关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中喜会计师事务所有限责任公司
ZhongXi Certified Public Accountants Co., Ltd. —————————————————————————————
关于非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明
中喜专审字（2010）第20095号
北京京西风光旅游开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009年度的财务报表进行了审计，根据中国证券监督管理委员会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。根据贵公司提供的关联方资料，我们除了对贵公司实施于2009年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用
情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
——————————————————————————————————————————————————————————— 地址：北京市崇文区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 电话：010-67089679 传真010-67080146 邮编：100062
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
:
中喜会计师事务所 中国注册会计师 李献忠
有限责任公司 中国注册会计师 韩秋科
中国·北京 二0一O年四月十六日
附件：
北京旅游2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
第 2 页 共 3 页
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
附件：
北京旅游2009年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
资金占用公司性质 大股东及其附属企业 小计
资金占用方名称 北京昆仑琨投资有限公司 北京戈德电子移动商务有限公司
资金往来方名称
占用方与上市公司的关联关系 第一大股东 第三大股东
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科
目 其他应付款其他应付款
2009年期初占用资金余额 29,271,687.58 2,038,007.96
2009年度占用累计发生金额（不含利息）
2009年度占用资金的利息（如有）
2009年度偿还累计发生金额
2009年期末占用资
金余额
单位：元
占用形成原因
占用性质
拆借资金 228,780.60
债务转让
非经营性 非经营性
228,780.60上市公司核算的会计科
目 其他应付款
2009年期初往来资金余额
2009年度往来累计发生金额（不含利息）
2009年度往来资金的利息（如有）
2009年度偿还累计发生金额
2009年期末往来资
金余额
往来形成原因
往来性质
门头沟区永定镇冯村经济合作社
其它关联资金往来
北京京西新南城投资发展公司 北京京西新南城投资发展公司 北京华丰房地产开发有限公司
小计 总 计
第一大股东之母公司 同受第一大股东控制 同受第一大股东控制 同受第一大股东控制
4,000,000.00 4,000,000.00拆借资金 非经营性
应收账款 其他应付款应付账款
894,010.28 570,010.28消费款 经营性 非经营性 非经营性
2,993,944.00
代垫款
土地款
3,429,989.72 3,658,770.32
法定代表人：韩绍怀
主管会计工作负责人：于晓萍 会计机构负责人：周思成
第 3 页 共 3 页