十陆项目部财务部职能及岗位职责
十陆项目部财务部职能及岗位职责
一、 财务部部门职能
1、 负责项目部的基础财务管理
（1）、负责项目部所属银行账户的开设及管理。
（2）、进行项目部财务制度建设，制定会计核算实施细
则。
（3）、负责项目部的费用审核、报销、现金、支票管理
等日常工作。
（4）、负责编制记账凭证、登记财务账薄等会计基础工
作。
（5）、负责项目部财务报表的编制及报送工作。
（6）、按照公司要求，协同各部门按时编制项目资金计
划。
（7）、负责凭证、账薄、报表等会计档案管理工作。
（8）、负责项目的税金缴纳，疏通税务部门关系等。
（9）、编制项目费用预算。
(10)、负责项目资产的核算管理。
2、负责项目部各工区账务单独核算
（1）、负责建立各工区会计核算账套
（2）、负责独立核算各工区产值、成本及建设管理费
（3）、负责各工区债权债务核算及清理，编制各工区资
金使用计划及执行情况分析。
3、协助项目部进行各工区成本控制
（1）、负责按工程预算确定的成本项目核算工程成本。
（2）、协助项目部项目经理及预算人员进行工程成本
的控制、准确提供相关数据
（3）、参与项目部预决算的编制工作
二、财务部岗位职责
1、财务部长职责
（1）、结合项目部实际情况，拟定符合项目部财务管
理的各项内部控制制度，并监督执行。
（2）、协助项目部内部各部门、合作单位等对内对外
财务关系协调。
（3）、负责项目部总体及各工区日常会计核算、成本
控制。
（4）、负责项目部物资采购比质比价管理。
（5）、负责项目部及各工区资金计划管理、预算编制
及控制。
（6）、负责项目部财务团队管理。
（7）、接受总公司计划财务部及项目部负责人领导，
完成领导交办的其他工作任务。
2、会计岗位职责
（1）、根据公司会计核算办法，结合项目部实际情况，
建立本项目部会计帐套
（2）、建立项目当地与银行、税务等相关单位的关系。
（3）、审核项目部日常会计业务，并进行会计核算。
（4）、及时编制项目部财务报表，提供真实准确的会计
信息。
（5）、及时编制本项目部资金计划报送公司财务部主管
会计。
（6）、负责项目部成本费用核算工作，监督各部门费用
支出，进行相关成本分析。
（7）、按照公司批准的资金计划合理使用资金。
（8）、准确及时地在当地税务机关缴纳税款。
（9）、妥善完成各项会计核算资料，财务文档的保管工
作。
（10）、日常项目部出纳日报审核、协调、配合相关部
门做好项目部日常资产盘点，财务清查工作。
（11）、领导交办的其他任务。
3、出纳岗位职责
（1）、日常零用现金的提取及其他现金的收付
（2）、银行日常收付款业务的办理
（3）、月末核对本月总账中银行存款项目，并编制银行
余额调节表。
（4）、每周进行现金盘点，编制现金盘点表。
（5）、及时登记银行票据及应收、应付票据的台账。
（6）、负责每月工资的发放。
（7）、按时完成领导安排的其他工作。
3、比质比价岗位职责
（1）、建立物资价格及合格供应商动态信息库。
（2）、组织对大批量或大宗物资的招标工作。
（3）、出具比质比价采购最高限价。
（4）、建立比质比价采购管理台账。