财务部采购报销流程2015.2.3
一、 现金货物采购及报销流程:
备 注:
1、对于新厂家特殊货物必须先签订采购合同,方可订货。
2、要货金额5000元以上提前一天(5万元以上提前一周)通知财务备款,否则因此出现资金短缺,无法借支,责任自负。
3、轮胎、轮毂、配件针对客户已交定金的要货做采购订单财务按流程直接办理。 二、 固定资产、行政、低值、工具等采购报销:
备 注:
1、500元以下的急要的低值、工具经财务主管同意可先行借支。
2、金额5000元以上提前一天通知财务备款,否则因此出现资金短缺,无法借支,责任自负。
3、借支单、费用报销单填写清楚,不得涂改,简述借支理由。
三、 现金货物采购及报销流程:
备 注:
1、对于新厂家特殊货物必须先签订采购合同,方可订货。
2、要货金额3000元以上提前一天(1万元以上提前一周)通知财务备款,否则因此出现资金短缺,无法借支,责任自负。
3、轮胎、轮毂、配件针对客户已交定金的要货做采购订单财务按流程直接办理。 四、 固定资产、行政、低值、工具等日常采购报销:
备 注:
1、500元以下的急要的低值、工具经财务主管同意可先行借支。
2、金额5000元以上提前一天通知财务备款,否则因此出现资金短缺,无法借支,责任自负。
3、借支单、费用报销单填写清楚,不得涂改,简述借支理由。
日 常 费 用 报 销 流 程 和 报 销 时 间
为了公司便于管理和规划统筹经研究决定做出以下规定:
第一、日常各部门(除货物采购)需要的费用(例如维修费、差旅费等)200元及以下,先由各部门经办人先垫付,待每周一总经理或经理签字后报销。
第二、超过200元的需要预计的费用在每周一在本周需要申请的费用表登记,未做计划的不予支付。 第一、 报销流程:
报销时间桥东每周一、周三、周五的14点--17点。桥西每周一、周三、周五的14点--17点。 第二、申请借款
申请借款时间每周一报计划并注明具体使用时间,借款申请单每周一安总审批
以上内容2015年5月1日起执行!
河北奥尼特汽车服务有限公司 财 务 部 2015年4月27日