供应商指南doc
供应商业务指南
一、供应商开户流程 门店采购将《供应商登记表》交供应供应商持以下资料到公司计划财务部4号窗口办理开户手续。 1、《供应商登记表》
2、营业执照副本复印件
3、企业法人代表身份证明复印件或授权委托书和委托代理人的身份证明复印件
4、税务登记证副本复印件
5、商标注册证复印件
6、质检报告复印件或产品质量合格证复印件
7、生产许可证复印件(生产型企业)
8、代理授权书复印件
9、进口商品须提供商检证、报关证、准运证等复印件
注:以上所有证件的复印件均需加盖单位公章(红章)
并需交纳100元开户费。
二、新合同建档流程
供应商开户后 买手根据公司坪效管理规范录入《专柜合同预录审批单》门店审批 公司审批同意 与门店采购签订合同文书 双方签字盖章(合同专用章) 门店合同管理员根据合同文本录入其他条款。
三、商品信息录入流程
到门店采购处领取并填写 门店采购经理审批 门店合同管理员处进行商品信息录入 供应商一联、门店一联备档
四、商品信息修改流程
门店采购经理审批 供应商一联、门店一联备档
说明:涉及经、代销管库存的商品修改合同号之前,必须先到门店将电脑
库存全部作返厂处理,并由门店买手在《商品信息变动申请表》上
注明“门店库存已清空”。
五、合同条款变更流程
与门店采购确定变更内容 门店采购与供应商协商合同修改事宜,填写门店总经理审批(变更后的保底毛利坪效、提成比例、提成方式、费用等关键条款仍达 到门店利润中心公司审核。
六、供应商更名流程 门店采购经理签字
到公司计划财务部4号窗口办理变更登记。
供应商需提供的资料:
1、加盖变更前后单位的公章和财务专用章的《供应商变更登记表》
2、工商行政管理局的企业名称变更证明和税务登记变更证明的复印件
3、变更后供应商单位的所有资料(同开户资料一致)
4、以上所有证件的复印件均需加盖单位公章(红章)
注:供应商自行留存《供应商变更登记表》复印件备用,更名后第一次结帐
须带《供应商变更登记表》复印件
需交纳100元变更登记费。
七、更换代理商流程
1、若更换后的代理商为电脑系统已有的供应商时,其流程如下:
门店采购将《供应商变更登记表》交门店利润中心会计签字 到门店财务部办理合同变更手续(注销原合同、录入新合同)修改商品信息。
注意事项:
1)《供应商变更登记表》需加盖变更前后单位的公章和财务专用章;
2)门店采购与供应商代表以变更后的单位签订新的合同,变更日为我公司财务月份关账日(自然月月底),新合同的的启用日为我公司财务月份开始日(每月1号);
3)变更日为原代理商的销售截止日,截止日以前的货款结算必须提供原代理商的增值税发票;
2、若更换后的代理商为电脑系统中没有的供应商时,其流程如下:
门店采购将《供应商变更登记表》交 4号窗口办理供应商变更手续。
注意事项:
1)《供应商变更登记表》需加盖变更前后单位的公章和财务专用章;
2)需提供:变更前后单位的营业执照复印件、税务登记证复印件、商标注册证复印件、质检报告复印件、法人身份证复印件(以上证件复印件需加盖单位公章(红章))。
3)办理变更手续时需交纳100元变更登记费。
4)供应商自行留存《供应商变更登记表》复印件备用,更名后第一次结
帐须带《供应商变更登记表》复印件。
八、供应商撤柜流程
一、在小额贷款公司和担保公司无贷款的供应商撤柜:
对于不再经营的品牌柜需注销合同的,由门店采购提前填写《供应商撤柜审批单》签字后交供应商 由供应商交门店总经理审批 交门店各部门办理审批手续 撤柜次日交门店利润中心合同管理员注销合同。
二、在小额贷款公司和担保公司有贷款的供应商撤柜:
门店采购部在撤柜前一个月向公司计划财务部结算中心提交《供应商
计划财务部结算中心经理签字 门店采购部根据计划财务部结算中心签字确认的《供应商撤柜审批表》到门店利润管理中心核对以下两项内容(①撤柜供应商是否在小额贷款公司或担保公司有贷款;②计划财务部 门店营运部审核《供应商撤柜审批表》是否有计划财务部结算中心经理的签字供应商撤柜。
供应商结算指南
一、 专柜、代销、租赁合同的结算流程
1、供应商于每月11日开始在我公司网站(www.your-mart.cn)打印出上月的结算单及扣款费用明细单。
2、认真核对汇总结算单上的数据,若无异议即在结算单上签字并加盖单位财务专用章;如对数据有异议,请到相应门店与会计核对,差额由门店在下月结算单调整,本月仍按结算单数据结算。(注:家电超市的供应商需填写好对账确认书,并在结算单上签字、加盖单位财务专用章,到家电超市财务部往来会计处核对账务,交家电超市往来会计签字。)
3、按照结算单上“供应商提供发票金额”栏数据开具增值税票。
4、持结算单到结算咨询处(9号窗口)登记盖章。
5、到开票处(10号窗口)开具结算扣款发票及收据。
6、到发票收集处(11号窗口)交结算单和增值税发票,领取发票签收单。
7、结算中心将严格按照交发票的先后顺序安排付款。
8、到结算处(12号窗口)咨询付款情况。(咨询电话:82299448-3826)
9、每月开结算扣款票及交税票时间为12日—25日。
二、 经销合同的结算流程
1、供应商执有效合同到门店会计处打印“经销结算单”和“经销付款审批单”并填写对账确认书。
2、供应商在经销结算单上签字并加盖财务专用章,按结算单上“供应商提供发票金额”开具增值税发票并附相应的进仓单黄联。
3、找相关审批人在“经销付款审批单”上签字:
门店总经理
司财务总监(50万以上的需要公司总裁签字)
4、到结算咨询处(9号窗口)登记盖章。
5、到开票处(10号窗口)开具结算扣款发票及收据。
6、到发票审核处(11号窗口)进行结算单审核,并将增值税发票和进仓单黄联与结算单附在一起,审核无误后交票。
结算中心咨询电话:82299448-3828
供应商开票指南
1、供应商提供的增值税专用发票的商品类别必须与其经营的商品类别一致,几张结算单可以开具一份增值税专用发票,但必须按每一张结算单的“供应商提供发票金额”与其经营的商品类别相对应。
2、我公司收票人员核对的商品类别是指结算单右上角的“商品分类”项目,该项目是取内部分类的一级,也就是供应商签订合同时的一级商品类别。
3、增值税专用发票有效认证期为180天,自开票日开始按实际天数计算。
我公司全称、账号、税号
单位全称:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
开 户 行:中国银行湖南省分行
帐 号: [1**********]9
税 号: [**************]
地 址:长沙市八一路 1 号
电 话: 0731—82289448