煤矸石煅烧活性高岭土项目商业计划书

煤矸石煅烧活性高岭土 项目商业计划书

保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：

接收日期：

目 录

保密承诺 ……………………………………………………………..1 目 录 ……………………………………………………………..2 摘 要 ………………………………………………………………3 第一部分 企业基本情况………………………………………………5 第二部分 企业组织管理……………………………………………..6 第三部分 项目概况 …………………………………………………10 第四部分 产品生产………………………………………………….13 第五部分 节能环保与安全………………………………………….15 第六部分 市场分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 第七部分 营销策略 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 第八部分 财务分析 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 第九部分 融资说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„28 第十部分 风险控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„30 第十一部分 结论 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35

摘 要

第一部分

某厂为集体企业，法人代表XX ，企业主营高岭土煅烧。 第二部分

该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。 第三部分

项目所在地交通便利，自然环境优良，便于该项目的实施，加之该项目的发展前景较好，为项目的实施奠定了良好的基础。 第四部分

该项目至2005年6月底达50％生产规模，即产量达到1500T ，至2006年6月底达到设计生产能力，即产量达到3万吨，提前半年达到全负荷生产。 第五部分

为了项目的顺利实施，企业在环保、节能以及劳动安全方面制定了各项实施方案。 第六部分

煤矸石煅烧活性高岭土，已被国家列入重点开发项目，市场发展前景广泛。

第七部分

为了使产品市场空间得到进一步发展，一定要制订合理的营销策略，从而以策略指导运营。 第八部分

第九部分

为了合理利用资金，企业制定了详细的用款计划。 第十部分

我们充分预估项目在实施过程中可能遇到的风险，并提出合理的规避方案。 第十一部分

2004年完成征地、城建、设计等一切手续，2005年为全面建设期，2006年6月底达50％生产能力，年底达到全负荷生产，2007年进入正常运转，资金开始回收。

第一部分 企业基本情况

1.1企业简介

某厂为集体企业，法人代表XX ，企业主营高岭土煅烧。该厂建于1997年，是河北省唯一一家以煤矸石煅烧活性高岭土的企业，现有职工35人，占地4000平方米，其中建筑面积1700平方米，现有国内领先生产设备两套，企业资产总额达80万元，年产量400T 左右，可实现销售收入120万元，实现利税103.7万元

1.2企业法人简历 „„

第二部分 企业组织结构

2.1企业组织结构

因此，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的中小型企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，公司需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的公司带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。

在这种组结构下，公司总经理或董事会能够与各部门经理之间保持直接联系，对公司的日常运营进行监督和控制，因此公司内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助董事会针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理/董事会掌握。 随着企业的进一步发展，产品和服务范围逐步呈多元化，并开始打破单一的市场划分进入多个市场，并且在地理区域和客户群体和需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和

服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协作。非常典型的例子是，产品开发是一项需要包括市场营销、生产运营、财务等部门协作开展的工作，这样才能准确地把握客户对产品和服务的需求，以及成本和定价等一系列工作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。 2.2劳动定员

企业固定人员为120人，其中生产人员90人，管理人员20人，工程技术人员10人。

原材料筛选人员为50人，其中管理人员为9人。 2.2企业管理制度

企业导入现代企业管理机制，全力打造企业文化，提升制度化，人性化、，目标化、责任化、激励化、理想化的公司管理品

位，在科学的管理思想指导下，运用现代企业管理手段和管理技术，采用现代管理方式和管理方法，设置现代管理组织，制定现代管理制度，加强员工培训，提升业务科学知识含量，从而确保公司再良性的管理模式下运行，形成精神激励，物质奖励、社会保障融为一体的公司管理模式。 1、企业制度

公司为适应社会化大生产和现代市场经济要求，需要立足公司现状结合现代企业制度建立符合公司实际的规章制度，合理而客观的统合对有形资产的拥有、支配、使用、收益和处置，解决好企业所有权，产权和经营权的三者关系，明细产权关系，保证公司正常营运，健康成长，伴随公司的日益成熟而逐步完善公司制度。

2、现代化企业组织管理

市场经济中现代企业的生存与发展是一个动态系统的运动，通过运动完成对人财物信息相互作用的整合，为满足市场需求而提供供给，企业动态系统的运动过程承载、贯穿这企业的全部管理过程。现代企业组织管理对企业提出了特定的实现目标、划分和确定组织中各部门、人员之间的职务、责任和权限以及相互之间的协调、合作关系。企业组织管理是企业管理功能中的重要组织部分。

2.3企业管理模式及发展目标

企业设有董事会，由三人组成，设董事长一人，董事二人（其

中一人兼任总经理），在董事会下设总经理（法人），副总经理二人，总经理在董事会的领导下开展工作。下设行政综合部、市场营销部、产品开发部、及法律事务部、财务部、人力资源部、企业策划部等。

企业发展目标为：04年完成征地，城建，设计一切手续，05年为全面建设期，06年6月底达到50％生产能力，年底全负荷生产，07年进入正常运转，开始资金回收。

第三部分 项目概况

3.1项目建设背景

该县系太行山脉冲积平原，位于太行山东麓，河北省南部，西距某市20Km ，北距石家庄100Km ，境内交通便利，距西22Km 有京广铁路大动脉，15Km 有京深高速公路出口，邢德公路贯穿全境，东距京九铁路大动脉100Km 。任县通讯发展迅速，各种网络等信息业务蓬勃发展。

该厂是某市唯一一家生产高岭土的企业，通过几年实践，在产、供、销各个渠道都建立了良好的运作体系，在经营上取得了一定的经验，对企业进行技术改造，扩大生产规模是顺应当前市场发展趋势的明智之举，符合国家政策。 3.2项目建设的必要性

高岭土是一种非常重要的、用途十分广泛的非金属矿物质。超微细煅烧高岭土产品具有白度高（G 、E 亮度≥92％）、粒度细

（ -- 2um ≥94％）、遮盖力强、消光性强、磨耗值低、能保持优异的粘度和稳定性，被广泛应用于高档造纸、涂料、油漆、橡胶、塑料、油墨、耐火材料、电子、化工、军工、医药、化妆品、农药、冶金、高性能陶瓷、电瓷等几十个行业中。国内目前需求量很大，每年需花费大量外汇进口一定数量的超微细煅烧高岭土产品，以满足市场需求。

煤矸石煅烧活性高岭土项目属于国家新能源开发项目，自

实验室投入生产已有十年，在银行和有关部门的支持与企业的努力下，现已经形成了小批量生产经营，近年来随着消费者对该产品的了解和市场的深入发展，产品的生命力和市场竞争力逐渐增强，日渐显现供不应求的局面。

3.3项目建设规模

企业拟通过融资渠道进行技改扩规，初步建立现代化企业集

团雏形，以此来迎接国内外粉体行业的新革命和挑战，具体计划如下：

1、征地：40亩×9万/亩＝360万元（RMB ，下同）

2、修路：28.8万元

（1）厂区内：170m ×5m ＝850m ×80元/m＝6.8万元

（2）厂区外：200m ×11m （含路沟）＝2200m ×100元/m＝22万元

3、土建工程：1110万元

（1）生产区建筑面积：10000m ×700元/m＝700万元

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（2）办公生活建筑面积：500m ×700元/m＝350万元

（3）辅助建筑面积：2000m ×300元/ m＝600万元

4、低压变电站一座：计210万元（电力部门测算）

5、现代化流水线一套：2911.2万元

（1）煅烧炉：110万元

（2）煅烧炉运杂费＝原价×5％＝110万元×5％＝5.5万元

（3）超细粉设备：1500万元

（4）运杂费＝1500万元×5％＝75万元

（5）安装调试费＝（1）＋（3）＝110万元＋1500万元＝

1610万元×7％＝112.7万元

（6）除铁设备：900万元

（7）运杂费＝900万元×5％＝45万元

（8）安装调试费＝900万元×7％＝63万元

（9）工具费＝（1）＋（3）＋（6）＝110万元＋1500万元

＋900万元＝2510万元×4％＝100万元

6、化验室：8.7万元

7、不可预见费：（1）＋（3）＋（6）＝2510万元×14％＝

351.5万元

8、厂区美化：14万元

9、投资方向调节税＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）×10％

＝4994.2万元×10％＝499.4万元

10、流动资金＝9000－（4994.2＋499.4）＝9000万元－

2222

5493.6万元＝3506.4万元

第四部分 产品生产

4.1产品生产方案及规模

该项目至2005年6月底达50％生产规模，即产量达到1500T ，至2006年6月底达到设计生产能力，即产量达到3万吨，提前半年达到全负荷生产。

4.2生产方法

该产品主要生产方法：选料、除铁、煅烧、粉碎。

4.3工艺流程

煅烧包装入库 产品销售销售服务 信息反馈等。

在整个工艺流程中，关键技术是除铁、煅烧工序，它将直接影响产品质量。其中，包括14道关键程序，煅烧工序是核心，因为煅烧质量高低将直接影响产品关键指标：白度的高低，在煅烧过程中将是一个恒温值控制，高低温度都将影响煅烧质量，温度掌握到位产品白度将在98％以上。其次是除铁工序，因为在煤矸石中微铁含量较高，如果除铁不达标，由于铁的成份与空气中O 2相结合，会生成Fe 2O 3，将会大大降低产品白度。

4.4厂址选择

项目建设地点在县城南侧500米处，占地面积40亩，距周围村庄都在1000－1500米。地势平坦，便于施工，省工省时，邻近高压线路，便于施工期用电。厂区内无高压输电线路，无文物保护景点，无底下通信电缆。距居民区较远，不会造成对居民生活干扰。地下水源丰富，占地村庄人均耕地较多，便于征地，价格较低。

第五部分 节能、环保与安全

5.1节能

1、供电

企业建有一座专线供电低压配电站一座，为提高供电效率，节约电能，新采用设备均为国内先进配电设备，提高供电因数，设备均采用国内先进的节能型，在线路布置上科学合理，努力降低线耗，已达到节能的目的。

2、供热

供热管道采用理想的材料与外界隔绝，使热能损耗降到最低限度，派有专人负责供热系统，避免燃料浪费。

3、供气

供气管道由天然气管道局某管理站负责设计施工，同意按照国家的要求施工，确保生产生活用气，同时由专人对管道进行管理，避免损坏流失。

5.2环境保护

该项目原来在煅烧工段采用煤作燃料，对空气有新污染，技改后，采用电或天然气作原料，彻底杜绝了污染源，所排放的废水主要是生活用水，每天排量在1.5T 左右，对地下水不会造成污染，采用较先进的进口全套设备，噪音完全符合劳动部制定的