关于报销单填写要求的说明
02-16
关于财务报销单提交说明
公司各门店:
为便于大家的费用报销更加的畅通,根据集团财务报销管理制度要求,现将相关报销单的填写格式及注意要点归纳如下:
(1)所有报销手续必须填写报销单,报销单应使用黑色水笔填写,不得使用圆珠笔和铅笔;
(2)报销单用途一栏不得出现“补贴”二字。备注栏不得填写任何内容,所有需要说明 实际情况的请在粘贴凭证上填写
(3)报销单填写必须清晰规范,不得有涂改现象,不得潦草
(4)报销人和领款人必须一致,一家店铺只允许一人报销(如有多人垫付,请内部协调转交)
(5)报销快递费需提供纸质快递清单汇总表,内容要包含快递单号,数量,金额(金额 较大金额的需备注原因,电子档统一发给区域主管,主管需黏贴好递交财务)
(6)报销织补费需要提供织补照片
(7)报销差旅费需提供出差记录表,记录表需部门经理及人资签字确认
(8)报销零星广告费金额>1000,需提供审批文件并签批到沈总
(9)报销固定资产及低值易耗品需至行政备案并需孙梅签字
(10)报销电话费金额超过150需说明原因(需将话费和宽带分开注明)发票要是当月实际消费产生的发票,如是充值发票,则需提供当月话费明
友情提醒:以上说明第(5)、(7)(9)退单最多,其中第(5)条退单原因多为缺少清单汇总表、缺少邮寄到顾客家的收银小票、代替电子商务寄到顾客家的收款截图,第(7)条退单原因多为出差记录表缺少人资签字确认,第(9)条退单原因多为缺少行政孙梅签字。