资金管理部职责
资金管理部职责
负责拟定资金管理部业务年度工作计划、阶段工作计划,撰写总结报告
资金管理:
负责管理原有LP客户,提供上佳服务以保证现有基金资金来源的稳定性,包括:研究、调查相关政策和各专项资金现在与未来的投资侧重,并定期走访客户在了解客户资金往来动态的前提下,及时满足客户资金调拨的需求,以尽可能降低公司运营资金的成本。 设立资金管理台账,完整记录各账户资金的资金、利率变动情况 为LP及时提供相关资料传达相关信息等各种服务
负责新信托大客户的资金吸收业务的开辟,并承担管理与客户服务工作
资金调度:
1、负责与公司相关部门及单位建立资金调拨融通体制,制定资金往来程序文件《资金调拨单》,用于协同财务部进行公司间资金调拨,掌握集团内部资金变动的及时性信息。编制资金头寸日报表并上报公司董事长。
2、负责在保证支付和授权范围内调度资金,主要是在公司各银行账户之间进行资金调拨。
3、负责设置资金调度台帐,详细记录各项资金调度业务发生的时间、金额等情况。
定期运用《业务运行情况分析报告》以及年初的《资金分析及预测》报告向公司经理办公会汇报资金来源占用情况、资金成本和收益情况 资金拆借:
根据公司资金头寸状况做出资金拆借决策,即在公司资金头寸不足时拆入资金以弥补公司资金运用的需要,在公司资金充裕时拆出资金以提高闲置资金的运作效率
填写资金拆借申请并向公司分管领导上报资金拆借方案
在领导的授权下与资金拆借方签订拆借合同,办理拆借手续 国债承销:
负责调查研究国债承销金额及风险的大小,并将调查结果上报公司分管领导以决定是否进行承销
根据具体的情况选择承销方式,如包销、代销等
负责办理具体的国债承销业务
其它工作:
负责将部门业务有关文件及时立卷、归档,以妥善保存处理信托事务的完整记录
十九、完成上级交办的其他工作