关于集团公司每月财务报销.工程付款有关会议的通知
08-28
北 京 凌 盛 集 团 文 件 凌盛人发〔2014〕 1号 签发人：
关于集团公司每月财务报销、项目工程付款、
及会议的通知
集团各部、分公司、所属各部门：
根据集团公司目前的状况，为了更有效率地运营项目工程业务、资金流，促进集团公司战略和经营目标、资金流更好实施，经集团研究决定，自2014年4月25日起，执行《集团公司每月财务报销、项目工程业务付款、及关会议的通知》。具体安排如下：
一、每月5日、15日和25日为集团公司财务部办理财务报销规定的时间，其它时间不予办理报销。
二、每月15日至20日为集团领导及公司财务部办理项目工程业务付款流程。其中15日至18日为办理对账及支付手续，19日至20日为财务付款时间。其它时间不予办理项目工程业务付款。
三、每月30日为提交《集团公司各公司、公司各部、项目工程部、采购部等资金使用月计划表》到财务部。若有推迟处罚500元，如有遗漏按遗漏项目款5%处罚。
四、每月24日至30日项目工程部、采购部与财务部核对项目工
程的应收应付、已收已付、已结未结等资金状况，上报集团董事长。
五、每周三为集团公司办理已签项目工程业务合同首付款等事宜。
六、每周二上午9:00召开项目工程部和财务部会议。
七、每周三上午召开办公会和市场营销会议。
八、每周五下午17：30前，提交《集团公司各公司、公司各部本周工作总结和下周计划表》到行政人事部。
北京凌盛集团
主题词：关于 集团 通知
抄送：董事长 工程总经理 咨询公司总经理 各部门负责人 集团公司人事行政部 2014年4月22日印发