鼎信诺常见问题

鼎信诺常见问题

一、前端 3

1.前端的使用 3

2.取数不成功 4

3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 5

4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 7

5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 8

6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数? 9

7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 10

8. ORACLE取数说明 10

9. 手工账取数是出现报错，如图 23

10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” 23

二、系统 24

1.如何进行鼎信诺前端数据转换 24

2.连续审计多年账的处理 30

3.多个人完成一个项目的处理 30

4.底稿目录更新 30

5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目，现在需要使用“国资委财务决算报表”（该模板即为2008的国资委格式）中的附注格式的调整办法 31

6.审计软件升级后，原有的审计模板该如何处理 32

7.审计软件升级后，原有的审计项目底稿该如何处理 32

8. 审计项目文件存在哪儿 32

9. 集团公司的使用 33

10.机器注册码出不来 37

11. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常” 37

12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下，在项目列表内没有显示相应的项目 38

13. 集团项目母公司没有数据，怎么进入集团合并 39

14. 在审计系统，帮助栏里面点击检查更新按钮，无法更新 40

15. 如何创建项目 40

16. 目前，天职国际定制的底稿模板有3套，我该选择哪一套 44

17. 在预审中，我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板，现正式年审了，我该如何将两者衔接起来 45

18. 原来出报告时，在报告流转系统中提交EXCEL底稿，现在还需要上传么？审计软件及协同软件启用后，有没什么变化？ 46

19. 鼎信诺合并系统是什么？什么时候下发？该系统大致能实现什么功能？ 46

20. 更新账套的使用 46

21. 在线申请时弹出空白提示 47

22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常” 47

23. 如何升级3.2系统中做过的项目 47

24. 升级项目时提示未找到POWERSJ.DB文件 25. 导入数据提示“连接失败” 48 48

26. 在3.2中做到一半的项目不能升级成5002之后继续做 27. 3.2项目升级5002您可能遇到的问题 49 49

28. 升级后的项目打开未审会计报表、试算平衡表、已审会计报表提示“找不到.xls模板文件” 50

29. 双击打开鼎信诺审计5002便报错 50

30. 进入子公司项目后底稿向导中没有可用底稿 51

31. 注册申请由谁审披 51

32. 5003系列12-5版本如何把3.2的项目升级 52

33. 关于手工账取数的数据更新问题 52

三、底稿 54

1.核算项目转科目 54

2.如何增加报表项目 54

3.如何操作数据源,列对应关系步骤 4替代测试如何操作 55

5.负值重分类调整和账表差异调整如何使用 56

6.如何生成询证函 58

7.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示 61

8.帐表差异调整后，提示“计算错误”的处理 61

9.未审会计报表中有些科目发生额对不上 61

10.总账明细账中明细有发生额，而它的一级科目是没有发生额的 61 54

11.审定表中插入审定结论 62

12.关注损益类科目的冲转分录，一笔费用发生后又冲回，可能反方向冲转的，虚增借贷方发生额，如何处理 62

13.货币资金存在多个币种时，明细表的分类项与披露表如何修改？是否还能实现披露表的自动汇总 62

14. 集团审计时，母公司自定义了一套明细表或披露表，如何才能让全集团统一使用 62

15做调整分录时发现企业没有这个科目 63

16. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法 63

17. 对于还没有进行更新账套的项目，希望加上后三个月的凭证不使用更新账套如何操作 64

18. 2001年会计准则附注中缺少资本公积的解决方法 66

19. 核算项目转科目之后，科目级次混乱 67

20. 调整分录显示不完整 67

21. 利息收入是财务费用的下级科目，发生额计入贷方的处理方法 68

22. 如何添加被审计单位没有的会计科目 68

23. 如果在鼎信诺审计系统中做调整分录，遇到需要添加新科目的时候，做完调整分录后，但是在底稿中没有能够出现调整分录 69

24. 三年一期底稿中，以前年度的明细表数据出不来 69

25. 手工帐导入后，报错信息为S=1000，说上级科目信息不完整 69

26. 如果审计期间是7-12月，那么如何让期初数显示的是7月1日的，而不是1月1日的 70

27. 损益类科目做完审计调整分录后，做损益结转后生成两条重复的结转分录 70

28. 保存应收账款明细表，报错，提示如下图 70

29.生成总账功能 70

30. 未审会计报表不保存的影响 71

31. 损益表的上年发生额 71

32. 数据列中的更新选项 71

33. 重新读入底稿 72

34. 现金流量表的编制 72

35. 所有者权益变动表的编制 72

36. 切换表页不能拷贝数据的情况发生时怎么办 72

37. 科目抽平后没有在检查情况表内不出来 72

38. 总账明细账科目数据不全，科目余额表科目信息也不全 72

39. 5000系列里看不到核算相关内容，数据没有问题，初始化都标识着已完成 73

40. 底稿打不开，只有资产减资损失打不开 73

41. 打开底稿没有数据 73

42. 存货计价测试不出数 73

43. 固定资产卡片取数的一般取不出来的操作方法 73

44. 修改底稿索引号后，底稿上的索引号没有变更 73

45. 某底稿不能自动生成审定表数据 74

46. 负值重分类调整后，没有在未审表中反映出帐表差异调整数 75

47. 连续审计需要生成上年发生数 75

48. 导入数据后，总账明细账的明细科目有期初数，而上级科目没有期初数 76

49. 利润表中损益类科目的数据和科目余额表不同 76

50. “应付职工薪酬”的“月度分析表”无法正确显示月发生额 77

51. “应交税费”的披露表不能正确读入明细表的数据 78

52.未审报表无数据怎么办 80

四、其他 81

1.无法识别加密狗 81

2.安装MSDE出现的问题 81

3.能否在一个项目做完后将相应的数据库删除而相关底稿能保存 81

4.被审单位的备份帐套较大时，例如：超过5G的磁盘空间，如何处理 82

5. 底稿中出现了#VALUE或者#NAME错误 82

6. 如客户用的是特定的审计程序，客户审计时用的是在网站上下载的标准版，如何处理 84

7. 加密狗在WIN7 64位操作系统中不识别 88

8. Vista,Windows7中不能运行程序 88

9. 软件注册 88

10. 校正时间 90

11. 审计系统没有办法安装 90

12. 安装MSDE2005的注意事项及参数设置 13. 安装MSDE2005时的问题

一、前端

1.前端的使用

（1）把前端程序C：\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器或客户端上，运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2 .exe程序

（2）在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库

（3）出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择）

（4）若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据

新中大NGPower 91 90

操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致

2.取数不成功

（1）搜索不到服务器

如果是在客户端的话，请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态（怎样开启看2、（2））。服务端直接选择默认的127.0.0.1或者（local）。

（2）提示本机没有安装sqlserver数据库：

首先保证选择的是正确的数据库类型，有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。

其次保证数据库处于开启状态，如图 ，一般打开财务软件会自动启动其数据库（这样启动的数据库可能没有这个图标，但是一样可用）。

（3）提示连接失败

SQLserver数据库：如果是在客户端取数的话，不能选择信任连接，必须输入用户名和密码；如果在服务器端取数的话，选择“信任连接”连接失败的话，则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码，需要手工输入（这儿不是指财务软件的用户名和密码，是指财务软件所用数据库的用户名和密码）。

（4）无法获取会计年

请先确认选择的财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件

一致。如果是数据库类型是【导出文件】的，在前端直接点击开始取数就可以。

（5）文件搜索搜索不到需要的文件 先确认选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致，再确认您选择的路径下存在需要的数据库文件，不确认的话可以全盘扫描。

（6）Interbase类型的数据库，连接过程出现系统缺少IBINT13.DLL这个文件的提示

到我们网站上下载INTERBASE驱动程序，然后点击安装。不用在被审计单位的电脑上装，把企业的数据库文件拷贝过来，在自己电脑上安装即可取数即可。

（7）取数过程假死机

如果要取的数据量很大，机器会出现假死状态（界面不动），这个时间内电脑一直在工作，比如凭证量很大的话，界面就会在凭证表出停留稍微长的时间。在此时不要用鼠标点击，如果点击很可能会造成死机。耐心等待一下即可。

3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 企业使用的是手工记账；

企业使用的虽然是财务软件，但却是鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件（即非指定财务软件），无法通过审计前端从财务软件导入数据；

客户单位不肯提供财务账套，不允许审计软件从财务取数；

出现上述情况时需用审计前端Excel取数模板取数。

取数步骤：

（1）在前端取数文件夹sjinputv3.2下找到相应类型的Excel手工取数模板文件，复制并保存至自己知道的一个目录下，然后在复制出的文件中进行编辑。

文件名分别如下：

序号 文 件 名 应用范围 需填列内容

① 财务软件(余额分借贷两列)取数.xls 包含的财务软件 科目余额表

科目月余额表

凭证表

② 财务软件(余额以借贷列反应方向)取数.xls

鼎信诺审计前端程序中不③ 财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数.xls ④ 手工账取数.xls 手工账

科目余额表 （2）在复制出的Excel取数文件中进行填写或复制科目余额表、科目月余额表和凭证表相关数据信息，其中科目余额表为必填表页，科目月余额表可不填。如科目月余额表不填写，在Excel取数文件导入鼎信诺审计系统中，点击“财务数据\财务数据维护\系统\由科目期初数和凭证生成科目月余额表”，系统自动会生成科目月余额表。

注意：填写数据时，表头不能修改或删除，否则不能导入该表数据。

填写或复制完科目余额表和科目月余额表后，注意观察“校对”列是否有“不平衡”提示信息，如图 ，如没有该信息，则说明录入数据无误；如有“不平衡”信息，则务必检查相应行的科目类别、借贷方向，期初余额、借贷方发生额和期末余额是否有误，再进行更正直至无误。

（3）填写完信息后进行保存并关闭该文件。

导入数据：

从财务软件取数导入鼎信诺审计系统时，一般情况需使用鼎信诺审计前端，手工账及非指定财务软件取数导入鼎信诺审计系统时不通过审计前端，直接导入审计系统。 应在审计系统中创建一个新项目，并登录该项目。点击“前端数据导入”进行导数工作。此时系统会弹出一个“前端数据导入”窗口，点击“浏览”选择已经填写好的Excel取数文件后，点击“确定”，导入数据。当系统有“导入成功”提示信息弹出时，表示Excel文件中的数据已经全部导入鼎信诺审计系统中，点击“确定”。此时会系统会弹出一个“财务数据准备”对话框（如下图），选择相应的选项后点击“确定”。

此处注意：“生成借贷方向”处不可选择，如”生成借贷方向”处打√，则导入的损益类科目方向全为借方，这是不对的。根据各个科目的性质，损益类中收益类科目发生额的记录方向应为贷方，结转应为

借方；费用类科目发生额的记录方向应为借方，结转应为贷方；如全为借方时，在鼎信诺审计系统取数时势必会出现收入为负数的情况。 至此，手工账取数及导入鼎信诺审计系统的工作已做完，其余工作与用财务软件导入数据操作一致。

4. 手工账取数问题1--无法识别乱码

手工账取数在复制粘贴或者自行填写Excel前端文件时要注意避免出现无法显示的乱码现象（具体体现形式包括空格等）。如在Excel前端文件中包含有无法显示的乱码现象，则在导入审计系统后就会出现导数不全现象，即乱码后边的内容就无法导入到系统当中。例：

在“其他应付款\力元A区宽带”后就有一个无法识别的字符（乱码，有可能体现为空格），但我们无法看到，双击鼠标，用光标在单元格字符间移动可发现。导入审计系统后就如下图，导数不全。

如出现上述情况，在Excel前端文件中把乱码删除，重新导入数据即可。

5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 当企业使用的财务软件是鼎信诺审计软件无法直接取数的指定软件时，就需要把企业的财务数据先导出到Excel文件，然后再通过手工账取数方法导入到鼎信诺财务软件。

但有许多的财务软件导出数据到Excel文件后，会发现科目编码与科目名称同在一个单元格中，这就需要先在Excel中拆分它们，然后再粘贴复制到鼎信诺手工账取数模板中（如下图1）。

拆分时，先选中拆分的列，再点击菜单中的“数据\分列”，系统弹出对话框（如下图），进行相应操作即可拆分成两列。

6.Dmp格式的财务帐套如何前端取数?

扩展名是Dmp的文件是oracle备份得到的，采集dmp文件的数据首先要安装oracle，然后oracle中恢复dmp文件，最后运行审计前端，采集数据。利用备份的文件具有很多好处。

（1）企业只需提供一次备份数据，不论有多少家单位和年度；

（2）不会对企业的数据产生任何影响，因为我们可以在自己的计算机上恢复数据，并采集；

（3）随时随地都可以采集想要的数据，不会受到时间和空间的限制。

7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败

在ORACLE的数据移植和配置工具中的NET MANAGER中进行连接测试。如果不能通过测试 ，这个用户名是不可以使用的。则要更

换其他用户或给这个用户授远程链接权限。

8. ORACLE取数说明

在提取ORACLE数据库数据库时所需的参数：服务器的IP、数据库的实例名（SID）、数据库管理员的用户名和密码、数据库的所有者名称

连接参数的取得

服务器的IP

服务器的IP可以通过下面的方法来取得：

A：对于是固定IP的服务器可以通过右点击网上邻居选择属性

在本地连接上右键点击，再次选择属性

选择上面对话框里的TCP/IP协议如下图

双击 会出现下图的

这样就可以看到服务器的IP地址

B：还可以通过下面的方法来得到服务器的IP地址

点击电脑桌面左下角的开始按钮

点击菜单里的运行的到如下面的窗口

如图，输入”cmd”点击确定，出现下图的窗口

在这里输入“ipconfig”如下图

敲击“enter”（回车）

这样也可以的到IP地址

如何得到数据库的实例名（SID）

A：如果在服务器上取数,那么可以通过前端工具来得到数据库的实力名

在ORACLE的连接界面里选择相应的连接参数,连接参数的确定是根据ORACLE的版本是一致的,在Windows的开始按钮里的所有程序里的ORACLE程序名称是 那这个ORACLE的版本就是10G的,那么连接参数的选择就应如下图

点击获取服务名SID

这样我们就得到了服务器的数据库的实例名

B:除上面的方法还可以通过ORACLE的服务名称来找到数据库实例名

在服务器上的右键点击 我的电脑,选择列表中的管理得到下图

在服务和应用程序里选择”服务的到下图”

在上图中间部分里找到ORACLE的相关服务

上面就是ORACLE的相关服务

这个服务也就是我们要找的在OracleService后的名称就有可能是数据库的实例名，说这个可能是数据库的实例名，是因为这的服务名称是认为设置的，常规是和数据库实例名设置是一样的，但也有和数据库实例名不一样的可能。

C：数据库实例名还可以通过ORACLE的工具来查找，这个方法查到的数据库实例名是最准确的

在服务器上点击桌面左下角的开始按钮在所有程序里选择ORACLE程序

在下拉菜单中选择

点击 中的

会她弹出下面的窗口

点击本地下的服务命名

在出现的对话框里就可以看到SID和端口号，在这个对话框中可以看到数据库实例名（SID）和端口号

如果，企业给的用户名不是SYSTEM，那要在测试一下给的用户名是否可用

点击下图左面

中的 会弹出下面的一个界面

点击“更改登录

在用户名中填写要测试的用户名，在口令中填写密码，点击确定，会回到

点击测试，如果提示测试成功，那这个用户名是可用的

如果是在客户端取数，要先点击连接界面中的

在下面的界面中填写相应的连接参数

填写完成后点击 相应的参数会传到下面的界面

输入用户名和密码，点击连接，在所有者下拉菜单中就可以看到数据库的所有者，选择财务软件数据库的所有者，就可以看到账套名称和会计年，选择会计年，点击

四，如果，在服务器上取数，那么就直接选择 ，如下图

填写数据库实例名和用户名和密码，点击连接就可以看到所有者 选择财务软件的数据库的所有者，就可以看到账套名称和会计年，选择会计年，点击

附注说明：常见的SYSTEM的密码：system、oracle、mananger

9. 手工账取数是出现报错，如图

这个问题的根本原因是数据库的数据溢出，造成这个的原因是在手工账里有科目名称过长超过了40个汉字，只需把科目名称改短就可以。

10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗”

是由于您的系统时间不对。（如图）

二、系统

1.如何进行鼎信诺前端数据转换

（1）如果得到的是全年的数据，但只想用1-6月的数据，那么需要进行一步转换，操作如下：

选中“鼎信诺数据转换” 的“前端采集文件（*.sjc）”

点击右边的浏览文件，选择要转换的sjc文件

选择后会出现会计年月，这时我们只需要将1-12月改成1-6月份即可，再点击开始转换，转换成功后会有提示，此时的sjc文件的数据就是1-6月份的了。

（2）如果企业给的是*.bak文件（数据库备份文件），我们就要进行还原操作。前提是本机上已经安装sqlserver 数据库，或者我公司网站的MSDE程序，即sqlserver数据库的桌面版。首先启动数据库服务，一般在开始菜单-程序-启动里，如果不好查找也可以用命令启动，操作如下：开始-运行 输入：net start mssqlserver 回车即可。

选“鼎信诺数据转换” 的第三项sqlserver备份文件（*.bak，*.mdf）浏览输入*.bak路径，选择财务软件类型，新数据库目录是根据数据库的安装路径默认的，此时我们不需要改动，如想更改点击后面浏览按钮选择路径即可。后面的数据库名称我们可以自己定义。然后点击“还原数据库到本机SQLSERVER”。

此时，我们可以直接把转换后的数据导进审计系统。前端数据导入-直连SQLSERVER数据库导数，点“连接”后选择刚才还原的数据库名称。

此时要进行一步数据转换过程，转换成功后有数据的表名会变成蓝色，再点确定就可以导入数据了。如图：

（3）如果企业给的是mdf文件（数据库文件）和ldf文件（数据库日志文件），所需要做的操作和上述转换bak文件是一样的。

说明：上述转换过程是直接转换，没有生成sjc文件，如果需要生成sjc文件，在数据库转换成功后，先不要用“前端数据导入“功能。而是打开审计前端文件

选择财务软件类型后，进入sqlserver 点连接，会提示“发现几个数据库请从数据库名称列表中选择”选择刚才转换的数据库名称即可。

这时会出现会计年，点击开始取数，待取数完毕后会弹出保存对话框，选择保存路径后，就可以得到sjc文件了。如下图：

将得到的sjc文件导入审计系统，就完成了转换到导入的过程了。

2.连续审计多年账的处理

首先通过前端取数工具，导出前端文件。以05—07年为例：分别导出05-07年三个审计年度的.sjc前端文件。

然后到审计系统中，创建项目，设置审计期间选择05年，项目创建完后，登录这个项目，点击系统菜单中的“项目维护→创建项目→在当前项目下创建新的审计年度”，创建06年的项目，以此种方式再完成07年项目的创建。（注意如果是单一一家公司的3个年度一定要选择“选择已有单位”，如果是集团公司一定要选择“使用上一年度的单位关系建立集团公司”并是用“选择”选择一个年度作为新年度的一个子分公司模板。）

此时，通过点击“系统→更换项目”，看到当前建立的审计项目下，有05-07三个审计年度存在，只要将前端数据文件按照顺序分别导入到相应的审计年度中，点击保存就完成了多年账套创建及导入的工作了。

导入数据时建议从05开始导入数据，这样在导入06年的上年发生数时就能自动从05年中获取数据，如果没有按照顺序导入也可以到“财务数据”菜单打开“财务数据维护”窗口，选择“系统”菜单下的“生成上期发生额”来完成。

3.多个人完成一个项目的处理 首先，要做三大步：一、创建项目，二、导入数据，三、生成未审会计报表。

其次，将项目文件夹复制给项目组成员；（项目文件夹的默认存放路径：C：\Program Files\dinkumsj；如果没有存在默认路径下面，请在登录项目窗口的设置路径下查一下存放路径即可。）

最后，项目组成员分别通过菜单“底稿管理\导出底稿”，将自己做完

的底稿导出，然后到项目经理的计算机上通过菜单“底稿管理\导入底稿”，进行合并。

例：一个项目小组要完成项目

项目经理先创建一个项目，把sjc的文件导入审计系统中，生成未审会计报表，调整对应关系。

然后项目经理把项目文件夹复制给小组的其它成员，每个人开始做自己负责的部分，完成后，通过底稿菜单下的导出底稿，把底稿导出，将导出的底稿导入到项目经理的计算机上导入合并即可。

4.底稿目录更新

底稿目录更新功能是针对以前做过的老项目，在更新过底稿目录的新审计系统中做的操作。例如：我们之前做的老项目用的是老底稿目录，而最新更新的审计系统已经加入了一些新的底稿内容，而我们之前做过的老项目没有这些新的底稿信息和目录，此时，我们需要做一步更新底稿目录的操作。建议更新之前先把项目文件夹备份一份，万一更新失败时还可以还原。具体操作方法如下：

同时按住 Ctrl+Shift ，鼠标双击图片上底稿向导区域，之后会出现如下提示：

我们点‘是’，之后重新登录一下项目，这样就可以把新加入的底稿根目录更新过来了。

5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目，现在需

要使用“国资委财务决算报表”（该模板即为2008的国资委格式）中的附注格式的调整办法

以安装目录到默认目录为例子，如果没有安装到默认路径的找到安装目录后参照操作就可以。

1.安装新的程序后复制 C:\Program Files\Dinkum\sj3.2\person\hydemo\国资委财务决算报表\xls_demo 下的全部文件到 C:\Program Files\Dinkum\sj3.2\person\hydemo\2007国资委财务决算报表\xls_demo 中。

2.进入使用“2007国资委财务决算报表”创建的项目，登陆项目后选择

替换附注的功能，即能把更换国资的附注。

6.审计软件升级后，原有的审计模板该如何处理

为限定审计使用人员仅使用天职国际审计模板，本次软件升级后，原审计模板一律作废，审计人员在软件升级前，均须将原软件卸载，或将C:\Program Files\Dinkum\sj3.2\person\hydemo目录下的所有文件删除，再重新安装升级后的审计软件。

7.审计软件升级后，原有的审计项目底稿该如何处理

审计软件升级后，原有的审计项目底稿，已经完成的，仍可以在新的模板中打开。如原来未开过的底稿，则不能在新底稿中打开。

8. 审计项目文件存在哪儿 审计项目一旦创建后，其文件夹的存储地址可通过鼎信诺软件查询，如图：

***为防止系统崩溃，造成审计项目文件丢失，建议软件使用人员，将项目文件的保存路径改为D或E盘。

9. 集团公司的使用

在确保集团所有子项目团队均使用鼎信诺审计软件的前提下，鼎信诺审计系统无论集团有多少合并级次，都可以实现合并功能。其操作步骤如下：

（1）搭建集团项目的框架

在创建项目的第二步时选择创建集团公司,之后在第三步搭建好集团公司的框架,你可以建立很多子分公司 ,同时子公司下面还可以继续创建孙公司。单击公司名称图标可以修改公司名称。

在第四步中选择相应的会计制度和附注种类，可以先选好母公司的会计制度和附注种类，然后在标题上点击鼠标右键选择向下填充一次性填入。

最后完成项目的设立。

（2）导入相应子分公司的数据或者项目

在单团队完整负责母子公司审计时，可登录相应的子分公司导入前端数据完成该公司的底稿；在多个子团队共同完成母子公司审计时，如果子分公司已完成了项目，可以让同事使用“系统\项目管理”菜单下的“导出项目”功能把完成的项目导出给合并的同事。合并的同事拿到.sjg文件登录相应的子分公司使用“系统\项目管理”菜单下的“导入项目”的功能把项目导入到当前集团公司中。需要注意的是如果仅仅是为了合并使用在导出时可以不选择导出凭证表等以提高速度。

（3）以集团公司或者母公司的方式登录项目

当母公司，子分公司的单体项目都完成，回到登录界面选择打开进入集团公司汇总或选择进入母公司汇总，就可以进入集团公司模式。以母公司汇总合并的是母公司和分公司，以集团方式登录合并的是母公司合并报表和子公司。

（4）输入抵消分录

以合并方式登录集团公司的项目后，可以在合并抵消中输入期初或者期末的抵消分录。 ，抵消分录中一定要设置好单位与单位之间的关系，以便于系统能够区分在产生抵消数的时候该笔分录应该汇入那一级次的合并中 。

为了抵消分录的可靠和准确，不要使用抵消分录 中的功能。

（5）查看过渡表

抵消分录完成后，选择会计报表中的过渡表 ，就能看到过渡表。 因为公司的级次我们有两种不同的方法来看过渡表，以集团登录就只能看到子公司，以母公司的方式登录就可以看到分公司。行次右侧第一排是一个顺序号，第二排是公司名称。

在下属一级单位的情况下，鼠标右键选择“子公司7”，还可以立即看到“子公司7”和他下面的孙公司的合并会计报表。

（6）查看合并

点击合并会计报表就可以看到最终的合并会计报表。

（7）生成合并会计报表附注

当所有公司的附注都完成后，我们也能生成合并的附注数据，以集团登录后，左侧底稿向导中可以看到附注的列表。

双击就能打开。

（8）如果公司级次有调整怎么办

如果集团子分公司级次搭建有错，在集团公司登录的模式下，选择 ”修改项目”可以通过鼠标拖动进行调整。

10.机器注册码出不来

注册码出不来的几种情况：

序号 机器码出不来 解决的办法

1 机器是VISTA的，UAC没有去勾 去掉勾重启后即可

2 机器中了病毒 删除病毒后才行

3 机器的硬盘换过 可能在延期使用出问题，因为注册码读取硬盘序列号，换了硬盘就有可能要重新开通

11. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常”

打开windows的任务管理器，在进程页签里（先查看EXCEL和审计系统是否全部关闭，如未全部关闭，请全部关闭）将进程dbeng7.exe结束，就可正常进入系统。

12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下，在项目列表内没有显示相应的项目

如果，出现上面的情况，可以考虑采用项目回复的方法，方法如下：

（1）新建的文件夹，将拷贝来的项目文件夹复制到新建的文件夹里；

（2）打开审计系统进入一个项目，点击系统

（3）选择项目管理-恢复项目

（4）在选择在制定目录恢复项目，在浏览里选中新建的文件夹

（5）点击下一步

（6）选择完成

13. 集团项目母公司没有数据，怎么进入集团合并

如果集团项目母公司没有数据，子分公司的数据全部导入后点击打开时进入母公司合并会有提示如下图：

处理方式如下：

（1）登陆到项目中的母公司内，选择财务数据 / 财务数据维护 / 科目余额表 ，在里面随便添加一个科目 比如1101 货币资金，其中数据不要填写，添加完保存。

（2）打开未申会计报表 保存

（3）更换项目 选择母公司 打开时进入集团公司汇总，不会再有提示了，直接登陆成功

14. 在审计系统，帮助栏里面点击检查更新按钮，无法更新

此操作方式仅适用于在线注册的用户，手工注册的用户若通过检查更新升级系统，便会提示以上信息。

解决方法：手工注册的用户，可在鼎信诺网站上下载新的审计程序覆盖安装。

15. 如何创建项目

创建项目：增加新的审计项目。项目数据默认保存在C:\Program Files\dinkumsj的文件夹下，保存项目的路径是可以修改的，用户可以在“登录项目”窗口中点击“设置项目路径”按钮（如图：创建项目一），出现一个“项目路径”的对话框，操作人员即可修改（如图：创建项目二）。最后点击“确定”，就可以把新的审计项目保存到所指定的路径。

如图：创建项目一

如图：创建项目二

本系统为用户提供了两种创建项目的方法:

第一种方法：是在“登录项目”窗口的左下方点击“创建项目”按钮，该方法适用于初次创建项目。 第二种方法是在登录项目以后，利用“系统”菜单创建项目，具体方法是选择菜单“系统\项目维护\创建项目”（详见第4章系统/项目维护/创建项目）。

如图：创建项目三

具体操作如下：

（1）点击“登录项目”窗口中“创建项目”按钮；(如图：创建项目一)

（2）系统会弹出“创建项目向导”窗口（如图：创建项目四）,选择创建新审计项目并输入项目的名称，点击下一步；（项目名称不能有重复的，否则系统会提示）

如图：创建项目四 注意：在“登录项目”窗口中点击“创建项目”按钮创建项目，只能创建新审计项目；如果需要创建子分公司和新的审计年度，必须登录到一个已创建好的项目后，选择菜单“系统\创建项目”来完成。（如图：创建项目五）

如图：创建项目五

(3)系统进入“设置审计期间”与“选择创建项目中公司的情况”(如图：创建项目六)，用户可以修改审计期间或期间说明，选择单一公司或集团公司，完成后点击下一步。

如图：创建项目六

(4)进入“选择会计制度”和“选择附注种类”窗口，用户可以选择被审计单位所使用的会计制度，如果有定制的底稿，也可以选择定制的底稿，例如：中瑞岳华2006；(如图：创建项目七)

如图：创建项目七

选择重用单位:可以选择一个已经完成的项目的会计制度报表格式和

底稿格式为当前项目所用。

选择已有单位:用于创建新的年度时创建公司,为了从上一个年度得到公司的信息,需要告诉系统上一个年度的公司是哪一个.对于单一公司系统会自动设置,对于多个公司的时候就需要用户认真设置了。

(5)如果选择“创建单一公司”单击“下一步”按钮，系统出现的是一个公司基本信息的录

入窗口，被审计单位名称必须填写；（如图：创建项目八）

如图：创建项目八

设置的信息可以在登录项目后在“系统”菜单下的“项目维护\修改项目”中修改。

(6)如果选择“创建集团公司”单击“下一步”按钮，系统出现集团公司投资关系的建立窗口（如图：创建项目九）。用户可以点击“添加分公司”、“添加子公司”或“删除公司”按钮，增加或删除公司。

如图：创建项目九

(7)设置好集团公司投资关系后，单击“下一步”按钮，进入设置公司信息（如图：创建项目八），公司信息包括：被审计单位名称、业务约定书编号、审计类型等等。

(8)单击“下一步”按钮，设置集团公司中公司互相投资的投资比例。（如图：创建项目十）。

如图：创建项目十

(9)不论是创建单一公司还是创建集团公司，到了最后一步都是设置用户的口令（如图：创建项目十一）。

如图：创建项目十一

超级用户：超级用户即ID为sa一般就是项目负责人，拥有系统最高的权限。某些功能只有sa才具有，所以，请一定妥善保存好sa的口令。

(10)创建完成：创建项目的信息全部输入完成后，可单击“完成”按钮，系统弹出一个提示窗，告知用户已经成功创建了项目。

若用户希望在创建项目后直接进入该项目，请选中提示窗口中“登录新建的项目”复选框，并单击“确定”按钮。

16. 目前，天职国际定制的底稿模板有3套，我该选择哪一套 目前，天职国际定制的底稿模板如下：

其中：

2006企业会计准则（上市并国资2008）适用于：

（1） 上市公司

（2） 上市且属国资的公司

注意：该模板的报表是上市版的，但附注披露表含有上市及国资两种版本，之所以加入国资附注，是为了上级国资合并的需要。如某公司

即上市，又是国资，其按上市的版本出单体报告及附注后，可导出国资版附注，交上一层次用于合并，其附注切换路径为系统—项目维护—修改项目，再在下图中选择披露表（国资），然后存盘导出文件交母公司汇总（注意，交质监出报告的附注仍应选择上市版）：

2006年企业会计准则(天职国际)

由于该模板的功能与上述模板有重复，因此从2009年1月1日起，新开项目将停止使用，但为延续预审时已完成的项目文件功能，暂保留该模板。

2006企业会计准则（国资2008）

该模板适用于纯国资的企业，内置的报表系2008年度国家国资委规定的报表及附注。 注：上述三套模板，其审计工作底稿完全一样，差别在于其生成的报表及附注不一样。

17. 在预审中，我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板，现正式年审了，我该如何将两者衔接起来

同一审计项目中，如果不同阶段使用的审计模板不一样，无法实现两种模板的兼容，目前只能采取的方法是：1、建立新项目，选用天职国际定制的新审计模板（如上三种中选一）；2、在新建项目中打开新底稿；3、打开旧底稿（如两个文件名相同，需将旧文件名更名）；4、比较新旧底稿，找出内容相同之处，将相同的内容复制粘贴到新底稿中（因移动表页导致定义名称出错，所以禁止表页移动，只可将内容

复制粘贴）。

18. 原来出报告时，在报告流转系统中提交EXCEL底稿，现在还需要上传么？审计软件及协同软件启用后，有没什么变化？

(1)从2009年开始，凡出具报告号为2009年的项目，均需上传鼎信诺的审计项目文件夹（项目文件夹存储地址见下图），原EXCEL版文件无需再上传。

(2)上传的文件均需压缩。

19. 鼎信诺合并系统是什么？什么时候下发？该系统大致能实现什么功能？

如参审所未使用鼎信诺软件，或由于重要性水平有些分、子公司不用外勤审计仅需参与合并，鼎信诺审计软件目前尚不能实现该部分单位的合并。所以，鼎信诺公司特开发了合并系统，该系统能实现较复杂的合并，同时也能解决上述两方面的问题。

但由于该合并系统尚未完成其最终开发测试，天职国际计划待鼎信诺完善其合并系统、使用说明、培训Flash后，由IT部统一下发，预计于2009年1月末完成此工作。

目前，鉴于此软件在2009年尚属试用，不强制要求各项目使用。对于鼎信诺审计系统中不能实现的合并功能，各项目组可按以前年度的审计经验处理。

20. 更新账套的使用

预审已经完成，终审的时候想要其全年的数据都导入到该项目中并且

保留预审时做的工作，就可以选择由该功能实现。

21. 在线申请时弹出空白提示

（1）请确认您是否能浏览鼎信诺网站。

（2）若您可以打开鼎信诺网站，但申请注册时仍弹出上图提示，则是由于网络延迟所致，建议您稍后再次尝试提交申请。

22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常”

请不要将v3.2中做过的项目与5002的项目存放于相同文件夹下（3.2中的项目在项目升级后方可在5002中使用。）

（注：无需重启计算机！）

23. 如何升级3.2系统中做过的项目

在5002中创建项目，进入新创建的项目后，在“系统-项目升级-升级3.2项目到5002”中对原有项目逐个进行升级。（经测试升级时间一般为5-10分钟，为提高软件处理数据的性能和稳定性，我们在此并未设置批量升级项目的功能。）

24. 升级项目时提示未找到POWERSJ.DB文件

如图：

（1）首先请确认您选择的是项目文件夹，而不是项目文件夹中存放各年度数据的文件夹

（2）其次请确认项目文件夹下的POWERSJ.db未被误删，若该数据库文件已被删除，则无法打开该项目。

25. 导入数据提示“连接失败”

您需先将V3.2前端取数取到的*.sjc数据文件升级为5002系统中可使用的*.sjc文件，如图：

注：少数较早版本的前端取数工具取出的sjc数据文件无法转换到5002中，鼎信诺研发部门尚在处理此问题。

26. 在3.2中做到一半的项目不能升级成5002之后继续做 因两版本数据库不同

27. 3.2项目升级5002您可能遇到的问题

原本在3.2项目底稿中有数据，升级到5002后底稿中的数据没有了，但是底稿还是能打开的。有的底稿在升级之后打开时提示没有底稿，需要选择底稿文件，或者在升级后的项目中点击未审会计报表无法打开。那么请参看下文：

您要确认在3.2中的底稿和已审会计报表全部打开并保存过，之后进行升级。在5002中，打开底稿遇到问题请参看下图：

28. 升级后的项目打开未审会计报表、试算平衡表、已审会计报表提

示“找不到.xls模板文件”

3.2升级的项目在5002中点打开审会计报表、试算平衡表、已审会计报表时提示（如图）：

升级3.2项目前，确认打开并保存过已审报表。建议升级后仍保留原

3.2项目。

29. 双击打开鼎信诺审计5002便报错

如图：

如果您是VISTA用户，请您使用鼎信诺审计软件前，在控制面板—用户账户—打开或关闭用户控制中关闭“UAC账户控制”。

30. 进入子公司项目后底稿向导中没有可用底稿

在以前年度中新建当前年度的集团项目，为何打开子公司项目后发现底稿向导中是空的？

这是由于您在新建项目时默认使用了以前年度的底稿模板（如图），而在5.0中底稿模板却没有以前年度模板，需要重新选择子公司的会计准则模板。

31. 注册申请由谁审披

天职总所-IT与风险管理部-信息技术组-张凡联系方式：010-88018766/611

32. 5003系列12-5版本如何把3.2的项目升级

在12-5版本中对升级的方法做了很大的修改，由原来的直接读取改成了需要重新计算。

升级的过程并没做改动，改动的地方在于进入升级后的项目，进入之后点击底稿会出现如图：

而点击未审会计报表的时候就会提示（如图）：

之后您在到财务数据?数据初始化把里面的步骤都重新的做完即可。

33. 关于手工账取数的数据更新问题

首先您是用的手工帐取数，其次您需要更新帐套，才适用下面方法。 假如您在1-8月数据之后需要更新9-12月的数据的话：

考虑到您没有导入全年数据很可能是在预审的过程之中，那么现在用以下方法将您做好的抽凭记录和调整分录导入到全年的账套里面。首先您先导出您的底稿如图1：

导出的底稿之中包括抽凭记录，之后要把您的调整分录也导出来，如图2：

引导出这样两个文件：

之后您新建一个项目，把您1-12月的数据导入其中

再把刚才导出的底稿和调整分录都导入，这样您在1-8月的项目里面

所做的抽凭记录和调整分录就都能转到1-12月全年的帐套里面。

三、底稿

1.核算项目转科目

在前端文件导入成功后，系统弹出数据初始化的界面。里面的第三步涉及到核算项目转科目。点开后，看到左上角有一个核算项目科目列表，在前面可以打勾选择，然后核算项目类型根据所选科目进行选择，接着勾上界面下方的核算项目全选，点击确定后，就转换好了。你也可以点击取消已转的核算项目，再重新转换。

下面以应收账款为例讲一下，

首先，在下方的核算项目类型的客户选择上打√，其它核算项目类别前的√都去掉，再在应收账款科目前的选择项上打√点击一下可以看到相对应的客户明细数据，

然后，在最下方找到核算项目全选点击一下，可以看到要转的客户明细表前有√， 最后，点确定弹出操作成功的窗口，点是，核算项目转科目的窗口就会关闭，关闭后建议重新在打开一下核算项目转科目，可以看一下刚转的核算项目是不是颜色变成红色，要是红色说明转成功了，可以在应收账款实质性底稿的明细表里看到核算项目转过去的科目。

2.如何增加报表项目

在任务栏上找到底稿管理下的底稿项目维护，打开点击添加，弹出对话框，填写索引号，底稿名称要和新插入的报表项目名一致，类型选择实质性工作底稿，对应文件选择相应的底稿模板，更改名称也要和插入的报表项目名一致，添加位置要和未审表里的位置一样，全填完后点确定，就可看到新插入的报表项目和相应的工作底稿了。打开未审会计报表，保存后对着任何一个报表项目点击右键找到插入报表项目，弹出对化框，蓝色的是必填的，（项目编号不能重复），填好后点确定，就可在报表项目上看到新加的报表项目。

3.如何操作数据源,列对应关系步骤

操作“数据源”菜单功能的目的：是从当前的实质性测试底稿的某一行从哪一张财务数据表中取数以及取数的多种条件。

进入“数据源”的途径：在鼎信诺审计菜单中设置数据源或在工具栏点击数据源

以下我们在实质性测试工作底稿中建立一个空白表页以货币资金为例，设置数据源的操作步骤：

（1）、单击右键建立一个空白表页；

（2）、点击工具栏中的“数据源”；

（3）、选择数据来源于哪张表（比如：科目余额表、凭证表、存货核算项目总账、科目月余额表等）

（4）、如果选择按其他项目取数,找到相应的底稿；

（5）、通过拖曳的方式，进行排列序；

（6）、还可以选择其他的相关的条件进行取(只列示一级科目数据，只列示二级科目数据等)

（7）、点击“确定”。

设置数据列的操作步骤：

（1）、点击工具栏中的“列关系”；

（2）、拖拽账面列中的信息到显示列，建立列的对应关系（比如建立科目编号、科目类别、未审借方发生额对应关系），同时勾上自动更新和保存。

（3）、点击“设置”。

（4）、点击“生成当前表数据”，就出现了数据源设置的信息。 说明：如果选中“保存”，那么在底稿中保存时，就能将修改后的数据保存到数据库中。

4替代测试如何操作

在实质性工作底稿中，我们可进行替代测试的工作，完成替代测试可以有两种操作方法完成。下面以应收账款为例进行说明： 第一种操作方法：

（1）在底稿向导中找到实质性底稿中往来科目应收账款打开；

（2）找到替代测试底稿，在选择需要测试的账户后一个单元格内，单击右键，点击“放入科目”；

（3）在弹出的科目列表中选择需要替代测试的科目，点确定；

（4）点击工具栏上面的“生成当前表数据”，相应的凭证信息就会提取出来；

第二种操作方法：

（1）在底稿向导中打开实质性底稿中的应收账款并打开该底稿；

（2）找到明细表底稿，选中需要作替代测试的明细科目所在行的行标，单击右键，点击“科目测试”，并选中借方或贷方；

（3）系统会弹出一张新的替代测试表底稿，且相应的凭证信息也会提取出来。

5.负值重分类调整和账表差异调整如何使用

（1）重分类调整用于科目期初或期末余额是负值，需要将其负值余额调整到其他科目的情况。

具体操作如下：

选择菜单“审计调整\负值重分类调整”（如图：负值重分类调整-1），系统弹出“负值重分类调整”窗口；

在科目余额表中过滤出期初或期末余额小于零的科目，在要调整的科目上打“√”；双击对方科目栏，从弹出的科目列表中选择对方科目，如果没有对方科目，可点击自动对应；然后点击“期初调整”或“期末调整”按钮。

图 负值重分类调整1 图 负值重分类调整2

（2）账表差异调整用于被审计单位的账面余额与相对应的报表项目数存在差异的情况。

具体操作如下：

选择“审计调整\期初账表差异调整”子菜单，系统弹出“账表差异

调整-期初调整”窗口。

此窗口中分为上下两个窗体，在上面窗体中点“添加调整分录”按钮，然后在上面窗体中输入或是选择调整原因、所属底稿、客户调整情况和未审调整原因。然后在下面窗体中输入调整分录。如果想输入多笔调整分录可以点“添加”按钮，再点保存就即可。用户也可以使用“添加多个科目”按钮，选择要调整的科目以及输入对应的调整数据，然后保存。（如图：期初账表差异调整-1、期初账表差异调整-2）

图：期初账表差异调整-1 图：期初账表差异调整-1

“所属底稿”主要在导入导出报表项目时用到。例如，A、B两个审计人员分做一个审计项目，A负责资产类底稿编制，B负责其他工作。A完成编制工作后利用“导入\导出底稿” 将自己的项目导出（导出的文件类型为扩展名是sjt的文件），然后再将这个扩展名是sjt的文件拷贝给B。B通过“导入\导出底稿”将此文件导入到自己的项目中，此时B的电脑中的项目就成为了一个完整的审计项目。假设：A做了一笔调整分录，如下：

借：应收账款 12,000.00

贷：其他应收款 12,000.00

如果A没有选择“所属底稿”中的应收账款或其他应收款，在把项目导给B后，完整的项目中将不会包含此笔调整分录；如果A选择了“所属底稿”中的应收账款或其他应收款，在把项目导给B后，完整的项目中将则包含此笔调整分录。

“客户调整情况”有“同意调整”和“不同意调整”两个选项。如果选择了“不同意调整”，那么此笔调整分录将只显示此笔分录，但不参加调整，对审定数没有影响。 说明：在“期初账表差异调整”窗口中有“将选中调整分录生成到期末”、“生成账表差异结转分录”和“设置未分配利润科目”三个按钮。 “将选中调整分录生成到期末”按钮是将期初的调整分录生成到期末调整分录，用以确定期初调整对期末审定数的影响。

“生成账表差异结转分录”按钮是将审计调整的损益类科目对利润的影响额直接结转到“利润分配-未分配利润”科目中。例如：用户做了一笔审计调整（不考虑增值税）

借：主营业务收入 20,000.00

贷：应收账款 20,000.00

点击“自动生成结转分录”按钮后，系统将自动添加以下调整分录。 借：利润分配-未分配利润 20,000.00

贷；主营业务收入 20,000.00

注意：一笔调整分录只能结转一次。建议用户在调整分录全部录完后，再点击“将选中调整分录生成到期末”，系统会一次结转所有的损益类科目。此外，系统不支持自动结转利润的分配，用户需要根据被审计单位盈余公积的具体提取比例做调整分录。

“设置未分配利润科目”按钮是设置损益类科目进行自动结转时的对应科目。

6.如何生成询证函

在实质性工作底稿“明细表”中选中要函证明细科目行，在行标处单击右键点击“放入函证”，选择要生成的询证函种类，如下图：

系统会提示，“成功放入X条询证函” 提示成功后，回到鼎信诺审计软件主界面，在底稿向导中打开“询证函”，并选择一个需要的函证模板。

在底稿中标记函证的明细科目及相关信息就过渡到函证表中了。再将函证表中的具体信息填写完整，选中要生成询证函的行，点击工具栏上的 ，系统弹出询证函选择窗口，选择相应的模板即可。系统提供了一些通用文档模板，用户也可以自己建立模板。点击 按钮来选择询证函word文档模板所在路径，相应文件夹下的word文件就会自动列到文档列表中。

用户在文档列表中选择一个通用文档，通用文档是可以修改或新增的。生成方式有“文档全自动生成”和“用户调整后再生成”两种方式，前一种方式适合word文档中已经插入了合并域的情况。这种情况不需要用户再做什么操作就可以直接生成询证函，他的前提就是已经向word文件中插入了合并域。选择“用户调整后再生成”方式后系统就会打开所选询证函模板的word文档，由用户在word文档中添加合并域，添加完毕后返回到系统（不要关闭word文件），点击确定后系统会自动生成所要的询证函。

在选择询证函模板窗口中还包括“使用分组”和“保存文件”两个参数。用户可以设置按某一列进行分组取数。保存文件适合生成大数据量的询证函，用户可以设定在刷新多少个文件后保存一个文件，因为在数据量比较大时容易造成内存不足，完不成要实现的功能。

7.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示

财务数据维护中有，但是折旧计算表中没有，一般是企业没有按折旧方法分类。而我们取数的时候是按折旧方法分类取数的。不属于分类里面的是不取数的。假设企业没有做分类，我们的底稿中就取不到数据了。可以进入摸一个折旧方法的表格中，修改数据源，把里面的高级过滤中的信息删除。重新生成一下就可以生成数据了。

8.帐表差异调整后，提示“计算错误”的处理 近期经常出现这个问题，即做帐表差异调整后，保存并关闭后，自动计算时提示“计算错误”，此时的处理方法为：在菜单“财务数据”下找到“财务数据维护”进入，之后在“系统”下找到“导入后财务数据的处理”，把里面的其他勾选都去掉，只留下“生成科目余额表上级科目”，之后点击生成，成功后再重新做一下帐表差异调整，数据就可以过度过来了。还有一种情况：我们之前做的帐表差异调整没有问题，在更新帐套后，这里提示“计算错误”，此时的处理方法也上述的一致。

9.未审会计报表中有些科目发生额对不上

有些科目比如财务费用中的利息收入，是个很特别的科目，它既可以通过借方红字来核算，又可以通过蓝字贷方来核算，但正规的就应该

是红字借方。由于财务软件不规范，导致蓝字贷方发生额不能正确的反应到一级科目上来计算，所以就发生了错误。这时候我们应该到财务数据维护中去看看利息收入到底是什么方向来核算的，如果是借方，而它用蓝字贷方来做，我们就要手动改成贷方，点击保存。然后去未审会计报表里删除原来的对应关系，手动让它下级的明细与之对应，这样出来的发生额就对了。

10.总账明细账中明细有发生额，而它的一级科目是没有发生额的 在打开总账明细账的时候，如果发现了以上的情况，一般是余额表的数据没有上来，所以我们可以通过财务数据下的财务数据维护，然后点击系统菜单中的由明细科目数生成上级数。再重新回来看总账明细账就没有问题了。

11.审定表中插入审定结论

审计结论模板的使用是在实质性底稿中点击“底稿信息”，在审计结论栏目中点击鼠标右键菜单“插入审计结论”即可。

12.关注损益类科目的冲转分录，一笔费用发生后又冲回，可能反方向冲转的，虚增借贷方发生额，如何处理

对于损益科目会计分录应该红字的，做成反方向蓝字，造成发生额虚增的情况，可以在财务数据维护中，执行“非红字冲账调整”功能，选择损益科目后，点击“确定”按钮，系统取出应该红字，做成反方向蓝字的会计分录，用户选择哪笔分录需要调整，确定后应该红字，做成反方向蓝字的会计分录被替换成红字。注意，该功能直接修改了企业的明细帐，且不能恢复，使用时一定慎重。

13.货币资金存在多个币种时，明细表的分类项与披露表如何修改？是否还能实现披露表的自动汇总

目前，天职国际底稿的货币资金明细表中已设定了3类币种，如需增加或修改币种，审计人员在EXCEL表格中自行修改。与此对应的是，披露表也应手工修改（插行）。但手工修改后，系统无法实现修改部分披露内容的自动汇总。

14. 集团审计时，母公司自定义了一套明细表或披露表，如何才能让全集团统一使用

（1）项目经理或外勤主管可先自定义一套底稿模板，并将此底稿模板所在的项目审计文件夹拷贝给各项目小组；

（2）子团队审计人员将母公司下发的项目审计文件拷至鼎信诺项目文件存储处；

（3）子团队审计人员新建项目时，在创建项目向导中选择会计制度时，在选择重用单位中打勾，并选择相应的项目经理所给的项目名称；

（4）完成创建项目后，子公司打开的新底稿就是集团统一的自定义底稿了。

15做调整分录时发现企业没有这个科目

如果遇到这种情况，我们有两种方法来解决。

方法一：

在财务数据-财务数据维护中，选择科目余额表，插入一行，然后自

己追加新的你想要的科目就可以了；

方法二：

在调整分录维护界面，双击其中的科目名称单元格，弹出了科目列表，选择你要添加的明细科目的上级，然后点击添加科目这个按钮，即可添加你想要的科目。

16. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法

产生原因：

第一次取数即9月取数时，凭证中没有凭证种类；而第二次取数时，凭证中有了凭证种类，导致在进行更新账套时，系统认为这是两个不同的凭证因而产生双倍。

解决原理：

删除全部的凭证，完全用第二次的凭证为依据，最后重新生成总账。 具体解决方法：

对于已经是双倍凭证的项目，选择前端数据导入，选择第二次取数的sjc文件，进入导入界面，只导入“凭证表”，同时选中“导入时清空已有数据”即可。

需要注意的是这样原来凭证表中的抽样信息会丢失，但是并不影响底稿中的检查情况表，只要你在检查情况表中不使用删除表数据的功能，检查情况表的凭证还在。

最后在“财务数据”菜单下，使用“生成总账”功能，选择由凭证生成总账。

17. 对于还没有进行更新账套的项目，希望加上后三个月的凭证不使用更新账套如何操作

原理 数据转换时只要后三个月的凭证，直接追加后三个月的凭证到项目中，然后整个导入核算项目，最后由凭证生成总账

具体解决方法

选择“财务数据”中的“鼎信诺数据转换”，选择第二次取数的sjc文件，设置转换年月是10月至12月，然后点击“开始转换”，

转换完成后，选择前端数据导入，选择第二次取数的sjc文件，进入导入界面，只导入“凭证表”，不要选中“导入时清空已有数据”导入数据；

然后再次选择前端数据导入，导入核算项目，注意要选中“导入时清空已有数据”导入数据。

最后在“财务数据”菜单下，使用“生成总账”功能，选择由凭证生成总账。