审计部非现场审计2期-项目概要
项目概要
项目名称：非现场审计系统二期
联系人：杨军 成银乾 联系电话：7944，7333
1. 项目背景
“非现场审计系统”是我部组织开发的面向审计人员的应用软件，它提供了灵活的数据接口、强大的数据计算、可编程的数据审核分析以及多方位的数据查询、展示和统计分析等功能，为审计人员分析处理复杂、多样的数据提供了强有力的工具。
系统上线运行以来，各审计分部和分行运行整体情况良好，“非现场审计系统”为我行内部审计工作提供了有力的支持。各审计分部和分行在系统的应用过程中，提出了很多好的建议和意见，结合拓展非现场审计范围的实际需要，针对系统本身存在的不足，明年我部拟进行非现场审计系统二期优化。
2. 项目目标
扩展系统能够处理的数据源，引入CMIS 系统业务数据；扩展柜面业务数据查询子系统的功能，增强系统对现场审计工作的支持；修订和调整系统问题查找模型；优化系统操作功能，增强系统操作的方便性；全面升级和优化非现场审计系统。。
3. 需求概述
项目整体需求划分为四个部分：
一、系统操作功能模块的优化。提高系统的灵活性、可操作性和系统处理分析数据的功能和性能。
二、系统数据采集功能模块的扩充。扩展系统数据处理的采集范围，引入信贷管理信息系统业务数据。
三、系统问题查找功能模块的优化。根据业务发展和变化以及新的数据源的引入，建立新的问题查找模型，调整修订原有问题查找模块。
四、柜面业务数据查询子系统的优化。扩充柜面业务数据查询子
系统的功能，提高子系统数据分析和处理的能力。
4. 与相关系统关系
本项目为“非现场审计系统”二期优化，需要在原“非现场审计系统”的基础上进行开发，同时数据采集中涉及到与“总帐传输系统”、“信贷管理信息系统”和“城市业务综合网系统”三个系统的数据接口。
5. 设备配置概述
利用原有设备，不需新配置。
6. 投资概算
非现场审计系统二期初步预算费用：270万。
7. 项目计划概述
可行性研究阶段：2003.2-2003.4, 完成可行性研究报告, 进行专家论证, 申请立项。
系统开发阶段：2003.5-2003.9, 完成系统开发。
系统测试阶段：2003.9-2003.11, 完成系统测试。
系统试运行阶段：2003.12-2004.2, 完成试运行及推广。
系统验收阶段：2004.3-2004.4, 完成验收。