报销单粘贴规范1
集创科技
报销单粘贴规范
为规范公司报销流程，加强会计基础工作规范化管理，结合本公司实际情况，特制定《报销单粘贴规范》，望各部门积极配合执行：
1、所有需要报销的费用票据背面均要求注明款项用途、发生时间；交通车票背面注明发生时间、起止站、人数、办事原由；若票面数与实际支出数不一致，应按实际发生数额填写，不能虚假夸大报销费用；票据必须在粘贴单正面靠右上、中、下角边往左处贴平，不得堆在一起；票据比较多时可使用多张粘贴单；对于比粘贴单大的票据及附件，超出部分按粘贴单的大写由底部折叠在粘贴范围之内；填写报销项目应符合附注“费用分类”要求。
2、凡填有大写金额和小写金额的单据，其大小写金额必须相符。小写金额前必须加人民币符号“¥”（如金额是1000元，小写金额应填为“¥1000.00元”）；大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数字大写，并在大写汉字的前一空位上画“×”，在数字是0的位置填写“零”，中间不得用“×”表示零（如金额为¥2050.6元，则大写金额栏填写为×万贰仟零佰伍拾零元陆角零分）。
3、注意事项：粘贴单左边应预留2厘米左右空白以便会计装订；不要将单据集中在粘贴单中间粘贴，以免造成中间厚，两边薄，影响会计凭证装订；严禁用订书机装订原始发票单据及附件；不要用回形针、大头针等将原始发票单据及附件别在费用报销单据后面，以免单据传递环节脱落。
4、后附单据为正规发票类的报销单需填制一式两联，后附单据为正规发票以外（如收据、白条、情况说明等）的报销单填制一联即可。
5、对于不合格票据及粘贴不合格的报销单，财务部不予受理，请按《报销单粘贴规范》自行重新粘贴。如有不明确的事项，请在粘贴票据之前向财务部咨询。
（附注：费用分类：①发票类单据与收据白条类分开填报 ②公关招待费与差旅交通费分开填报 ③原材料、生产工具、易耗品等物资采购与个人其他费用分开填报 ④车队司机的采购提货费、销售发货运费、车辆维护费、过桥路费、差旅费分开填报 ⑤应纳入固定资产概念的生产工具、生产设备、办公设备、办公用品等采购费用单列填报 ⑥不尽之处按财务部具体规定。）