连云港2011年度与关联方资金往来的专项审计报告

关于江苏连云港港口股份有限公司 2011年度与关联方资金往来的专项审计报告 年度与关联方资金往来的专项审计报告

上会师报字(2012)第0339号

江苏连云港港口股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011年度的财务报表，并于2012年3月19日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：上会师报字(2012)第0338号）。

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)文件的要求，对2011年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核，编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。现将有关情况列示于本报告附件“江苏连云港港口股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”中。

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用。

上海上会会计师事务所有限公司

中国 上海

二○一二年三月十九日 中国注册会计师：沈佳云 中国注册会计师：兰正恩

江苏连云港港口股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:元

非经营性资金占用现大股东及其附属企业

小计前大股东及其附属企业

小计总计其它关联资金往来

资金占用方名称

连云港凯达国际物流有限公司连云港凯达国际船舶代理有限公司连云港港口物流有限公司连云港港口集团货运代理公司

大股东及其附属企业

连云港凯远国际集装箱储运有限公司

连云港港口集团有限公司（物资分公司）

资金占用方名称

占用方与上市公司

的关联关系上市公司核算的会计科目2011年期初占用资金余额2011年占用累计发生金额（不含利息）2011年度占用资金的利息(如有)2011年偿还累计发生金额2011年年末占用

资金余额占用形成原因

占用性质

往来方与上市公司的关联关系母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的全资子公司

母公司母公司的全资子公司母公司的全资子公司

上市公司核算2011年期初往来的会计科目资金余额应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款

2011年度往来累计发生

金额（不含利息）2011年度往来资金的利息(如有)2011年度偿还累计

发生金额2011年期末往来资金余额往来形成原因销售业务销售业务销售业务销售业务销售业务销售业务销售业务销售业务

往来性质经营性经营性经营性经营性经营性经营性经营性经营性

5,578,718.17 36,206,144.88 114,642.25 536,358.30 1,288,138.99 45,250,640.35 618,818.52 18,604,696.38 - 822.00 9,194.60 548,052.48

127,000.00

- 14,482.62 7,609,512.53 101,288,197.01

39,036,517.44 2,748,345.61 634,856.30 16,144.25 43,711,155.60 2,827,623.74 18,630,509.41 593,005.49 822.00 - 557,247.08 127,000.00 - - - 14,482.62

连云港新云台码头有限公司连云港陆桥公共保税仓库应收款项小计

连云港中韩轮渡有限公司

上市公司的子公司新陆桥（连云港）码头有限公司

及其附属企业连云港新东方国际货柜码头有限公司

应收款项小计

关联自然人

益海（连云港）粮油工业有限公司中国连云港外轮代理有限公司

其他关联方及其附属企业

连云港千红石化仓储有限公司江苏新苏港投资发展有限公司应收款项小计

总计

法定代表人：

102,698,107.83 6,199,601.71

10,185,356.00 1,456,664.80销售业务 3,310,173.57 246,678.00 68,462.00 - 13,563,991.57 1,703,342.80

销售业务采购业务

经营性经营性经营性

合营企业联营企业联营企业

应收账款应收账款预付账款

890,054.98 10,751,965.82 - 3,556,851.57 68,462.00 - 958,516.98 14,308,817.39

其他其他其他其他

应收账款应收账款应收账款应收账款

811,225.61 31,454,819.73 673,210.74 13,200,280.60 - 2,437.27

3,713,626.00

1,484,436.35 48,371,163.60 10,052,465.86 163,968,178.00

-

27,759,063.95 4,506,981.39销售业务 12,427,966.57 1,445,524.77销售业务 2,437.27 - 3,528,358.00 185,268.00 43,717,825.79 6,137,774.16 159,979,925.19 14,040,718.67

会计机构负责人：

销售业务

经营性经营性经营性

主管会计工作负责人：