全面预算表格(明细表格)
参照表27来设计。
表1 销售收入预算表
1月 销量
一、销售收入（分产品） 产品1 产品2 产品3 …… 销售收入合计
… … … … … … … …
…
销售额
2月 销量
销售额
3月 销量
销售额
销量
合计
销售额
… … …
10月 销量
销售额
11月 销量
销售额
单元：元 12月 销量
销售额
销量 合计
销售额
第1季度
项目
上年实际
本年预算
销售单价
第4季度
表2 销售收入预算表
编制单位： 产品\商品名称 合计
计量单位 单价
数
金
构成例
数
量 额 比 全年合计
同比增长 增长数量
增长例 金额
量 比
增长金额
增长比例
数
金
数
量 额 量 1月
… 季度小计
… 10月
单位：人民币元
预算年度数 第1季度 2月
3月
第4季度 11月
12月
季度小计
预算上一年度预计或实际数 1－ 月累计
＿月－
12月预计 数
金
数 预算上一年度预计\实
际数
构金
成例 金额
数金数金
量 额 量 额
… 数金数金数金数金数金
量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 比
… … … … … … … …
单位负责人： 财务负责人: 制表：
- 4 -
- 5 -
表3 200X 年度销售回款预算
编制单位：
上年产品名称
度全年回款合计合 计
回以前年度款
1月
回
预收款
以合计
前年度款
回本年度款
预收款
小计
回以前年度款
回本年度款
预收款
小计
2月
回以前年度款
回本年度款
预收款
小计
回以前年度款
3月
单位：人民币元
…
第1季度小计 回本年度款
… … … … … … … … … …
预收款
小计
… …
全年合计
第1季度
回本年度款
- 6 -
财务负责人:
…
单位负责人： 制表：
表4 200X 年度其他业务收支预算
单位名称：
项目
上年实际
本年预算
增长比例
第1季度
1月
2月
3月
季度小计
… … … … … … … … … … … … … … … …
10月
单位：人民币元 第4季度 11月
12月
季度小计
一、其他业务利润 二、其他业务收入
出售材料收入 提供服务收入 代购代销收入
… …
三、其他业务支出
出售材料成本 提供服务收入成本 代购代销收入成本
… … …
- 7 -
… …
单位负责人：
… …
制表：
财务负责人:
- 8 -
表5 200X 年度生产预算
编制单位:
年度合计
计
产品名称
量单位
期初库存
销售量
样品及其他用量
期末库存
产量
期初库存
销售量
1月 样品及其他用量
期末库存
产量
期初库存
销售量
2月 样品及其他用量
期末库存
产量
期初库存
销售量
3月 样品及其他用量
期末库存
产量
期初库存
销售量
单位：人民币元
…
季度小计 样品及其他用量
… … … … … … … … … …
期末库存
产量
… …
第1季度
- 9 -
…
单位负责人：财务负责人：制表：
- 10 -
表6 200X 年度材料采购预算
编制单位:
单
计
产品名称
量单位
耗用材料名称
计量单位
位产量消耗量
产品1
本年采购金额合计
生产需求量
Q1
期末存货量 Q2
期初存货量 Q3
本期采购量 Q4＝Q1＋Q2－Q3
第 1 季 度 1 月
单位：人民币元
当月产量
采购单价P
采购金额T＝P*Q4
…
合计
… … … … … … … … … … … … …
……
单位负责人： 财务负责人: 制表：
表7 200X 年度采购付款预算
编制单位：
上年
序号
材料（商品）
名称
度付款金额
合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
上年度未付款金A
本年采购金额 应付款金额合计C ＝A＋B
付上年度款
本年预付款
付本年款
留本年付款合计
作以后年度付款
付上年度款
1月 本月预付款
当付本月款
月付款小计
付上年度款
2月 本月预付款
当付本月款
月付款小计
付上年度款
3月 本月预付款
当付本月款
月付款小计
单位：人民币元
…
第1季度付款合计付上年度款
本季预付款
本付本季款
季付款合计
… … … … … … … … … … … … … …
全年总计 第1 季度
额 B
12 13 14 15 16
单位负责人：
… … … … …
财务负责人: 制表：
表8 200X 年度单位材料成本预算
编制单位: 产品名称
产品计量单位
产品1
单位产品原材料定额
合计
产品2
单位产品原材料定额
合计
产品3
耗用材料种类
材料计量单位
单位产品耗用材料定额
上 年 实 际 预计单价
预计成本
单位产品耗用材料定额
本 年 预 算 预计单价
预计成本
单位：人民币元
单位产品原材料定额
合计
… 单位负责人：
财务负责人:
制表：
表9 200X 年度工资预算
编制单位:
去年
部 门
工资合计
合 计 一、生产部门: 1、生 产 车 间 1） 2）
…
2、辅助部门
…
二、营销部门
…
三、管理部门
…
四、研发部门
…
工资总额合计
1月 员工人数
工资总额
第1季度 2月 员工人数
工资总额
3月 员工人数
工资总额
季度工资总额小计
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
… …
10月 员工人数
工资总额
11月 员工人数
工资总额
金额单位：人民币元
12月 员工人数
工资总额
季度工资总额小计
第4季度
五、基建部门
…
单位负责人：
… … … …
制表：
财务负责人:
表10 200X 年度单位人工成本预算
编制单位:
全年合计
工
总工资费用
产
工
资费用分配率
合计 产品1 产品2 产品3 产品4
产品分配工资费用
单位产品工资费用
当月总工资费用
产量
工时
单位：人民币元
…
季度小计
产品分配工资费用
单位产品工资费用
季度总工资费用
产量
工时
工资费用分配率
产品分配工资费用
单位产品工资费用
… … … … … … …
第1季度
1月
工资费用分配率
产品分配工资费用
单位产品工资费用
当月总工资费用
产量
工时2月
工资费用分配率
产品分配工资费
单位产品工资费
当月总工资费用
产量
工时3月
工资费用分配率
第1季度
计
产品名称
量单位
量 时
用 用
产品5 … … …
… … … …
单位负责人：财务负责人: 制表：
表11 200X 年度制造费用预算
编制单位：
预算年度数
全
费用项目
费用性质
年合计
合 计 工资 福利费 办公费 通讯费 差旅费 市内交通费 业务招待费 会议费 房租费 物业费 水电费 取暖费 仓储费 汽车费 修理费 折旧费 劳保费
固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用
构成比例
同比增长 增长金额
增长比例
第1季度
季度小计
…
10月
第4季度 11月
12月
季度小计
１－＿月累计
单位：人民币元
预算上一年度预计或实际数
＿月－12月预计
1月 2月 3月 …
上一年度实际数
构成 比例
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
咨询顾问费 培训费 设计检验费 排污费 …
单位负责人：
固定费用 固定费用 变动费用 固定费用
… … … … …
制表：
财务负责人:
表12 200X 年度单位产品制造费用预算
编制单位:
全年合计
产品名称
计量单位
总制造费用
合计 产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8 产品9 产品10 单位负责人：
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
产量
工时
制造费用分配率
产品分配制造费用
单位产品制造费用
当月总制造费用 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
财务负责人:
制表：
产量
工时
第1季度 1月
制造费用分配率
产品分配制造费用
单位产品制造费用
… … … … … … … … … … … …
单位：人民币元
表13 200X 年度生产成本预算
编制单位: 产品 合计
全年合计
计量单位
成本项目 直接材料
产品1
直接人工 制造费用 小计 直接材料
产品2
直接人工 制造费用 小计 直接材料
产品3
直接人工 制造费用 小计 直接材料
产品4
直接人工 制造费用 小计
产品5
直接材料
生产量
生产成本
单位成本
1月
生产量
单位成本
生产成本
生产量
第 1季 度
2月 单位成本
生产成本
单位：人民币元
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
直接人工 制造费用 小计 直接材料
产品6
直接人工 制造费用 小计
单位负责人：
财务负责人：
制表：
… … … … … … …
表14 200X年度单位产品标准成本预算
编制单位:
单位：人民币元
上年实际
制造费用 金额
增长率
单位产品标准成
本 金额
增长率
直接材料
直接人工
制造费用
单位产品标准成本
本年预算
产品名称
计量单位
直接材料 金额
合计 产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8 产品9 产品10 产品11 …
增长率
直接人工 金额
增长率
单位负责人： 财务负责人： 制表：
表15 200X 年度销售费用预算
编制单位：
同比增长
全
费用项目
费用性质
年合计
合 计 工资 福利费 办公费 通讯费 差旅费 市内交通费 广告费 宣传费 展览费 样板房费用 业务招待费 会议费 运杂手续费
固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用
比例
增长金额
增长比例
1月
2月
3月
预算年度数 第1季度
季度小计
… … … … … … … … … … … … … …
…
10月 11月 12月
…
第4季度
季度小计
１－＿月累计
单位：人民币元 预算上一年度数 ＿月－12月预计
上一年度数
比例
房租物业费 水电费 取暖费 仓储费 检测费 …
单位负责人：
固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 变动费用
… … … … … …
财务负责人: 制表：
表16 200X 年度广告费预算（按产品）
编制单位：
预算年度数
同比增长
投放产品
媒体形式 全年合计
比例
增长金
合 计
增长比
1月 2月 3月
季度小计
…
10月 11月 12月
季度小计
第1季度
…
第4季度
１－＿月累计
… … … … … … … … … … … … …
预算上一年度数
单位：人民币元
＿月－12月预计
预算上一年度数
比例 额 例
单位负责人：
… … …
制表：
财务负责人:
表17 200X 年度管理费用预算
编制单位：
预算年度数 同比增长
费用项目
费用性质
全年合计
结构比例
增长金额
增长比例
第1季度
季度小计
…
１－
…
＿月累计
… … … … … … … … … … … … … … … … …
单位:人民币元 预算上一年度数 ＿月－12月预计
预算上一年度数
结构比例
1月 2月 3月
合 计
工资 福利费 工会经费 职工教育经费 集团管理费 办公费 通讯费 差旅费 市内交通费 宣传费 业务招待费 会议费 运杂手续费 房租物业费 水电费 取暖费
固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 变动费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用
修理费 折旧费 房产税 印花税 土地使用税 … 单位负责人：
固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 固定费用
… … … … … …
财务负责人: 制表：
表18 200X 年招待费预算明细表
编制单位：
全年合计
有效工作时间 日历时间
合 计
经理
副经理
单位负责人：
主管
员工1 员工2 员工3 员工4 …
节假日
公司年假
工作时间
有效工作时间 日历时间
节假日 公司年假
工作时间
… … … … … … … … … 制表:
… … … … … … … … …
单位：人民币元
… …
礼品
其他
月度
标准
金额
标准
金额
标准
金额
小计
…
… …
… … 第1季度 1月
招待人数
金额合计
招待次数
招待人数
餐费
组织机构及岗位名称
事由
招待次数
财务负责人:
表19 200X 年度财务费用预算
单位名称：
费用项目
财务费用净值 利息费用净值 利息收入小计 人民币存款利息收入 外币存款利息收入 利息支出小计 短期贷款利息 人民币贷款 外币贷款 长期贷款利息 人民币贷款 外币贷款 其他利息费用 人民币 外币
其他融资计入财务费用的手续费 汇兑损益净值 其他财务费用
全年合计
第1季度
1月
2月
3月
季度小计
…………………………………………………………………………………………………………
计
１－＿月累
＿月－12月预计
单位：人民币元
预算上一年度预计或实际数
预算上一年度预计\实际数
现金折扣 现金流量
应付票据贴现支付的财务费用 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金净流出合计 单位负责人：
……………………
制表：
财务负责人:
表20 200X 年度长期股权投资预算
编制单位:
全年合计
投资单位名称
期初余额
合计
当期增加
当期减少
期末余额
期初余额
当期增加
1 月
当期减少
期末余额
期初余额
当期增加
2 月
当期减少
期末余额
期初余额
当期增加
3月
当期减少
期末余额
期初余额
单位：人民币元
…
季度小计 当期增加
当期减少
期末余额
… … … … … … … … … … … … … … … … … …
第 1 季 度
单位负责人：
… … … … …
财务负责人: 制表：
表21 200X 年度新增长期股权投资明细预算
编制单位: 投资项目 合计
投资地点
投资方式
年度投资金额
单位：人民币元
投资时间
单位负责人：
财务负责人：
制表：
表22 200X 年度固定资产增加预算
编制单位:
固定资产名称
合计
规格型号
使用部门
年初原值
全年合计
1月
第1 季度 2月
3月
小计
… … … … … … … … … … … … … … …
10月
单位：人民币元
第4 季度 11月
12月
小计
单位负责人：
… … … …
制表：
财务负责人：
表23 200X 年度固定资产处置预算
编制单位:
规
固定资产名称
格型号
合计
使用部门
年初余额
原值转入
减值准备转入
累计折旧转入
全年合计
处置其他支出
处置净收益
处置完毕转出
减值准备转入
累计折旧转入
单位：人民币元
…
…
处置净收益
处置完毕转出
期末余额
… … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … …
第1 季度 1月
期末余额
原值转入
处置收入
处置其他支出
处置收入
… … … … 制表：
… … … …
单位负责人： 财务负责人:
表24 200X 年度固定资产折旧预算
单位名称：
上年实际
部门
固定资产类别
1- 月累计
合计
_月-12月预计
预算上一年度数
上年底余额
本年预算
1月
2月
3月
第1季度
季度小计
…
单位：人民币元 第4季度
季度小计
… 10月11月12月
… … … … … … … … … … … … … … … …
单位负责人：
… … … … …
制表：
财务负责人：
表25 200X 年在建工程预算
编制单位：
际投入数
项 目
计划投入
１－ －月累计
合 计 工程项目一： 土地费用 土建工程 设备工程 配套费用 工程管理费 工资 福利费
12月预计
上年度实际投入数
… … … … … … … … …
项目累计实际投入
第1季度
季度小计
…
10月
单位：人民币元 第4季度 11月
12月
季度小计
预算上一年度预计或实
预算年度投入
实际与计划比
1月 2月
3月
预算年度投入与转出
…
办公费 差旅费 通讯费 招标费 工程监理费 审图费 档案服务费 其他费用
工程项目二： 土地费用 配套费用 …… 单位负责人：
… … … … … … … … … … … …
制表:
财务负责人:
表26 200X 年度无形资产预算
编制单位:
全年合计
项目名称
期初余额
合计
当期增加
当期减少
期末余额
期初余额
1 月 当期增加
当期减少
期末余额
期初余额
2 月 当期增加
当期减少
期末余额
期初余额
当期增加
3月
当期减少
期末余额
期初余额
单位：人民币元
…
季度小计 当期增加
当期减少
期末余额
… … … …
第 1 季 度
单位负责人：
制表：
… … … … … … … … … … … … … … … … … … …
财务负责人:
表27 200X 年度无形资产摊销预算
单位名称：
无形资产名称
规格
使用
原值
已提减
累计摊
上年实际
本年
第1季度
单位：人民币元
…
型号 部门值损失销
1- 月累计
_月-12月预计
预算上一年度预计\实际数
年初余额
预算
1月
2月
3月
季度小计
…
合计
单位负责人：
财务负责人：
制表：
表28 200X 年度融资预算
单位名称：
预算上一年度预计\实际数
………………………………………………
第1季度
本年预算
1月
2月
3月
季度小计
…
单位：人民币元 第4季度
季度小计
上年实际
项目
1- 月累计
一、股权融资
本期增加 其中：实收资本 资本公积
本期减少 其中：实收资本 资本公积
二、债权融资 1.长期债权融资
期初余额 本期增加 本期收回 期末余额
其中：1年内到期的长期债权融资2.短期债权融资
期初余额 本期增加 本期收回
_月-12月预计
…10月11月12月
期末余额
3.银行承兑汇票
期初余额 增加承兑 存入保证金 期末余额
单位负责人：
………………
制表：
财务负责人：
表29 200X 年度信贷预算
编制单位:
年初
贷款机构
贷款项目
借款本金余额
年初应付利息
借
偿还
余额
余额 入
2月
应
借入
偿还
余额
付利息
借入
偿还
余额
应付利息
借入
偿还
余额
3月
应付利息
借入
偿还
余额
单位：人民币元
…
季度小计
应付利息
… … … … … … … … … … …
全年合计
应付利息
第1季度
1月
… … … … … … … … … …
单位负责人： 财务负责人： 制表：