代发工资操作流程
02-04
代发工资操作流程（首次设置）
1、安装并设置“网银助手2006”
3、设置“网银助手2006”
（1）选择“上传文件转换”，并进行相应的设置，详见以下图中说明；
（2）选择“特殊类型”；
（3）点击“选择”来打开“代发工资模板（简易版）”
（4）将所有标题下的“收入”置于“收入明细”、“支出”置于“支出明细”。修改“单位名称”
、
“工资单备注”
（5）设置好后，点击“产生”，关闭窗口；
（6）“选择源文件”，将“代发工资模板（简易版）”导入，网银文件类型选择为“企业—工资单”，按下图设置。
（7）点击“开始转换”，生成如下的文件，关闭窗口。
（8）网银文件类型选择为“企业—财务室｛一｝”设置如下图：
（9）点击“转换选项”；
将原先打的
“√”去掉，
这样就不怕
有新的卡种
不能转换啦
（10）点击“确定”后回到主界面，直接点击“开始转换”即可（如下图）
此时在“电子工资单模版”边上会出现一个文件夹。该文件夹内有两个文件，一个为BXT 文件，另一个为log 文件。BXT 文件即我们需要上传的文件。如果转换有出错，报错的内容会出现在LOG 文件中，正常情况下该文件是空白的，不需使用。
2、上传文件
（1）登陆网银——付款业务——企业财务室——批量提交，将生成的BXT 文件进行上传。其中“批
量文件包名称”可输可不输，主要给客户备注用；
（2）付款业务——企业财务室——电子工资单上传，将生成的TXT 文件进行上传；
（3）输入U 盾密码，提交；
（4）点击“交易查询”，可查询指令状态（核对无误后，授权U 盾才能授权）。