畅捷通T3版财务软件实训材料
用友T3版财务软件 实训材料
一、系统管理 1.操作员资料
2.账套资料 (1) 账套信息
账套号:333;账套名称:北京贵人圈科技有限公司;采用默认账套路径;启用会计期:2010年1月。
(2) 单位信息
单位名称:北京贵人圈科技有限公司;单位简称:贵人圈科技。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币(RMB);企业类型为工业;行业性质为2007新会计准则科目;账套主管为陈明;按行业性质预置会计科目。
(4) 基础信息
该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案
科目编码级次:42222,其余默认 (6) 数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为4位。 (7) 系统启用
“总账”模块的启用日期为“2010年1月1日” 3. 操作员权限设置
(1) 王晶—出纳
具有“总账-出纳签字”权限,具有“现金管理”的全部操作权限。 (2)马方—总账
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。 (3) 杨光—工资管理
具有“工资管理”系统的日常工作所有权限。 (4) 陈美—固定资产
具有“固定资产”系统的日常工作所有权限。
二、基础信息
北京贵人圈科技有限公司档案资料如下:(注:以操作员11,即陈明登陆软件系统)
(8) 外币及汇率
币符:USD;币名:美元;固定汇率1:6.8376
三、总账初始化 1. 总账控制参数
设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数
2. 部分会计科目及2010年01月期初余额表(先修改、增加相关科目) 3. 银行存款与库存现金需指定科目。
四、经济业务
1月份经济业务如下:(以操作员33,即马方登陆填制凭证)
(1)2日,销售一部赵斌购买了500元的办公用品,以现金支付。(附单据一张) (2)4日,财务部王晶从工行提取现金8000元,作为备用金。(现金支票号XP001) (3)6日,收到泛美集团投资资金20000美元,汇率1: 6.8376。(转账支票号ZPW001) (4)7日,供应部白雪采购空白光盘1000张,每张2元,材料直接入库,货款以银行存款支付。(转账支票号ZPR001)
(5)11日,销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票,金额73200元,用以偿还前欠货款。(转账支票号ZPR002)
(6)12日,供应部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”光盘100张,单价60元,货税款暂欠,商品已验收入库。(适用税率17%)
(7)14日,总经理办公室支付业务招待费3000元。(转账支票号ZZR003) (8)16日,总经理办公室肖剑出差归来,报销差旅费4000元。
(9)18日,制造车间领用光盘500张,单价2元,用于制作“快乐英语”软件。 (10)23日,销售二部宋佳售给天津海达公司“快乐英语”软件100套,每套200元,货款未收。(适用税率:17%)
(11)31日,结转软件产品销售成本。数量:100套,单价:80元。 五、凭证管理
对凭证进行出纳签字、审核、记账。