库存商品库管理办法

中电信吉安〔2016〕250号

关于加强库存商品管理的通知

各县（市）分公司、市公司各部门：

为进一步加强库存商品管理，完善制度，明确职责，规范库存商品进、销、存操作流程，适应集中MSS系统管理要求，促进公司业务发展，现将有关事项通知如下：

一、库存商品是指各种电话机、手机、网络终端设备、无线上网卡、手机识别卡以及用于积分兑换的自购礼品等公司全部自有的库存物资。包括存放在仓库、门市部、营业网点、寄存在外库、陈列展览的商品等。

二、相关部门职责

1.市公司市场经营部

（1）负责经营类物资的（库存商品）统筹管理。

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（2）负责经营类物资采购计划的制定、上报与审批。

（3）负责经营类物资成本的管控。

（4）负责经营类物资移库需求的审批。

（5）负责经营类物资经济库存的制定、检查与考核。

（6）负责经营类物质出库使用的稽核管理，落实经营类物资成本管理符合内控管理。

（7）负责经营类物资月末报表的审核。

（8）参与存货检查，呆滞物资的盘活、报废工作。

（9）负责经营类物资的管理规范，监督、稽核、指导本公司各业务部门进行库存商品的进、销、存管理；负责统一组织本公司自有库存商品上柜、促销工作；负责对已使用库存商品的在网使用情况跟踪管理。

2、市公司政企客户部

（1）负责手机的统筹管理。

（2）负责手机采购计划的制定、上报与审批。

（3）负责手机成本的管控。

（4）负责手机移库需求（二级库）的管理。

（5）负责手机出库使用的稽核管理，落实流程符合内控管理。

（6）负责手机月末报表的审核。

（7）负责指导本公司各单位进行手机的进、销、存管理；负- 2 -

责对已使用手机的在网使用情况跟踪管理。

2.市公司信息化派驻团队

负责提供市场部经营物资使用稽核所需数据支撑、系统统计支撑。

3.市公司财务部

（1）负责库存商品的财务管理，确保账账相符、账实相符。

（2）负责配合省公司与本公司库存商品货款结算工作。

（3）负责对进、销、存库存商品进行账务处理，对已销售库存商品及时进行销账处理。

（4）协助网络部（采购）定期对本公司库存库存商品进行盘点。

4.市公司网络部（采购）

（1）负责全市存货实物规范化管理，确保存货管理符合内控及审计要求。

（2）负责经营类物资采购需求响应。

（3）负责经营类物资一级实物仓库的现场管理。

（4）负责MSS系统及库存商品管理系统日常业务管理。

（5）负责经营类物资领料需求响应。

（6）负责经营类物资料领用、出库、配送等工作。

（7）协助市场部做好库存商品条码流转管理。

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（8）负责核对各单位每月存货的进、销、存情况，并编制月报交市场部和财务部。

（9）协助财务部做好列账工作，做到账实相符、账账相符。

（10）组织全市存货年度盘点检查和经营类物资的盘活、报废处置工作，确保存货安全。

5.各县（市）分公司、政企客户部：

（1）负责本单位二级库的现场管理，确保经营类物资管理合乎内控及审计要求。

（2）负责向市公司申报实物移库需求。

（3）负责二级库库存商品入库管理。

（4）负责二级库向各营业部（厅店）的库存商品领料工作。

（5）负责二级库、各营业部（厅店）实物台账的建立。

（6）负责经营类物资的出库稽核工作。

（7）负责经营类物资的月末MSS系统出库、列账工作。

（8）负责核对库存商品管理系统内条码是否与实物库存相一致。

（9）负责月末盘点对账，对呆滞物资提出盘活建议。

（10）负责二级库月末存货报表工作，做到账实相符，账账相符。

（11）配合做好市公司存货盘点检查工作。

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二、库存商品领用管理流程

1.自有（政企）渠道库存商品管理流程

(1)库存商品一级库领用流程：

a、需求提出:

由需求提出单位通过MSS系统提交需求申请（对所需物资材料的编码、名称、数量、规格等进行核对）。

b、需求审批:

需求单位料账员在 MSS系统中填写所需的材料申请后，提交到本单位分管领导、市公司市场经营部主任、市公司领导（按审批权限）在 MSS 系统“待办”任务栏中；按照审批金额标准权限逐一进行审批。

c、需求办理：

对于需求单位所提交的库存物资进行移库申请，在审批通过后，流转到相应料帐员的“待办”事项中，由料帐员对移库申请进行逐一匹配库存后，流转到相应库管理员的MSS系统账号的“待办”中，并据情由仓库管理员确认并打印单据后，逐一发放物资。

d、领料出库：

各二级库需求单位在需求审批后 5 个工作日内到指定仓库实物领料。

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e、财务列账：

每月末各级仓库料账员根据已发生的移库情况，将MSS系统内的相关领料单凭证传账务列账。

（2）经营物资二级库领料流程

a、各厅店（营业部）需要领用经营类物资需到归口管理的县公司市场部（渠道）填制纸质领料单，准确填写领用厅店（营业部）名称、物资名称、型号规格、单位、数量等信息。 b、领料单经市场部主任审批。

c、主任审批后交县公司分管领导或主要领导签字审批。 d、领料人凭审批过的单据到二级仓库实物领料，仓库保管员根据完整的领料单发料，并由领料人在领料单上签字确认。 e、仓管员根据已发料清单登记实物台账。并将领料单交一份到料账员处，料账员同步登记各厅店（营业部）实物台账。 f、各单位料帐、仓管每月25日前根据已发料实物台账，统一在系统中根据发展数据实出库 。需在CRM系统录单出库的手机，由厅店（营业部）根据发展数据实绑串码录单出库。

三、手机末梢系统操作流程 ： 手机未梢系统网址：http://134.224.36.27/cpmis/ 帐号为各位OA帐号，密码123456

二级库向一级库要货提需求流程如下，以万安县分公司为例： - 6 -

二级库计调员进入未梢系统后，日常业务—需求管理—未梢向集中MSS中心库移库申请—选择帐套（股份公司）--新增—调入仓库（吉安万安分公司末梢网点仓库）--调出仓库（吉安一级库终端礼品库（4号）--物料编码在编号上直接打比如J[1**********]—查询—点选择下面的方框—确定—申调数量—暂存—提交

二级库提调拔后操作流程如下：

二级库计调员提交需求后直接到了一级库计调员在MSS系统待办中，一级库计调员匹配仓库库存—一级库库管员在MSS系统中办理—二级库库管员进入未梢系统，有个待办处理--点开此单据，在物资编码旁边有一只笔点开，倒入串号表格可下载到桌面上，把需倒入的串号复制粘贴在表格中，与老系统差别不大，倒入串号后暂存，再提交—二级库计调员在未梢系统中确认，确认后自动传MSS系统中过帐。

如何将网点库里的库存下发至CRM营业厅流程如下：

二级库计调员在末梢系统菜单日常业务--自有库存管理--CRM系统接口--移CRM营业厅处，选择帐套，点击按钮“新增”—移入营业厅仓库—选物资编码--移CRM营业厅的库存物资--确 - 7 -

定--单据页面--暂存--物资编码旁边有一只笔点开录入串码--保存串码—提交--单据流转至仓管员未梢系统中--仓管员待办--打开单据--点击提交

在CRM系统中绑定串号回到未梢系统中怎么处理流程如下： 二级库计调员进入未梢系统，在待办数量下面框处有一条CRM销售反馈—点开此单据—选择—办理--系统自动生成一张领料单--暂存—提交--单据流转至仓管员未梢系统中--仓管点击提交--单据发送集中MSS—二级库计调员进入MSS系统中日常业务－自有库存管理—计调需求办理—末梢出库结算选择结算类型（活动预算）－办理－选择活动编码（与提机顶盒需求一样操作）－暂存－输入意见并结束－单据提交至仓管员MSS系统处－打开待办，点击右上角提交－过账SAP同时发送末梢系统，即末梢出库后在集中结算完成

如果在CRM系统中未绑定手机已销售，需手工出库操作流程： 二级库库管员在未梢系统中日常业务—需求管理—领料需求－选择帐套－新增－填写需出库的物料编码－选择物资－在前方选择框勾上－确定－申请数量－暂存－提交－申请结束后出现在二级库计调员未梢系统待办－勾选需要处理的申请单－批量- 8 -

办理－系统弹出页面后－选择仓库－匹配自有库存－查询－查询可出库的库存物资－选择对应要出库的物资－勾选后点击下方的确定按钮－暂存－提交－流转到二级库仓管员在未梢系统待办－仓管员打开单据－提交－发送集中MSS系统－末梢系统的领料出库流程已经完成，后续需要在集中MSS系统上操作－二级库计调员进入MSS系统中日常业务－自有库存管理—计调需求办理—末梢出库结算选择结算类型（活动预算）－办理－选择活动编码（与提机顶盒需求一样操作）－暂存－输入意见并结束－单据提交至仓管员MSS系统处－打开待办，点击右上角提交－过账SAP同时发送末梢系统，即末梢出库后在集中结算完成。

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中国电信吉安分公司

2016年 10月11日

中国电信吉安分公司办公室 2016 年 10 月11日印发 - 10 -