企业财务部出纳岗位职责
财务部出纳岗位职责
岗位名称： 出纳
直接上级： 财务部经理
直接下级： 无
职务概述：负责对日常业务的处理,包括现金报销,银行转账,工资发放,K3系统应收款,外汇网上申报,原始凭证管理,零星工作等.
岗位要求：
1、有会计上岗证,有相关工作经验.
2、责任心强,工作仔细,认真.
工作职责:
1、现金报销及银行转帐: 每日根据上级转移过来的应付凭单，暂支单,返利/退款单及出差报销单等原始凭证,检查审核手续的完整性,附件数量的正确性,并按领导审核的最终金额进行现金的收付及银行的转帐工作(现金报销每周二,四,外出办事每周一,三,五)，登记现金日记帐、银行存款日记帐,月初及时与银行对帐，核对台帐，K3系统及银行对帐单，做出银行存款余额调节表。认真执行现金管理制度,库存现金限额管理，不得坐支现金。占业务总量32%
2、工资:根据人事部的工资汇总表做好工资发放表，保证工资准确及时发放到每一位员工手中，并认真做好工资条的分切,签收,保管及保密工作。占业务总量5%
3、K3系统:做好应收款系统内的有关事宜，包括：收款单录入，回款统计，应收款统计及对帐单出具。每月初及时将上月业务单据都录入完毕，每月初及时提供给张总,王总,国内销售部,及国际销售部截止上月末应收账款汇总表，各个业务员销售回款的统计报表，根据业务员的联络单按需要打印出终端客户对帐明细表。国内客户收款有待查的款项及时通知客服部及营销部配合查清，每月底必须尽量查清，如有未查清的，也应登记入帐户。需配合财务部及时核对汇入张总卡上的款项，以及汇入帐上的待查款项等，发现错误及时通知，及时调整。占业务总量32%
4、外汇网上申报: 每收到一笔外汇，都应及时通知国际部，一定要及时确认是否货款，货款要与对应外销发票金额相符，收汇金额与出口金额要相符，这样收到的外汇才能核销，使用。如有特殊情况变动或者调整的，均需第一时间通知财务部并提供相关处理办法。做好台帐登记，并且1.在 (ASONE)网上做好申报,待到外汇核销时做好核销单登记即:出口收汇核销专用联(境外收入)。2.在外汇管理局网上服务平台做好收汇登记，合同登记，提款登记，待货物出口退回报关单后，做好网上出口核销登记。
3.及时到银行拿出口收汇核销专用联(境外收入),及时转出已核销的外汇，按需要及时结汇。对外付汇,如果是预付款项,需同时在网上做好预付货款合同登记,预付货款付汇登记,第二天指定付汇银行。占业务总量22%
5、原始凭证的管理: 1.登记:严格支票管理制度，对支票收、领实施登记，责任落实
到具体经办人员。对收到的其他货款单据（如银行本票、银行汇票、银行支票、邮政汇款单等）同样要落实登记签收备案手续。2.整理: 每月完成各类原始凭证的整理，装订及归档工作，做到易于查找，凭证装订整洁，无松散，无缺失现象。占业务总量5%
6、零星工作:每月完成客户汇错款项的统计，及时把统计报表交给销售部。如遇有特殊需要的客户打印对账单，客户退款及应收款的对账工作等,以及上级领导交代办理的其他工作。配合领导及相关部门做好各项分内工作。占业务总量4%
主要权利:
1、有权退回不符合规范要求的原始凭证.
2、有权要求业务员提供相关汇款资料.
主要责任:
1、对日常业务处理的及时性,正确性负责.
2、对原始凭证的完整性,准确性负责.