目；合并科目相同、辅助项相同的分录。

√应付工资）工资分摊→计提费用类型（□→选择核算部门（销售中心）

√明细到工资项目→确定→□√合并科目相同、→□辅助项相同的分录→制单→双击凭证类别（收字）的（收）处→双击选择（转账凭证）→保存（已生成）→退出→退出

7、 生成凭证审核、记账

在总账系统中对生成的所有记账凭证进行审核、记账。

文件→重新注册→用户名（11）→密码（1）→账套（555）→确定

凭证审核 总账系统→取消→审核凭证→确认→双击打开凭证→审核→退出→退出

记账 记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确定→关闭窗口→是→交卷

会计电算化

考试七：

1、自定义报表

（1）打开考试文件夹（D：\Exam\07任务财务报表系统\朱旭红）下的“应付账款余额表1.rep”。

财务报表→确定→关闭→单击（打开）第2个标志→找到（D：\Exam\07任务财务报表系统\朱旭红）→双击（应付账款余额表1.rep）

（2）报表格式设置

1）设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。

左下角“数据”切换为（格式）状态下→选择要设置的区域（单击A1）→格式→单元属性→字体图案→字体（楷体）→字号（14）→字型（粗体）→对齐→水平方向（居中）→垂直方向（居中）→确定

2）设置A列—C列的列宽为45毫米。

左下角（格式）状态下→选择要设置的区域（A列—C列）→格式（列宽）/区域画线→列宽（45）/网线→确认

3）在B2单元格设置关键字“年、月、日”。

左下角（格式）状态下→单击（B2）→数据→关键字→设置→年→确定；再次选择（数据）→关键字→设置→月→确定；再次选择（数据）→关键字→设置→日→确定

4）设置关键字“年、月”的偏移量为“-60，-30”。

左下角（格式）状态下→数据→关键字→偏移→年（-60）→月（-30）→确定

（3）报表公式设置

B4=QC(“2202”,月,,,,”001”)

B5=QC(“2202”,月,,,,”002”)

C4=QM(“2202”,月,,,,”001”)

C5=QM(“2202”,月,,,,”002”)

B6=B4+B5

C6=C4+C5

单击B4单元格→数据→编辑公式→单元公式→输入QC(“2202”,月,,,,”001”) →确认（公式中所有的符号均为英文半角）

单击B5单元格→数据→编辑公式→单元公式→输入QC(“2202”,月,,,,”002”) →确认

单击C4单元格→数据→编辑公式→单元公式→输入QM(“2202”,月,,,,”001”) →确认

单击C5单元格→数据→编辑公式→单元公式→输入QM(“2202”,月,,,,”002”) →确认

单击B6单元格→数据→编辑公式→单元公式→输入（B4+B5）→确

认

单击C6单元格→数据→编辑公式→单元公式→输入（C4+C5）→确认

（4）报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”）

请输入报表关键字“2011年1月31日”（重算第一页），生成当月应付账款余额表。

单击左下角“格式”切换为（数据）→是否确定全表重算（是）→数据→关键字→录入→日（31）→月（1）→年（2011）→确认→是否重算第1页（是）

（5）保存报表

将生产的应付账款余额表按原文件名保存。

单击（保存）第3个标志→文件→关闭

2、根据报表模板生成报表

（1）新建报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则））。删除B3、C3的„„„„„„

文件→新建→模板分类（一般企业2007新会计准则）→双击右侧的（资产负债表）→选择要删除内容的区域（B3、C3）→右键（清除）→单击（B3）→数据→关键字→设置→年→确定→单击（C3）→数据→关键字→设置→月→确定

（2）录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。

左下角转换为（数据）状态下→是否确定全表重算（是）→数据→关键字→录入→年（2011）→月（1）→日（31）→确认→是否重算第

1页（是）

（3）将生产的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。单击（保存）第3个标志→文件名（资产负债表.rep）→保存→关闭报表→关闭→将改动保存到report1（否）→关闭畅捷通T3→是→交卷

会计电算化

考试六：

考核要求：（1）以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。

（2）以账套主管“11王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。

1、转账定义

（1）自定义结转：瑞祥科技每月将长期待摊费用科目期初余额按20%的比例摊销计入管理费用中。

总账→期末→转账定义→自定义转账→增加→转账序号（0001）→转账说明（摊销长期待摊费用）→凭证类别（转账凭证）→确定→科目编码借方的（660207）→金额公式《JG（）》→增行→科目编码贷方的（1801）→方向（贷）→金额公式《QC(1801,月,借)*0.2》（英文状态下输入）→保存→退出

（2）期间损益结转：将所有收人、费用类科目结转至“4103本年利

润”科目。

总账→期末→转账定义→期间损益→凭证类别（转账凭证）→本年利润科目（4103）→确定

2、转账生成、审核、记账

（1）生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。

生成自定义结转凭证：总账→期末→转账生成→全选→确定→保存（出现已生成）→退出→取消

凭证审核：文件→重新注册→用户名（11）→密码（1）→账套（555）→日期（2011-01-31）→确定→总账→取消→凭证→审核凭证→确认→双击打开凭证→审核（可能多张）→退出→退出

记账：总账→凭证→记账→全选→下一步→下一步→记账→确定

（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。

生成期间损益结转凭证：文件→重新注册→用户名（33）→密码（3）→账套（555）→日期（2011-01-31）→确定→总账→取消→期末→转账生成→期间损益结转→全选→确定→保存（出现已生成）→退出→取消

凭证审核：文件→重新注册→用户名（11）→密码（1）→账套（555）→日期（2011-01-31）→确定→总账→取消→凭证→审核凭证→确认→双击打开凭证→审核（可能多张）→退出→退出

记账：总账→凭证→记账→全选→下一步→下一步→记账→确定

3、结账：对本账套2011年1月数据进行期末结账。

总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账→关闭窗口→是→交卷

会计电算化

考试五：开始→所有程序→畅捷通T3系列管理软件→畅捷通T3→畅捷通T3-企业信息化管理软件教育专版→用户名（22）→密码（2）→账套（555）→操作日期（2011-01-31）→确定

1、 日记账查询：查询中行存款日记账，将其输出到考生文件夹（D：

\Exam\05任务总账出纳管理\朱旭红\）下，文件名为“银行存款日记账”，保存类型为“UFSoft Report File(*.rep)”,其他默认。

现金→取消→现金管理→日记账→银行日记账→选择科目（中行存款）→确认→输出→选择“保存在” →文件名（银行存款日记账）→选择保存类型：Microsoft Excel 3(*.xls)→保存→确认→确定→退出

或查询1月5日资金日报表，将其输出到„„下，文件名为“资金日报表”，保存类型为„„，其他默认。

现金→取消→现金管理→日记账→资金日报→输入日期（2011.01.05）→确认→输出→保存在„„→文件名（资金日报表）→保存类型„„→保存→确认→确定→退出

2、 登记支票簿：2011年1月15日，经理办公室张瑞领取转账支

票一张，票号135，限额2000元，用途为“招待客户”。 现金→票据管理→支票登记簿→选择科目（）→确定→增加→领用日

期（2011.01.15）→领用部门（经理办公室）→领用人（张瑞）→支票号（135）→预计金额（2000）→用途（招待客户）→保存→退出

3、 银行对账：

（1） 录入银行对账期初数据：瑞祥科技中行存款日记账的启

用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为60000元，

有一笔未达项，为企业已收，银行未收款3000元（日期：

2010-12-31:；结算方式：201；票号：ZP000）。银行对

账单调整前余额为57000元。

现金→设置→银行期初录入→选择科目：中行存款（100202）→单位日记账调整前余额（60000）→银行对账单调整前余额（57000）→单击（日记账期初未达项）→增加→凭证日期（2010.12.31）→结算方式（201）→票号（ZP000）→借方金额3000（具体看题目是借方金额还是贷方金额）→退出→退出

（2） 录入银行对账单：

现金→现金管理→银行账→银行对账单→选择科目（中行存款100202）→确定→增加→日期（）→结算方式（201）→票号（ZP009）→金额（）→所有资料全部输入完成后→保存→退出

（3） 银行对账，对账截止日期为2011-01-31。（中行存款） 现金→现金管理→银行账→银行对账→选择科目（中行存款100202）→确定→单击（对账）→截止日期（2011.01.31）→确定→退出

（4） 生成银行存款余额调节表（中行存款）：查询中行存款的

银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“UFSoft Report File(*.rep)”,其他默认。

现金→现金管理→银行账→余额调节表查询→选择中行存款所在行→单击（查看）→单击（输出）→选择“保存在„„”文件名（银行存款余额调节表）→选择保存类型„„→保存→确认→确定→退出→退出→关闭畅捷通T3→是→交卷

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