项目策划书(公司修改意见版)-副本

项目策划书

二0一四年一月

目录

一、工程项目概况 ................................................... 1 二、项目组织管理模式及项目班子配备 .................................. 1 2.1 项目组织管理模式 ............................................... 1 2.2 项目班子配备 ................................................... 2 三、项目目标（工期、质量、安全等目标） .............................. 3 3.1 工期目标 ....................................................... 3 3.1.1 项目工程进度目标 ........................................... 3 3.1.2 单项工程进度目标 ........................................... 3 3.1.3 进度控制措施及主要分析方法 ................................. 3 3.2 项目质量目标 ................................................... 4 3.2.1 总体控制目标 ............................................... 4 3.2.2 合格率要求 ................................................. 4 3.2.3 创优目标 ................................................... 4 3.3 项目安全目标 ................................................... 4 3.4 项目环境目标 ................................................... 4 四、项目施工总平面布置及临时设施 .................................... 6 4.1 驻地情况 ....................................................... 6 4.2 混凝土拌和站 ................................................... 6 4.3 填料加工场 ..................................................... 6 4.4 钢筋加工场 ..................................................... 6 4.5 试验室 ......................................................... 7 4.6 施工便道 ....................................................... 7 4.7 施工用电 ....................................................... 8 4.8 施工用水 ....................................................... 9 4.9 标准化管理 ..................................................... 9 五、项目实施阶段的技术、商务方案和合同交底 .......................... 9 5.1 项目实施阶段的技术方案 ......................................... 9

5.1.2 各分项工程施工方案、方法 .................................. 10 5.2项目实施的商务方案和合同交底 .................................. 12 5.2.1 编制依据 .................................................. 12 5.2.2 本项目的结构特点 .......................................... 13 六、项目施工技术方案的重点、难点及拟采取的措施 ..................... 13 6.1 桥梁工程 ...................................................... 13 6.2 路基工程 ...................................................... 13 6.3 针对重点和难点的对策 .......................................... 13 七、项目主要骨干人员等人力资源的配备 ............................... 14 八、项目的关键设备配置 ............................................. 15 九、项目物资资源状况、供应方案和集中采购计划 ....................... 16 9.1 材料供应分析 .................................................. 16 9.2 主要材料的供应 ................................................ 18 9.2.1 钢筋 ...................................................... 18 9.2.2 商品混凝土 ................................................ 18 9.2.3 锚具、支座、钢绞线 ........................................ 18 十、项目分包和分包商采购 ........................................... 18 10.1、分包模式的确定 .............................................. 18 10.1.1道路工程 ................................................. 18 10.1.2桥梁工程 ................................................. 20 10.1.3涵渠工程 ................................................. 20 10.1.4其他专业工程分包 ......................................... 20 10.2.分包队伍的选择 ............................................... 20 十一、有关项目的资金、技术等其他资源的配置 ......................... 20 十二、项目财务成本管理办法 ......................................... 20 12.1 项目机构设置形式 ............................................. 21 12.2 财务核算形式 ................................................. 21

12.2.2 成本费用核算 ............................................. 21 12.2.3 成本和费用类型定义（或内容）说明 ......................... 23 12.2.4 费用报销管理办法 ......................................... 24 12.2.5备用金管理制度 ........................................... 25 12.2.6费用预算及资金计划 ....................................... 25 十三、项目施工阶段的风险分析及其对策 ............................... 26 13.1 工程工期风险及重难点 ......................................... 26 13.2 安全风险 ..................................................... 27 13.3 管理风险 ..................................................... 28 13.4 成本风险 ..................................................... 28 13.4.1成本分析 ................................................. 28 13.4.2成本管控措施 ............................................. 29 十四、目前存在的问题 ............................................... 30 十五、附图 ......................................................... 30

中国交通建设股份有限公司天府新区货运通道项目部在集团、局、公司领导的关心和大力支持下，经过各方面的努力，施工技术筹备工作已经展开，现将该项目总体施工技术方案策划情况汇报如下：

一、工程概况

表1.1-1 路线方案组成一览表

1.2 主要工作内容

1.3 主要工程数量

二、项目组织管理模式及项目班子配备 2.1 项目组织管理模式

按公司标准化管理要求，项目经理部管理层设项目经理、项目书记、项目总工程师、项目副经理及工程管理部、安全部、质检部、财务部、合约部、物资设备部、试验室、测量队、综合办公室。根据设计结构情况，项目经理部设六个分部。具体为：

一分部施工范围为K0+000～K3+703，施工内容包括该段新建道路、桥涵等相关工作,新建段线下路桥工程施工,包含两座桥梁和约3.7km新建路基施工。主要桥梁形象为柏杨村老南干渠1#中桥；路基形象为K0+180～K0+320和K3+000～K3+320两段路基软基换填施工。

二分部施工范围为K3+703～K21+952.505，施工内容包括该段道路、桥涵加固和加宽等相关工作，即柏杨村老南干渠2#中桥等五座中桥和翁家小桥，其中两座为现浇空心板，其他全为预应力简支小箱梁。另外包括双简路改建段施工，太合路和东山快速通道为扩建加宽段施工，路基区段中含有涵洞。

三分部主要施工工作范围为K21+952.505～K37+238内的四座大桥以及两座中桥桥梁施工（不含箱梁预制及架设），大桥包括：上跨成自泸大桥、上跨红星路大桥、五里村麓溪河大桥、锦江大桥，中桥包括干塘村东风渠左支渠中桥和泄洪渠中桥，其中锦江大桥为重点和难点，有水下基础施工和长达147m钢栈桥搭设。上跨成自泸大桥，上跨红星路大桥，五里村麓溪河大桥均为跨线作业施工。

四分部施工范围为K21+952.505～K37+260(终点)，施工内容包括新建道路、涵洞等相关工作，线下路基桥梁工程施工，路基线路长，包含高挖方和高填方区段，含有8段路基软基换填施工，其中约有19.94万米碎石桩地基加固施工。

五分部施工内容为全线大桥箱梁预制及小型构件预制等相关工作，包含其中30m预应力简支箱梁280榀，20.9m预应力简支箱梁10榀。其他小型桥梁上部结构为外购。

六分部施工内容为碎石加工及水稳搅拌等相关工作。 2.2 项目班子配备

项目部班子成员主要参加过崇启大桥A2标，洋口港区黄海大桥，成都北改B标段的施工管理。项目部设项目经理一名、常务副经理一名、项目书记一名、总工程师一名、副经理七名。具体见图2-1。

图2-1 项目组织机构图

三、项目目标 3.1 工期目标

3.1.1 项目工程进度目标（10月30日具备通车条件，12月31日建成通车） 线下工程工期以总体架梁工期为主线安排，本项目合同总工期为11个月，计划开工日期2013年12月01日，计划竣工日期2014年10月30日，重要节点工期计划表见表3-1。

3.1.2 单项工程进度目标

本项目路基计划开工日期2013年12月03日，计划完工日期2014年10月25日。桥梁计划开工日期2013年12月01日，计划完工时间2014年10月18日。涵洞工程计划开工日期2013年12月25日，计划完工时间2014年04月10日。改扩建工程计划开工日期2013年12月06日，计划完工时间2014年09月08日。

3.1.3 进度控制措施及主要分析方法

（1）加强组织领导，选派经验丰富的专业化施工队伍； （2）对线路重点工程、关键工程，提前进场，优先组织；

（3）将全线划分为若干单元，以路基软基、重要节点桥梁（如：上跨成自泸高速大桥，锦江大桥等）施工作为控制工期的关键线路，安排下部工程施工；

（4）在条件允许情况下，尽可能采用机械化作业，提高工效，加快进度。 3.2 项目质量目标 3.2.1 总体控制目标

工程施工质量满足顾客的要求，合同履约率100%； 3.2.2 合格率要求

工序验收合格率98%；分项、分部、单位工程一次验收合格率100%；工程（产品）合格率100%；

3.2.3 创优目标

确保局优质工程，争创四川省“天府杯”。 3.3 项目安全目标

（1）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，杜绝较大及以上生产安全责任事故；

（2）杜绝因施工引起的较大及以上事故交通责任事故； （3）杜绝较大及以上火灾责任事故； （4）控制和减少一般安全事故； 职业安全健康目标和指标见表3-2。 3.4 项目环境目标

（1）努力把工程设计和施工对环境的不利影响减至最低限度，确保天府新区货运通道施工沿线景观不受破坏，江河水质不受污染，植被有效保护，环保类投诉事件为零。

（2）建成具有中国特色的环保货运通道。 环境目标和指标见表3-3 。

表3-1 天府新区货运通道项目部重要节点工期计划表

4.1 驻地情况

项目总部：位于双流县三星镇南新村四组鑫山牧业 第一项目分部：位于双流县白沙镇彩红街29、31号 第二项目分部：位于太平镇政府街49、55号 第三项目分部：位于双流县永兴镇大树村三组78号 第四项目分部：位于双流县合江镇莓仙路61号

第五项目分部（预制场）：位于双流县永兴镇跑马梗村四组 第六项目分部（水稳拌和站）：位于新津县花园镇梁筏村二组

项目平面布置与分部划分详见附图1：“天府新区货运通道施工平面布置与分部划分图”。

4.2 混凝土拌和站

水稳站处于新津县花源镇梁筏村，占地面积约59.6亩，碎石设备1台套，生产能力为2500立方/天，MWB500型水稳搅拌站2台套，单台生产能力500吨/小时，月产量按照每天16小时，每月26个工作日计算。

4.3 填料加工场

所有填料均从外面购进，故本项目不需要填料加工场。 4.4 钢筋加工场

钢筋加工厂设置见表4.4-1。

表4.4-1 钢筋加工场设置表

4.5 试验室

本项目部部设工地试验室1个，详见表4.5-1。

表4.5-1 试验室设置表

4.6 施工便道

目前，道路沿线规划城市道路均未形成，仅有多条已建乡镇公路，可供施工期材料运输，但由于乡镇道路等级低，不能满足运输需求，且多数需绕行，部分丘陵低洼地区车辆无法达到，因此项目施工特别是部分桥梁施工需铺设便道。遵循“安全、经济、适用、少破坏环境的原则”，选择拆迁难度小、经济类作物少、施工难度小的一侧，紧贴红线修建，遇有障碍或修建难度大的区段，可选择绕行修建或利用既有道路。根据前期现场踏勘情况及借鉴天府大道南延线、红星路南延线便道建设经验，我部拟定便道修建方案为重要节点引入红线外施工便道，选择与施工便道交叉的等级较高的既有道路作为施工材料进出施工现场的运输通道。

全线施工便道总长18.033km，其中新建便道2.783km，改建便道2.25km，借用便道13km，除锦江桥施工便道为8m宽之外，其余新建改建便道均按照6m设计。全线施工栈桥总共6座，总长为190m，其中9m长6m宽栈桥3座，8m长6m宽栈桥2座，锦江桥施工栈桥纵向长度107m，横向长度40m，宽度均为7m。详情见表4.6-1。

表4.6-1 施工便道设置表

4.7 施工用电

鉴于临时用电的高压10KV箱变由申请到通电是需要一段时间的，加上本工程工期短、任务紧，故在工程开工时就需要进场柴油发电机组以提供施工电源，加快工程施工进度，直到变压器通电，柴油发电机组方可退场。我部拟沿线设置8台变压器，设置情况见表4.7-1。

表4.7-1 箱变设置表

原则为：（1）未设置箱变的中小桥处；（2）碎石桩施工区域；（3）部分鱼塘和围堰抽

水；（4）部分涵洞施工处；（5）改扩建既有线路临时照明；（6）其它根据现场需要增设发电机的地方。因全线设置发电机较多，此处不再一一列举，详见“临时用电专项方案”。

4.8 施工用水

本项目施工主要取用自来水和打井取用地下水为主，生产、生活用水采用铺设供水管路接引到取水点和打井取用地下水，水稳拌和站及预制场内设置蓄水池。

4.9 标准化管理

项目进场后就要严格按照业主下发的标准化管理文件做好每一项工作，坚持做到人员配备标准化，管理制度标准化，现场管理标准化，过程控制标准化。进场后项目严格按照标准化要求对各类人员进行配备，同时制定不同岗位的岗位职责，做到分工明确，责任明确。同时项目部也结合标准化要求，制定一系列标准化管理文件，让职工工作起来有章可循。

现场标准化管理结合各工序施工特点做好标准化控制，预制场作为一个固定场所，且各工序可流水作业，标准化控制相对容易些，对于路基和桥梁施工现场，工作点多，标准化工作难度大，从规划开始，项目部就考虑到标准化建设，现场管理标准化主要考虑从以下几方面开展。

(1)固定场区实行封闭式管理，制定相应的施工现场管理规定及安全保卫制度，并落实到人。

(2)按标准化施工要求布置施工平面，设置标示、标牌、标语及各种管理规章制度，做到整洁、美观、实用。各道关键工序执行工序质量责任制，实施过程中采取有效措施控制工序质量，力争做到以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

(3)安全管理方面做到做到操作有规程，岗位有警句，各种易燃易爆气体、助燃气体的使用和储存处设安全操作警示牌和安全须知，各类机械操作岗位明显处设警示牌和安全须知，上岗人员做到人、岗、证三对口，熟知操作规程，并能按施工工艺规程、安全操作规程、岗位操作规程精心操作及严格按规定佩带安全防护用品等。

(4)建立健全环水保管理体系，对现场扬尘、污水、噪声等环境指标制定控制措施及处理办法并落实到位。

五、项目实施阶段的技术、商务方案和合同交底 5.1 项目实施阶段的技术方案 5.1.1 总体施工方案

道路在施工过程中，管线交叉在拆迁前应和有关部门或个人达成协议，施工时应特别注意避免接触或挖断管线，影响或中断管线传输，危及施工安全。施工前应核实相关河道、

沟渠及地下管线位置及高程，路基施工应尽量避开雨季，并应做好临时排水措施。依据天府新区货运通道红线规划资料，道路红线宽度为40m（生态隔离区）、60m（城市建设区），其中40m横断面采用整幅路横断面形式，60m横断面采用三幅路横断面形式，车道布置采用“主车道+辅道”模式。根据现场地质情况，路基本体填筑施工分为浅层软基区域，路基碎石桩处理区域和高填路堤区域。路基面层由下至上分别由级料碎石垫层，水泥稳定碎石基层和底基层，沥青面层，彩色高聚物改性环氧树脂抗滑表层组成。

桥梁工程围绕桩基施工、控制上部结构变形、基础沉降、保证结构耐久性、提高整体刚度选择施工方案。桥梁承台基础采用钢板桩支护、放坡开挖等方案；沟渠、河道水中墩台根据水文资料、施工难易程度综合确定施工方案，如回填筑岛、钢板桩围堰等施工方案。

连续梁主要以安全控制、质量控制、交通疏导和提高功效为核心，在实施过程中，严格控制各道施工工序质量，同时加快工序转换，确保功效达到最优。

施工中重点控制原材料质量，做好冬期、夏期、雨季施工组织。 5.1.2 各分项工程施工方案、方法 （1）新建路基工程施工方案

路基本体填筑主要分为零填、低填浅挖路段处理，碎石桩加固处理，高填方路基处理。路基边坡防护及支挡结构主要有格构梁加绿化护坡、抗滑桩、挡土墙、三维网植草绿化防护。

①零填、低填浅挖路段处理

本路段凡填方高度小于路面和路床总厚度时，路面底面以下1.5m的范围内应进行超挖换填砂砾石。对于填高小于2.0m的填方路基，其整个横断面一律采用砂砾石填筑。

②软弱地基，设计拟采用如下方法进行处理：

a 软基厚度h＜2.0m路基段：采用换填砂砾石的浅层处理。

b 软基厚度2.0m≤h≤4.0m路基段：采用换填砂砾石+砂砾石盲沟的浅层处理。 c 软基厚度h＞4m路基段：采用碎石桩深层处理。 ③高填方路基处理

为了消除或部分消除高路堤、填挖结合部的工后压缩变形、差异变形，依据相关规范推荐采用冲击碾压、强夯等措施进行补强压实。经过调研相关文献，施工案例，结合本项目工期紧，面积大的特点，经过经济、技术比较，本段道路拟定采用冲击碾压补强压实的方案。

我分部路基计划开工日期2013年12月3日，计划完工日期2014年10月25日。路基施工以软基处理为先行开工点。

（2）桥梁施工方案 ①陆地钻孔灌注桩

由于本项目桥梁桩基地质条件较好，地质表层为粉质粘土，持力层为砂岩或泥岩夹砂岩，桩长较短，对于无不良地质时，采用旋挖钻钻孔桩工法施工。不能满足上述条件则采用冲击钻钻孔施工，钻孔桩泥浆根据现场具体情况，若地质较好，则开不须造浆；地质条件不好时，可利用原土造浆。若达不到泥浆指标则采用膨润土拌制，并且针对不同的地质层根据泥浆的性能指标要求进行泥浆配制。

②水下钻孔灌注桩

水下桥梁桩基主要为上跨锦江大桥和改扩建桥梁部分的桩基，施工时施工采用钢板桩围堰筑岛填筑钻孔平台，进行桩基施工，桥梁水中墩施工所需材料、机具均通过临时施工栈桥运输，基础施工采用钢板桩或钢围堰进行施工。

根据现场施工条件，对于陆上及水上桩基混凝土浇筑尽量采用自卸，减少泵车使用时间，控制好混凝土浇筑方量，混凝土超方控制在合理范围内，以利于成本的节约。

③承台

陆域承台采用明挖法进行施工。明挖施工采用扩大开挖或支护开挖，施工中注意放坡、取土和排水三大问题。

水域承台施工要根据水的深浅、地质结构情况选择施工手段，分别采用钢板桩围堰、编织袋围堰等工法进行水上承台施工。水头较高时需要进行水下混凝土封底。

④墩台身

采用翻模分段浇注。低墩采用汽车吊、高墩采用塔吊作为起重设备（如上跨锦江桥），泵送混凝土入模；工作平台由模板外侧固定的钢管跳架形成。工作平台随墩身施工逐渐跟随模板翻移，主要提供人员工作和小型机具的操作平台，为模板安拆、钢筋安装提供作业空间，并在墩身外侧搭设脚手管爬梯，以供人员上下墩身时使用。陆域区墩柱施工时先将地面整平、压实，然后搭设施工支架，水中墩则直接在筑岛围堰和承台上搭设支架施工。钢筋在加工场制作，墩帽钢筋在后场加工绑扎完成，运输到前场进行安装，混凝土由拌和站集中拌制，一次连续灌注。

⑤连续梁施工

本项目连续梁主要采用挂篮施工和满堂支架结合少支架施工，详见第六章。 （3）涵洞施工方案

①预制圆管涵施工：预制管节采用工厂集中预制或向水泥制管厂订制。 ②预制盖板涵施工：预制盖板必须在达到相关要求后才能脱模、堆放和运输。

③钢筋混凝土箱涵施工：箱型涵洞采用就地浇筑工艺，全箱可采用两次浇筑。 （4）箱梁预制和架设方案

本项目共设置1个预制梁场，预制箱梁共有290榀、预制箱梁分为20.9m、30m两种形式，采用260t汽车吊架设。箱梁制运架主要采用后张法场内预制、运梁车运输、吊车架设的施工方案。

（5）改扩建段施工方案

双简路利用段，全长10.8k，为改建段，双简路利用段全长10.77km，途径新兴、白沙、太平三个乡镇，现状为双向六车道，中央绿化带宽8m，双简路利用段有三座桥梁需拆除半幅重建，以满足大件运输荷载要求。太合路、东山快速路段利用段起于太平镇，经合江镇，止于枇杷博览园，长7.40Km，为扩建路段，原路基宽度为18m宽，原路线右侧拓宽22m，使整个路面宽度为40m，不配置市政管网。改建原路线纵坡超限3.5%部分约1.5km。改扩建段均要破除原路面并加铺25cm的水稳层和16cm沥青混凝土，改建段中央分隔带挖出后与扩建段加宽侧路基路面按照新建道路施工，以保证路基路面质量。

5.2项目实施的商务方案和合同交底

本项目为融资建设项目，工期紧，且合同约定了风险包干管理。该项目的施工图预算编制由项目部自行完成，应至少配备两名具有一定预算编制经验、沟通能力强的预算人员，专门负责预算的编制、评审、审批的全过程。

5.2.1 编制依据

本项目合同价款由两类费用四个部分组成：工程建设费用与融资利息和拆迁资金与利息，工程建设费用=合同预算价× (1－竞争下浮比例)＋风险包干+费用调整。

（1）合同预算价：经政府投资项目评审中心评审的施工图预算（不含“暂列金额”）； ①合同预算价执行的计价规范：GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》； ②合同预算价执行的计价定额：2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件，若2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》缺项，其他专业定额有相应项的，可采用其他专业定额。其他专业定额的优先顺序：①交通部《公路工程预算定额》及对应的编制办法（2007年版）②铁道部《铁路基本建设工程设计概（预）算编制办法》（铁建设[2006]113号）；

③合同预算价的材料基准期价格执行成都市建设工程造价管理站编制的《工程造价信息》2013年第12期(2013年11月)的双流县信息价，信息价中没有的材料，在乙方采购前由甲方组织造价咨询单位、监理单位和乙方共同认质核价后，报政府投资项目评审中心审核确定。

④安全文明施工费根据“成建委发【2011】289号成都市城乡建设委员会关于贯彻执行《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》”，其基准费用按照成都市区标准计取。人工费、税金及其他相关费率执行成都市相应文件和标准。

（2）本项目竞争下浮比例为2%。

（3）风险包干：本项目部分风险以固定费用的形式包干使用，风险包干包括但不限于：总承包管理费、研究试验费、部分赶工费、定额测定费、地方性特殊收费以及由完成全部建设过程中所涉及的相关风险费用。风险包干=合同预算价（扣除“暂列金额”）×2%。

5.2.2 本项目的结构特点

本工程路基长度占线路总长比重较大，节点工期紧，项目需投入大量的路基施工设备和周转材料，大型桥梁4座，其中锦江桥水下承台施工难度较大。要求项目管理过程中要加强计划管理及方案优化，避免风险。主要结构合同预算价低、成本控制难度大。

六、项目施工技术方案的重点、难点及拟采取的措施 6.1 桥梁工程

本分部有大桥桥梁4座，其中桥长最长为锦江大桥，正线桥梁的孔跨初步布置为30+35+3x60+35+3x30，初步设计中桥8座，小桥4座。大桥主要以连续梁结构用于跨越既有的公路、河道。根据桥梁布局和架梁工期，受环境和洪水季节的制约，其施工工期较长的大跨度连续桥梁和锦江桥水下基础施工，为控制工程。

6.2 路基工程

本分部路基工程点多分散，且填挖方路基量大，根据图纸到位情况，优先安排开挖量大和软基换填量大的区段路基施工，确保雨季到来前，完成填筑工作，以确保路面工程施工工期需求。

路基与桥台、路基与涵洞连接分界处设置过渡段施工是本标段路基施工的难点。 软弱地基主要采用碎石桩、开挖换填砂砾石的地基处理方法。如何有效控制碎石桩的施工质量，保证涵洞承载力要求，对确保施工工期和质量显得尤为重要。

6.3 针对重点和难点的对策

结合本施工段的工程特点、和工程的重点（关键）、难点分析，将主要的六大项问题和解决的技术对策叙述详见表6-1。

表6-1 主要技术对策表

项目部人员配置原则是以二公司道路、桥梁技术骨干为主，部门主管分别参加过二公司崇启大桥、金丽温高速、成都北改项目等的施工管理。工程技术人员均是具有多年从事过桥梁、市政施工的技术骨干；试验人员均是公司技术、管理能力强的技术骨干，试验主

任是具有试验工程师的人员，技术经验丰富，测量人员均是有过多年工作经验，且有过市政、桥梁施工经验，另外还配备经验丰富的工长，具体见表7-1。

表7-1 中交二航局成都货运通道项目经理部人力资源计划表

根据施工现场以及施工总进度计划安排，将安排的主要设备如“表8-1拟投入本工程的主要施工设备表”。按照分公司的管理要求，我部的各种设备由分公司设备站进行打包服务（混凝土的生产运输按方量进行计价）。其中关键设备有：

（1）碎石、砼搅拌设备

搅拌站拟采用MWB500型拌合站，新购。 （2）预制梁场设备

1台160t龙门吊、2台10t龙门吊、160t龙门吊统一调配，260T汽车架梁。

表8-1拟投入本工程的主要施工设备表

9.1 材料供应分析

天府新区货运通道项目工程地处成都双流县绕城以外郊区，项目工程附近商品混凝土站资源丰富，工程所用混凝土材料采用采购当地商品混凝土进行浇筑，分包单位使用周转

材料贝雷片等由项目物资部协助其所需材料进场，其他钢筋、支座、锚具、钢绞线等主要材料由项目总部甲供给各分包单位，物资部按工程部提供主要材料计划单上报二公司生产管理部，钢筋由二航局局物流集中采购中心直接与项目议价后供应或组织招投标后由中标单位组织材料进场，其他几类主材由二公司生产管理部组织招投标后由中标单位组织材料进场。成都地区周边钢筋及其他主要材料资源较为丰富，项目工程所需材料应该有足够的保障。工程施工所需其他零星材料全部由分包单位自行采购使用。工程提要实体用材见表9.1-1。

表9.1-1 工程主要实体用材统计表

9.2 主要材料的供应

结合市场资源调查基本情况，我部拟按照“主要材料公开招标；商品混凝土市场询价、议价采购；水稳料在工程前期由二公司物流分公司和租赁公司市场调查当地资源，结合公司生产管理部意见在成都新津县花源镇自行建站，购买当地连砂石加工组织水稳料的生产供应。周转材料协助分包单位在二公司内部物流公司调配”的思路组织供应。

9.2.1 钢筋

在业主下发钢筋材料入选厂家名单内，项目工程用钢筋由局物流集中采购中心和项目部直接议价后直接供应或采购中心招投标后由中标单位组织材料供应。由于本项目实行大分包模式，每月钢筋用料款项在各分包工程计量款中扣除。

9.2.2 商品混凝土

在项目工程监理单位审核通过的商品混凝土搅拌站中，项目物资部市场通过询价比较后选择几家优秀供应商，签订采购合同后组织材料供应。

9.2.3 锚具、支座、钢绞线

在业主下发上述材料入选厂家名单内，厂家资质通过项目工程监理单位审核后，项目物资部上报计划给二公司生产管理，由二公司生产管理部组织招投标工作。中标单位与项目签订采购合同后组织材料进场。

十、项目分包和分包商采购

本项目成本控制的重点、难点体现在道路工程施工分包模式的确定、分包队伍的选择、管理。

10.1分包模式的确定 10.1.1道路工程

表10.1-1道路工程分包模式对比分析

伍施工，减少项目部管理程序提高项目部运作效率，同时将部分风险转嫁出去。

10.1.2桥梁工程

该项目单位桥梁工程数量多，大中小型桥梁各异，如财务传统的分包模式，则如下： （1）桩基：采取人工+机械分包，混凝土、钢筋由项目部提供。

（2）钢筋砼结构：采取劳务分包，含木模、支架等周转材料，不含钢模及运输、吊装设备。

但因本项目战线较长，桥梁位置较为分散，施工组织与路基施工存在一定交叉干扰，不易形成规模施工，可视情况采取切块分包模式或同道路工程一同分包。

10.1.3涵渠工程

采取包工包料，主材甲供方式。但因涵渠作业面多与道路工程交叉，可视情况同道路工程一同分包。

10.1.4其他专业工程分包

包括交安、绿化、照明工程，切块分包，管理费提取比例须大于20%。 10.2.分包队伍的选择

临时工程建设可选用与北改项目合作过的队伍，能够满足建设要求；道路工程施工队伍资源稀缺，土石方施工存在地方垄断的可能性，需进一步寻求信誉好、实力强的合作单位；桥涵工程所需的模板加工、桩基队伍、劳务队伍等均可从与北改项目合作过的队伍中择优选择，资源比较充分；专业工程分包队伍资源紧缺，与北改项目合作过的可继续合作的队伍较少，需要在项目进场后进一步寻求。

十一、有关项目的资金、技术等其他资源的配置

本项目技术方案得到公司技术质量部有关专家的支持，锦江桥水下承台基础施工方案讨论会已经闭会，最终方案已经确定。同时公司工程结构室作为项目部大型受力计算的咨询机构，试验室以二公司检测所为技术支持。

十二、项目财务成本管理办法

根据分公司对天府新区货运通道项目部的管理模式，以及天府新区货运通道项目部的施工组织形式，现对天府新区货运通道项目部的财务核算作如下设置：

12.1 项目机构设置形式

设置中交第二航务工程局有限公司天府新区货运通道项目经理部，该项目部负责天府新区货运通道项目部的整体施工管理，并根据项目部的施工特点，下设一二三四五六个分部，其中一分部由中交三公局承建，四分部由上海政通公司承建，一、四分部我项目部不设分部进行现场管理，只核算其工程分包费用，五分部即梁场，六分部为碎石水稳场，碎石场由物流公司管理配合项目部生产需要，水稳场由租赁公司管理满足项目生产需要，进行单独的成本归集。天府新区货运通道项目部为独立经济核算单位，项目部总部为项目部的具体成本核算单位。

12.2 财务核算形式 12.2.1 总体原则

天府新区货运通道项目部为独立经济核算单位，财务核算以项目部为主体，设置二航局二公司天府新区货运通道项目部台账，成本划分为总部和一二三四五六分部共7个核算对象。分部项目总部设置财务部，人员由分公司委派，各分部不设置财务机构与财务人员，项目总部财务部负责整个项目的财务管理工作。

12.2.2 成本费用核算 （1）项目成本单元划分

根据目前情况，初步划分为8个成本单元，分别为：项目总部、一分部、二分部、三分部、四分部、五分部（预制场）、六分部（砂石及水稳场）；专业公司驻项目的测量队、试验室。每个成本单元需单独核算直接费（人工费、材料费、协作费、船机费、其他直接费）和间接费用等。

关于人工费、间接费用等直接归集到该成本核算对象即可。这里着重说明材料出入库及销售的处理：砂石水稳场采购连砂石等原材料进行加工后，直接用于工程的量乘以市场单价作为该成本核算对象的产值之一，另外一部分对外销售的部分作为该成本核算对象的产值之二，两部分的产值金额之和减去支出（含工料机及其他所有应属于该成本核算对象的成本费用支出）作为该成本核算对象的绩效考核指标。

为了减少涉税处理，迎接内外部审计，加工生成出来的砂石水稳料直接做出库处理，建立台账对该部分进行考核，对外销售的清沙时（据了解，大部分属于零售，尽量不开具发票给购货方），当收到货款时，直接冲成本（此种设想需和上级财务沟通后）

下为实际业务的真实处理：

①当采购连砂石等材料时，供应商会提供发票。 借：原材料

贷：应付账款-材料款

②当采购设备时,公司按照固定资产管理办法管理和核算，项目部每月承担折旧费。 借：工程施工-合同成本-船机使用费-折旧费 贷：内部往来

③当连砂石加工后，出库用于工程实体时。 借：工程施工-合同成本-材料费 贷：原材料

此处，原材料入库出库的金额一致，不体现差额；差额只能在财务帐套外建立一个台账进行单独的记录。这样处理一方面经得起审计及检查，另一方面可减少涉税处理。

④当生产加工出来的清沙对外销售时冲成本，（现款现货） 借：银行存款（现金等） 贷：工程施工-合同成本-材料费

（3）关于专业公司作为单独成本核算对象的说明：按照总承包合同的 7‰作为专业公司成本费用的上限控制，我们只需对专业公司进行成本的核算即可，当实际发生成本时，归集到该成本核算对象下即可。

借：工程施工-合同成本-人工费（材料费） 工程施工-合同成本-其他直接费-试验检测费等 贷：银行存款（现金，应付职工薪酬，原材料等科目） （4）结算和报销时填列要求。

物资、设备和分包结算填列必须注明所属成本核算单元名称，并经所属成本核算单元责任领导审批（分包为责任领导审批合同内工程量，合同外工程量在审批工程量的基础上必须签发单价结算意见，经合约部根据合同复核和办理计量手续）。结算单只需在以前的模板上增加一个所属分部即可。

费用报销必须在报销单据上注明所属成本核算单元，并经所属成本核算单元责任领导审批。

12.2.3 成本和费用类型定义（或内容）说明 （1）直接费：

①人工费：由公司统一调配的职工，按照核定的月平均工资及施工工期计算工资、福利费、工会经费、职工教育经费、劳动保护费、养老保险统筹、住房公积金、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、商业保险费、住房公积金、住房补贴等费用。

②材料费：项目施工过程中耗用各项材料的实际成本。材料出库时用于安全文明部分的材料需单列出来。

③船机费：项目施工过程中使用各种机械的实际成本。 ④协作费：归集项目施工过程中分包队伍的实际结算数。

⑤其他直接费: 核算施工过程中直接发生冬、雨季等非正常条件下施工所增加的费用、生产工具用具、检验、临设、征地拆迁、以及其他与施工有关的费用。

间接费用：为组织和管理施工所发生的费用，明细见下表。

12.2.4 费用报销管理办法

（1）费用类型：差旅费、办公费、生活用品费、食堂费用、车辆使用费、水电费、餐费等除工程协作施工费、材料费、船机使用费和其他直接费用外的费用。

（2）报销流程

总部（归集到总部单元）：经办人按要求填写报销单→部门负责人审批→分管领导审批→财务主管审核→项目经理审批

分部（归集到分部单元）：经办人按要求填写报销单→分部负责人审批→部门负责人审批→分管领导审批→财务主管审核→项目经理审批

（3）原则上，不予报销过期发票。 （4）报销管理的一般规定 ①报销人必须取得相应的合法票据

②分类正确、粘贴整齐（有模板），单张票据超过300需要分部领导（或分管领导）以及项目经理在发票上签字。

a.车辆使用费：司机报销停车票和过路费票一月最多报销两次，且需在报销理由那里写明，例：渝A9991停车费、过路费（1-15日）；报销维修费需有报修审批表经船机部签字；有油卡的车辆一般情况下不允许报销油票，若有特殊情况油票背面需有搭乘人或相关领导的签字确认。

b.生活用品费和食堂费用：食堂员工用餐消费原则上一个月报销一次，当月报销上月的，且符合项目部员工生活补助标准，经财务确认后把食堂盈亏表张贴公示；生活用品和文具费用等需分开粘贴报销，且清单列明物品名称数量单价，加上收货人签字。

c.餐费报销：报销理由统一写成会议费，且餐费发票必须把几次用餐分开粘贴报销，不能笼统成一张报销单，也不能混杂其他类型的发票在一张报销单上。区分单元为发票专用章上的单位名称。

d.差旅费报销：火车票、汽车票、飞机票、的士票、住宿费票可粘贴在一张报销单上，但在报销单上需分开填列各种金额，若是办公室统一报销的住宿费需提供明细清单。

e.其他费用报销：费用报销需遵循----为项目部实际发生的成本费用；然后分门别类粘贴整齐，审批完善，收货人与采购人分别签字。

③单笔超过1000元的报销均通过银行转账支付。

④关于人工费的核算，根据公司规定，万友员工和中禾员工的工资性支出需有两家劳务公司开具的发票，需加强管理。

⑤办公用品、办公设施和服务的采购报销：

单项或单次大于5000元及以上的采购，必须进行招（议）标流程进行采购，原则上要签订合同，报销时要附招（议）标相关资料，办公用品、办公设施和服务需要附第二人的收货、验收签证，以及使用人的领用和移交签证（小型零星易耗品除外），二者必附其一。

个人使用和保管的办公用品和设施必须由综合部建立台账，在个人退场时按要求移交后才能完善退场签证单并办理退场工资结算。

12.2.5备用金管理制度

项目备用金要实行严控管理，项目综合办主任、后勤、协调部3部门可以借支备用金，其他部门都不允许借支备用金。综合办主任可以借支1万元作为备用金，后勤可以借支3万元作为备用金，备用金总额控制在5万元之内。不能同一部门多人借备用金（综合办除外），员工个人借款原则上不超过个人一个月的工资，一般由部长借。备用金每年12月31日之前必须归还，如有中途退场离开的，也必须将备用金归还，否则财务不予签退场单。

12.2.6费用预算及资金计划

费用预算以成本单元为单位进行，具体规定参见二航财务[2012]731号文件关于费用预算，费用预算调整，费用执行的相关规定。费用预算的归集以核算单元为单位，横纵向的汇总。

资金计划以总部各部室为单位每月初编制整个项目部所需资金计划，编制资金计划的部室包括：商务部、物资部、设备部、综合办（包含总务）、劳安部、财务部等，商务部、

物资部、设备部编制资金计划时不能超付，综合办、劳安部编制资金计划时应根据实际情况计划支出，不能乱报。具体编制方法参见浪潮操作员手册。

（1）预算管理要求：

①根据局、分公司要求，项目在年初需要编制年度预算报表（编报表格由分公司下达），并报分公司预算管理办公室进行审核，审核批准后，项目按照预算编制情况进行各项生产管理。

②根据分公司要求，项目部每个月3日前需要向分公司财务部报送月度资金滚动收支预算表，预测3个月份内的各项资金收支、债务债权情况，以便合理使用项目资金。

（2）资金收支预算管理

①要求在每月3日前向分公司财务部报送月度资金收支滚动预算表。

②项目部应按照量入为出、先内后外、合理负债的原则，每季末由项目领导组织，财务部牵头，物资、设备、合同、人事、后勤及各分部负责人由财务说明上季度资金预算执行情况，各职能部门和分部负责人对资金预算执行超支的情况分析，并对下季度各月资金收支进行预测，以及以后季度、年度和项目整体资金收支情况进行预测。预测明细至主要的供应商和协作队伍。

③在资金使用过程中，各部门应严格执行资金使用计划，确实需要调整的，经项目总部经理同意后，在总资金使用计划内，可以调整各分部资金使用计划。但预算中上交给分公司的资金、五险一金、归还拆借款、承兑汇票资金不得随意调整。

十三、项目施工阶段的风险分析及其对策 13.1 工程工期风险及重难点

（1）本工程地质条件复杂，路基工程量占线路长度的比重大，路基分为新建段和改扩建段，路基区段中包含涵洞和倒虹吸。路基工点分段较多，路基挖方量大,局部地基处理工程量大。同时成都地区雨季分布在5-6月，所以路基工期十分紧迫，路基图纸出图缓慢。

解决措施：根据工程特点及进度要求，派驻专人跟踪施工图纸，尽量提前拿出占关键线路工期的图纸先开工，安排有相关工作经营的作业人员和管理人员参与施工管理，加快路基挖填方施工，保证雨季之前完成路基填筑施工，在5月底必须完成路基挖填施工。

（2）拆迁难度很大，本项目征迁工作的范围为30多公里，由我部施工的货运大道（天府新区）段，起接成都龙泉区车城大道（K0+000），下穿已建成的成渝客专，经孔雀村、柏杨村，在新兴镇南接以建的双简快速路，改造利用双简路至太平镇，加宽扩建太合路、东山快速通道至永兴镇北，此后线路折向西，上跨成自泸高速，与在建红星路南延线、天

府大道互通，上跨G213，与规划站华路交叉，经高庙村、官塘村、火石岩村，止于天府新区与双流县交界。征迁工作对外涉及国土、发改委、县乡政府等行政部门。征迁政策的执行、对征迁地的摸底、征迁谈判等工作都需要各个部门的指导和协助，协调、拆迁极为困难。

解决措施：由有丰富经验的拆迁人员组成项目部征迁办公室，加大与地方的协调力度。 （3）锦江大桥和路基施工重难点需要进行专项方案讨论。

解决措施：一方面加强前期筹备工作，另一方面，组织编写气泡轻质混合料填筑路堤施工技术研究和浅覆盖层条件下大埋深水中承台施工技术研究两个课题，专门成立科技攻关课题小组。

13.2 安全风险

本工程存在水上施工、高处作业、深基坑开挖、改扩建段的交通组织、特种设备装卸及使用安全风险，为确保施工安全，项目上制定相应的安全措施，建立安全保证体系。

（1）水上施工：在锦江大桥工程施工中，由于桥梁跨越河流。项目经理部要积极与河道管理部门进行联系，确定水上施工区域，制定有效的安全施工方案，满足必须的水流泄洪和施工条件，加强对水上构造物的安全监控，树立安全标识牌，施工区域内布置醒目的标识，穿戴好安全防护用具，以降低水上施工的安全风险。

（2）高处作业：本项目桥梁工程较多，工序工艺复杂。由此可见本项目高处作业点比较多。鉴于此，项目经理部制定相应的安全防护措施，特别是员工“安全三宝”的使用必须符合规范，并加强班前教育制度，防止出现高处坠落事故。

（3）深基坑开挖：基坑开挖是安全防护的重点之一，开挖前要结合实际地质勘察情部，制定相应的安全施工方案和支护方案，保证安全施工。建立健全的安全管理制度，落实各级级人员的管理责任，加强施工现场的安全管理，不能以包代管。确保施工前有可靠的施工方案，对施工人员要及时作好安全教育培训和安全技术交底工作。

（4）改扩建段的交通组织：改扩建段道路车辆较多，车速较快，现场负责人要严格加强安全管理，控制过往车速和施工车辆载重。并在施工主要出入口设置交通安全标识牌、警示灯和施工告示牌等，在施工时要指派专职人员在现场指挥交通，防止交通事故的发生。

（5）特种设备风险：本项目桥梁工程特种设备较多，涵盖了吊车、龙门吊及架桥机等比较大型施工设备。项目部要制定相应的安全操作规程和安全技术交底方案，落实安全教育培训，强化现场安全管理和现场安全检查，增强员工安全意识，降低施工的安全风险，避免安全生产事故及设备安全事故。

（6）跨既有道路施工，开工前施工方案需征求公路主管部门的同意，施工时采取安装跨公路防护棚、架设防护网等相应措施保证公路上行车安全。

①上部施工前，设置可靠的防抛、防坠落物的防护棚，防止在施工时材料的边角料、小型工具、混凝土残碴等坠落影响公路运营安全。

②所有的施工材料均采用吊车吊送到，再由人工转运到施工位置进行施工。 ③防护棚的设置必须结合施工区域的公路实际情况进行设计。 ④防护棚的公路线路的正上方必须悬挂符合规定的警示标志。 ⑤已经施工的桥面上必须设置安全防护设施。 13.3 管理风险

本项目线路长，范围广，地理条件复杂，交通不便，路基、桥梁、涵洞交错多变，存在平行和交叉施工，施工点面较多且分散，管理模式创新施工组织难度大。

本项目为总承包项目，下设两个外单位分部：一分部（中交三公局）和四分部（上海巨创公司），平常管控难度较大，现场监管的力度需要加强。

解决措施：加强沟通，多到施工现场监督，保证施工进度和质量。增派有经验的专业技术管理人员进行外协单位分部责任包保式管理，对特殊工序进行专人专管，加大组织协调力度和质量管控力度，加快拉通施工便道，为现场交通畅通提供保障。

13.4 成本风险 13.4.1成本分析

本项目主要施工内容为道路工程。根据业主提供的模拟清单、当地材料价格的市场调查及成都北改B标项目的分包价格情况，对道路工程主要施工项目的价格水平分析如下。其中，预算税前单价含措施一及规费，均未下浮；预估成本单价含5%现场管理费，未考虑土方挖运地方垄断因素及弃渣场费用。

表13.4-1道路工程主要施工项目单价分析表

难满足集团收取的管理费用。

13.4.2成本管控措施

鉴于上述情况，我部拟定成本控制措施如下： （1）解决材料市场价与信息价的差异

目前料源地距施工现场较远，同时成都市近期建设项目集中，地材供应紧张，造成部分材料高于信息价，施工过程中争取通过业主、造价站及评审单位对材料价进行调差。

（2）解决土石方外运价格偏低的问题

争取通过成都市造价站认可，参照成建价[2013]04号文件对土方价格进行补贴。 （3）提高土石等级、明确施工方法

通过前期同地勘单位沟通，争取提高土石等级、土石比，在施工图纸中明确具体施工方法。

（4）施工图纸中做足土石方数量

提高原地面标高，加大坡比，增加土石方需量。 （5）争取提高路面结构层的预算评审单价

①提高路面结构层的性能，在设计图纸中明确材料、名称、规格及消耗量； ②路面结构层按自拌分工序进行定额组价，而不套用半成品价(即到工地价) ③水稳料拌合站的建设费用进入措施费，适当调增半成品材料运距。 （6）增加有利润项目的设计数量、减少亏损项目数量

①增加软基处理措施数量，采用效益好的施工方法（如碎石桩、搅拌桩、CFG桩、抛石挤淤等）。

②同设计单位沟通做好边坡防护设计方案，避免使用人字形骨架、浆砌片石等防护方案。

③调整梁部施工方法及节段划分，增加跨路、跨河连续梁施工措施，如钢栈桥、钢围堰、基坑排水、降水等，基础多采用桩基础形式，提高回填料等级。

④建议挡墙多采用混凝土形式，并对基础进行换填处理；台背回填掺入水泥；涵洞加大结构断面（基础及底板），过水涵洞多采用圆管涵；对低路堤、填挖交界处增大路床处理的厚度，增强抗裂处理（如增加土工格栅的层数）；上部结构设计形式尽量一致，对个别景观桥进行工期优化。

（7）做好评审单位沟通工作

提前请评审单位对本工程采用特殊施工工艺的项目，进行现场调查了解情况。 （8）标准化施工，做好安全文明施工费的评定工作。 十四、目前存在的问题

（1）目前设计方的施工图大部分未完成、已有施工图未进行交底，部分疑问未得到答复，从而影响施工的顺利开展，雨污水管图纸和节点工期影响较大的大型桥梁图纸均未提供。

（2）征地拆迁相关政策宣传不到位，有些地方出现抵触情绪。有些地方宣传不到位或者宣传滞后，有些当地地方群众甚至不知道有拆迁一事，有的地方政府也消极应对征迁工作，严重阻碍了征迁工作的顺利推进，临时用地推进困难，全线电力、通信、给水、燃气等障碍物拆迁无实质性进展。

（3）工期紧张。合同总工期为11个月，其中路基工点分散，膨胀土段落较多，局部地基处理工程量大，现浇连续梁在桥梁施工占比重较大，锦江桥水下基础施工难度大、市政管网敷设施工工序多、周期长；施工期中包含雨季，对路基施工影响较大，工期相当紧张。

（4）变更增减量和验工计量方式有变化，过控单位的介入导致工程量诉求部分很难实现。

（5）最初红线范围不够，多次现场勘查，但是最终版红线到目前尚未确定，现场很多区段，尤其是高填方、高挖方段，目前只能按照原红线施工，今后需要二次挖填，机械设备返运，工期增加。

（6）制梁场场地征地较难，导致梁场选址一直很难最终确定，共进行了8次选址，最终确定在兴隆镇跑马埂村，导致预制梁场工期延后一个月。

十五、附图

附件1，天府新区货运通道项目平面图

中交二航局第二工程有限公司

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