公司改革序言

序言

欢迎您成为全线企业形象策划有限公司的一员，本公司冀望您能与我们一起愉快地工作。 公司非常关心您的福利，您的前途。

对于新员工，我们希望这本员工手册能帮助你们学习我们的做法及适应新的环境。它集合了公司的基本政策及指引，员工的权利及义务，方便您随时参考。

目录

1、员工行为管理规定

2、聘用及人事变动制度

3、考勤休息休假制度

4、薪酬制度

5、奖惩制度

6、费用报销制度

7、岗位职责

员工行为管理规定

一、员工行为规范

1、加强主人翁意识，维护公司形象，服从公司安排:对待客户热情有礼，耐心周到。

2、各部门员工做任何工作都应相互配合、尽职尽责，努力提高工作效率，自觉学习新

知识，提高专业水平。

3、禁止在办公区域大声喧哗和聚众聊天。

4、进入他人办公室应先敲门，经允许后方可进入，不得随意翻看他人文件和资料。

5、如遇任何问题，可向部门主管反映，部门主管应协助解决问题或向上级汇报，每位员工不能因个人情绪影响工作。

6、上班时间不得上网浏览不健康的网站、看网上长篇小说、聊私人QQ(业务QQ 除外) 、玩游戏、公司电脑严禁下载安装大型网络游戏软件，应掌握正确操作、使用办公设备的方法，电脑应每天杀毒并升级杀毒软件，个人电脑个人负责。

7、未经许可，不得在工作时间接见私人来客，或带私客在公司活动.

8、下班以后最后一位离开公司的员工应关闭所有门窗、切断电源，杜绝一切安全隐患。

9、公司固定电话为业务电话，严禁拨打私人电话。

10、接听电话规范:

A 、拨号前应拿起话筒，以防免提音影响他人，拨通后先说:“您好! ”并主动报出公司名称。

示例:“您好! 全线企划”

B 、接听电话，必须在电话铃响三声之内接起，致以简单亲切的问候，并主动提出公司名称。

C 、邻座无人时，应主动代接电话，并作好记录及时转告。记录内容包括:对方姓名、单位、联系电话、事由、来电时间和是否需要回复等. 非特殊情况电话中不得透露本公司人员联系方式等信息。

D 、谈话结束时应道“再见”，并等对方挂断后，轻放电话听筒.

12、服务忌语(工作中与客户和同事沟通时，不使用下述服务忌语以及与其性质类似的话语。)

a. 这事不是我负责的，我不清楚。

b. 请你去问其它部门(其他人员) ，这不关我们的事。

c. 这是你自己的错，不关我们事。

d. 我们早通知过了，你怎么还问?

13、会议培训规范

a. 遵守会议和培训纪律，参加会议和培训不得迟到、早退和无故缺席，不得中途离席. b. 会议及培训期间手机必须设为振动状态或关机。

c. 参加公司外的会议和培训，要衣着得体，举止文明，爱护设施，维护公司形象。

二、环境规范

1、自觉维护工作区域整洁、条理、安静，保持良好的办公环境，保持个人办公区域(包括桌面及座椅周围) 的清洁整齐。做到办公用品、文件资料等摆放整齐；桌面、电话、计算机等洁净无尘。

2、办公使用的桌椅、文件柜、计算机等设施设备须固定位置摆放，整齐合理.

3、工作用的文件资料、办公用品等固定存放位置，使用后应及时放回原位，不得随意乱放。 4、桌面上不得摆放与工作无关的物品，如:毛巾、食品、化妆品等。允许放置的物品:文件架、显示器、鼠标、鼠标垫、电话机(传真机) 、打印机或复印机、笔筒、文具、台历、水杯、手机，以及正在用的文件资料。其它相关物品一律放入柜子。

5、保持办公区域的地面清洁，不随地乱扔废弃物。遇到地面有杂物应自觉拾起.

6、不得随意在办公区域的墙壁及隔板粘贴和悬挂各种物品; 如确需悬挂或粘贴，应保持整洁、美观。

7、办公区域内使用电器设备的连线整齐、安全。添加电器设备时，须向办公室申报，不允许私自任意拉接电线。

8. 员工长时间离开办公座位、下班或出差前，应将桌面物品归好位，逐一确认后方可离开。重要文件须妥善保管，以防泄密。

9、下班前，要关闭计算机、空调等电气设备，最后离开者要关闭电灯、门窗，防止火灾及盗窃事件的发生。

10、员工可利用每日上下班前后的5分钟时间进行个人办公环境的清洁整理。

11、办公区域正常办公时间严禁吸烟，员工吸烟必须到吸烟区，公司接待外客吸烟者须

到接待室。

三、公司财物

1、爱护公司财物，不得蓄意破坏，不得私自携带公物出公司，不得利用公司资源做私事，公司有权对毁坏、偷窃公司财物的员工赔偿及处罚。

2、养成节检的习惯，注意节水、节电及低值易耗品。

3. 严禁利用公司设施进行与公司无关的活动，侵占、挪用公司财产。

4, 离职时应归还所有领用的公司财物。

考勤休息休假制度

一、作息管理

1、正常上班时间:

夏季:8:30-12:00 14:00-18:30

冬季:8:30-12:00 13:30-18:00

2、工作日:公司实行六天工作日制，，周一至周六全体员工正常上班考勤，

3、公出:公出前必须在征得主管领导的同意下，在《员工外出登记表》登记去向。

4．广告行业的作业时间特殊性，员工的作息时间由各部门主管灵活控制，各员工自己要对工作实际情况做自律，公司希望给到大家一个灵活`放松`愉快`的工作空间，希望员工带着激情`充满创意的活跃心态完成每一个设计项目。

二、请假:

1. 事假:所有事假需提前1天填写请假条报部门主管事前批准，如有特殊情况，应提前两小时通知本部门主管，并在上班当日补办手续，否则以旷工论处，请假累计3小时以内，按事假半天处理，累计次数不能超过三次。

2. 病假:所有病假必须有正规医院出具的证明，未能提前请批的需在请假当天电话告之部门主管，回公司后凭医院证明补填病假单。

3、一天之内的假期由部门主管签批，两天或以上由总监签批。

三、有薪假:

①国家法定节假日(见每年节假日表)

②婚假3天

③工龄4年以上(含四年) 的员工有5天带薪年假, 工龄1年以上2年以下的员工有2天带薪年假, 工龄2年以上4年以下的员工有2天带薪年假

四、全勤奖:

凡公司员工，除公司规定的休假日外，每月满勤并无迟到/早退、旷工、事/病假记录者，给予奖励100元/月。

五、考勤统计

每月2日前由财务部根据打卡记录将上月考勤进行汇总并予以张布公告，供员工核对，若有疑问，需于每月4日前找财务部考勤统计员核实，考勤统计员于每月5日将上月考勤表、请假条及考勤汇总表进行工资核算及存档。

薪酬制度

一、目的

建立合理而公正的薪资制度，以调动员工的工作积极性。

二、附则

1、本公司有关职薪、薪金计算、薪金发放，除另有规定外，均依本制度办理。

2、本公司员工的职薪，依其学历、工作经验、技能、内在潜力及其担任工作的难易程度、责任轻重等综合因素核发。

3、本公司顾问及特约人员、临时人员薪金，根据其实际情况另行规定或参考本制度核发。

三、薪资构成本公司员工薪资实行月薪制，分试用期员工工资和正式员工工资，试用期员工工资根据部门实际情况由各主管制定，正式员工的薪资由月薪及年终奖构成，详见下列说明:

员工薪资=底薪+方案提成＋年终双粮 ＋工龄奖500元／年+表现奖

1、底薪工资为员工的合同工资，根据每位员工的任职岗位、资历、工作能力等确定。

2. 年终双粮是公司给在职的正式员工提供的福利，是除工资以外的额外报酬，工龄不满一年的员工发1.5月工资。

3. 工龄奖:凡在公司工作满一年的员工，从满一年后年终发放500元/年，每年以此递增。

4. 表现奖由各部门按考核情况而定. 年终核发(表现奖主要考核员工的思想品德, 工作积

极性, 团队精神, 和解决问题的能力等)

5加班费:法定假 (如元旦, 清明、五一、端午，中秋、十一、春节) 加班按150元/人/天

计算。（晚上或星期日加班员工按工作实际情况安排调休）

四、部门、岗位与工资

1、结合公司实际情况，公司分为平面部、空间部、摄影部、网页部和后勤部五个部门。 平面设计部分设计总监、高级设计师、设计师、设计师助理四个岗位;

摄影设计部分摄影总监、摄影师、摄影师助理三个岗位

空间设计部分设计总监、高级设计师、设计师、设计师助理, 绘图员五个岗位 网页设计部分设计总监、设计师、设计师助理、三个个岗位

(每个职位的职责由每个部门主管起草)

2、岗位及薪金确定

所有新入职员工，公司通过考查本人的学历、工作经验、工作能力、等综合资历和所担任的职务，确定其薪级，以试聘通知书为准。试用期结束后，公司将根据其本人的实际表现，决定其薪级。(具体薪金标准按各部门提成标准执行)

五、考勤工资计算与发放

1、考勒时间:详见《考勤休息休假制度》

2、试用期薪资

①所有新入职的员工均需经过二到三个月的试用期。试用期员工享受基木工资，薪资按批准职位的标准换算。试用期满，正式合格的员工，予以增加发放奖金和福利。 ②员工如遇转岗等人事变动，均需经过一个月试用期。试用期薪资同上。

3. 假期薪资

①病假

员工每年享有三天有薪病假为全薪病假。超出三天部分按事假处理。

②其他有薪假:仅适用于转正后员工 年假(农历十二月三十到正月初七，共计8天) 、婚嫁(3天) 享受全部工资。 ③其他经公司批准的特殊假期，如外出培训等，只享受基本工资。 ④事假

事假为无薪假，扣除请假当天的基木工资(按日工资核算) ，每人每月亨受半天带薪事假。 当月事假超过三天，将影响月奖金的分派数额。

4、加班

结合公司实际情况，正常上班之外的时间上班工资结算方式如下:

1法定假日加班:100元/人/天(限正式员工享受) 。 ○

5、工资计算办法

①公司工资核算标准按月实际天数核算。不足满勤者以实际出勤工作日计发工资。 每月应发工资=当月实际出勤工作日x 当月日工资数额

②日工资计算

日工资数额=当月标准工资数额÷自然月天数

③代扣款项

◇个人所得税

根据有关规定执行。

◇社会保险费

公司为员工缴纳的社会保险费其中有员工个人缴纳的部分，有公司代扣代缴。

◇应由个人负担但公司已预支的费用

◇其它扣款(如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等)

◇其他符合政府明文规定的个人应负担的应代扣款项.

6、发放办法

①月工资(含各类补贴和奖金)

月工资于每月的10日发放上月工资，遇节假日或公休日则提前至最近的工作日发放。若是下旬16日以后报到的新进人员，为了便于工资管理，合并于下月份发给工资。 ②年终奖金

年终奖金于每年春节前发放。

③发放形式

所有薪资均以银行转账形式发放。

注:

◇员工工薪到账后必须本人亲自签名到账确认单。

六、其他

1、员工应对本身的薪金保密，不得公开谈论。

2、本规定自总监签字发布之日起生效。

3、本规定的解释权及修改权归属公司办公室

奖惩制度

一、目的:为维护公司劳动纪律和各项制度，保障工作的正常进行，激励员工的敬业精神，特制定本

制度。

二、各部门要加强政治思想工作，公司对员工的奖励，坚持精神鼓励和物质鼓励相结合，以精神鼓励

为上的原则，对员工的处分坚持以思想教育为主、惩罚以辅的原则。

三、通报-一员工所接受的每一次奖惩都以通报的形式进行，公司员工职位胜任力考核，季度及年度优秀员工的评选，都将以通报记录做为评定的基木标准. 通报分为正通报和负通报。

1、正通报

正通报是公司对起正面效益员工的嘉奖。按照不同的表现给予不同现金和考核的嘉奖。

正通报分为“表扬通报”和“奖励通报’、

①“表扬通报”——对员工在日常行为规范中优秀表现的嘉奖. “表扬通报”一次嘉奖现金50元。

考核分数为+1分。

②“奖励通报”——对员工在本职工作中表现优异的嘉奖。“奖励通报”一次嘉奖现金100元，考核分数为+2分或+3分。

2、负通报

负通报是对公司负面效益事件做出的责任处罚。按照事件的责任大小和性质给予不同现金和考核分数的处罚。

负通报分为“警告通报”“处罚通报”

①员工有下列情形者，予以“警告通报”，并每次扣除考核分一分:

(1)初次不听主管合理指挥者:

(2)不遵守考勤制度，1个月内迟到早退累计三次者; （正常工作状态下迟到不包括员工

工作实际情况下的迟到）如晚上加班，忙期工作量超负荷等，各部门主管自行核实。

(3)同事之间相互谩骂吵架情节尚轻者;

(4)捏造事实骗取休假者

(5)严重违反考勤休假制度，1个月内迟到一早退累计4次以上者。

(6)遗失公司重要公文(物品) 者或故意泄漏商业秘密者。

(7)工作带情绪，对客户态度恶劣，蓄意不接单者

(8)滞后交单或错单者，对错单和工作出错知情不报，蓄意隐瞒或代他人隐瞒者，管理职位人员负连带责任。

(9)工作出错，对公司名誉、经济造成损失者;

注:因工作失误造成的所有经济损失，由相关责任人平均承担，责任人承担部分从当月工资扣除; 金额超过责任人当月工资1/3的，分月扣除，每月扣除金额不超过责任人工资的1/3,直到扣完为止。

四、员工奖惩经领导批准后生效，部门主管职位获负通报者加倍处罚。

奖惩事件由总经理签批生效后，办公室需登记在《员工奖惩记录表》中以备存查，并在公司板报上公其它奖项

I 、优秀员工奖

分为季度优秀员工和年度优秀员工(奖金100-1000元，以现金或实物等其他方式予以发放) ①季度优秀员工评选:

a 每三至六个月进行一次;

b 工龄三个月以上;

C 本季度无警告通报、半年内无负激励处罚者均可参加评选。

②年度优秀员工评选:

a 选活动每年一次，于每年年末的最后一个星期进行;

b 工龄半年以上;

C 年度无负激励或负激励一次者、警告通报两次之内(包括两次) 者均可参加评选, 但负激励与警告通

报累计不超过两次。

2、创意进步奖

奖金100~200元，为奖励公司在项目执行过程中，在创意等方面作出重大贡献者.

4、最佳礼仪风范奖

①每年评选一次，男、女员工各选一名，奖金200--600元

②广告公司是形象公司，公司员工应时刻体现现代广告人应有的精神风貌，为激励公司员工全面具备成为一个优秀现代广告人应有的综合素质和审关理念以及丰富的感染力而设置。 ③工龄半年以上，性格开朗，谈吐大方，待人处事谦和有礼，注意个人形象，穿着打扮时尚得体，较强的团队意识，良好的个人和公共卫生习惯，热爱生活和本职工作，一致获得客户和公司员工好评。

费用报销管理制度

为了加强公司的财务管理工作，统一报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。按公司财务制度执行。

一、差旅费、招待费报销标准

二、招待费报销标准

员工特殊情况需宴请公司客户时，预想接待金额超过500元时，应提前向总监申报，征得总监同意后，按实际情况灵活执行。

三、因工借支与报销的审批权限

公司员工因工借支与报销，报公司财务部门审核，并送部门主管与公司总监批准，方能借支与报销。

四、备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际需要确定，由总监签批。

2. 备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时问应不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面经总监签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

4、以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。

5、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

五、原始凭证的审核:

各项报销的原始凭证，经各部门主管审签后，报财务审查其合法性并送公司总监批准，超过1个月以上的单据、假票据或不符合规则的票据，财务部不予报销。

1、原始凭证应具备的内容:

2、凭证名称;

3、填制凭证的日期;

4、填制凭证单位的名称或填制人的姓名:

5、经办人的签名 (有陪同人员的需陪同人员签字证明);

6、接受凭证的单位名称;

7、经济业务的内容;

8、数量、单价和金额;

9、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章; 从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单:对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

10、特殊情况外单位或个人不能出具公司规定发票时，需预先报请总监批准，并于回公司后一个工作日内报总经理审签后方可到财务报销:需用冲抵发票的，需随发票附冲抵情况说明。

11. 属于业务性支出的所有发票应注明业务合同单号码。

12、对原始凭证的技术性要求:

①凡填有人小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

②购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。

③支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。

④职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上，收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。

⑤公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款中请单，经财务审核并报总监审签后办理付款; 付款手续不齐备的，不得付款。预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。

⑥属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名; 由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。

⑦凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

六、报销流程

1、差旅费报销流程

①员工每次出差前需填写出差申请表，并由分配出差主管审签后交财务，回公司三天之内按照财务要求填写费用报销单，交财务审核后报总监审批，再到出纳员处报销。

① 内公交车费报销流程:

外出办事前填写《员工外出登记表》，注明外出地点和事由，回公司后即时填写金额，每月1日由办公室考勤员负责统计上月《员工外出登记表》，并将统计情况予以公布，员工根据公布情况填写费用报销单，并按财务规定粘贴与《员工外出登记表》中金额相符的公交车车票，先后交部门主管审签、财务审核，再交总监审批，出纳员根据手续齐全的报销单予以付款。

2、车辆相关费用(洗车费、停车费、维修费等每次支出100元以下的小额支出) 报销流程:所有单据需注明消费日期、地点、路桥通行费原始凭证需有陪同人员签名，并注明去向和收费地点，每周一报销上一周费用，驾驶员根据实际支出填写费用报销单，交财务审核后，报总监审批，出纳员根据手续齐全的报销单予以付款。

4, 其他费用(招待费、采购费、办公费、制作安装费等) 报销流程:

此类支出由经手人注明费用发生地点和原因，于费用发生24小时之内交部门、财务审核，总监审批，3天之内交出纳报帐。5、费用报销单应严格按公司要求妥善装订好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销等不规范票据，一律退回。

七、单据报销规定填写和粘贴方法:

1, 填写内容按单上的要求填写。

2、粘贴注意事项:所有票据需粘贴整齐，分类粘贴，否则按无效票据处理。

3、特殊情况需用充抵票据时，充抵票据与正式发票分别张贴，不能在一个报销单中报销.

八、本制度自总监审核签字之日起生效执行。

九、本制度解释权归公司财务部，具体操作以公司最新财务规定为准。

部门主管岗位职责

主要职责:

I 、坚决服从总监的统一指抨，认真执行其工作指令，一切管理行为向总监负责。

2、部门主管是公司业务活动的主要领导者和管理者，其主要任务是负责公司接单业务的全面开展及合理分配工作任务，对员工进行技能培训，严格监督下属员工的工作完成质量等。

3. 督促部门员工认真执行公司规章制度，认真履行岗位工作职责。

4定时向总监汇报本部门业务进展情况。根据业务需要可申请本部门人员的招收或辞退。在业务开展过程中对员工进行指导和监督，如有不服从分配或工作态度恶劣者，有权

报告领导辞退。下属员工因违反流程受负通报处分时，主管应以管理不善的责任受连带负通报处罚。

5、必须严格控制作品的质量，认真验收，发现问题及时妥善处理。对客户耐心细致，严谨守信，不丢单，不翻单，不错单。

6、负责客户接待和联络管理工作，接收客户单位下达的业务指令，其职责与要求员工岗位职责。

7、努力提升自身专业知识水平，想客户所需，做客户所想。

8、承担工作失误、懈怠等原因造成的直接经济损失，并承担公司行政处分。

9、完成领导临时交办的其他工作。

员工岗位职责

直接汇报上级:部门主管

主要职贵:

1、坚决服从主管的统一指挥，认真执行其工作指令。

2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。

3、用心完成主管下达的业务指令，对客户耐心细致，严谨守信，不丢单，不错单。

4、负责严格按照业务流程和按照客户要求完成制作，完成后交部门主管审核，审核后发给客户确认。

5、认真思考客户意图，负责按客户要求严格出品，保证交单准确、及时，不得滞单或中途丢单。

6、努力提高工作效率，降低业务成本。

7、完成领导临时交办的其他工作。

设计部

所属部门:设计部 直接领导:总监

1、坚决服从总监的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总监负责:

2、严格遵守公司规章制度，认真履行工作职责:

3、积极配合公司其它部门，完成客户单位下达的工作任务; 认真揣摩客户意图，并就工作给出专业、合理的意见，对客户及商务人员进行专业的引导，严格按照客户经理下达的客户要求进行设计，保证高效率高质量的完成工作。

4、对所负责的设计项目，严格把握工作的进度及质量，负责保证发单内容、数量、规格的正确规范。

5、加强专业学习，勇于创新;

6、承担因工作失误或懈怠造成的直接经济损失，并承担公司的行政处分;

空间设计部结构及职责:

一、结构

(1)设计部总监

(2)设计部副总监

(3)高级设计师

(4)设计师

(5)绘图员

职位与职责:

1、设计执行总监

□负责整个部门的工作安排：

□参予策划，判断核心创意是否符合策略;

□对整体创意负责，判断创意是否符合策略; □建立本部门的培训机制，有人事建议权，负责部门日常管理，有奖惩权; □参与创意会议，判断并帮助提出创意方向; 口是空间设计部与各部门的接发口，负责核签所有空间部的工作单及申请支持

配合的管理表单

(无空间设计部经理签字，创作人员可拒绝接受任何委派工作);

口监控内部提案，对内部提案的创意方向负责;

口对客户负责，处理好对外的各项事务;

口安排并决定工作优先顺序，并控制工作进度。

口协助设计师完成电脑设计，能够按具体要求和设计上明确指示优质、快速完

成作品。

2、高级设计师、设计师

口 参与创意会议，并提出自己的构想;

口 承接创意设计表现，进行电脑完稿;

口 根据客户要求，按时按质完成工作;

口 对电脑完稿后的平面制作负责:

口 安排好自己主管方案的出图工作，建立好与绘图员的良性沟通； 口 对设计执行总监。

3、绘图员

口 参于项目方案的分析，能按主管项目设计的设计师的要求，按质按量的完成效果图与施工图;

口 要及时的按照方案的变动对图纸进行修改;

口 口 口 口

不断提高专业知识，要处理好方案中一些隐性的问题；

在绘图当中遇到不合理或矛盾的地方，及时与主管项目设计师沟通; 安排好自己主管方案的出图工作，建立好与绘图员的良性沟通； 掌握好好方案的时间进度，对比较急的方案配合设计师安排加班。。

前台文员岗位职责

部门:后勤部 直接上级: 后勤部主管 主要职责:

I .坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责。 2. 严格执行公司规章制度，认真履行其它作职责。

3、协助办公室主任处理日常事务，及时完成上级下发的工作指令。

4、负责员工考勤工作，认真做好每月考勤记录和汇总，由办公室主任及总经理签字后按时公布，交财务室进行工资核算.

5、负责做好公司经营用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量管理工作，定期检查和维修计最器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强节约用水、电费用，及时交纳

6、负责公司的卫生管理工作。保证本区域和经理办公室、接待室、会议间的干挣整洁，对其他办公区域进行定期巡视与监督。

9、负责电话转接及管理，保证上班时间公司电话在铃响三声内接听。严格按照公司规章制度对接听、打出电话进行监督，所有来电认真做好记录，并对电话内容在第一时间进行分配。

13、负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作，负责对各部门文书资料收集归档管理工作。 14、负责信件的收发以及报刊订阅、分发工作。

15、负责公司人员招聘工作执行，保管公司人事档案。

16、承担因工作失误造成的直接经济损失，并承担公司处政处分。 17、登记好公司车辆出车情况。

17、完成公司领导交办的其他工作任务。 18、服从设计部门的所以人的工作安排。

出纳员岗位职责

部门:财务部 直接上级:总监 主要职责:

I 、坚决服从总监的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总监负责: 2. 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责:

3、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家和公司规定或有误差的、审签手续不齐全的，要拒绝办理报销手续.

4、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度、现金管理制度，收付现金双方必须当面点清，防止发生差错，要做到收有记录，支有签字。库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。发现问题及时汇报

6、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

7、负责支票签发管理，支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头

支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。按规定设立支票领用登记

簿。

8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、发票、空白收据，

9、负责作好工资、奖金的造册发放工作。

10、负责编造梅月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 11、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

12、定期书而汇报收、支、存的情况，月终与总帐核对现金的借方、贷方及库存现金余额;

13, 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 14、承担因工作疏忽等原因造成的直接经济损失，并承担公司行政处分。 15、完成领导临交办的其他事务。

会计岗位职责

所属部门:财务部 直接上级:总监

主要职责:

I 、坚决服从总监的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总监负责: 2. 严格执行公司规章制度，认真展行其工作职责;

3、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项收付，财物的收发、增减和使用经费收支进行核算。做到手续完备、内容真实、数字准确、帐表清晰、按期报表，核算质量必须达到帐证、帐帐、帐款、帐实四相符;

4、参与实物资产管理，检查公司日常收、付款凭证及内部报销凭证，杜绝多报、假报和无证报销现象，保证公司债权债务真实准确; 做好内部监控管理，确保公司财产安全、完整。

5、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

6、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

7、负责公司各种税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

8、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费川发生的审批手续是否符合公司规定，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐，严格掌握开支范围和开支标准。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作.

10、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

11、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发.

12、负责营业核算，核实营业收入和营业成本，建立营业台账，按时与相联业务单位对帐。

13、处理好工商、税务、银行、财政局等相关单位的关系，按时报送报表及相关资料，不迟报误报。

14、主动进行则会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议.

15. 承担因工作疏忽等原因造成的直接经济损失，并承担公司行政处分。 16、完成总监临时交办的其他任务.

公司工作工具维护

1：车辆日常维护 包括：（车辆年审，每星期一次洗车，定期保养，保持车辆良好性能） 负责人：黄敏捷，吴志荣

2：电脑与网络维护

包括：（新增电脑配置选择与安装，有关电脑与网络问题的解决） 负责人：钟晓聪