资金往来专项审核报告 模板
山东XXXX 会计师事务所
专项审计报告
XXX 专审字[201X]第XXX 号
XX 市XX 区人民法院：
我们接受委托，对赵xx 女士和钱xx 先生自2009年6月3日至2014年7月1日间的资金往来情况进行了专项审计。在审计过程中，我们遵循实事求是的原则，实施了询证、向相关人员询问、查阅有关银行记录等相关资料和实地察看等程序。
我们出具的审计报告是在对本次审计中获取的有关资料进行了审阅、整理后对被审计事项的整体情况做出的反映，现将审计结果报告如下：
根据赵xx 女士提供的与钱xx 先生的资金往来明细表及相关银行对账单等资料，我们审核确认：
2009年6月3日至2014年7月1日期间，赵xx 共计从钱xx 处收款26笔合计27,027,642.50元，钱xx 共计从赵xx 处（包括关联方李xx 、山东xxxx 有限公司）收款66笔合计37,885,500.00元。截至2014年7月1日，双方资金往来抵消后钱xx 累计欠赵xx 本金10,857,857.50元，扣除赵xx 占用钱xx 资金应付的利息867,547.54元（按年息36%和实际资金占用天数计算得出）后，钱xx 累计欠付赵xx 人民币现金9,990,309.96元。详见后附的赵xx 与钱xx 资金往来明细表一。
其中2010年10月20日至2014年7月1日期间，赵xx 共计从钱xx 处收款13笔合计17,172,942.50元，钱xx 共计从赵xx 处（包括关联方李xx ）收款31笔合计23,686,200.00元。截至2014年7月1日，双方在此期间的资金往来抵消后钱xx 累计欠赵xx 本金6,513,257.50元，扣除赵xx 占用钱xx 资金应付的利息2,158,621.46元（按年息36%和实际资金占用天数计算得出）后，钱xx 累计欠付赵xx 人民币现金4,354,636.04元。赵xx 与钱xx 资金往来明细表二。
需要说明的是，由于时间关系，本次审核所取得的资料全部由赵xx 女士直接提供。本报告是基于赵xx 女士与钱xx 先生核对双方资金往来账目的目的而编写的，我