固定资产投资月度综合计划编制管理办法

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月度固定资产投资综合计划编制管理办法

版 号： A 发放号：

1 目的

加强固定资产投资项目计划管理，规范固定资产月度综合计划编制，有效反馈工程建设动态信息，更好地平衡建设资源。 2、适用范围

本办法适用于公司直属单位、全资子公司、控股子公司、及综合服务公司、劳动服务公司、实业公司、福利企业公司、板加公司等单位固定资产投资项目管理。 3、术语和定义

本办法所称的项目包括：新建、改扩建项目、恢复性大修、改造性大修、易地大修，引进外资、合资合作项目等。 4、职责

4.1 发展规划处是综合计划的编制管理部门，负责对各相关职能部门编制的前期工作计划、施工质量安全计划、招投标工作计划、设备到货计划、资金计划进行综合汇总，具体编制项目前期工作计划、设计、总包项目等资金支付计划，并根据公司月度固定资产投资计划会议精神最终编制完成月度固定资产投资综合计划。

4.2工程管理处负责施工施工、质量、安全计划，建安招标计划，建安费、监理费支付计划编制。

4.3 设备材料部负责设备招标、到货及设备采购资金支付计划编制。 4.4 设计院负责对承担设计项目方案设计、施工图设计前期工作计划编制。

4.5 项目部（项目组织实施单位）负责所管理项目月度固定资产投资 编制： 审核： 批准：

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综合计划的提出，形成初稿。 5、管理内容与要求

5.1月度固定资产投资综合计划内容

月度固定资产投资综合计划内容包括项目前期工作计划、施工质量安全计划、招投标工作计划、设备到货计划、资金计划五项，格式分别见附表1～附件7

5.1.1项目前期工作计划。主要包括项目技术方案、技术文本(包括总包、设备招标技术文件)编制、论证进度进展，初步(方案)设计审查、施工设计出图、设计所需设备资料提供情况等，分项填写，量化指标。填表格式见附表1。

5.1.2工程施工质量安全计划。包括施工、质量、安全工作计划，其中施工计划填写主要节点本月（编制报表当月）完成情况和次月安排计划，施工进度应以具体工程量、投资额表述完成工程量和计划量；保证完成月度综合计划，在质量、安全工作方面需要安排的有关具体工作内容。填表格式见附表2。

5.1.3招投标工作计划。分别以总包、平行承发包工程招投标工作计划和设备采购计划填写，国内、国外设备采购，其中重大投资设备要分项填写，格式见附表3、附表4。

5.1.4设备到货计划。是指设备合同约定或根据施工进度总体需要，要求主要设备到厂日期，填表格式见附表5。

5.1.5资金计划。按照工程项目资金支付的有关管理制度，各项目部、合同主签部门分别按附表6、附表7填写，需文字说明的请附文字材料。 5.1.6每项计划工作具体内容应有明确的开始或完成时间，每月形象进度要与次月计划同步填写，凡能用数量说明的应量化，以便进行比较。 5.1.7如工作内容较多、“项目月度工作计划表”不能完全说明的问题，可另行附文字说明。

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5.2月度固定资产投资综合计划编报

5.2.1月度综合计划初稿编制。每月18日前（含节假日）对应项目部（未 成立项目部的由工程组织实施单位）完成次月固定资产投资综合计划的编制，按附表要求填写纸质表格、单位负责人签名盖章、监理总监代表签名后附word电子文档送交公司固定资产投资对口管理部门，其中：送交发展规划处和工程管理处各一份全套完整综合计划申报资料，送交设备材料部一份设备采购计划和设备到厂计划，送交设计院一份项目前期工作计划和设备采购计划。

5.2.2月度综合计划第一次平衡。公司固定资产投资对口管理部门提前做好次月固定资产投资对口计划内容的编制工作，结合项目部申报计划，完成对口计划第一次平衡工作，部门盖章、主管领导签字后附电子文档于每月20日前（含节假日）送交发展规划处。对口计划第一次平衡工作责任单位：工程管理处——次月工程建设需要重点说明事项及工程施工质量安全计划、工程监理和平行发包工程招标计划、在建和收尾工程施工计划、对口业务范围内工程资金支付计划；设备材料部——次月工程建设需要重点说明事项及设备采购计划、设备到厂计划、对口业务范围内工程资金支付计划；设计院——次月工程建设需要重点说明事项及对口业务范围内的项目前期工作计划；发展规划处——次月工程建设需要重点说明事项及项目前期工作计划、总包工程招标计划、对口业务范围内工程资金支付计划。

5.2.3月度综合计划第二次平衡。在固定资产投资对口业务部门提交的月度综合计划第一次平衡资料的基础上，根据公司资源供给状况，23日前发展规划处负责完成次月固定资产投资综合计划中的项目前期工作计划、招投标工作计划、资金计划第二次平衡工作（其中设备材料采购资金执行《工程设备材料月度资金支付管理规定（GG204-029A）》），工程管理处负责完成次月固定资产投资综合计划中的工程施工质量安全计划、设备到货计划、对口业务范围内工程资金计划第二次平衡工作，

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24日由发展规划处负责完成第二次平衡后的月度固定资产投资综合计划的汇总工作，并报公司主管领导。 5.3月度固定资产投资综合计划审查定稿

5.3.1会议审查。原则上在每月25日由发展规划处组织召开次月固定资产投资综合计划会议。

5.3.2会议主要议题：讨论综合计划中项目前期工作计划、招投标工作计划、设备到厂计划、资金计划，审查月度工程施工质量安全计划，提出月度工作的重点难点及支撑条件、确定次月公司固定资产投资执行计划，接收公司领导关于近期相关工作安排等。

5.3.3参会部门单位：公司主管领导、公司管理部门和技术部门、各项目部（单位）、在建工程监理单位和重点协助配合单位，具体参会单位由发展规划处会前通知。

5.3.4参会要求：会议执行签到、固定座位制。由于会议决定月度固定资产投资工作事宜，必须请通知到的部门单位主要领导参会，并做好会前准备，发言应简要、切入主题；对于因故不能参会的部门单位主要领导可以委托代会，但需事先书面请假并委托熟悉知情人员将本部门单位意见带入会上，对于未书面请假、又未参会的情况，由会议召集部门做好统计、汇总、存档工作。

5.3.5定稿。根据会议审查意见，由发展规划处、工程管理处会同业务主管部门于月底前完成修改次月固定资产投资综合计划，报公司主管领导审批后下发执行，同时负责将月度资金计划送交财务处纳入公司下月生产经营计划。

5.4月度固定资产投资综合计划执行情况检查通报

5.4.1每月初由发展规划处牵头组织工程管理处、设计院、设备材料部(要求各单位相对固定人员)会同在建工程监理单位到现场对上月各分项固定资产投资计划情况进行检查，同时核实各工程监理报表资料，汇成《月度固定资产投资综合计划执行情况通报》，在公司内部网络反映，由业务对口部门进行相关考核。

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6. 相关文件

6.1《固定资产投资项目管理规定》（GG204－117B）

6.1 《工程设备材料月度资金支付管理规定（GG204-029A）》） 7. 相关记录

附表1：项目前期工作计划表 附表2施工质量安全计划

附表3平行发包工程招投标工作计划表 附表4设备招投标工作计划 附表5设备到货计划

附表6建安工程合同资金计划表 附表7设备材料资金申报计划表

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附表1：

工程 年 n 月项目前期工作计划

填表人： 联系电话（手机）： 单位负责人（签名）： 工程总监代表（签名）：

附表2：

工程 年 n 月施工质量安全计划（参考）

填表人： 联系电话（手机）： 单位负责人（签名）： 工程总监代表（签名）

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附表3 工程 年 n 月总包、平行发包工程招投标工作计划

填表人： 联系电话（手机）： 单位负责人（签名） 工程总监代表（签名）：

附表4

工程 年 n 月设备招投标工作计划

填表人： 联系电话（手机）： 单位负责人（签名）：工程总监代表（签名）：

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附表5

工程 年 n 月设备到货计划

填表人： 联系电话（手机）： 单位负责人（签名）： 工程总监代表（签名）：

附表6

工程 年 n 月建安工程合同资金计划

填表人： 联系电话（手机）： 单位负责人（签名）：

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附表7

月工程设备材料资金申报计划表

金额单位：万元

单位负责人： 填报人：