现金流入流出比分析
现金流入流出比分析
现金流量表现目 金现一、现现活现现生的现金流量现 商品、提供现现收到的现金 售 8,783,578,034.09 收到的 现 返现 税收到的其他 现现 活现有现的现金 与 31,993,860.53 现金流入小现 8, 815, 571, 894. 62 现现商品、接受现现支付的现金 6,332,388,713.02 支付现现工以及现现工支付的现金 421,720,300.31 支付的各现 现 税 650,717,745.04 支付的其他 现现 活现有现的现金 与 49,716,003.54 现金流出小现 7, 454, 542, 761. 91 现现活现现生的现金现流量现现 1,361,029,132.71 二、投现活现现生的现金流量收回投现所收到的现金取得投现收益所收到的现金现置固定现现、无形现现和其他现期现现而收回的现金现现 7,086,446.00 收到的其他 投现活现有现的现金 与现金流入小现 7,086,446.00 现建固定现现、无形现现和其他现期现现所支付的现金 2,142,556,679.58 投现所支付的现金支付的其他 投现活现有现的现金 与现金流出小现 2,142,556,679.58 投现活现所现生的现金流量现现 -2,135,470,233.58 三、现现活现现生的现金流量吸收投现所收到的现金 783,006,475.70 借款所收到的现金 1,554,013,300.00 收到的其他 现现 活现有现的现金 与现金流入小现 2,337,019,775.70 现现现现所支付的现金 1,007,160,000.00 分配股利或现付利息所支付的现金 283,298,875.58 支付的其他 现现 活现有现的现金 与 4,527,000.00 现出流出小现 1,294,985,875.58 现现活现现生的现金流量现现 1,042,033,900.12 四、现率现现现现金的影响五、现金及现金等价物现现增加现 267,592,799.25 一、现金收入现 表 构现 目 金现 现 百分比 构现现活现现生的现金收入 8,815,571,894.62 78.99% 其中：现 商品、提供现现收到的现金 售 8,783,578,034.09 99.64% 收到的 现 返现 税 0.00 0.00% 收到的其他 现现 活现有现的现金 与 31,993,860.53 0.36% 投现活现现生的现金收入 7,086,446.00 0.06% 其中：收回投现所收到的现金 0.00 0.00% 取得投现收益所收到的现金 0.00 0.00% 现置固定现现、无形现现和其他现期现现而收回的现金现现 7,086,446.00 100.00% 收到的其他 投现活现有现的现金 与 0.00 0.00% 现现活现现生的现金收入 2,337,019,775.70 20.94% 其中：吸收投现所收到的现金 783,006,475.70 33.50% 借款所收到的现金 1,554,013,300.00 66.50% 收到的其他 现现 活现有现的现金 与 0.00 0.00% 现金收入合现 11,159,678,116.32 100.00% 二、现金支出现 表 构现 目 金现 百分比现现活现现生的现金支出 7,454,542,761.91 66.68% 其中：现现商品、接受现现支付的现金 6,332,388,713.02 84.95% 支付现现工以及现现工支付的现金 421,720,300.31 5.66% 支付的各现 现 税 650,717,745.04 8.73% 支付的其他 现现 活现有现的现金 与 49,716,003.54 0.67% 投现活现现生的现金支出 2,142,556,679.58 19.16% 其中：现建固定现现、无形现现和其他现期现现所支付的现金 2,142,556,679.58 100.00% 现现活现现生的现金支出 1,582,811,751.16 14.16% 其中：现现现现所支付的现金 283,298,875.58 17.90% 分配股利或现付利息所支付的现金 4,527,000.00 0.29% 支付的其他 现现 活现有现的现金 与 1,294,985,875.58 81.82% 现金支出合现 11,179,911,192.65 100.00% 三、现金现现现 表 构现 目 金现 百分比现现活现现金现现 1,361,029,132.71 508.62% 投现活现现金现现 -2,135,470,233.58 -7.98029782 现现活现现金现现 1,042,033,900.12 389.41% 现金现现合现 267,592,799.25 100.00% 四、流入流出比分析现现活现流入流出比 1.1825771447 投现活现流入流出比 0.0033074719 现现活现流入流出比 1.4764988786