最终修订版金蝶操作步骤

KIS专业版上机操作课程

第一篇账套管理练习

练习一：建账

目的：掌握建账的基本程序及注意事项

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中建立账套并对其进行系统设置。

一、新建公司机构及账套 资料数据：

1. 新建账套

操作步骤：开始 — 程序—金蝶KIS专业版—工具 —【账套管理】—确定 —新建（输入相关信息）。 存放路径：c:\program files\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径） 账套名称：辉煌

公司名称：辉煌工业有限公司 记账本位币：人民币

（进入帐套“双击桌面金蝶KIS专业版”以manager身份登录—基础设置—系统参数—系统信息—左下角）

会计期间界定方式：自然月份 账套启用期间：2009年1月

（建账后，进入账套—基础设置——系统参数——会计期间——设置会计期间——左上角的启用会计年度）

2. 设置账套自动备份

（1）开启SQL Server Agent服务（安装好KIS后，一般随开机自动启动） 操作步骤：①开始——所有程序——启动——服务管理器/加密服务器

②桌面“我的电脑”——管理——服务和应用程序——服务——SQL Server——重启动） （2）每隔7天自动备份一次，每次备份时间设置为21：00

操作步骤：建立帐套后不要退出—点备份右边的黑三角—自动备份—调整相关信息—确定

（3）重启加密服务器（方案设定保存后，必须重启加密服务器自动备份设置才生效） 操作步骤：开始—程序—金蝶—工具—加密服务器—进入—最小化

练习二：账套恢复与备份

目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点

要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。 资料数据：

1. 账套备份（手动备份）

备份账套号：系统自动指定 账套文件名：辉煌

备份路径：c:\program files\kingdee\kis（学员也可以根据业务需要指示保存路径） 文件名称：辉煌工业有限公司

操作步骤：从程序进入帐套管理—备份—选择路径如同建帐一样—填完相关信息后—确定

备注:自动备份完成会生成两个文件：以bak数据库文件和dbb说明性文件 2. 账套的恢复是备份的逆过程。

步骤：进入帐套管理—恢复—文件名也就帐套名—通过备份路径找到帐套双击—确定

第二篇：系统初始化练习

练习一：系统设置

目的：掌握KIS专业版系统的设置事项

要求：按照下述资料在KIS专业版系统设置系统的属性。 一、

设置账务处理系统参数

1、资料数据：辉煌工业有限公司，使用自然月份做会计期间，2009年1月使用KIS专业版系统。 操作步骤：进入所建立帐套—基础设置—系统参数—会计期间—设置会计期间—左上角设置作用期间 2、财务参数、出纳参数和业务参数设置：

操作步骤：系统参数——财务参数——启用往来业务核销/凭证过账前必须审核 ——将财务参数、出纳参数和业务参数启用日期全设为2009.01

练习二：用户管理

目的：掌握用户管理的配置

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置用记权限管理。 资料数据： 一、

用户管理

（一）授权

操作步骤：

1、 在用户管理增加职员：进入所建立帐套—基础设置——用户管理——新建用户组（输入信息）——新建

用户（输入信息）

2、授权：用户管理——点人名——击功能权限管理——选择权限——击授权

练习三 ： 基础资料设置

目的：掌握KIS专业版系统的基础资料设置

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中设置基础资料。 基本情况：公司于2009年1月使用KIS专业版V10.0； 一、从模板中引入会计科目 科目体系使用新准则会计科目：

操作步骤：进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板引入会计科目—选择新准则—全选—引入）

备注：新建账套后，可以一个一个新增会计科目，为简化工作量，可以在“文件”下“从模板引入科目”。 二、基础资料设置

（一）增加凭证字:[记] 操作步骤：进入帐套—基础设置—凭证字—新增—打入“记”. （另外，学会增加“收” “付”“转”：

操作步骤：⒈进入帐套—基础设置—凭证字—新增—打入“收”—设置借方必有“1001,1002,1012” ⒉继续新增—打入“付”—设置贷方必有“1001,1002,1012” ⒊继续新增—打入“转”—设置借和贷方必无“1001,1002,1012”） （二）增加结算方式——“电汇”、“汇票”、“承兑”“支票”

操作步骤：进入账套——基础设置——结算方式——新增——承兑（名称）/代码JF06 继续新增——支票（名称）/代码JF07/科目代码1002

（三）增加币别：进入帐套—基础设置—币别——新增

最终设置结果如下：

（四）新增计量单位

步骤：1、【基础设置】——【计量单位】——“新增”——输入计量单位组名称——确定

2、点击“重量组”——单击右边空白区域——“新增”——输入代码、名称、换算系数——确定

设置2个计量单位组

（五）新增相关核算资料

步骤：在核算项目增加职员：进入所建立帐套——基础设置——核算项目——职员——新增（入信息）

注意：⑴在核算项目增加职员要先点职员——点右边空白处——点新增，否则会增加核算项目 ⑵增加职员选择职员类别时如果没有可以选择类别要按F7再来新增。 （六）会计科目维护

1、增加或修改会计科目：引入新会计准则会计科目，并增加、修改相应的明细科目

进入帐套—基础设置—会计科目—文件—从模板中引入会计科目（注意要选择新会计准则）—引入 注意：⑴模板没有的会计科目点新增，代码以资料为准，明细科目代码要先输入上级会计科目 ⑵模板已有会计科目点修改，需要修改什么点勾或选择什么。 步骤：进入帐套—基础设置—会计科目—操作—新增科目/修改科目

练习四：初始化

一、

账务处理系统初始化 （一） 录入总账初始数据

步骤：进入已建帐套——初始化——会计科目初始化数据——录入相关数据

注：往来业务日期统一记录为2008年12月31日

2、数量初始化数据

（在设置了“计量单位”的基础上完成该部分）

操作步骤：（1）在基础设置——会计科目——修改自制半成品——数量金额核算——单位组/缺省单位

（2）科目余额表中录入数量、金额

备注：（1）录入外币时一定要切换币别；

（2） 核算项目的录入要点击后边的户算项目栏“√”，进入特定界面录入；

（3）数量金额辅助核算的，首先在设置会计科目时应设置数量金额核算，才能录入数量； （4）有外币核算的，失算平衡时一定要切换成综合本位币试算。 （二）固定资产初始数据：

步骤：进入已经建立帐套——初始化——固定资产初始数据——填入相关数据——确定

1、2008年11月5日购入的机床生产线2套，11月30日入账，固定资产编码SC001及SC002，原值合计740000元，预计使用5年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值20000元，生产科使用。固定资产明细如

下：

备注：新增资产类别：点击资产类别右边文件标识——新增——录入基本资料——新增 同样的方法可新增存放地点（006/生产部） 2、仓库（存放地点）：（项目核算）

步骤：1、【基础设置】——【核算项目】——“仓库”——在右边空白区域单击，再单击“新增”按钮——输入相关数据，保存。 3、存货资料：（项目核算—物料）

⑴【基础设置】——【核算项目】——“物料”——新增——“基础资料”选项卡设置 ⑵“物流资料”选项卡设置相关数据 其中：存货税率均为17%

4、存货余额表（库存商品及原材料年初的期初数量和期初金额等）

⑴【初始化】主功能——【存货初始数据】——点击【原料库】——输入“期初数量”“期初金额” ⑵点击“003”——“批次/顺序号”——输入期初数量、期初金额——保存——退出 ⑶按照类似操作，完成余下内容。

备注：赠品仓的三种存货要录入物料代码即存货编码后按照要求录入初始化数据 （三）出纳初始数据： （1）年初库存现金5000元

（2）年初建行银行日记账余额1，000，000元，银行对账单余额1，013，000元。（要改在对帐单余额里改这个数据）有一笔2008年10月1日银行已收企业未收商业汇票，票号：666666 操作步骤：

① 进入已建立帐套——初始化——出纳初始数据——选择科目类别（现金）——引入（左上角）——确定 ② 填完现金数据后再选择科目类别——（银行存款）——引入——确定

③ 企业未达——科目：建行——贷方余额13,000.00——关闭——修改对帐单余额1013000 ④ 点击“平衡检查”查看余额表是否平衡——余额表（一定要点击进去，相当于保存功能）

年初的银行存款余额调节表

第三篇：日常账务管理练习

练习一：账务管理

目的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作以及在凭证中指定现金流量项目的操作。 一、录入记账凭证、查询和审核 步骤：1、以财务科张娟身份登陆

2、进入已建立帐套—左边的账务处理—【凭证录入】—新增——录入相关数据—保存。 注意：修改、删除和审核凭证在【凭证管理】功能中进行。

（一）记账凭证的录入（科目不能直接打进，只能双击选择或者打科目代码） (1) 1月5日，付员工马强差旅费用500，用现金支付(部门、职员)

备注：在管理费用下面新设“差旅费”二级科目（双击科目栏——新增），按部门（006）和职员（006）项目核算。录入时要只能录入部门和职员的代码。会计科目只能录入代码或双击进行选择。金额的对等关系用“=”简化操作，摘要必要时按“..”简化。

（2）1月6日，收到天达公司的欠款，20000元支票入建行账户。支票号码100001，指定现金流量项目为销售收入增加项目。

备注：①结算方式为支票（JF006），再录入支票号。同时在第二栏时必须录入客户002 ②正常来说，往来账不可以出现赤字。

③点击工具栏的“流量”设置指定现金流量项目。 （3） 1月8日，用现金代垫向天达公司发货的运费1000元。

（4） 1月20日，收到天达公司建行转账1000元，支票号码100002（结算方式、结算号） （5） 1月30日，支付本月生产车间水电费用10000元（建行存款支付） 备注：在制造费用下新增“水电费”二级科目，方法同（1）备注

（6） 1月30日，收到客户天达公司用美元2000元支付原欠货款，存入招行，汇率6.90

（注意：本题填会计科目招行后要点工具栏上的外币，凭证中的币别要选择美元。通过计算器计算出人

凭证信息如下：

摘要 支付差旅费 收回天达公司欠款 代垫天达公司运费 收回天达公司货款 付生产车间水电费 收回天达公司欠款

（二） 查询、审核录入的凭证

（1）用户权限设置时有查询权限的用户都可以按通过查询条件查询录入的凭证：账务处理——凭证管理——过滤界面——设置过滤条件——确定（可查询到会计分录序时账，双击任何一栏可查看凭证详情）

（2）换张健的身份进入已建帐套—帐务处理—凭证管理—设置过滤条件，查找要审核的凭证 ①单笔审核凭证：单击要审核的凭证——审核——凭证中再次点击审核——退出——刷新查看 ②成批审核凭证：操作——成批审核——设置条件——确定

备注：①审核后的凭证，在凭证名称旁边有审核标识，会计分录序时账簿审核栏以“√”显示； ②审核后的凭证出现错误需要修改的，可由审核人取消审核（反审核）后由制单人进行修改。

（三） 凭证过账（注意：如果需要取消过帐，则在凭证管理中点操作——点反过帐）

步骤：1、以系统管理员身份进入已建帐套——用户管理—双击张健—用户组—双击右边的系统管理组 2、系统以张健身份重新登录—初始化—启用财务系统—开始—确定（财务系统未启动则不能过账） 3、【账务处理】——【凭证过账】——点击【开始过账】 二、账簿查询

（一） 查看1月份的总分类账，并导出

步骤：1、在过完帐的界面双击右边的总分类账——确定；

2、在出现的“过滤界面”中点击确定，即可出现“总分类账”界面，可查看总分类账；

3、【文件】——引出数据—选择文件类型—确定——文件名：总分类帐——确定——完成导出，关闭退出。

（二）查看1月份的明细分类账，并导出

步骤：1、双击右边的明细分类帐——确定—出现明细分类账

2、文件——引出数据——确定——文件名：明细类帐——确定——关闭退出 三、往来核销（本往来核销指本单位与某一单位之间的应收应付之间的核销） （一）2008年1月31日（核销日期）将本月和天达公司之间发生的业务进行核销处理

步骤：1、【基础设置】主功能—【系统参数】——财务参数——打勾启用往来业务核销——确定 2、【账务处理】主功能——【往来核销】—取消—工具栏【核销】—会计科目选择“应收帐款”—确定——选择与“天达公司”有关的打勾——核销——关闭退出 （二）查看本月和天达公司之间的业务往来

借方科目 借方金额 贷方科目 现金 应收账款 现金 应收账款 建设银行 应收帐款

贷方金额 500 20000 1000 1000 10000 13800

管理费用--差旅费 500 建设银行 应收账款 建设银行 制造费用 招行

20000 1000 1000 10000 13800

—设置业务日期—选择“全部”—确定。 四、计提本月折旧

步骤：1、以张健身份进行计提折旧——固定资产——计提折旧——下一步——确定

2、以Manager身份进行该凭证的审核与过帐——账务处理——凭证管理——审核——过帐 五、期末结账

（一） 使用自动转账的方法将本月发生的制造费用全部转入辅助生产成本科目 步骤：

1、以张健身份进行自动转帐—账务处理—自动转帐—新增—名称：结转制造费用

—机制凭证：否—转帐期间：1—凭证摘要：结转制造费用—科目：辅助生产成本—方向：自动判定——转帐方式：转入；

2、新增行——科目：制造费用（折旧）——方向：自动判定——转帐方式：按比例转出借方发生额； 3、新增行——科目：制造费用（水电费）——方向：自动判定——转帐方式：按比例转出借方发生额——保存——关闭退出——转帐期间打勾——下面生成凭证——关闭退出

2、以Manager身份登录帐套并对该凭证进行审核记帐。

（二） 将本月的损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证 步骤：前提：在基础设置-系统参数-财务参数-设置本年利润科目4103、利润分配科目4104. 1.以张健身份进行结转损益处理——财务处理——结转损益——下一步——完成 2、以Manager身份对该凭证进行审核并记帐。

（三） 进行期末结账处理（暂时不做，当前期间终了时，所有业务完成后，进行结账） 步骤：以Manager结帐——期末结帐

步骤：财务处理——往来对帐单——会计期间——会计科目—选择“项目代码”为天达公司

练习二：出纳管理

目的：掌握现金日记账、库存现金盘点、现金对账、现金日报表的操作 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行出纳管理的操作 资料数据：

一、现金管理（必须开启出纳系统，但是，如果在填出纳初始数据时忘记填银行帐号，则要补充填入，否则无法开通。步骤：初始化——出纳初始数据——选择银行——录入银行帐号） 中行账号：[1**********]6 建行账号：[1**********] 招行账号：[1**********]

1.1 在现金管理系统中录入1月2日从建行提取现金1000元，现金支票号：1234 步骤：1、以张娟身份登录，在“账务处理”“凭证录入”中录入该笔业务的记账凭证； 2、进入“出纳管理”—“现金日记帐”—确定——新增（填入相关信息）——关闭退出 3、张健进入账务处理—凭证管理审核该凭证，张娟对该凭证进行复核并过账。 1.2 从总账导入剩余凭证

1.3 1月31日，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金30张进行现金盘点操作，生成现金盘点单

步骤：张娟做，出纳管理——现金盘点单——新增——填入相关信息——保存——关闭退出 1.4 1月31日会计进行现金对账操作 步骤：出纳管理—现金对账—确定—关闭退出 二、银行存款管理

2.1 在银行存款管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。

步骤：此业务与现金管理（1.1）相同，已经录入凭证，故可以直接在银行存款日记账中直接录入。

出纳管理——银行存款日记帐——确定——新增（填入相关信息）——关闭退出（余下步骤同现金管理） 2.2 从总账导入剩余的凭证

步骤：1、在前一步骤基础上——引入——引入本期所有凭证——引入——关闭退出

2.3 按照下表输入银行对账单数据

步骤：【出纳管理】——【银行对账单】——【新增】——录入数据——保存退出

2.4 进行银行对账操作步骤：出纳管理——银行存款对帐——确定——关闭退出

2.5 进行银行存款与总账对账操作步骤：出纳管理——银行存款与总账对帐——确定——关闭退出 三、支票管理

3.1 1月10日从建设银行购置转账支票10张，转账支票号：100011～100020 步骤：【出纳管理】—【支票管理】—工具栏【购置】—【新增】—录入相关数据

3.2 采购部赵立1月20日领用建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，限额10000元。 步骤：【出纳管理】—【支票管理】—工具栏【领用】—填入相关数据——确定

3.3 采购部赵立1月20日领用的建设银行转账支票1张，转账支票号：100011，已经付款并报销，在支票管理系统中进行已领用支票的报销操作。

步骤：在【支票管理】界面——选择并双击赵立领用的建行转账支票——点击工具栏“核销”按钮 四、 期末结账（步骤：【出纳管理】——【出纳结账】——确定） 4.1 完成本期的出纳管理系统结账操作

练习三：报表与分析

目的：掌握常见会计报表的制作和分析

要求：按照下述资料在KIS专业版系统中实现会计报表的制作和输出 资料数据：

一、 报表管理

（一）自定义报表： 制作一张货币资金表并设置取数公式，要求表内容项目为：文字为仿宋四号，颜色为红色，其余项目默认系统设置，并将定义好的报表模板保存为报表模板。 步骤：1、进入已建帐套——报表与分析——自定义报表——新建

2、对表体固定内容及表格页眉、页脚的定义 （“格式”菜单→“表属性”） ⑴设置报表属性——设置报表的行列（7行5列）、外观(前景色为红色)、页眉页脚 ⑵制作表体，输入表的固定内容：期初余额等项目名称，库存现金等科目名称。

操作：“格式”菜单→“表属性”--“行列”选项卡设置7行五列—“外观”设前景色为红色—— 页眉页脚设置“货币资金表”“单位名称”“表的尾行”。

注意：使用“自定义报表”时：查询有关报表时，系统只显示表体内容而不显示表头和表尾，只 有“打印预览”时才将表头、表尾显示出来。

3、报表日期取数函数：RPTDATE （返回指定格式的当前报表日期） 4、切换为“公式/数据”界面，为每一个单元格设置公式。 5、保存，名称为：货币资金表。

货币资金表

单位名称：辉煌工业有限公司 2009年1月31日 单位：元

单位负责人： 主管： 制单： 公式设置要点：

1、账上取数ACCT：可用于从总账系统账簿上取数 A.从单个账上取数：ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1）

B.从多个账上取数：（1）从连续的几个账上取数：用冒号来连接。 例：货币资金：ACCT（“1001：1012”，“Y”，“”，0，0，0）

（2）从不相连的几个账上取数：用加号连接。

例：应收账款：ACCT(“1122”,“JC”，“”，0，0，0)+ACCT（“2203”，“JC”，“”，0，0，0） C.取年初数时：注意定义取数起止期间为一月。

例：库存现金期初余额：ACCT（“1001”，“C”，“”，0，1，1）

D.取下设核算项目的会计科目数据时：注意选核算项目类别及具体的核算项目代码。 例：应收账款-A 公司年初数：ACCT(“1122∣客户∣01.01”，“”，0，1，1，“”) E.取损益类科目数时：本月发生额的取数类型为“SY”；本年累计数的取数类型为“SL”。 2、求和函数SUM：可用于对表格单元数据求和。

A.从几个相连续的单元格取数：用冒号点连接。 例：对B2至B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2：B6） B.从间隔的单元格取数：用逗号连接。 例：对B2、B4、B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2，B4，B6） 注意：所有标点都是英文状态的!

二、 查看资产负债表和利润表并输出

步骤：以张健身份进入已建帐套——报表与分析——右边的资产负债表——数据——自动计算——文件——引出报表——利润表同理 （注意：修改保存类型为Excel类型） 备注：（1）自动计算出来的数据不一定完全正确，须自行检查（资产=负债+所有者权益） （2）修改“存货”年初余额的公式：利用函数“+ACCT("1409","C","",0,0,0,"")” （3）同理修改“存货”期末余额的公式：利用函数“+ACCT("1409","Y","",0,0,0,"" )”

第四篇：固定资产核算模块基本操作

目的：掌握固定资产管理系统基础资料设置、固定资产日常处理、报表的查询等事项 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行固定资产管理系统的操作。 资料数据：

1. 固定资产的基础资料

1.1

注意：已使用的固定资产变动方式不能删除。

步骤：固定资产——变动方式——新增——填入相关数据——新增——关闭退出 1.2 使用状态：使用系统默认的状态（同学也可以新增） 步骤：固定资产——使用状态

1.3 折旧方法：使用系统默认的状态（同学也可以新增） 步骤：步骤：固定资产——折旧方法

1.4 存放地点：

1.5 固定资产卡片类别管理

步骤：固定资产——资产类别——填入相关数据后——新增——确定 其中：固定资产减值准备科目均为1603。

2. 固定资产日常业务处理：

步骤：固定资产——固定资产增加——根据上表填入相关数据——如下表——确定——关闭退出

2.2固定资产变动-清理：

将SC-001固定资产卡片中的1台车床报废。

注：清理费用用银行存款支付，残值收入存入银行。

步骤：固定资产——固定资产变动——选定车床——清理——填写相关信息——保存——确定——关闭退出

2.3 计提折旧：

对SC-001与SC002机床进行计提折旧处理。

步骤：固定资产——计提折旧——下一步——计提折旧（注意：如果提示已经审核不能删除，则说明前面曾经提过折旧，应该到财务处理的凭证管理中进行反记帐或反审核）——确定——关闭退出

2．4

固定资产凭证管理：

利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。 步骤：固定资产——凭证管理——操作——按单成生凭证——保存

注意：（1）在生成购入存货的凭证时显示“凭证生成出错，是否手动更改”，点击“确定”进行修改。在弹出的凭证界面中，发现贷方科目缺失，在此补上科目名称：1002.01建行，保存即可。

（2）在生成的“固定资产报废”的记账凭证中，将记账凭证按下图显示图样修改，修改成功后，保存。 （3）将生成的新凭证审核并过账。

2．5 与总账对账(与总账对账前，必须将此前形成的凭证过账)

利用“与总账对账”功能，核对固定资产系统账簿是否与总账系统的固定资产账簿一致。

步骤：固定资产——与总帐对帐——增加——增加—选择会计科目（分别选择固定资产原值科目：1601；累计折旧科目：1602和减值准备科目：1505）确定——关闭退出 3. 报表查询处理（容易）

3.1 查询固定资产清单（“固定资产”—“固定资产清单”—录入方案名称：所有固定资产—在“对于多部门使用的固定资产”项目中选择“显示，所有部门都显示出来”）

3.2 查询固定资产明细账（“固定资产”—账簿报表—“固定资产明细账”—方案名称：本期固定资产——在“过滤条件”选项卡中选择“全部”）

第五篇：应收/应付管理练习

目的：掌握KIS应收应付款管理中预收、预付、其他应收、其他支出的业务应用；

凭证制作；往来业务核销的方法 要求：

1、 通过收款、付款功能，对发生的应收、应付业务进行收款和付款 2、 通过其他收入、费用支出练习其他业务收支业务

3、 学会制作凭证模板

4、 练习往来业务核销业务操作； 5、 练习

资料数据：

1、 应收、应付款功能来源于前述的初始化数据及业务发生的数据 2、 收回初始化的期初应收款 3、 支付期初应付款

4、 代垫001客户的800元运费押金 5、 欠001供应商的代垫运费1500元 6、 将业务单据生成凭证

张娟无“应收/应付系统”管理权限，故此部分由张健完成。 一、应收/应付初始化数据 正常操作步骤：

（1）系统参数设置：进入已建帐套——基础设置——系统设置——出纳参数/系统参数——修改启用日期为2009.01

（2）进入已建账套——初始化——应收应付初始数据——客户（录入应收与预收数据）

客户代码（按F7）——选择币别（人民币和外币分别输入）——点击明细——输入相关信息——退出 （3）录完毕应收和预收后，再点供应商（录入应付与预付数据）——步骤与录入应收与预收相同

二、各种业务的制单练习 1、收款单练习

1.1预收款练习：新增预收单，客户： 长城公司 预收长城公司销售货款5000元，日期2009-01-10

步骤：1、前提：完善应收应付初始化

2、启用业务系统：初始化——启用业务系统——开始——确定。

3、应收应付——收款单——填写相关数据（客户：长城公司，收款类型：预收款；日期：2009-01-10；结算帐户：建行；结算方式：支票；表头金额：5000元，摘要：预收销货款；结算号：12345）

4、保存—审核—退出（必须审核，不审核不成单，对后续操作影响大） 2、收款练习

2.1业务描述

长城公司于2009年1月10日向销售部销售人员李娜订购A产品50件，销售价5400元（不含税价）。2009年1月13日仓库按销售部要求发货，财务部并开具销售发票，销售方式：赊销，收款期限：2009年1月30日。

步骤：销售管理——销售发票——填写相关数据（带*号必填）— 保存—审核—退出

发票日期：2009年1月13日，源单类型：销售出库 收款期限：2009-1-30 2.2往来核销

功能：冲销预收的5000销售款

步骤：应收应付——往来核销——填写相关数据（如下表：注意：源单编号要按F7）——保存—审核

要求：录入预收单据和应收单据两栏中的核销金额都要填入，并勾“选择”。 日期：1009-1-30 摘要：冲预收

2.3收款 全额收回余款

客户： 长城公司 日期2009-01-30 收款类型：应收款，结算方式：建行，收款金额310，900.00 业务员：李娜，部门：销售部 “选单”：销售发票（专用）

步骤：应收应付——收款单——填写相关数据—保存——审核——关闭退出

3、付款单据操作练习 3.1预付款练习

业务描述

新增预付单，客户：百事达公司 结算账户：建行 付款类型：预付款 预付百事达公司购货款2000元，日期2009-1-01

步骤：应收应付——付款单——填入相关数据（模仿“预收款练习”）——保存—审核—退出

3.2业务描述

向百事达公司支付A材料款，关联前业务

采购部采购人员赵立于2009年1月3日向百事达公司订购A材料100，单价1000元（不含税价）。2009年

1月5日货到，仓库管理员王林入库(原料库)。2009年1月8日百事达公司开出增值税专用发票。

步骤：采购管理——采购发票——填写相关数据如下图——保存—审核—关闭退出

3.3往来核销

功能：冲销预付的2000购货款，核销类型：预付冲付 单据日期：2009-1-30 供应商：百事达 参考冲预收款步骤。（应收应付——往来核销——填写相关数据—保存—审核） 3.4付款

全额支付余款，选单：普通发票（专用）

新增付款单，供应商：百事达公司 日期2009-01-25 付款类型：应付款，结算方式：现金，结算帐户：建行，付款金额100000*1.17-2000=117000-2000=115000，主管张健 业务员：赵立，部门：采购部 参考收款步骤：应收应付——付款单——填写相关数据—保存——审核——关闭退出 4、其他收入操作练习

功能：处理非主营业务收入的其他收款业务

业务描述：2009年

1月5日代垫客户天达公司的800元运费押金挂账，经手人：张娟，部门：财务部 步骤：

1、 应收应付—账簿报表—收支类别——新增（押金，并选择科目：其他应收款）——关闭退出 2、应收应付——其他收款单——填写相关数据——保存——审核——关闭退出

5、其他支出操作练习（功能：处理非主营业务支出的其他付款业务）

业务描述：2009年1月5日供应商百事达公司的代垫保险费1500元挂账，部门：供应科 步骤：

1、 应收应付—账簿报表—收支类别——新增（代垫费用，并录入其他应付款）——关闭退出 2、 应收应付——其他付款单——填写相关数据——保存——审核——关闭退出

二、凭证处理：

将以上各种单据通过“凭证处理”功能生成记账凭证。 注意：（1）生成凭证前应先维护凭证模板，步骤：应收应付—账簿报表—凭证模板—修改—保存。

应收款：科目改为“应收账款”; 预收款：科目改为“预收账款”；应付款：科目改为“应付账款” 预付款：科目改为“预付账款”；预收冲应收：第一行科目“预收账款”，第二行科目“应收账款” 预付冲应付：第一行科目“应付账款”，第二行科目“预付账款” 应收冲应付、应付冲应收：第一行科目“应付账款”，第二行科目“应收账款”

按单生成，即一张单据生成一张记账凭证；汇总生成，即多张单据汇总起来只生成一张记账凭证 （2）操作步骤：应收应付—生成凭证—选定事务类型—确定—按单生成—确定。

第六篇：工资核算操作

目的：掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项 要求：按照下述资料在KIS专业版系统中进行工资管理系统的操作。 资料数据： 1. 工资管理的基础资料

1.1 建立工资类别：步骤：工资管理—类别管理—新建，填入类别名称：全体员工—币别：人民币—确定 类别名称：全体员工 币别：人民币 1.2 导入并新增部门：工程部

步骤：工资管理——部门（右边）—导入—总账数据，全选—导入—新增——填入工程部数据——保存 1.3 新增市场部一般员工：李松

步骤：工资管理—职员—导入—总账数据，全选—导入—新增——填入职工数据——保存

步骤：工资管理—银行—新增——填入银行数据——保存

*项目要新增）

1.6 工资计算公式设置 公式名称：全体员工

应发合计=基本工资+奖金+加班+独补 医疗保险=roundx(基本工资*0.02,2) 养老保险=roundx(基本工资*0.05,2)

扣款合计=病假+事假+代扣所得税+医疗保险+养老保险 实发合计=应发合计-扣款合计

步骤：1、公式设置——新增——点计算方法空白处——双击项目中的应发合计—

点运算符的＝—双击基本工资——单击运算符的+—双击项目中的奖金

2、再回车在另一行输入第二条公式方法同理 注意：医疗保险和养老保险要选择函数。 2、全部公式输入完毕点公式检查 3、检查成功再输入公式名称：全体员工 4、保存

2. 工资日常业务处理

2.1 工资录入-设置工资数据输入过滤器：

步骤：工资管理—工资录入—增加—过滤器名称：全体员工—计算公式：全体员工—选1.5中给定的工资项目—确定 过滤器名称：全体员工 计算公式：全体员工

2.2 工资计算：

利用“工资计算”功能计算工资。（工资计算—勾“全体员工”方案—下一步——计算）

注意：“工资计算”功能除了可对工资进行计算外，还可作工资数据复制的工作。当工资表中有一些诸如“基本工资”之类每期数值基本保持不变的项目数据时，在“工资计算”模块设置一个名为“固定项目”工资方案，把那些每期数值基本保持不变的工资项目选上，需要时复制到下一期，可减少下一期工资数据录入的工作量。但是此前要先设一个没有任何内容的空白工资公式，以便在工资方案里选其为计算公式。

2.3 所得税计算：步骤：

1、 工资管理——所得税计算——增加——填入过滤器名称：全体员工——确定 2、

设置工资所得税过滤器： 过滤器名称：全体员工

1、设置——新增——税率类别—新增—税率名称：含税级距税率——保存退出 2、税率项目：税率项目—新增—名称；应发工资—设置所得项目（如下图）—保存退出 3、所得税计算步骤：新增——所得税计算空白处——名称：应税所得

—点设置—新增—关闭退出。

注意：以上各项都填完了以后，最后填：名称：个人所得税计算

将计算出的个人所得税引入工资修改模块当中的“代扣所得税”栏中，并保存。 步骤：工资管理——工资录入——确定—代扣税——工具栏“所得税”按钮——确定

填入相关数据如下图：——————保存退出

步骤：工资管理——费用分配——新增—分配名称：工资分配——凭证字：记——摘要内容：工资分配——

费用科目：6602.03工资和福利 核算项目（下设）：选择对应部门 工资科目：2211应付职工薪酬

2.5 生成工资凭证并查看凭证

步骤：工资分配——生成凭证——确定——凭证管理

3. 报表查询处理（容易）

3.1 查询工资条（工资管理—工资条—增加—设置过滤条件（名称：工资条；工资项目:按1.5的图选择）—确定—调整行宽—保存方案—打印预览

3.2 查询工资发放表（工资管理—工资发放表—设置过滤条件（名称：工资发放；工资项目:按1.5的图选择）—确定）

3.3 查询工资其他类报表