系统上线报告
温州市商业银行财务管理系统
项目上线报告
建立日期: 2005-06-20 修改日期: 2005-06-20
文控编号: UF-NC-F-WZCB-BG001 甲方
温州市商业银行
项目经理签字 项目监理签字 主管行长签字
日期 日期 日期
乙方
用友金融软件系统有限公司
项目经理签字
日期
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温州市商业银行财务管理系统项目实施历经2个多月,经过双方项目组成员的共同努力,已经完成以下工作:
1、 总账、固定资产、报账中心、长期债券投资、预算管理等模块的需求确
认及方案编写工作。
2、基本档案、审批流、会计平台等系统初始设置工作。 3、各模块单元测试及财务管理系统内部联调测试。
4、最终用户培训:分3期完成了各支行的最终用户培训及考核工作。 5、静态数据录入工作:完成总账期初及固定资产原始卡片等拆分、录入、
核对工作。
6、财务管理系统与综合业务系统的接口开发及联调测试工作:经过两轮联
调测试,各种业务的记账、流水对账、余额对账均正确无误。
经业务部门及科技部门等各方检查确认,财务管理系统已完成前期各种准备工作,具备按有关程序进行下一步工作的基础。
双方一致确认,实施项目进入系统正式上线阶段。
正式上线初期,各方应做好本职工作,确保上线后业务的正常处理: ✓ 各支行应按照财务管理的业务规范及操作手册中的操作规范,正确使用
系统,以保证系统的正常运转;
✓ 用友顾问将进入持续支持阶段,继续在现场支持一段时间,及时解决出
现的问题,帮助温州市商业银行形成内部系统管理体系和能力; ✓ 科技部门应保障系统运行环境的稳定,保障财务管理系统与综合业务系
统的正常连接,并协调综合业务系统开发厂商(思群公司) 及时解决出现的接口问题;
✓ 综合业务系统应按已确定的科目、账户对照表,及时开立并维护财务管
理系统需要的账户、记账柜员等。
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