excel会计做账模板注意事项
操作说明
1、所有数据的来源为科目表和凭证模板,因此,这两张表的录入需要非常小心。首先科目表明细科目没有的需要用“-”表示。注意期初余额的方向,这个会关系到期末余额加谁减谁的计算逻辑,期初余额需要正确录入,后面有底色的三列都是公式生成,不要破坏公式。
2、所有表格插入行,不允许直接插入,而要复制原有数据行,插入复制行,然后把相同的多余的那列改成你需要的列(注意有公式的地方不要动),这样做是因为直接插入公式是没有,还需要你去复制公式,效率比较慢,同时也容易出错。同时,插入行不允许在合计的上一行插入,因为合计的公式有可能不能识别新插入的行,造成漏统计,需要在合计的前三行就进行。
3、科目表不允许插入表头,如下图,凭证模板是有表头的,但是科目表不允许有的。
同时,科目表和凭证模板两表必须完全填充,不能因为信息重复就不填,如下图:2、3、4行的头三格信息是一样的,但是需要复制下来填充。
4、记账模板中,有底色的部分不允许动,填入科目代码,自动从科目表取过来。辅助科目是借鉴用友软件的个人、部门、往来的功能,主要是为了简化科目,比如我们设“其他应收款-个人”,可是个人有很多人,我们不能每个都设置科目,所以,全都挂在一起,做明细表时,再用分类汇总等数据分析功能,将其分别呈现。又如,现金日记账如果公司需要提供对方科目,用EXCEL很难做到,那么我们在录凭证的时候可以直接写在辅助科目,后面复制明细账时就知道了。
5、当借贷不平衡时,合计栏会出现红色的数据显示差异额。如图所示:
6、总账表是根据科目表做的数据透视,因此使用时,点击一下数据体,重新刷新一下。有了总账表,基本编报表的数据都可以从这里取。
7、明细账只需筛选,复制粘贴就可以了。比如现金日记账:
在凭证模板中筛选科目编码1001,直接将筛选出来的行复制粘贴到现金日记账
表中,将贷方金额那列的格式用“”刷到期末余额列,自己编辑期末余额的公式即可。(注意,表头要单独复制过去,不可和筛选行一起复制,否则EXCEL会全部复制过去的)
8、报表是可以自动生成的,但是你要把报表固定模板发给我,因为我也不知道你有什么科目,特别是B/S,涉及的科目太多了。
备注:关注本账号提供有标准模板及模板测试。