资金管理制度.流程和表格模板

资金管理制度、流程和表格模板

目录

资金管理制度、流程和表格模板 . .................................................................................................. 1

（一）资金管理控制制度模板 . .............................................................................................. 2 资金管理控制制度 . ................................................................................................................ 2 库存现金管理制度 . ................................................................................................................ 4 银行存款控制制度 . ................................................................................................................ 9 备用金管理办法 . .................................................................................................................. 13 票据及印章管理办法 . .......................................................................................................... 15 出纳人员工作规范 . .............................................................................................................. 19 （二）资金管理表格模板 . .................................................................................................... 21 货币资金汇总表 . .................................................................................................................. 21 货币资金变动表 . .................................................................................................................. 22 现金盘点报告表 . .................................................................................................................. 23 备用金记账表 . ...................................................................................................................... 24 出纳业务明细表 . .................................................................................................................. 24 出纳现金日报表 . .................................................................................................................. 24 支票使用登记表 . .................................................................................................................. 25 支票票期分析表 . .................................................................................................................. 25 保证背书及票据登记表 . ...................................................................................................... 26 货币资金变动分析报表 . ...................................................................................................... 26 货币资金清查评估明细表 . .................................................................................................. 27 （三）资金管理流程 . ............................................................................................................ 28 现金清查账务处理流程 . ...................................................................................................... 28 银行存款付款控制流程 . ...................................................................................................... 29 备用金收支账务处理流程 . .................................................................................................. 30 （四）资金管理方案模板 . .................................................................................................... 31 资金管理体系建设方案 . ...................................................................................................... 31 资金结算中心运作方案 . ...................................................................................................... 34 资金收支业务操作方案 . ...................................................................................................... 37 零用金管理控制方案 . .......................................................................................................... 41

（一）资金管理控制制度模板 资金管理控制制度

库存现金管理制度

；

银行存款控制制度

备用金管理办法

票据及印章管理办法

出纳人员工作规范

（二）资金管理表格模板 货币资金汇总表

金

额单位：元

货币资金变动表

现金盘点报告表

单位： 年 月 日

备用金记账表

出纳业务明细表

出纳现金日报表

支票使用登记表

支票票期分析表

保证背书及票据登记表

货币资金变动分析报表

货币资金清查评估明细表

（三）资金管理流程 现金清查账务处理流程

银行存款付款控制流程

银行存款付款控制流程关键节点说明

备用金收支账务处理流程

备用金收支账务处理流程关键节点说明

（四）资金管理方案模板 资金管理体系建设方案

下面是某企业资金管理体系建设方案，供读者参考。

资金结算中心运作方案

下面为某企业资金结算中心运作方案

资金收支业务操作方案

下面是某企业资金收支业务操作方案

零用金管理控制方案