新型城镇化概念
围绕新型城镇化的投资机会
投资背景:
中共十八大把生态文明建设放在更加突出重要的位置,提出坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展,加快推动城镇发展模式转型,探索以低碳为特征的城镇化发展道路。
2012年12月15日-16日,中央召开经济工作会议。中央经济工作会议指出,城镇化是我国现代化建设的历史任务,也是扩大内需的最大潜力所在,要围绕提高城镇化质量,因势利导、趋利避害,积极引导城镇化健康发展。
在经济转型的大背景下,扩大内需成为经济工作的首要任务,而新型城镇化是我国发展内需最大的潜力所在,也是结构调整的重要依托,其对股市和相关行业的影响不是短期的,而是中长期的。 城镇化必须处理好三个问题:粮食安全、保护耕地、农民市民化问题(首先需要解决进城农民的就业问题,其次是住房问题、社会保障问题和随迁子女的教育问题)。
受益板块:轨道交通、智慧城市,建筑建材,节能环保、城市绿化、商品房和保障房,公共服务(教育、医疗、社保)等等
目前最受益的传统板块:建筑建材+房地产+装饰园林+工程机械 未来最看好的板块:智慧城市、轨道交通、医疗服务、生态环保。
补充板块:现代农业中的农机和土地流转;金融创新中的券商。 行业核心标的:
(蓝色字体的股票是在类型中受益相对大点的股票,黄色标记的是在年线附近适合中长线投资的股票)
建筑建材类 —— 水泥:海螺水泥、祁连山、华新水泥
—— 管道类:金洲管道、纳川股份、伟星新材、海螺
型材、东方雨虹、北新建材、龙泉股份,青龙管业
房产装饰类——地产:鲁商置业、顺发恒业、荣盛发展、金科股份、
南国置业
——装饰园林:广田股份、江河幕墙、大亚科技、棕榈园
林、普邦园林、铁汉生态
工程机械类——中联重科、潍柴动力、烟台冰轮
电气设备类——正泰电器、汇川技术、林洋电子、信质电机 轨道交通:晋西车轴、中国南车、中国北车
智慧城市:智能交通——易华录、银江股份、四维图新;
智慧城市——润和软件、航天信息;
数字城管——数字政通;
数据分析:拓尔思;
信息安全:北信源;
信息显示与应急指挥:威创股份
医疗服务——医疗城镇化:大病险+县医院+新基药;
大病险——华润三九 天士力(心脑血管);恒瑞医药、
益佰制药(抗肿瘤);华仁药业(肾衰竭);
县医院——尚荣医疗、鱼跃医疗(医疗器械);北陆药
业、迪安诊断(诊断服务);红日药业(中
药配方颗粒);
新基药—— 华润三九、天士力、康缘药业;
生态环保:兴蓉投资、蒙草抗旱、生态环保、万邦达、三维丝、三维工程
农业现代化——农机:一拖股份、新研股份、吉峰农机、苏常柴A 土地流转 —— 中华企业、中国宝安、亚通股份、罗牛山 券商板块:海通证券、中信证券、国金证券 等