酒店应收帐款收款流程
11-03
应收帐款收款流程：
一、信贷员每日对挂帐款项核实登记、归档、次月10号前出具挂帐明细表，并连同帐单 交相关人员对帐款追收，并做好帐单交收签收登记工作。
1） 协议单位、网络公司等由营销部跟进帐款追收。
2） 股东、酒店员工担保、酒店兄弟单位、网络团购公司等由信贷员跟进帐款追收。
二、信贷员每日与出纳核实帐款收款情况，并做好帐款收款登记，每月25号对帐款到帐情
况汇总，对欠款单位统一制欠款明细表，并通知相关部门签收欠款明细表，落实帐款追收。
1） 协议单位、网络公司由营销部跟进帐款追收，若月未30日欠款仍未到帐，由信贷员出
具欠款单位明细表交给营销部经理，营销部经理确认后当日出具停止挂帐通知书，并于次月5日停止该协议单位的挂帐权限，直至帐款到帐才重新开通挂帐权限；若营销部经理对欠款单位停止挂帐有异议，营销部经理收到欠款单位明细表后，并在当日对暂不办理停止持帐单位出具汇总表，并呈部门主管领导签名批示后，交由信贷员办理暂不停止该欠款协议单位挂帐权限申请。
2）股东、酒店员工担保、酒店兄弟单位、网络团购公司等由信贷员跟进帐款追收，信贷员
每月25日出具收款情况汇总表后，并核实款项未到帐的原因查明并做相关说明，交部门经理审核，对帐款追收做有效安排。
三、信贷员每月月未与会计主管对公司上月所有挂帐金额进行核对，签名确认应收帐款金额，
以便统一入帐，帐实相符，并确认无误交部门经理审核。