资金管理考核管理规定
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资金管理考核管理规定
1 目的
为了规范资金管理，提高各单位资金管理水平，确保资金管理考核工作，制定本规定。
2 范围
本规定适用于公司及所属各单位资金管理考核工作管理。
3 术语和定义
3.1 资金管理考核
本规定所称资金管理考核是指对所属各单位下达资金计划指标和清欠指标，并按规定进行考核。
3.2 资金计划指标
本规定所称资金计划指标是指对“年度资金收支计划执行率”“资金计划各项目间串项使用”“资金计划上报及时性”“紧急用款”情况下达指标。
3.3 清欠指标
本规定所称清欠指标是指每年年初公司对股份公司下达的清欠指标进行分解落实，下达给所属各单位。
4 职责
4.1 公司总会计师
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