200512期末对账与调汇
期末对账与调汇
（以10.2SP1应收模块为例）
（一） 启用对账与调汇操作流程 1、设置受控科目
受控科目不能在总账模块直接录入凭证。
2、设置应收模块的系统参数
（1） 启用对账与调汇
（2）指定单据的对应科目
3、初始数据录入（以销售普票为例）
单据上的往来科目是必录项，单据上的往来科目自动携带的是科目设置中设定的科目，也可以进行修改，但修改后的科目必须是受控科目，系统会在结束初始化时进行检查。如果不是受控科目，会报如下提示：
4、日常单据录入
单据上的往来科目是必录项，单据上的往来科目自动携带的是科目设置中设定的科目，可以进行修改，但修改后的科目必须是受控科目，系统会在单据审核时进行检查，如果不是受控科目，会报如下提示：
5、凭证处理
（1）使用凭证模板
有一条分录的科目来源必须是单据上的往来科目。 （2）不使用凭证模板（以销售普票为例）
应收科目对应的科目系统默认为单据上的往来科目，不可以修改。 （3）生成凭证
单据上的往来科目形成的会计分录从摘要-科目-借方金额-贷方金额都不能进行维护。
6、期末科目对账（分币别对账）
如果对账的科目没有下挂“客户”核算项目类别（单据头上的核算项目类别以客户为例），在期末科目对账查询过滤界面不要勾选“显示核算项目明细”。
7、期末调汇
（1）设置科目属性（假设调汇币别为“美元”）
（2）日常录入外币单据（以销售普通发票为例）
（3）生成凭证
（4）凭证过账
（5）期末调汇（在应收模块进行）
进行期末调汇后系统自动生成一张调汇凭证（状态为已审核）
（6）查看调汇记录 a. 单据查询界面
进行销售普通发票的查询，查询上述录入的销售普通发票时会看到相应的调汇记录。 b. 调汇记录表
调汇凭证是不能手工删除的，需要在调汇记录表中进行反调汇。
（8）期末科目对账（币别为“综合本位币”）
（二）不启用对账与调汇操作流程 1、设置系统参数
单据对应的科目不需要设置为受控科目。
不要勾选期末处理中的启用对账与调汇。
2、初始数据录入
单据上的往来科目不是必录项，可以不录，不影响结束初始化。
3、日常单据录入
单据上的往来科目不是必录项，在审核单据时不会对其进行检查。
4、凭证处理
（1）使用凭证模板
科目来源可以任意指定，不要求科目来源必须是单据上的往来科目。 （2）不使用凭证模板(以销售普票为例) 应收科目对应的科目可以任意指定。 10.2SP1有程序错误。 （3）生成凭证
生成的凭证所有的信息都可以手工维护。
5、期末总额对账（按不同币别对账，保证调汇前总账和应收模块可以对的上）
不启用对账与调汇期末不能进行科目对账，只能进行总额对账，而且要注意只有单据上指定了往来科目，进行总额对账时包含指定的往来科目在应收系统栏才能出来数据。
6、期末调汇
（1）设置科目属性（假设调汇币别为“美元”）
（2）录入日常单据（以销售普通发票为例）
（3）审核后生成凭证
（4）在总账模块将所有的凭证过账后进行期末调汇
应收应付模块专题一
总账模块生成的凭证如下
（5）查询应收模块的调汇记录（10.2SP1在目前此处有程序错误，因此无法图示）
在总账模块进行期末调汇以后，在应收模块的外币单据查询界面，每个单据的最后两列记录就是调汇记录。
a. 针对上述的业务，会在应收模块销售普通发票查询界面原单据的最后两列看到调汇记录。 b. 在应收模块的调汇记录表中可以看到相关的调汇记录。
（6）删除调汇记录
在总账直接删除调汇凭证即可，应收模块的调汇记录也会相应删除。
（7）期末总额对账（币别为“综合本位币”）