金蝶友商KIS商贸高级版V3.0_上机练习
金蝶友商KIS 商贸高级版V3.0上机练习
第一篇：账套管理练习
业务背景
2010年3月购买金蝶友商KIS 商贸高级版V3.0，4月份进行初始化并启用账套。公司使用分仓核算，业务与财务结合使用，采用企业会计制度科目体系，记账本位币为人民币，金额小数位2位。
内部各部门之间的分工：
财务部：负责币别、部门职员、会计科目、凭证字等基础资料的维护；财务系统的初始化；日常财务处理、报表等模块的操作。
采购部：负责供应商、商品价格资料等基础资料的维护；日常采购管理模块的操作。 销售部：负责客户、商品价格资料等基础资料的维护；日常销售管理模块的操作。
仓储部：负责商品、计量单位、商品辅助属性、组装拆卸等基础资料的维护；日常仓存管理模块的操作。 办公室：查看资产负债表、利润表。
练习一：建账
目的：掌握建账的基本程序及注意事项
要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 商贸高级版系统中建立账套并对其进行系统设置。 资料数据：
1. 新建账套
账套存放路径：C:\ZtData 账套号：系统自动指定 账套名称：盛达商贸有限公司 公司名称：盛达商贸有限公司 应用模式：业务与财务结合使用 仓库核算模式：分仓核算
库存控制：允许负库存结账，允许负库存出库 记账本位币：人民币，2位金额小数位 账套启用期间：2010年4月 会计科目体系：企业会计制度科目
【关键操作路径】：账套管理--》新建账套
2. 设置账套自动备份
开启SQL Server Agent服务
每隔7天自动备份一次，每次备份时间设置为21：00 自动备份路径：C:\ZtBF
重启加密服务器 【关键操作路径】：账套管理--》新建账套--》备份--》自动备份
练习二：账套恢复与备份
目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点
要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。 资料数据：
1. 账套备份
备份账套号：系统自动指定 账套文件名：盛达商贸有限公司 备份路径：C:\ZtBF
文件名称：盛达商贸有限公司 【关键操作路径】：账套管理--》备份 2. 账套恢复是备份的逆过程。
【关键操作路径】：账套管理--》恢复
第二篇：系统初始化练习
练习一：系统设置
目的：掌握金蝶友商KIS 商贸高级版系统的设置事项
要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 商贸高级版系统设置系统的属性。 基础系统参数设置
以默认系统管理员Manager 登录软件，设置以下基础系统参数信息：
【关键操作路径】：初始化--》账套选项
【关键操作路径】：不同的信息在不同的页签中设置 编码规则
科目：1级科目4位，2级和2级以后的明细，都采用2位编码；
其他基础资料：1级使用3位编码，2级和2级以后的明细，都采用3位编码。
【温馨提示】：在金蝶友商KIS 商贸高级版产品中，不需要设置参数指定来指定各项资料的级次，在使用时统一采用此规则维护基础资料即可。必须是英文、半角符号。
练习二：用户管理
目的：掌握用户管理的配置
要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 商贸高级版系统中设置用户权限管理。 资料数据： 增加用户 用户的默认密码为：123456
【关键操作路径】：基础设置--》用户管理
【温馨提示】：除了可以设置详细功能操作授权；还可以通过数据授权可以指定用户只能使用或查询某些特定的数据。
练习三：基础资料设置
目的：掌握金蝶友商KIS 商贸高级版系统的基础资料设置
要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 商贸高级版系统中设置基础资料。 资料数据：
财务基础资料及初始余额
凭证字资料 凭证字：【记】；
【关键操作路径】：基础资料--》财务资料--》凭证字 结算账户资料
【关键操作路径】：基础资料--》结算账户 结算方式资料
结算方式有“电汇”、“汇票”、“承兑”“支票”，暂使用系统默认设置。 【关键操作路径】：基础资料--》结算方式 币别资料：
计算关系：原币*汇率=记账本位币，金额小数位为2。 【关键操作路径】：基础设置--》币别 客户资料：
【关键操作路径】：基础资料--》往来单位--》客户
【温馨提示】：先增加类别，再增加明细，其他资料相同操作。
【温馨提示】：先选择左边的分类--》再在右边区域的任意空白位置单击左键--》新增；所有核算项目的操作
方式都相同。 供应商资料：
【关键操作路径】：基础资料--》往来单位--》供应商 【温馨提示】：期初应付为负，表示款项多付或预付给对方 公司部门：
【关键操作路径】：基础资料--》部门职员--》部门 公司员工资料：
【关键操作路径】：基础资料--》部门职员--》职员
【温馨提示】：在职员类别处，按F7，可以进职员类别维护。 增加或修改会计科目：增加、修改相应的明细科目 【关键操作路径】：基础资料--》财务资料--》会计科目
【温馨提示】：先增加上级资料，再增加下及资料；请注意科目资料要求的会计科目属性 【温馨提示】：上下级资料之间，通过小数点. 来连接
科目余额表
【关键操作路径】：初始化--》科目初始数据 【温馨提示】：根据币别分别录入
【温馨提示】：请注意普通明细科目与采用核算项目管理的科目之间的初始化数据录入方式不一样。 【温馨提示】：如果有缺少的会计科目，应该先增加会计科目再录入初始数据。
【温馨提示】：在录入应收应付、预收预付科目的初始数据之前，先执行：初始化--》科目初始数据--》文件--》引入往来单位初始数据，再编辑这些科目对应的发生额数据。
【温馨提示】：在【商品类型中】指定的存货科目如库存商品的初数据，由存货初数录入完成后传递到总账。 【特别温馨提示】：如果科目初始数据不需要其他子系统传递，则直接录入。
科目初始余额表(USD)
科目初始余额表(HKD)
【关键操作路径】：初始化--》科目初始数据 【温馨提示】：根据币别分别录入 应收账款初始数据
【关键操作路径】：初始化--》科目初始数据--》应收账款--
》核算项目 【温馨提示】：补充发生额数据
应付账款初始余额
【关键操作路径】：初始化--》科目初始数据--》应付账款--》核算项目 【温馨提示】：补充发生额数据 预付账款初始余额
应付工资
【关键操作路径】：初始化--》科目初始数据--》应付工资--》核算项目 【温馨提示】：根据核算项目明细分别录入 应付福利费
【关键操作路径】：初始化--》科目初始数据--》核算项目 【温馨提示】：根据核算项目明细分别录入 现金流量初始数据
若套是第1期启用，无需录入现金流量初始数据，非年初启用的情况下是需要录入初始现金流量数据的。 【关键操作路径】：初始化--》现金流量初始数据 【温馨提示】：根据用户的现金流量表数据直接对应录入
业务基础资料及初始余额
公司税率为4； 计量单位资料：
【关键操作路径】：基础资料--》商品--》单位
【温馨提示】：计量单位编号不允许重复，计量单位单位之间没有上下级关系 【关键操作路径】：基础资料--》商品--》商品类型
【温馨提示】：商品类型是系统自动凭证时制作单据业务凭证分录的依据。
商品辅助属性表
【关键操作路径】：基础资料--》商品--》辅助属性
仓库（存放地点）：
【关键操作路径】：基础资料--》仓库 【温馨提示】：注意仓库类型 出入库类别
【关键操作路径】：基础资料--》出入库类别
【温馨提示】：出入库类别用于非采购或销售行为发生的其他出入库业务，用于其他出入库单据对应会计分录。 【关键操作路径】：基础资料--》收支类别
【温馨提示】：出入库类别用于非采购或销售行为发生的其他应收或应付业务，用于其他应收或其他应付单据对应会计分录。 商品资料： 商品明细表
【关键操作路径】：基础资料--》商品--》商品
【温馨提示】：先建立分类，再建立商品明细，注意商品基本信息。
【关键操作路径】：基础资料--》商品--》商品价格资料
【温馨提示】：相同商品不同计量单位，可以有不同的价格；输入后保存
组装清单
【关键操作路径】：基础资料--》组装清单--》组装类
【温馨提示】：单据头部分选择可组装成的商品成品；单据体部分选择用来构成商品成品的子件商品； 【温馨提示】：只有商品属性中选择了“可组装/拆卸”选项的商品，才能成为组装件；商品属性中选择了“可组装/拆卸”选项的商品不能作为子件商品。
⑵、婴儿套装：
20. 拆卸清单 花生油促销分解
【关键操作路径】：基础资料--》组装清单--》拆卸类
【温馨提示】：单据头部分选择可以拆卸商品成品；单据体部分选择商品成品被拆卸后形成的子件商品； 【温馨提示】：只有商品属性中选择了“可组装/拆卸”选项的商品，才能成为组装件；商品属性中选择了“可组装/拆卸”选项的商品不能作为子件商品。
商品存货初数据
【关键操作路径】：初始化--》存货初始数据 【温馨提示】：选择左边的仓库--》在右边录入数据。
【温馨提示】：注意商品代码前有+号的商品，这些物料的初始数据必须点击批次才能录入；相关日期不能超过账套启用期间。
【关键操作路径】：初始化--》存货初始数据--》编辑--》传递，将存货初初始数据传递到总账，作为总账初始数据。
第三篇：业务管理练习
练习一：采购管理
目的：掌握KIS 采购管理日常业务处理工作，熟悉三种单据的操作 要求：
1、根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作（包括拆单、对等核销、钩稽等） 2、进行采购发票审核 3、掌握各种账表的查看技巧 资料数据：
1、2010年4月3日，向爱普食品公司订购花生油5L 装，200瓶，放入总部仓库，发票过几天开，估价50。 【关键操作路径】：采购管理--》估价入库单--》估价入库
2010年4月8日，检查发现4月3日收到的花生油5L 装，有2瓶即将过期，于当日退回爱普食品。 【关键操作路径】：采购管理--》估价入库单--》估价退货--》选源单
4月9日收到爱普食品开来的3月30日采购业务的采购发票，花生油5L 装198瓶，含税单价50元，付款日期7月9日，预警天数10天。
【关键操作路径】：采购管理--》购货单--》选源单 【温馨提示】：单据类型：估价冲回
2、2010年4月10日，与冠龙乳业签订采购订单，订购精装爱儿乐600罐，含税单价98元。赠送试用装奶粉60盒，婴儿奶瓶红色60个；
【关键操作路径】：采购管理--》采购订单 【关键操作路径】：赠品入赠品仓
15日办理入库，入总部仓库并收到冠龙乳业开来的发票，并于收到发票当日以现金支付货款30000元，余款暂欠。
【关键操作路径】：采购管理--》购货单--》采购收货 【关键操作路径】：本次付款为单据价款
3、2010年4月12日，因质量问题退回4月10日采购的精装爱儿乐5罐，本日即收到冠龙乳业开过来的退回发票。
【关键操作路径】：采购管理--》购货单--》采购退货
4、2010年4月15日，因促销需要，从爱普食品采购调和油小瓶装2000瓶，当日收到货并办理入库，入东门仓库。月末未收到爱普食品开来的发票，按不含税单价4.5元暂估入库。 【关键操作路径】：采购管理--》估价入库单--》估价入库
操作要点：
1. 单据录入时如需“关联”其他单据生成，可以在录入客户或供应商后，通过“选源单”选择所需的
单据，但要注意所选择的单据必须经过审核。 2. 注意单据上的单据类型
练习二：销售管理
目的：掌握KIS 销售管理日常业务处理工作，熟悉三种单据的操作 要求：
1、 根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作 2、 进行销售发票审核 3、 掌握各种账表的查看技巧
资料数据：
1、2010年4月8日，与企福大酒店签订销售订单，销售花生油5L 装10箱（1箱=10瓶），同时赠送调和油小瓶装1箱。当日发货并开票，含税销售单价70元/瓶。 【关键操作路径】：销售管理--》销售订单
【关键操作路径】：销售管理--》销货单--》销货发货 【温馨提示】：通过选择源单，生成销货单；赠品入赠品仓
2、2010年4月15日与康健食品店签订委托代销协议，委托康健食品店代为销售花生油促销包1500套，含税销售单价80元，代销费用5元/套。 【关键操作路径】：销售管理--》销售订单
当日货已发出，25日收到康健食品店开来的代销清单1500套，放入总部仓库。 【关键操作路径】：销售管理--》委托代销单--》委托代销 【温馨提示】：通过选择源单，选择销售订单
30日收到扣除销售费用的销售价款合计96000元，并按照委托代销协议将到期未完成销售的300套退回给盛达商贸。
【关键操作路径】：销售管理--》委托代销单--》委托退货 【关键操作路径】：销售管理--》销货单--》委托结算
3、2010年4月21日，收到企福大酒店因质量问题退回的花生油5L 装1箱。同时开出退回发票。 【关键操作路径】：销售管理--》销货单--》销售退货
4、2010年4月30日，以现金方式销售给汇龙电子商贸调和油1L 装500瓶，含税销售单价15元。当日发货并开票。
【关键操作路径】：销售管理--》销货单--》销售发货--》整单收款
练习三：仓存管理
目的：掌握KIS 仓存系统各种出入库业务单据的制作；库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法 要求：
1、根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作 2、对仓库进行期末库存盘点，并进行库存数量调整 3、掌握各种账表的查看技巧 资料数据：
1、 将2010年4月25日退回的300套花生油促销包进行拆卸处理，保存到总部仓库。以用于日后销售，并发
生拆卸费用50元。
【关键操作路径】：仓存管理--》组装拆卸单--》拆卸单
【温馨提示】：新增费用类型：拆卸费，对应会计科目可选择其他业务支出
2、 由于采购价格不断上涨，导致婴儿用品实际价值不断提高，2010年4月31日将精装爱儿乐、婴儿奶粉
调价至110元每罐。
【关键操作路径】：仓存管理--》调价单
3、2010年4月29日对所有仓库进行盘点，30日盘点结束，发现总部仓库盘盈调和油1L 装10瓶，盘亏花生油1L 装10瓶。东门仓库及赠品仓库均未发生盘盈或盘亏，但通过盘点发现存货初始报表赠品仓库中婴儿奶瓶录入错误，应为红色120个，蓝色200个。
【关键操作路径】：仓存管理--》盘点--》新建--》盘点 【温馨提示】：根据盘点数据--》编制盘点报告--》盘盈盘亏
第四篇：资金管理练习
目的：掌握KIS 应收应付款管理中预收、预付、其他应收、其他支出的业务应用；凭证制作；往来业务核销的方法 要求：
1、 通过收款、付款功能，对发生的应收、应付业务进行收款和付款 2、 通过其他收入、费用支出练习其他业务收支业务 3、 练习往来业务核销业务操作； 4、 练习 资料数据： 业务练习
1、4月8日收到天奇超市的期初应收账款2000000元，存入工商银行。
【关键操作路径】：资金管理--》收款单
2、4月16日从工商银行支付冠龙乳业4月10日采购精装爱儿乐的货款58800元。
【关键操作路径】：资金管理--》付款单
3、4月18日收到天奇超市交来的押金2000元现金，通过其他收入单处理。
【关键操作路径】：资金管理--》其他收款单--》收款结算
5、 经双方协商，企福大酒店4月8日的销售价款7000元转让到康健食品店名下，通过核销单处理。
【关键操作路径】：资金管理--》核销单--》应收转应收
5、4月20日，收到汇龙电子科技以现金方式退回的期初预付款545元。
【关键操作路径】：资金管理--》付款单--》预付退款
6、4月10日，收到企福大酒店从工商银行转账支付的4月8日销售花生油的货款7000元。4月21日通过工商银行支付退货花生油货款700元。
【关键操作路径】：资金管理--》收款单--》销售收款
【关键操作路径】：资金管理--》收款单--》销售收款
第五篇：返利管理练习
目的：掌握KIS 返利管理的功能及日常应用。 要求：
1、 掌握采购返利、销售返利的返利方式、计算规则 2、 掌握业务员提成的提成方式、提成依据、计算规划 3、 练习 业务练习
1、4月30日，统计当月应从爱普食品、冠龙乳业获得的返利金额，并生成采购返利单 爱普食品返利规则：
a .对客户按其采购总额，按月度累进返利。
b. 某客户当月采购含税金额低于5000（含5000）元的部份，返利1%; 采购含税金额中5000-8000(含8000) 元的部份，返利1.2%; 采购含税金额中高于8000元的部份，返利1.5%
【关键操作路径】：返利管理--》采购返利设置--》按供应商采购额--》金额段设置
【关键操作路径】：返利管理--》采购返利计算--》设置条件--》生成返利单--》补充信息--》保存 2) 冠龙乳业返利规则：
对客户按其采购某种商品的采购额，按月度返利，不同商品适用不同返利率。 当月采购精装爱儿乐含税金额低于20000（含20000）元的，返利1%;
当月采购精装爱儿乐含税金额高于20000元的，返利2%.
【关键操作路径】：返利管理--》销售返利设置--》按商品采购额--》金额段设置 2、4月30日，统计当月应支付给企福大酒店、汇龙电子商贸的返利金额，并生成销售返利单 对企福大酒店的返利规则：按当月销售总额返利1%
【关键操作路径】：返利管理--》销售返利计算--》设置条件--》生成返利单--》补充信息--》保存
对汇龙电子商贸的返利规则：
按其采购某种商品的采购额，按月度累进返利，不同商品适用不同返利率。 当月采购调和油1L 装含税金额低于5000（含5000）元的部份，返利1%; 当月采购调和油1L 装含税金额高于5000元的部份，返利2%.
【关键操作路径】：返利管理--》按客户销售额--》金额段设置
【关键操作路径】：返利管理--》销售返利计算--》设置条件--》生成返利单--》补充信息--》保存
第六篇：财务管理练习
练习一：账务管理
目的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项
要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 商贸高级版系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作以及在凭证中指定现金流量项目的操作。 资料数据：
记账凭证的录入、查询和审核（张丰制单，李林审核）
1.1、4月8日，从招商银行提取30,000美元（当日汇率为8.30），从工商银行提取50,000元人民币分别作为备用金。
1.2、4月20日，用现金支付销售部和采购部通讯费费用2,000元和1,000元，并将此凭证保存为模式凭证。 【关键操作路径】：账务管理—》凭证录入 【温馨提示】：凭证录入中的快捷键 【温馨提示】：查看—》选项
参考凭证信息如下：
【温馨提示】：注意币别
2. 常用账簿
2.1 查看1月份的总分类账，并导出 2.2 查看1月份的明细分类账，并导出 2.3 查看1月份的应收账款多栏账，并导出
【关键操作路径】：账务管理—》多栏式明细账—》设计—》新增—》选择会计科目—》自动编排 【温馨提示】：能形成多栏式明细账的科目必须设置有下级明细或下设核算；根据实际情况选择不同的币别。
练习二：报表制作
目的：掌握常见会计报表的制作
要求：按照下述资料在金蝶友商KIS 商贸高级版系统中实现会计报表的制作和输出 资料数据：
1. 报表管理
1.1 制作一张收应账款科目下客户业务发生明细表，要求列出客户期初数据、本年借货方累计发生额、期末余额
客户业务数据报表
要求：年月日能自动取数
【关键操作路径】：账务管理—》自定义报表—》新建报表
【温馨提示】：科目取数可以通过Fx 函数功能选择ACCT 函数，根据向导操作，按F7获取资料。 【温馨提示】：汉字内容建立在公式模式下录入 【温馨提示】：年月日使用RPDATE 函数数 1.2 查看资产负债表和利润表并输出
【关键操作路径】：报表与财务分析—》资产负债表—》F9 1.3 制作现金流量表并输出 1.3.1在凭证录入中指定 1.3.2通过T 型账指定
【关键操作路径】：凭证管理—》查询凭证—》流量
【温馨提示】：只有涉及现金科目的分录才会指定主表项目和附表项目；非现金类凭证仅需要指定附表项目。
第七篇：期末处理
1、期末，进行商品成本计算。
【关键操作路径】：功能菜单—》重算本期成本 2、期末通过凭证制作，将全部业务部分单据生成凭证。
【关键操作路径】：账务管理—》凭证制作—》日常单据业务凭证 【关键操作路径】：账务管理—》凭证制作—》期末成本结转凭证
3、期末，对凭证进行过账、期末调汇。期末美元汇率7.99，港币汇率0.895。汇总损益计入财务费用科目。
【关键操作路径】：账务管理—》凭证过账
【关键操作路径】：账务管理—》期末调汇—》凭证审核、过账 【关键操作路径】：账务管理—》结转损益—》凭证审核、过账
4、将本月的损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证，将生成的凭证过账。
【关键操作路径】：账务管理—》结转损益—》凭证审核、过账 5、进行期末结账处理
【关键操作路径】：功能—》业务期末结账 【关键操作路径】：账务管理—》账务期末结账