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银行日记账银行日记账操作

05-19

银行日记账：

凭证 摘要 借方 贷方 余额

期初余额 300

1 收保证金 100000 100300000

2 提现金 50000 50300

3 付工程款 20000 30300

4 付银行款 100 30200

现金日记账：

凭证 摘要 借方 贷方 余额

期初余额 1000

1 提现金 50000 51000

2 付测绘款 50000 1000

说明：如果10月15日给你的备用金1000元未通过提现金支取，可看作是你接管以前的原有现金余额；如果是通过提现金支取后给你的，现金日记账则应做以下记录：

凭证 摘要 借方 贷方 余额

1 提现金 50000 50000

2 付测绘款 50000 0

3 提现金 1000 1000

答案补充

把答案发上去后排版全乱了。

答案补充

银行日记账：

凭证 摘要 借方 贷方 余额

期初余额 300

1 收保证金 100000（借） 100300（余额）

2 提现金 50000（贷） 50300（余额）

3 付工程款 20000 （贷）30300（余额）

4 付银行款 100 （贷） 30200（余额）

现金日记账：

凭证 摘要 借方 贷方 余额

期初余额 1000

1 提现金 50000（借） 51000（余额）

2 付测绘款 50000（贷） 1000（余额）

说明：如果10月15日给你的备用金1000元未通过提现金支取，可看作是你接管以前的原有现金余额，按以上方法记录；如果是通过提现金支取后给你的，现金日记账则应做以下记录：

凭证 摘要 借方 贷方 余额

1 提现金 50000（借） 50000（余额）

2 付测绘款 50000（贷） 0（余额） 3 提现金 1000（借） 1000（余额）


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