交易原则及准则
交易原则及准则
1. 风险控制第一, 盈利第二. 不要盲目建仓. 资金的亏损程度就和其累积的程度一样, 一点点的积攒起来就是极大的亏损;
2. 严格止损, 严禁抗单, 飘单. 小型投资者通常资金量都不够大, 不足以对抗风险, 他们能做的就是顺势而为, 短进快出. 只有一些大型机构, 有足够的资金和技术支持, 才能够承受100甚至1000点/手的亏损. 这也是为何小型投资者又被称为投机者的原因.
3. 不锁单. 所谓锁单简单来说就是同一产品同时2手在仓, 一手做多, 一手做空. 锁单又分为锁盈与锁亏. 锁盈通常可以在区间中操作, 只要能2手同时出仓是能保证盈利的. 但是锁亏的话如果不能遇到及时的反转行情, 解锁解的不好的话亏损是非常严重的. 更有甚者, 平了其中一手盈利的, 亏损的不忍心砍仓, 又在相对更低位锁了一手反向单, 导致锁亏的区间越拉越大, 导致最终爆仓.
4. 科学分析, 理性进场离场. 对于当下一些投资者, 往往本身只有少许甚至没有专业知识, 这时更需要遵守本条交易原则. 拿全世界的金融中心华尔街的交易员来说, 不论从技术上还是从交易工具上都和我们平时使用的并无二处. 不同的是, 他们接受过更高端的培训, 获取更宽泛的资源信息, 接触更富裕的投资客, 操作更庞大的资金量. 但是这些都不是最重要的. 最重要的是, 他们对于风险控制把握的非常好. 对于某一个入场机会, 他们在没有80%的把握之前是不会盲目进场的, 科学的分析分析再分析, 甚至宁愿丢失此次良机. 市场上的任何风吹草动都可能让他们提早离场.
5. 不重仓, 不满仓. 对于一些长期做现货的投资者来说, 半仓重仓满仓那是常有的事, 说穿了, 大不了被套着, 等着它回来. 但是对于可以双向交易的产品(通常都有保证金机制) 来说, 行情一旦走反很可能" 一去不复返". 虽然说任何的大行情迟早都是要回调甚至反转的, 但是, 能等待回调和反转的前提是有足够的仓压或者说剩余的保证金. 重仓和全仓相当于赌博, 和市场对赌. 而市场经过这么多年的发展, 已经形成了自然惩罚制, 即会将与其对赌的头寸通通止损甚至令其爆仓. 当很大一部分该类头寸被迫离场之后, 行情便会开始反转.
6. 科学设置止损与止盈价位. 通常建议投资者在设置系统止损与止盈(注:对于一些没有系统止损的产品需要按照一定的盈亏比手动平仓) 的时候按照止盈:止损≥2:1的比例设置. 这是因为当盈利的目标小于允许亏损的空间时, 这笔交易是不赚钱的, 以多博少, 是不科学的. 而止盈空间过大, 也不合理. 当行情没有那么大的动能时, 若不能触及止盈价位, 可能在连续在几次在某一价位受阻后便会反转, 导致触及止损位而令该笔头寸由盈转亏.
7. 永远不要让盈利的头寸转变为亏损. 诸如第六条所述的情况时有发生. 我们在做单的时候, 永远不要让原本盈利的头寸转变为亏损. 当行情反转, 及时平仓出场, 勿抱有" 再等等, 还会上去的" 心态. 哪怕只赚1分钱, 也比亏损要好, 至少是赚的. 当然, 也要理性的对待回调和反转, 正常的回调可能会带来更大的获利空间. 具体的区分又超过了本讨论范围, 需要投资者在交易中积累经验去学会判断.