红旗纺机公司ERP物流部分实施流程分享

由于原来使用的汉康ERP在2010年5月1日后一直不正常，到现在已经无法使用。为此，在保证起码的数据真实，可以基本指导生产经营的条件下特制订以下过渡流程。

1、启用易飞ERP系统的部分模块，将现有的存货数据资料导入到系统中去。

2、本次过渡的启用模块是，基本信息、存货、采购、销售、工单与委外、批次需求计划（LRP），工艺模块要视情况决定是否启用，公司名称请进入“纺机公司”。

3、各基本模块的操作流程：

3.1存货

3.1.1按照金蝶5月8日晚与仓库手工帐核实的数据为期初数据，品号按照原汉康ERP的图号为准进行一一对应关系，并于2010年5月9日上午整体导入易飞ERP系统中去。

3.1.2  5月1日至今的手工出入库单据以及以前下达的制令没有领完的料件通过存货系统的“A111-领料单1”来进行料件的出入调整和领用。

3.1.3 各车间、科室领用的低值易耗品使用“A112-领料单2”

3.1.4售后服务领用的以及保内维修、赠送领料使用“A113-售后保内领”，保外等物资使用“A114-售后保外领”

3.1.5 通过工单（原来的制令单）来进行领料的使用“A541-厂内领料单”，本单据领料的前提条件是需要核对前置单据“A511-厂内工单”，完工入库后使用“A581-生产入库单”。

3.1.6 通过“委外工单”领料的使用“A551-委外领料单”，本单据领料的前提条件是需要核对前置单据“A512-委外工单”，完工入库后使用“A591-委外进货单”

3.2采购

3.2.1采购计划的来源一是各部门提报的采购计划，二是通过LRP抛转出来的整批采购计划（此采购计划分为毛需求，也就是通过BOM标准用量展开的，二是通过9大量计算的净需求）由于我们的基本信息维护不完整，因此建议在过渡时期通过毛需求参照库存状况和各部门的需求情况编制采购计划。

3.2.2采购价格原则上要提前维护在“供应商料件价格”之中，期间如有遗漏或者新增的需要由采购人员录入“核价单”，打印出来由总经理批准后，财务科根据手工批准的“核价单”在易飞系统内进行审核。或者可以由总经理在系统内直接审核

3.2.3 “采购单”需要提前维护，供应商送货时应该有供应商经办人或者采购员持本单据到质检部门和仓库办理检验、进货手续

3.2.4“ 进货单”的打印前置来源是采购单，由仓库录入并打印，一张进货单只允许打印一次，若需要进行二次打印的必须通知信管中心登记。过渡时期进货可以不做超收控制，但是必须做溢价控制, 以前已经下达采购计划没有补充采购单的应该进行补充完整，以此来检视料件的进货状况。

3.2.5 过渡期间因质量问题需要退货的应走退货流程，系统内有进货单的退货单别选A351-退货单1，核对原进货单做一张“退货单”。若是系统之前的进货，退货单别选A352-退货单2。仓库保管员必须将退货单号填写在此供应商的一张进货单上，且进货金额要大于退货金额，由供应商一并开具发票。

3.3销售

3.3.1 客户订单需要销售公司根据评审完毕的情况进行维护，配件订单由售后服务部录入，财务确认收到货款后审核订单。

3.3.2 客户订单过渡时期可以作为制造部门计划下达的一个参考，也可以作为订单与成品标准成本比较毛利率的一个来源

3.3.3 销货单分为“成品销货单”和“配件销货单”，销货单需要核对前置单据---订单（2010年5月10日以后的），由仓库人员录入。

3.4 工单与委外

3.4.1 在2010年5月10日前已经下达的工单（制令）尚未领料的，仍然按照原来的欠料制令进行领料，使用“领料单1”在此以后下达的工单按照3.1.4和3.1.5进行操作

3.4.2 使用工单领料的部门可以事先查询库存情况，确定那张工单料件齐全领料，也可以按照自己的生产进度对暂时缺料的按照工单领料

3.4.3 各工作中心仓库原则上要求对装配车间在过渡时期安装出来的部套入各自车间的仓库，但是，对于加工车间已经加工完毕的零部件要入到公司的分管仓库或者自己车间的仓库，否则计划人员无法透视车间或者工单的进度以及存货情况

3.4.4，由于时间紧迫，若在工艺模块无法实现的情况下车间对外转移的，在车间需要转移的工序设定一个品号，由车间把需要转移的料件进行入库——入库顺序为先入本车间仓库，生产供应科在办理委外手续时通过车间库下达委外工单，返回时如果还需要二次加工的话仍然入到车间仓库，车间再需要领用时需要生产供应科手工下一张工单，并且要维护这张工单的单头与单身等信息，方可继续对这个料件进行领用。如果委外是最后一道工序的话可以直接回来入公司仓库

3.4.5已完成入库的零部件在下道工序使用中出现的料废处置：

3.4.5.1由使用部门办理退料入不良品库。仓库办理退货时，按成品退货而不要办理毛坯退货，使用A353-退货单3（不需要核对前置单据），由信管中心审核。退货时开具发票流转。

3.4.5.2库存料件流转到下道工序出现料废的按存货管理子系统程序文件要求执行。

3.4.5.3因供方料件出现废品而致使本厂料件致废且没有BOM展开、无品号的由质检科出具报废单，原废料件连同料废单一起退到仓库，办理退料手序。车间补料时，使用“领料单2”，领用部门为质检科。仓库退货时，原料废件带料废件一并出售给供应商。

3.4.6上道工序办理入库不及时致使下道工序不能领料，或上道工序多投入办不上入库，而不申请工单追加，致使下道工序无法领料。要求追加工单，及时入库。

3.4.7对工、料废管理及工单结束做出以下规定：

3.4.7.1因制造原因所产生的工废件，由质检员手工开具废品单进行质量判定。若需要补足工单量而继续领料的，由车间开具领料单2，并附废品单到发料部门领料。废品件在系统内退到废品库，实物放在废品堆。若废品件有二次回用价值，必须送到仓库实物废品库。不附废品单的“领料单2”不得办理发料、领料手续。产生工废的工单在办理入库时必须如实填写工废报废数量。

3.4.7.2各车间废品已经被质检员开出，在系统内必须退入废品库。月底由质检科对实物数量与系统内数量进行核对，发现数量不符的对责任部门按丢弃废品和弄虚作假处理。

3.4.7.3对不需要重新领料的工单，执行第3.4.7.1条款的废品流程后，方可由工单下达部门给予指定结束工单任务。

3.4.7.4料废件的系统退料流程修订如下：若有料废件发生时，退料部门利用ERP系统录退料单退不良品仓，并将质检员手工开具的料废单转料废件仓管员，仓管员清点实物后，将退料单审核并打印2联：退料部门存1联，仓管员将料废单与退料单一并存查。质检员开具的料废单应注明供应商。

3.4.7.5因订单取消需结束的工单或因缺料等原因不能按期结束的工单，由订单/工单执行部门及时填写工单信息反馈单，注明未能完结或取消的主要原因，反馈到生产计划部门，由生产计划部门决定工单的完结状态。对影响月结、成本核算或退料有难度的工单，生产计划部门需要在信息中心的指导下妥善处理是否结束，否则不得指定结束。

3.4.8 对于工单领料过程中出现的工、料费退、换情况由信息中心届时进行现场指导处理

3.5 基本信息

3.5.1 基本信息情况由信息中心牵头维护，各部门必须做到认真、迅速的提供有关的基本信息，并且按照不同的操作权限进行操作。

3.5.2 临时的单据对照表以及格式、打印份数、各部门签核情况由信管中心出具功能表，不在此赘述。

3.5.3 任务管理中心：点击“系统设置”中的“任务管理中心”，然后单击“消息中心”打消息中心窗口，点击左上角“新消息”，录入消息标题和消息内容后，点击收件人、再点击边上的小方块打开查询窗口，选择收件人后点击左上角的“发送”。

3.5.4 各系统使用人应严格按照各自的权限操作，各自的登陆账号和密码一定要自己使用，并在第一时间内更改密码，否则出现一切问题后果自负，信管中心随时可以监控到违规操作行为，密码更改方式：登录后点击系统设置—管理维护，点击“录入用户信息”，打开“录入用户信息窗口”后点击“查询”按钮打开查询窗口，查询字段“登录者编号”，在条件栏输入个人的编号（编号为名字拼间第一个字母的大写）,查询后点击“更改”按钮，在口令栏输入新密码。

3.5.5 如需在系统内练习的，请用DS帐号登录“预设公司”或“DEMO公司”，密码为空，严禁在在“纺机公司”内做无用的动作。