8财务报销流程
第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常费用、产品研发相关支出及专项采购支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
1.日常费用报销程序:
(一)费用范围:包括日常所需开销的费用(含日常采购、广告及宣传
活动费、公司员工活动费用、办公耗材及其他专项费用)支出。
(二)报销人必须取得相应的合法票据,且票据背面有经办人签名。
(三)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
报销流程:
(一)报销人按规定填写《报销单》,注明报销事由、金额(大小写须完全一致,不得涂改)、原始单据(结账小票或发票)交财务部。
(二)审批流程:主管店长审核签字→财务复核。
(三)财务付款:凭审批后的借款单到财务部办理领款手续.
备注:报销金额小于500元时,需店长签字。大于500元时需要项目总经理签字
2.产品研发支出报销程序:
(一)费用范围:包括竞对产品尝试费用、新品研发制作费用。
(二)报销人必须取得相应的合法票据,且票据背面有经办人签名。
(三)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
报销流程:
(一)报销人先将尝试测评报告或产品研发报告交总经理,由其签字再按规定填写《报销单》,注明研发事项、金额(大小写须完全一致,不得涂改)、原始单据(结账小票或发票)交财务部。
(二)审批流程:主管店长审核签字→财务复核。
(三)财务付款:凭审批后的借款单到财务部办理领款手续.
备注:报销金额小于500元时,需店长签字。大于500元时需要项目总经理签字
3.专项采购申报程序:
(一)费用范围:大型设备、长期使用原材料及包装材料的费用支出。
(二)报销人必须提前提交采购申请表,详细注明采购内容、目的、预算等,采购申请单由总经理批准。
报销流程:
(一)报销人按规定填采购申请表,交总经理审批,审批后交财务部。
(二)审批流程:主管店长审核签字→总经理签字→财务放款。
(三)财务付款:凭审批后的借款单到财务部办理领款手续.购买后需将原始单据(结账小票或发票)交财务部。并将剩余的款项需交与财务部报备,注销借款收据。