金蝶财务系列年结转

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金

K蝶SI财 务系产品年结专题

列期概述本� � 文本适用于金蝶 档KI S准标版、你迷版行、事业版、政账王记财系务产列；品 习完学本文以后， 档可以您了并掌解金蝶 K握S 年I的结义意 操作步骤、以的常及 问题分析和解见方决。

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识目录

一、业

务背....景..............................................................................................................................3 二.功能、介绍..................................................................................................................................3 三、案.资例料................................................................................................................................... 四3、应用程...流................................................................................................................................ 1、3蝶金KIS 标准 版8.1 V行年进结末....账........................................................................... 31 1.年 前结准事项.备.......................................................................................................3 .12执 行年结末账........................................................................................................... . 26、年结后查上年报询表并修 改12月凭 .证......................................................................... 8 2.. 1查询 201 1 年1 月报2表............................................................................................8 2. 修改 221月 凭并证重新账....结........

....................................................................... .013 金蝶 、IKS记账王 V .1 进行8末结年.账............................................................................11 3. 1年 结前准事备.项.................................................................................................... 11 .3. 2行年末结执.账........................................................................................................ .1 44、年结后查询上科年目额余表并修改证凭新结重账.......................................................1 4.5 1询 201查1年 12 月报表......................................................................................... .15 .24修改 21 凭证月重并结新账.................................................................................... 6 五、年结1见常问题.........................................................................................................................17 六总、...结...................................................................................................................................... 17

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一

、务背业

景结是年每指会计年度个最的一个后计会期，间 对全年的针计业务进行会末结账。 年在 工手记账情况下的 年，时结需记登关的账相， 册并本将年科年末目余结额入下一会计年转度 的初余额年

。二功能介、绍金蝶 KIS

务系财列品产所采用数据库的微软是 ccaess 据数，该库数库是据一小型个 的应数据用库随着，数量据的增大数据库的，性也会能到影受响故金。 蝶IKS 财务系列品在 产末结账年的时将候历史年对度数据成生个新一账套格式（为账“名.A套XX ）”，从 而现实各 会个计年数度的据割分，以避由于数免据量增大而造的对数据成库使性能用影的响。 本文档要主细详明金蝶 K说S I财务系产列年品前的结准备工、作 结的操作年步、骤 年 结后史数历查据询法以方年及过结的常见问程题及其处方理。法文本档以金 KI蝶 S标版准V .8、金蝶1K SI 账王 V记.81 案例介为详细绍程过。

三、例资料

1、 案州九业公实使用金司蝶 KIS标准版 V8 .1， 201 1年12 月末进年行结末账。 2102年 1 月 查 2询110 12 月年份产负资表， 债现数发有据误 ，要修需改证进凭行调并重整 新年末账。 2、结神 州电公司使子金用 KIS 蝶账王记 8.V，2111 0 12 月年进行末年账。2结01 年21 查月询201 1 年 2 月1份目余科额，表发现数据有误， 需 要改修证进行凭整并调新 重末结年。账

四、应流用程1、九州

实公业司用金蝶使K IS 准版标V8. 1 行进年结末账1

. 年1结前准事项 备.111 检查各.业务是否项处理完成

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档（

1完）成定资产固计提旧； （折2如有）外业币务，是否已成完1 2期期 末调汇 ；（3结转损）益，且并工新增凭证将本手年润利目科额余转结至润分配利关科目； 相4）如启（了用出纳管理统，系 需进行纳出末年账轧，单击 账套选项【】→【税 务 银行】 、 ，是“否进银行对行”选账勾项选是【 】，如勾选，账不处理务统系进年末结账行将不会检时查 对核纳数据出；如未用出启管纳系统理单，【账套选击】项【→税、务行】银， “ 是进行否银行 对”账选勾项选否】【 如。图1-01 示：

所 1图-0 出纳1系统设置 5）（账务处理在系中审核统 过、账当会计年度最后一会计前期所有凭 证按自（月然启份 用账套一般的为1 月）2 。.1.21账 套修复碎、整理片

（

）1套修账：在金复蝶 KI 标S准版界面主单，击【件文】→账套【修复 】选择需，年 要结的账套单，【击始修复】 。如图 开10-、图 21-03所示 ：

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图1-02 套修账一

图 复-01 账3套修复 二（2）账碎片整套：单理【击件】文→【账碎片整理】 套，选择需要年结的套账，单击开【始整理 】。如图 -014图、1- 50 示：所

图

1-0 4 套碎片整账一

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图

1-50 账套片整碎理二 11.3. 账备份

在金套 蝶KS I准版标主界面，击【单件文→】【账备套】 份，择备选份路，径击单确定】【 份备套。账如图 -10、图6 -17 所示：0

图

1- 6 账套0份备

图一 107- 套备份账二

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1.知2 行年末执账

结

1..2 1用使统管理员权限用系户登录账，套如 统自带的系 anagem r或工手新增其他的系统 管理员同。其他客户时须退端需出年要的账套。结 .212. 击【单财务处】→【理期结末账 ，键入】操作员密（码密为码时不需键入）空， 图如1 08- 所示

：图

-018期 结账末 12.3. 年末结账前系统，强制会行账套执份备根据，统提示选系择备账套份径路进行，账

备份。套如 1-图0 9示：

所

1-图90 份备账套金蝶

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1..24年末 结账完后成账，会计期间套会动变成自一会下计年度第一计期间会，图 如11-。0 同删除本时年有凭所证资料在原账套的，存放目录下生一成备个账套和份2 01 年1账套副 本的，该份备套账副和本套账中保都存20 11 度所年凭证有资料如案。例所，述021 1账年套名 称为“九

州实业 012.1iAs”，则副本为“九 实州 业211.A101”， 备账份套称名“九为州业 实0211A.BI” 其。中副本文名后件的.AX缀 表X示当前度后两位年。数

图

1- 01账套 项选

注意： 备

份套账九“州实业 021.A1BI”和副本账套“州实九业 0211A.1”1然虽都保了存当前年度 所有证资凭，料是但两者文件格的式一不样，其打方开式不一也样 备。账份套“九州实业2 011.IAB需”要先通软过件账【套复恢功能恢复为“】XX.XAIS 格”式才后打开；而副本能套“九账实业 州2110A.1”1可直以接金蝶 在KI 标S准中版打， 但开是 XXXA.1 账套1件文能只询查套账中数据不能修改。，

、年2结后询查年上报并表改 修1 月凭2证2

1 查.询 2011 年 1 2月表报

.211. 末年账结， 后账中套无 2011年凭证 料资 所以无法，在账套中查 询012 1任年期间账何簿报表和 证，需凭要打开去年的套账副。根本据例资料所案述，要需在套“九州账实业20 11A11.”查询中年报去表数。据2 ..12打开 套账九州“业实 021.A111”查询报表据数

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文

（）在1金蝶 KIS 准标主版面界，击单【文件→【】开账打套 ，】图 2-0如1所示：

图

2-1 0开打账套 2（在【文件）名窗】口入键.*A11，击【打开单】 ，中选“州九实业2 011A1.1,”单击【 打】开即可 打“开州实业九 011.A211账套”如图 2-，2、图 0203 -示所

：图2- 02 入文件名

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档图 2-0

3 选打开择账套

注意 ：州九实 2011业A11.中只 查能询和改修据数不，能行重进年末新结账。

22 修改. 21月 凭证重并新结账

2.2.1

修改 21月凭 后证需重新执行要年结账末能才保 证012 2年年数初的确性，正 但是只有 缀后为 AIS格 式账的才套能执行账，结以账所套九“州实 业021.A111不”执能年末结行， 该账套账行年末执结账提将示错误，图如 -024 示所

：

图2-0 年4结报 错.2.2 所2示：复制 账套“九实州 2011.A11” 业，修并复件改件名文称“为州实九 业2011新 A.S”I 。

单击【文件】-

【开账打】 ，套选择账套“九州实 201业1新 .IS”A ，单击打开】 ，【图如2 -50

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图 20- 5选打择账开

套

意注： 了为避修改免错，必须误制账复后套再修复件改称名，不直接修改原要套账后的为 缀AI。

S.2.3 2修账改套九州“业实 2011 新”凭证后的，击【单期末结账进行】年结，操同 1作.2 年。后同样会产生两结个件文分别是备，账份“九套实业州 201 1.AI新B和年结账”套“州九 实业2 11 新.011”A，同

时账套九州“业 2实101 新.ASI”间期变会成20 2 1年1 期

。3神州电、子司公用金蝶 K使S 记账I 王V.8 1进行末年账结

.13年结前 准备事

3项.11.检 各项查业务否是处理完成 。1）如（有外业币，务完成期调末汇； （2）完成结转益损并，且手新增凭证将工本年润利余额转到利结分配润； 3（）审、过账 201核 1年12 期 所有证凭 3。1..2账 套复修、片碎理 （整）1在蝶金K IS记 账王主界面，单击【件】文→账【修复】套，选择 需年要的结账套， 击单开始修【】复 如。图 301-、 图30- 2示所：

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3图01 账-修复套

一

图3-0 2 账套修复二 2（单）击【文】件→账【碎套整理】 ，片择需要选年的账结套单击，【开始整】理 如。 图303、图 3-0- 所4示：

图

-303 碎片理整

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档 图3-4 0片碎理二 整31.3 .份账套 在金蝶 备ISK 账王主界记，面单【击文件】→账套【动备份】 ，手择备选份径，路击单【确定 】份账备套如图。 -305、图3- 0 所6示

图 3：-05 份账备一

套图3 06- 份账套备

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.2 3执行末结年

账3

2.1 KI. 记S账执王行年结账末操同作 .12。 .2.32 套账间期会自动成下变第年一期， 同删时本年所有除凭资料证 在， IK S账王 记 U的盘 账套数据“份备 ”目录下会产一生备个账份套和前年度当套的副本账，该 份账套备副和本 套中账都存当前年度所有凭证保料资。 如例所述案 2，10 1账年名称为套“ 神电州 子0211A.IS” 则，本副为神“州子电 0121A1_1.IAS ，备”份套为“账州电神子 021.AI1” 。其中R副文件本名 缀的 后AXX 表当示前度后年位数两。如 图30-7 示所

：

图3 0- 7期结末一账 33.. 4果安如装了补 PT丁073438后 ，KS 记账I王U 的“盘账套据数目”录下产生当前年 度账的副套名称本 “为神电子 州021_11 年结1.AIY ，”“账套数在备据份”录下产生目份账 备名称套“为神电子 州021.A1IR”， 如图3 08 所-示：

图3-0 8 末期账结二

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识、年4结查询后上科年目余额并修表改证凭新结账

4.重1查 询2011 年12 报月表

.1.1 年4末结账，原账套中后 2无11 年0凭证料资所，以无法在账套中查询原去年何期任 间表和报证凭，要打需去年开账的副本套根据。例资案所述，需料要账在套“州电子 神021_A111A.I”S中查去询报表数年。 4.1.据 打开账套“2神电子 州0112A_1.1ISA” （）1套账“神

州电子 021_111.AAS”I是存在 K保I S记王 U 盘中的账“账数套据备” 份文夹中件但是，记账只王能打保开存在账王记U 中盘账“数据套文件夹的” ASI格式 账套的 件文 （2）在。记王 U 账中盘的“账数套据份”文备件中夹复账制套神州“电子 0211A_11A.I” ，S 粘至贴账王记U 盘 的“中账数套”文据夹件 （）单击【3文】件【-开账打】套 ，选择套“神州账子 2电101A1_1.AIS” ，单击【，定确 打】账套开，如 图4-1 所示0

：

图 -401打开账套 4 1.3 .如安装果了丁补PT 37043 8后，年去的账副本为套神州“子 电0211_1 年结.AIY” 1 需 要打开，账该套查询年数据去单。【击文件-】打开【结年文】件， 择账套选神州“电 子02111_ 年1.结AI”Y 单击，确定】【打开如。图4-02、图 4 0- 所示：

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图 4-0

2打开年 结套账一

图-40 3开年结账套打二4. 修2改 1 月凭2证并新重账结

4.21 账套“神.电子州 210_A111.IAS”以直接进行年可结账末操，步骤作同 12。年结后， 账.期套间会动自成下变年第期，一样同 K在I 记S王账 U盘 的账套“数备据份”目录会下产 生一备个账份和当套前度年套的账本副，分别为“神电子州2 101_A1.1AR”I“和州电神 子2110_11_AA1.A1SI”。 4 .21.安 补丁装PT 033478，账套神“州子电2 101_1 1年结AIY”也可以.直进接年末结账,行 操作步同骤一（二. 。）年后结同，样 在KI 记账王 US盘的“ 套账据数”目录下产一生新的个

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前年当账度的副套名称本为 神州电子“2 011_1 1年结1_ 年结.1AYI ”，在“账数套备据份 目”录产生备份账下名套称“神为电州 子011_11 年结2AIR.

五、年结常”问见题5

1 问题：.年结账末提示“本年时润科目利有余额” 尚如图。5- 0 所1：示

图

-501 年结报提错示 原因：年一末结账前需要，本年利润把余结平额。 决解方：案手新增工证凭把，年本利润额余结到转润利分配目科。 52 问题：年结.时提“示在进行结年之前须对必纳系统进行年末出轧！ ” 账但，是使未用出 纳理模块。管解决 方：案单【账套选项】击→【务、税银】 行 “是，进否行行对账银”击单勾选否【 。】 5. 3题：问结失败年或提运行时错误 3示025 因：原账套 存中在过碎片多要进需碎片整理或行套数账据超量了 OS 出系统记录限制所允 的数据交换记录数量许。 解决案：方（ 1）进行套碎片整账理（ ）修2键改的值进十制为大 于10万的值 如， 0050000，径路别分为 KHYE_LCAOLM_CHINAES\FTOWAREMic\rsofotJe\\3t5.\nEigesnJe\t3.\M5axLcoksPreiFel、H KEY_LOALC_MCHANI\

ESOTFARE\WMircsoot\Jfe\t4.0\nEigne\Jste4. 0下 的.3 和 4.x0分 支下的 M xLocasPekrFile 3（重）启操系作统

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、结总

文本档讲 述KSI标 版准K、S 记账I年王结末操作步骤以账及如何查上一年度询账数据套，特 别针对户用年在结务中遇到业的见常题进行问详分细，可析用户供参考。 1KIS、迷你版、 ISK 行事政版业的结年作和操询查上一年账度套据数可考 参KI S标准版 操作步骤。 2的、了为免数据避失丢，切忌随修意改 AX（XXX 年度为后位数据）两格式的套文账件格式 为AI S，须必复制后再改复件修文的格件为 A式SI。3、 关年于结程过中到遇的他问题，其通过如可方下寻求式解： 决1（）问金访蝶友网 商wwwy.ushang.oocm-服务支--持-友问答/有产视品频 （2）访；金蝶问友网 商wwwy.usohng.coa-m社-区--品论坛； （3产）助金求友蝶在商客线服：蝶友金商网 www.oyshaungc.om-在线客服- （；）拨打金蝶4友客商中心热服线4008：-80-8098（开未 通004电话地 区请拨 打75508-6492722号 码 ） （；）5系您所联金属代蝶商寻理求帮。助

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