用友财务软件ERP-U8基础知识介绍
ERP-U8系统管理概述
用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成,各个产品之间相互联系、数据共享,完全实现财务业务一体化的管理。对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份,根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色,新建操作员和权限的分配等功能。系统管理的使用者为企业的信息管理人员:系统管理员Admin和账套主管。
系统管理模块主要能够实现如下功能:
对账套的统一管理,包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
对操作员及其功能权限实行统一管理,设立统一的安全机制,包括用户、角色和权限设置。
允许设置自动备份计划,系统根据这些设置定期进行自动备份处理,实现账套的自动备份。
对年度账的管理,包括建立、引入、输出年度账,结转上年数据,清空年度数据。
由于用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的,并且产品与产品之间相互联系、数据共享,因此,就要求这些产品具备如下特点:
具备公用的基础信息
拥有相同的账套和年度账
操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理
业务数据共用一个数据库
应用指南:系统操作流程和用户登录注册
系统操作流程
新用户操作流程:启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录-> 新建账套 -> 增加角色 、用户-> 设置角色、用户权限-> 启用各相关系统
老用户操作流程:启动系统管理 -> 以账套主管注册登录 -> 建立下一年度账-> 结转上年数据 -> 启用各相关系统 -> 进行新年度操作
说明:
步骤1-8描述的是建账的过程。其中:步骤1-4在系统管理模块中进行,在建账向导中设置账套,设置用户组和用户,并设置其功能权限;第5步登录企业门户-> 控制台,第6步设置系统的基础信息。步骤7-8在各子系统中完成。
步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作,由于各子系统的日常业务处理不相同,故这里只是一个总体流程描述,有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。
步骤14-16描述的是建立下一年度账、结转上年数据和调整账套参数、调整基础信息、调整各子系统期初余额的过程。步骤14-15在系统管理模块里完成。步骤16在基础设置和各子系统中完成。
用户登录注册
用户运行用友U8管理软件产品,登录注册的主要操作步骤如下:
【操作步骤】
选择进入用友ERP-U8企业门户或运行U8子系统,进入注册登录界面。
选择服务器:在客户端登录,则选择服务端的服务器名称;服务端或单机用户则选择本地服务器。
输入本次需要登录的操作员名称(或代码)和密码,系统会根据当前操作员的权限显示该操作员可以登录的账套号。如要修改密码,单击"更改密码"按钮。
选择账套和要进行业务处理的会计年度。按 可参照会计日历查看所选定账套指定会计年度与自然时间之间的关系。
在"操作日期"框内键入操作时间,输入格式为yyyy-mm-dd。也可点 日历参照选择一个自然时间。
【操作说明】
如何更改注册密码
登录时,在密码栏中输入正确的密码,然后将“改密码”栏目选中"√",点击〖确定〗按钮,在提示窗口输入并确定新密码用户输入新的口令,并进行确认。 系统管理
注册
用户运行用友U8管理软件系统管理模块,登录注册的主要操作步骤如下:
【操作步骤】
选择【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】,进入系统管理模块;
选择【系统】--【注册】功能菜单,显示登录系统界面;
选择服务器,输入操作员名称,如果要以系统管理员Admin身份登录,直接在"操作员"栏中输入Admin即可;如果要行使账套主管权限,以账套主管身份登录,参见用户登录注册。
登录后显示"系统管理界面",界面分为上下两部分,上面部分列示的是正登录到系统管理的各系统名称、运行状态和注册时间,下一部分列示的是各系统中正在执行的功能。查看时,用户可在上一部分用鼠标选中一个子系统,下一部分将自动列示出该子系统中正在执行的功能。这两部分的内容都是动态的,它们将根据系统的执行情况而自动更新变化。
注意:
对于系统管理员(Admin)和账套主管看到的登录界面是有差异的,系统管理员登录界面只包括:服务器、操作员、密码三项,而账套主管则包括:服务器、操作员、密码、账套、会计年度、操作日期六项。
如何更改注册密码
登录时,在密码栏目中输入正确的密码,然后将"改密码"栏目设置为选中"√"状态,点击〖确定〗按钮。系统界面弹出"设置操作员口令"窗口,用户输入新的口令,并在确认新口令处输入相同口令,进行确认即可。
在系统管理->权限->用户中进行修改操作也可以修改密码。
两者的表面作用是相同的,都是修改操作员密码。但在权限还是有区别的,在登录界面修改密码,操作员可以修改自己相应的密码;但在系统管理->权限->用户中进行修改密码是系统管理员对操作员的一项管理,其具有修改任意操作员的密码的权限,当然只有系统管理员可以进行。例如:系统管理员可以对离开单位的操作员或不具备权限的操作员进行控制。
设置备份计划
设置备份计划的作用是自动定时对设置好的账套进行输出(备份)。设置备份
计划的优势在于设置定时备份账套功能,多个账套同时输出功能,在很大程度上减轻了系统管理员的工作量,同时可以更好的对系统进行管理。
【操作步骤】
以系统管理员身份Admin或者账套主管身份,进入系统管理模块。
在"系统"菜单下选择"设置备份计划",弹出"设置备份计划"功能界面。此时界面有11个功能按钮,作用分别如下:
〖打印〗按钮:打印功能是对设置的备份计划进行打印输出。
〖预览〗按钮:预览功能是对设置的备份计划进行打印效果的预先显示。 〖输出〗按钮:输出功能是将设置的备份计划输出为其它格式文件,格式有多种如SQL、 Excel、DBF、TXT等数据结构,其功能是可以为其它应用提供数据来源。
〖增加〗按钮:此项功能是设置备份计划的开始工作,点击"增加"后,系统进入"增加备份计划"界面(其分为表头项和表体项。表头项包括:计划编号、计划名称、备份类型、发生频率、发生天数、开始时间、有效触发、保留天数、备份路径。表体项为账套号、账套名称、年度)
计划编号:系统可以同时设置多个不同条件组合的计划,系统编号是这些计划的标识号。最大长度可以为12个字符长度。
计划名称:可以对备份计划进行标称,最大长度40个字符
备份类型:以系统管理员(Admin)身份进入的可以进行选择,分为账套备份和年度备份,对于以"账套主管"权限注册进入系统管理备份计划的,此处是非选项"年度备份"。
发生频率:系统提供"每天、每周、每月"的选择,即您可以设置备份的周期
发生天数:系统根据发生频率,确认执行备份计划的确切天数。
选择"每天"为周期的设置,系统不允许选择发生天数;
选择"每周"围周期的设置,系统允许选择的天数为"1-7"之间的数字(1代表星期日,2代表星期一,3代表星期二,4代表星期三,5代表星期四,6代表星期五,7代表星期六);
选择"每月"为周期的设置,系统运行选择的天数为"1-31"之间的数字,如果
其中某月的时间日期不足设置的天数,系统则按最后一天进行备份。例如:设置为30,但在2月份时不足30天时,系统会在2月的最后一天进行备份
发生频率和发生天数组合确认备份的时间。举例来说:选择每周的第5天进行备份,就有在发生频率中选择"每周",在"发生天数"选择6既可以。
开始时间:是指在知道的发生频率中的发生天数内的什么时间开始进行备份。例如:选择每周的第5天00:00:00时进行备份,就有在发生频率中选择"每周",在"发生天数"选择6,在开始时间选择00:00:00既可以。
有效触发:是指在备份开始到某个时间点内,每隔一定时间进行一次触发检查,直到成功。此处不是检查的周期,而是检查的最终时间点。(如遇网络或数据冲突无法备份时,以备份开始时间为准,在有效触发小时的范围内,系统可反复重新备份,直到备份完成。)
保留天数:是指系统可以自动删除时限之外的备份数据,当数值为0时系统认为永不删除备份。例如:设置为100,则系统以机器时间为准,将前100天的备份数据自动删除。
备份路径:可以选择备份的目的地。可以选择本地硬盘。
〖删除〗按钮: 此功能执行可以删除被选定的备份计划
〖修改〗按钮:此功能是可以修改备份计划的内容。除"计划编号"不能修改之外,其它都可以修改。特别说明一点,在点击"修改"进入后,系统显示"注销当前计划"按钮,可以注销或启用当前设置好的备份计划。
〖刷新〗按钮:此功能是重新初始当前界面。
〖日志〗按钮:此功能详细记录每次的备份情况。
〖路径〗按钮:此按钮是在设置备份时使用的临时压缩路径,该路径对手工备份也有效。
〖帮助〗按钮:此功能是可以调用当前界面的帮助。
〖退出〗按钮:此功能是退出备份计划设置。
注意
对于系统输出路径,只能是本地磁盘。
对于发生天数可以按规定范围进行选择,如果手工输入超过规定数值,则在增加、修改保持时系统提示有效范围。
升级SQL Server数据
对于用友软件,系统提供对以前版本数据的升级操作,以保证客户您数据的一致性和可追溯性。对于用友软件以前的SQL数据,可以使用此功能一次将数据升级。
【操作方法】
首先登录注册进入系统管理,然后选择"升级SQL Server数据",进入下图所示界面。
选择需要升级的账套和该账套的年度账,点击"确认"进行升级。
注意
系统支持SQL版本数据的直接升级操作。
在升级之前,一定要将原有的SQL数据备份。
4、升级Access数据
如果您使用的是8.12Access版本,可以直接使用此功能升级。
【操作方法】
首先登录注册进入系统管理,然后选择"升级Access数据",进入下图所示界面。
在系统数据库处选择8.12的系统数据库(Ufsystem.mdb)的所在路径,输入Access数据库口令;
输入SQL server的系统管理员SA的口令,点击"确认"即可。系统会提示相应的操作,依照实际应用情况依次确认完成升级操作。
注意
系统不支持8.12以下版本到851产品的直接升级操作;
在升级之前,一定要将ACCESS数据备份。
转换行业数据库
主要功能:
支持老用户由U8版本升级到U852标准版;
不支持老用户由U8版本升级到U852的行业标准版;
提供数据库转换工具,将U852标准版的数据库转换成U852行业标准版数据库,可继续在行业套件中使用,不保证数据是否适应新的行业流程,由用户自行
调整;对于在新行业套件中无法调整的配置,建议实施人员在标准版系统中调整好后,再进行数据库转换;
标准版数据库转换为行业套件数据库的规则为:
商业类型的数据库可转换为 "用友ERP/U8商业企业标准套件"、"用友ERP/U8建筑与施工企业标准套件"、"用友ERP/U8财务核算标准套件"、"用友ERP/U8管理会计标准套件"、"用友ERP/U8决策支持标准套件"的数据库;
工业类型的数据库可转换为"用友ERP/U8工业企业标准套件"、 "用友ERP/U8建筑及施工标准套件"、"用友ERP/U8财务核算标准套件"、"用友ERP/U8管理会计标准套件"、"用友ERP/U8决策支持标准套件"的数据库;
系统转换时,将行业版中不包含的产品的启用标志按原有控制原则改为不启用;无法改动的则提示用户:"无法关闭产品启用,不能进行数据转换"。 注销
如果需要执行新功能并且需要以一个新的操作员注册,此时就需要将当前的操作员的注册从系统管理功能中注销掉,然后重新注册。当然,如果您需要暂时离开,而不希望其它的人对系统管理进行操作的话,您也应该注销当前操作员。
【操作步骤】
在"系统管理"中点取功能菜单【系统】下的【注销】功能菜单。
帐套管理
账套建立
新账套建立
在使用系统之前,首先要新建本单位的账套。用户在系统管理界面单击【账套】菜单选择【建立】,则进入建立单位新账套的功能。
【操作步骤】
第一步:输入账套信息 用于记录新建账套的基本信息,界面中的各栏目说明如下:
已存账套:系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来,用户只能参照,而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套,
避免在新建账套时重复建立。
账套号:用来输入新建账套的编号,用户必须输入,可输入3个字符(只能是001-999之间的数字,而且不能是已存账套中的账套号)。
账套名称:用来输入新建账套的名称,作用是标识新账套的信息,用户必须输入。可以输入40个字符。
账套路径:用来输入新建账套所要被保存的路径,用户必须输入,可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。
启用会计期:用来输入新建账套将被启用的时间,具体到"月",用户必须输入。
会计期间设置:因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致,所以系统提供此功能进行设置。 用户在输入"启用会计期"后,用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮,弹出会计期间设置界面。系统根据前面"启用会计期"的设置,自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期(仅限于各月的截止日期,至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动)标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。
例如本企业由于需要,每月25日结账,那么可以在"会计日历-建账"界面双击可修改日期部分(灰色部分),在显示的会计日历上输入每月结账日期,下月的开始日期为上月截止日期+1((26日),年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后,企业每月25日为结账日,25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同,但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后,点击〖下一步〗按钮,进行第二步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。
第二步:输入单位信息 用于记录本单位的基本信息,单位名称为必输项。 输入完成后,点击〖下一步〗按钮,进行第三步设置。
第三步:核算类型设置 用于记录本单位的基本核算信息,界面各栏目说明如下:
本币代码 用来输入新建账套所用的本位币的代码,系统默认的是"人民币"的代码RMB。
本币名称 用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是"人民币",此项为必有项。
账套主管 用来确认新建账套的账套主管,用户只能从下拉框中选择输入。对于账套主管的设置和定义请参考操作员和划分权限。
划分权限
随着经济的发展,用户对管理要求不断变化、提高,越来越多的信息都表明权限管理必须向更细、更深的方向发展。用友ERP-U8提供集中权限管理,除了提供用户对各模块操作的权限之外,还相应的提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制,不同的组合方式将为企业的控制提供有效的方法。用友ERP-U8可以实现三个层次的权限管理。
功能级权限管理,该权限将提供划分更为细致的功能级权限管理功能。包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。
数据级权限管理,该权限可以通过两个方面进行权控制,一个是字段级权限控制,另一个是记录级的权限控制。
金额级权限管理,该权限主要用于完善内部金额控制,实现对具体金额数量划分级别,对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制,限制他们制单时可以使用的金额数量,不涉及内部系统控制的不在管理范围内。
功能权限的分配在系统管理中的权限分配设置,数据权限和金额权限在"企业门户"->"基础信息"->"数据权限"中进行分配。对于数据级权限和金额级的设置,必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。
【操作步骤】
以系统管理员身份注册登录,然后在"权限"菜单下的"权限"中进行功能权限分配。
从操作员列表中选择操作员,点击"修改"按钮后,系统弹出"增加和调制权限-xx信息"菜单(xx分为两部分:第一部分为用户类型,角色或用户;第二部分为操作员的ID),如下图: 系统提供22个子系统的功能权限的分配,此时可以点击 展开各个子系统的详细功能,在 内点击鼠标使其状态成为 后,系统将权限分配给当前的用户。此时如果选中根目录的上一级 则系统的相应下级则全部为选中状态。例:如下图:
当选中"公共单据"中的(AM02)出库单时,其所有的下级全部被选中。依次类推,可以设置操作员的相应功能。如果需要收回用户权限,则将相应的功能前面
的 置为非选中状态 即可。
点击"删除"按钮,则将该操作员的所以权限置为非选中状态。
如果在将账套主管选中,则该操作员具有所有该年度账的22个子系统的所有权限。
点击"刷新"则更新当前界面。
注意:
"修改"功能是给操作员进行权限的分配,并且可以进行子功能的删除; "删除"功能是将该操作员的所以权限删除;
对于"账套主管"的分配,只需要将 选中即可。只有以系统管理员(Admin)的身份才能进行账套主管的权限分配。如果以账套主管的身份注册,只能分配子系统的权限。但需要注意的是,系统一次只能对一个账套的某一个年度账进行分配,一个账套可以有多个账套主管。
正在使用的用户权限不能进行修改、删除的操作。如果对某角色分配了权限,则在增加新的用户时(该用户属于此角色)则该用户自动拥有此角色具有的权限。
企业类型 用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业和商业两种选择。
行业性质 用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。
用友产品提供行政、工业企业、商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会保险-医疗、社会保险-失业、社会保险-养老、社会保险-其他、律师行业、中国铁路等不同性质的行业。请您选择适用于您企业的行业性质。这为下一步"是否按行业预置科目"确定科目范围,并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预制一些行业的特定方法和报表。
注意
如果要使用GSP质量管理产品,必须新建账套时选择"行业性质"为"医药",以后启用"GSP质量管理"后才能使用该产品功能。
是否按行业预置科目
如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目,则在该选项前打勾,
那么进入产品后,会计科目由系统自动已经设置;如果不选,则由用户自己设置会计科目。
输入完成后,点击〖下一步〗按钮,进行第四步设置。
第四步:基础信息设置 界面各栏目说明如下:
存货是否分类:如果您单位的存货较多,且类别繁多,您可以在存货是否分类选项前打勾,表明您要对存货进行分类管理;如果您单位的存货较少且类别单一,您也可以选择不进行存货分类。注意,如果您选择了存货要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置存货分类,然后才能设置存货档案。
客户是否分类:如果您单位的客户较多,且您希望进行分类管理,您可以在客户是否分类选项前打勾,表明您要对客户进行分类管理;如果您单位的客户较少,您也可以选择不进行客户分类。注意,如果您选择了客户要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置客户分类,然后才能设置客户档案。
供应商是否分类:如果您单位的供应商较多,且希望进行分类管理,您可以在供应商是否分类选项前打勾,表明您要对供应商进行分类管理;如果您单位的供应商较少,您也可以选择不进行供应商分类。注意,如果您选择了供应商要分类,那么在进行基础信息设置时,必须先设置供应商分类,然后才能设置供应商档案。
是否有外币核算:如果您单位有外币业务,例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等,可以在此选项前打勾。
输入完成后,点击〖完成〗按钮,系统提示"可以创建账套了么",点击"是"完成上述信息设置,进行下面设置;点击"否"返回确认步骤界面;点击〖上一步〗按钮,返回第三步设置;点击〖取消〗按钮,取消此次建账操作。
第五步:建账完成后,可以继续进行相关设置,也可以以后从企业门户中进行设置。
继续操作:系统进入"分类码设置",然后进入"数据精度"定义。完成后系统提示"XXX套建立成功,您可以现在进行系统启用设置,或以后从〖企业门户_基础信息〗进入〖系统启用〗功能,是否进行系统启用设置"提示。选择"是"进入系统启用设置界面,选择"否"以后进入"企业门户_基础信息_基本信息"进行设置。
如果此时完成当前设置,则企业建账成功。对于其它相关参数,您可以在"企业门户"中进行设置。
以上五步完成新账套的建立,您此时就可以进行操作人员的设置了。
提示:只有系统管理员用户才有权限创建新账套。
新年度账建立
在使用产品时,用户不仅可以建立多个账套,而且每个账套中可以存放多个年度的会计数据。这样一来,对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行,而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据,对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。年度账的建立是在已有上年度账套的基础上,通过年度账建立,自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息需要在年度账结转操作完成后,由上年自动转入下年的新年度账中。
【操作步骤】
用户首先要以账套主管的身份注册,选定需要进行建立新年度账套和上年的时间,进入系统管理界面。例如:需要建立999演示账套的2003新年度账,此时就要注册999账套的2002年度账。
然后,用户在系统管理界面单击【年度账】--【建立】菜单,进入建立年度账的功能。
系统弹出建立年度账的界面,它中有两个栏目"账套"和"会计年度",都是系统默认,此时不能进行修改操作。如果需要调整,请点击〖放弃〗按钮操作重新注册登录选择。您如果确认可以建立新年度账,点击〖确定〗按钮;如果放弃年度账的建立可点击〖放弃〗按钮。
对于账套和年度账的区别,请见"账套和年度账的区别" 只有具有账套主管权限的用户才能进行有关年度账的操作。
账套和年度账的区别
在用友ERP-U8软件,其账套和年度账是有一定的区别的,具体体现在以下方面:
账套是年度账的上一级,账套是由年度账组成。首先有账套有年度账,一个账套可以拥有多个年度的年度账。例如:某单位建立账套"001正式账套"后在2001年使用,然后在2002年的期初建2002年度账后使用,则"001正式账套"具有两个子年度账即"001正式账套2001年""001正式账套2002年"。
对于拥有多个核算单位的客户,可以拥有多个账套(最多可以拥有999个账套)。
对于账套和年度账的两层结构的方式好处是:
便于企业的管理,如进行账套的上报,跨年的数据管理结构调整等等; 方便数据备份输出和引入;
减少数据的负担,提高应用效率。
账套修改
当系统管理员建完账套和账套主管建完年度账后,在未使用相关信息的基础上,需要对某些信息进行调整,以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容时,可以进行适当的调整。只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信息,系统管理员无权修改。
【操作步骤】
用户以账套主管的身份注册,选择相应的账套,进入系统管理界面。
选择【账套】菜单中的【修改】,则进入修改账套的功能。
系统注册进入后,可以修改的信息主要有:
账套信息:账套名称
单位信息:所有信息
核算信息:不允许修改
基础设置信息:不允许修改。
对于账套分类信息和数据精度信息:可以修改全部信息
点击〖完成〗按钮,表示确认修改内容;如放弃修改,则点击〖放弃〗。 提示
在账套的使用中,可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日
期。只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始日期和终止日期。使用该会计期间的模块均需要根据修改后的会计期间来确认业务所在的正确期间。只有账套管理员用户才有权限修改相应的账套。
例如:
若第4会计期间为3.26-4.25,现业务数据已经做到第4个会计期间,则不允许修改第4个会计期间的起始日期,只允许将第4个会计期间的终止日期修改成大于4.25日(如4.28日),且不允许将第5会计期间的起始日期修改成小于
4.26日(如4.23日)。
账套引入
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。例如:当账套数据遭到破坏时,将最近复制的账套数据引入到本账套中。
【操作步骤】
系统管理员在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【引入】,则进入引入账套的功能。
选择要引入的账套数据备份文件和引入路径,点击〖打开〗按钮表示确认; 如想放弃,则点击〖放弃〗按钮。
年度账引入
年度账操作中的引入与账套操作中的引入含义基本一致,所不同的是年度账操作中的引入不是针对某个账套,而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。
年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致,不同之处在于引入的是年度数据备份文件(由系统卸出的年度账的备份文件,前缀名统一为uferpyer)。
【操作步骤】
系统管理员用户在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【引入】,则进入引入年度账套的功能。
选择要引入的年度账套数据备份文件和引入路径,点击〖打开〗按钮表示确认;如想放弃,则点击〖放弃〗按钮。
注意:
年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致,不同之处在于引入的是年度
数据备份文件(由系统卸出的年度账的备份文件,前缀名统一为uferpyer)。 账套输出
输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲,定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等),对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等),需要对数据进行进行恢复,此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。当然,对于异地管理的公司,此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题。具体应用应根据企业实际情况加以应用。
【操作步骤】
选择"账套"菜单下级的"输出"功能,弹出账套输出界面;
在"账套号"处选择需要输出的账套,点击"确认"进行输出。
此时系统会进行输出的工作,在系统进行输出过程中系统有一个进度条,任务完成后,系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径,例如:c:\backup下等等)。
选择输出路径,点击"确认"按钮完成输出。系统提示输出是否成功的标识。 注意
只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出
如果将"删除当前输出账套"同时选中,在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作
对于账套输出、年度账输出和设置备份计划三种方式的区别和优点请参见输出不同方式差异。
注意:
对于系统管理员(Admin)和账套主管看到的登录界面是有差异的,系统管理员登录界面只包括:服务器、操作员、密码三项,而账套主管则包括:服务器、操作员、密码、账套、会计年度、操作日期六项。
以系统管理员身份注册 ,进入系统管理模块。注册用户运行用友U8管理软件系统管理模块,登录注册的主要操作步骤如下:
【操作步骤】
选择【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】,进入系统
管理模块;
选择【系统】--【注册】功能菜单,显示登录系统界面;
选择服务器,输入操作员名称,如果要以系统管理员Admin身份登录,直接在"操作员"栏中输入Admin即可;如果要行使账套主管权限,以账套主管身份登录,参见用户登录注册。
登录后显示"系统管理界面",界面分为上下两部分,上面部分列示的是正登录到系统管理的各系统名称、运行状态和注册时间,下一部分列示的是各系统中正在执行的功能。查看时,用户可在上一部分用鼠标选中一个子系统,下一部分将自动列示出该子系统中正在执行的功能。这两部分的内容都是动态的,它们将根据系统的执行情况而自动更新变化。
年度账备份
年度账的输出作用和账套输出的作用相同,具体差异请见:账套和年度账区别 和不同输出方式差异 。年度账的输出方式对于有多个异地单位的客户的及时集中管理是有好处的。例如:某单位总部在北京,其上海分公司每月需要将最新的数据传输到北京。此时第一次只需上海将账套输出(备份),然后传输到北京进行引入(恢复备份),以后再需要传输数据时只需要将年度账进行输出(备份)然后引入(恢复备份)即可。这样方式使得以后传输只传输年度账即可,其好处是传输的数据量小,便于传输提高效率和降低费用。
【操作步骤】
以账套主管身份注册 ,进入系统管理模块。然后点击"年度账"菜单下级的"输出"功能进入。
此时系统弹出输出年度数据界面,在"选择年度"处列示出需要输出的当前注册账套年度账的年份(为不可修改项),点击"确认"进行输出。此时系统会进行输出的工作,在系统进行输出过程中系统有一个进度条,任务完成后,系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径,例如:c:\backup下等等)。
注意
只有具有该账套的年度账账套主管权限的操作员,可以进行输出对应年度账的数据
如果将"删除当前输出账套"同时选中,在输出完成后系统会确认是否将数据
源从当前系统中删除
3、输出不同方式差异
首先:无论是使用账套输出、年度账输出或设置备份计划输出,其目的只有一个,将目标数据进行输出备份。
其次:三种方式的输出方法和输出内容是有一定区别的。具体内容体现如下: 内容\类别 账套输出 年度账输出 设置备份计划
设置账套备份计划 设置年度账备份计划
范围 一次只能输出一个账套的数据 一次只能只能输出一个账套中的一个年度账的数据
多个年度账
自动备份定时输出功能 N N Y Y
Y表示可以,N表示不可以。
账套删除
账套删除
此功能是根据客户的要求,将所希望的账套从系统中删除。此功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。
【操作步骤】
以系统管理员身份注册,进入系统管理模块。然后从"账套"菜单下级的"输出"功能进入。
此时系统弹出账套输出界面,在"账套号"处选择需要输出的账套,并选中"删除当前输出账套",点击"确认"进行输出。此时系统会进行输出的工作,在系统进行输出过程中系统有一个进度条,任务完成后,系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径,例如:c:\backup下等等)。选择输出路径,点击确认完成输出。此时系统提示:"真要删除该账套吗?",确认后系统删除该账套,取消操作则不删除当前输出账套。
注意:
正在使用的账套此时系统的"删除当前输出账套"是置灰不允许选中的。 删除完成后,系统自动将系统管理员注销。
账套删除和账套输出备份的操作基本一样,区别只是在输出选择界面选中删
一次可以输出多个账套的数据 一次可以输出多个账套的
除操作和完成备份后的删除确认。/
年度账删除
年度账操作中的输出与账套操作中的输出的含义基本一致,所不同的是年度账操作中的输出不是针对某个账套,而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。删除当前年度账后,其它年度账依然可以使用。
【操作步骤】
以账套主管身份注册,进入系统管理模块。然后从"年度账"菜单下级的"输出"功能进入。
此时系统弹出输出年度数据界面,在"选择年度"处列示出需要输出的当前注册账套年度账的年份(为不可修改项),同时选中"删除当前输出年度"选项,点击"确认"进行。此时系统会进行输出的工作,在系统进行输出过程中系统有一个进度条,任务完成后,系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径,例如:c:\backup下等等)。完成后系统请您确认是否删除当前输出的年度账,确认后完成删除操作。取消则系统放弃删除操作。
结转上年数据
年度账结转(结转上年数据)
对于企业来讲其是持续经营的,因此企业的日常工作是一个连续性的工作,只是为了统计分析人为的将企业持续的经营时间划分为一定的时间段。一般以年为最大单位来统计。所以每到年末,需要启用新年度账,将上年度中的相关模块的余额及其他信息结转到新年度账中。
【操作步骤】
用户首先要以账套主管的身份选定账套注册登录,进入系统管理界面。(此时注册的年度应该是需要进行结转的年度,如需要将2002年的数据结转的2003年,则需要以2003年注册进入)
在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】,点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。各相关模块确认后,有各相关模块的系统检查和提示,由于各模块的内容不同,所以检查和提示的内容也不尽相同。
对于各模块的结转顺序可以参考下图所示的流程图:
【流程说明】
结转上年数据之前,首先要建立新年度账,具体步骤参见如何建立年度账。 建立新年度账后,您可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统、总账、网上银行等的结转上年数据的工作。
对于结转顺序请参见流程图,对于水平方向的模块是不分先后顺序的,但对于垂直方向的顺序是自上而下的。无论您使用的模块是否齐全,只有您应用了其中的任意几个,就有依照此顺序执行。
清空年度数据
有时,用户会发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度,这时候,便可使用清空年度数据的功能。清空?并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息、系统预置的科目报表等等。保留这些信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。
【操作步骤】
以账套主管的身份注册 ,并且选定账套,进入系统管理界面。
在系统管理界面单击【年度账】菜单,再将鼠标移动到【清空年度数据】上,单击鼠标。
账套主管用户可在界面中的会计年度栏目选择要清空的年度账的年度,点击〖确定〗按钮表示确认,这时,为保险起见,系统还将弹出一窗口,要求用户进行再度确认;如果想放弃,则直接点击〖放弃〗按钮。确认后系统弹出如下窗口,进行清空年度数据操作。
年度数据清空后,系统弹出确认窗口。点击"确认"完成清空年度数据操作。 注意:
清空年度账数据是一定要备份数据,然后再进行操作。
清空年度账只是清空数据并不清除基础设置、档案的内容。
集团决策设置
该界面上共有3个页签,公共配置、数据分析和管理驾驶仓,分别为专家财务评估、数据分析和管理驾驶仓指定关联的分析服务器和数据库。
公共配置
主要为了设定决策产品的服务器,即用户要为账套关联哪个决策分析服务器的数据库。
首先选择为"决策平台(决策链企业门户)"或"专家财务(专家财务评估)"哪个产品指定服务器;
选择服务器名称,并输入SA口令验证身份;
点击〖刷新〗按钮系统自动搜索该服务器上的数据库,显示在下拉列表中。 注意
如果开始没有在【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【数据仓库配置】中安装数据仓库,这里没有数据库可显示。
点击〖下一步〗按钮,显示决策产品名称、指定的账套和服务器名称等的摘要说明,如果您觉得没有需要修改的地方,点击〖确定〗按钮进入完成指定任务;如果您觉得有需要修改的地方,可以点击〖上一步〗按钮修改。
如果要修改服务器口令,可以点击〖更改口令〗按钮在显示的提示框中输入新的口令并确认。
数据分析
主要功能为设置数据分析的智能服务器。
输入安装有Intelligentserver的地址(即安装的服务器名称),并输入管理员口令进行验证。点击〖保存〗按钮为数据分析指定分析的服务器。
管理驾驶仓
主要功能为管理驾驶仓设置服务器。
注意:如果开始没有在【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【数据仓库配置】中安装数据仓库,这里没有数据库可显示。
权限管理
角色
在本版产品中继续加强企业内部控制中权限的管理,增加了按角色分工管理的理念,加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织,这个角色组织可以是实际的部门,可以是由拥有同一类职能的人构成
的虚拟组织。例如:实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们可以是一个部门的人员,也可以不是一个部门但工作职能是一样的角色统称)。我们在设置角色后,可以定义角色的权限,如果用户归属此角色其相应具有角色的权限。此功能的好处是方便控制操作员权限,可以依据职能统一进行权限的划分。本功能可以进行账套中角色的增加、删除、修改等维护工作。
【操作步骤】
在"系统管理"主界面,选择【权限】菜单中的【角色】,点击进入角色管理功能界面。
在角色管理界面,点击〖增加〗按钮,显示"增加角色 "界面,输入角色编码,可以录入12位字符;输入角色名称,可以是40位字符(角色编码和名称都不允许重复录入,而且此两项是必输项);在备注中可以加入对此角色的注释,可以录入119位字符。在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户。点击〖增加〗按钮,保存新增设置。
选中要修改的角色,点击〖修改〗按钮,进入角色编辑界面,对当前所选角色记录进行编辑,除角色编号不能进行修改之外,其它的信息均可以修改。
删除当前的角色,点击〖删除〗按钮,则将选中的角色删除,在删除前系统会让您进行确认。如果该角色有所属用户,是不允许删除的。必须先进行"修改",将所属用户置于非选中状态,然后才能进行角色的删除。
点击〖刷新〗按钮,重新从数据库中提取当前用户记录及相应的信息。 对于界面的选项"是否打印所属用户"是指在打印角色的同时将所属的该角色的客户同时打印出来。
安装行业版产品,应按行业套件要求重新预置角色和功能权限;如果选择多个行业套件,则将相同角色的功能权限累加在一起
2、用户(操作员)
本功能主要完成本账套用户的增加、删除、修改等维护工作。设置用户后系统对于登录操作,要进行相关的合法性检查。其作用类似于WINDOWS的用户账号,只有设置了具体的用户之后,才能进行相关的操作。
【操作方法】
在"系统管理"主界面,选择【权限】菜单中的【用户】,点击进入用户管理
功能界面。
在用户管理界面,点击〖增加〗按钮,显示"增加用户"界面。此时录入编号、姓名、口令、所属部门,E-mail,手机号内容,并在所属角色中选中归属的内容。然后点击〖增加〗按钮,保存新增用户信息。
选中要修改的用户信息,点击〖修改〗按钮,可进入修改状态,但已启用用户只能修口令、所属部门,E-mail,手机号和所属角色地信息。此时系统会在"姓名"后出现"注销当前用户"的按钮,如果需要暂时停止使用该用户,则点击此按钮。此按钮会变为"启用当前用户",可以点击继续启用该用户。
选中要删除的用户,点击〖删除〗按钮,可删除该用户。但已启用的用户不能删除。
对于"刷新"功能的应用,是在增加了用户之后,在用户列表中看不到该用户。此时点击"刷新",可以进行页面的更新。
点击"退出"按钮,退出当前的功能应用。
【栏目说明】
编号:必须输入,不能为空,最大不能超过10位,不能输入数字之外的非法字符。
姓名:必输输入,不能为空,最大不能超过10位,不能输入数字、字母、汉字之外的非法字符。
口令:可以为空,最长不能超过20位,输入时以隐含符号"*"代替输入信息。 确认口令:不能输入非法字符。必须与前面输入的口令完全一致,否则不允许进行下一项内容的输入,也不允许保存该用户信息。
所属部门:可以为空,最大不能超过20位,不能输入非法字符。
所属角色:选择用户所属的角色名称和ID号。
提示:
用户和角色设置不分先后顺序,用户可以根据自己的需要先后设置。但对于自动传递权限来说,应该首先设定角色,然后分配权限,最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候,如果选择其归属那一个角色,则其自动具有该角色的权限。
一个角色可以拥有多个用户,一个用户也可以分属于多个不同的角色 。
若角色已经设置过,系统则会将所有的角色名称自动显示在角色设置中的所属角色名称的列表中。用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限,同时可以额外增加角色中没有包含的权限。
若修改了用户的所属角色,则该用户对应的权限也跟着角色的改变而相应的改变。
只有系统管理员有权限进行本功能的设置。
系统管理员和账套主管的权限差异
对于系统管理员(Admin)和账套主管其可操作的权限明细表如下:
主要功能 详细功能1 详细功能2 系统管理员(Admin) 账套主管
账套操作 账套建立 新账套建立 Y N
年度账建立 N Y N Y 账套修改 数据删除 账套数据删除 Y N 年度账数据删除 N Y 账套备份 账套数据输出 Y N 年度账数据输出 N Y 设置备份计划 设置账套数据输出计划 Y N 设置年度账数据输出计划 Y Y 账套数据恢复 账套数据恢复 Y N 年度账数据恢复 N Y Y Y Y Y 升级Access数据 升级SQL Server数据 清空年度数据 结转上年数据
角色 N Y N Y 人员、权限
用户 权限 角色操作 Y N 用户操作 Y N 权限操作 Y Y
Y N
其它操作 清除异常任务
清除单据锁定 Y N
上机日志 视图 刷新 Y N Y Y
注:Y表示具有权限,N表示不具备权限
视图
清除单据锁定
在使用过程中由于不可预见的原因可能会造成单据锁定,此时单据的正常操作将不能使用,此时使用"清除单据锁定"功能,将恢复正常功能的使用。
【操作步骤】
用户以系统管理员身份注册进入系统管理。
单击【视图】下级菜单中【清除单据锁定】即可执行。
清除异常任务
U8产品除了提供手动进行异常任务的清除之外,还提供了增强自动处理异常任务的能力,不用每次必须由系统管理员登录系统管理后手工清除。用户在使用过程中,可在U8服务管理器中设置服务端异常和服务端失效的时间,提高使用中的安全性和高效性。如果用户服务端超过异常限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统,则视此为异常任务,在系统管理主界面显示"运行状态异常",系统会在到达服务端失效时间时,自动清除异常任务。在等待时间内,用户也可选择【清除异常任务】菜单,自行删除异常任务。
【操作步骤】
用户以系统管理员身份注册进入系统管理。
单击【视图】下级菜单中【清除异常任务】即可执行。
上机日志
为了保证系统的安全运行,系统随时对各个产品或模块的每个操作员的上下机时间、操作的具体功能等情况都进行登记,形成上机日志,以便使所有的操作都有所记录、有迹可寻。
【操作步骤】用户以系统管理员身份注册 进入系统管理。
单击【视图】下级菜单中【上机日志】即可执行。
【操作说明】
使用过滤功能
为了方便用户查看上机日志,系统还提供过滤功能来过滤上机日志的内容。 点击工具栏上的功能按钮〖过滤〗,输出"日志过滤"条件框,用户在界面中根据自己的需要输入过滤条件。
点击〖确认〗按钮,系统将自动按照用户设定过滤条件来对上机日志的内容进行过滤,并将过滤后的内容显示出来
如果想放弃查询上机日志,则点击〖放弃〗按钮。
删除上机内容
用户可以对上机日志的内容进行删除。
删除时可以和过滤功能结合起来使用,即先利用过滤功能将需要删除的上机日志内容过滤出来或直接选中要删除的启示,然后在菜单条中点击〖删除〗按钮即可。
上机日志排序
为了方便用户查看上机日志,系统还提供了排序的功能,具体方法是:用户选择要进行排序的列,然后点击〖排序〗按钮即可。
实时刷新日志
上机日志是动态的,它随着系统的使用情况而不断发生变化,因此要想看到最新的上机日志,就要实时地将上机日志的内容予以刷新,刷新的办法是:用鼠标在菜单条中点击〖刷新〗按钮。
注意:
当日志存储到一定极限的时候,系统会提示您进行清除日志工作。具体的操作方法,请安系统提示进行即可。
4、刷新
系统管理一个很重要的用途就是对各个子系统的运行实施适时的监控。为此,系统将正在登录到系统管理的子系统及其正在执行的功能在界面上列示出
来,以便于系统管理员用户或账套主管用户进行监控。如果需要看最新的系统内容,则就需要启用刷新功能来适时刷新功能列表的内容。
【操作步骤】
用户注册 进入系统管理界面。
单击【视图】项选择下级菜单中【刷新】即可。
注:此功能对刚进行"清除异常操作"和"清除单据锁定"尤为有效,通过刷新可以将异常从界面更新为正常状态。
使用向导
用户通过【使用向导】可以初步了解用友ERP-U8产品、快速掌握U8产品基本操作,快速开始实际应用。本向导将以简洁的语言,介绍安装、建立账套、基础设置、期初录入、日常业务、月末结账、结转下年等基本的处理流程。
【菜单路径】
企业门户-控制台-快速使用向导-使用向导
【相关主题】
财务产品
供应链产品
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