[7工程竣工结算管理流程]文本
7 工程竣工结算管理流程
1. 目标
规范项目公司对竣工工程的结算管理，控制工程成本，维护公司经济利益。 2. 适用范围
适用于公司开发项目所有竣工工程的结算管理工作。 3. 术语与定义
3.1 工程竣工结算是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程款结算。 3.2 工程竣工清理是指建筑物及四周2m以内的建筑垃圾清理。 4. 职责
4.1 项目公司工程部
1）负责编制竣工结算计划并组织落实； 2）负责对竣工清理进行验收；
3）负责对施工单位提交的竣工报告和竣工图进行审查。 4.2 项目公司竣工结算小组 1）负责具体办理竣工结算； 2）负责收集竣工结算相关资料； 3）负责现场工程量核对、测量； 4）负责竣工结算内审； 5）负责提交和配合外部审计。
4.3 项目公司工程部、财务部负责人和项目公司工程分管领导 1）负责内审的审核和确认； 2）负责结算报告的审核。
4.4 项目公司主要负责人（董事长或总经理）负责结算报告的审批。 5. 流程说明 5.1 竣工结算条件
1）施工单位按照合同规定完成工程并通过竣工验收； 2）编制竣工报告、竣工图；
3）监理单位、项目公司工程部审核竣工报告、竣工图； 4）施工单位按照所签订合同提出竣工清理计划进行竣工清理； 5）项目公司工程部对竣工清理进行验收。 5.2 竣工结算准备工作
1）项目公司成立竣工结算小组，确定结算小组负责人； 2）竣工报告、竣工图审核通过，竣工清理验收合格； 3）收集工程竣工结算相关资料 ①竣工图，结算书(含光盘）；
②招标文件、实物工程量清单、标底和最高限价、答疑及所附联系单和修改图（后者必须加盖已进入报价的签章）；施工方投标报价单（含投标时光盘）。
③询标纪要（如有）； ④地质报告、节能审批报告； ⑤设计图纸交底会审纪要；
⑥设计变更、施工联系单、甲方联系单（以上必须有设计、监理、甲方相关人员签证意见和各方单位的签章原件，不得使用复印件）； ⑦施工合同及其补充协议原件； ⑧如有工程甩项，必须有相关联系单； ⑨其它的相关资料(如开竣工报告等）。
4）结算小组按照竣工图和现场情况测量、核对工程量；
5）要求施工单位结合国家相关规定和合同约定尽快编制竣工结算书。 5.3 内审
1）项目公司工程部将竣工结算书等结算资料提交结算小组内审； 2）项目公司工程部、监理、施工单位配合内审；
3）结算小组出具内审意见或建议，施工单位调整、完善竣工结算书并重新提交。 5.4 社会审计
1）项目公司根据公司要求，将完成内审必须提交外审的竣工结算书提交有相应资质的社会工程审计机构外审；
2）项目公司结算小组、施工单位配合外部审计； 3）外部审计机构根据工程项目情况，出具审计报告。 5.5 结算报告审批
根据审批权限，项目公司工程部负责人、财务部负责人、项目公司分管领导、项目公司主要负责人分别审核、审批、签署审计报告（需外部审计的工程项目）或竣工结算书（不需外部审计，但须通过内审）。 5.6 结算支付
1）项目公司工程部根据经审批的审计报告或竣工结算书填写竣工结算审核汇总表。 2）项目公司工程部负责人、财务部负责人、项目公司领导分别依据管理权限审核、审批、签署竣工结算审核汇总表。
3）项目公司财务部根据经审批的审计报告或竣工结算书以及竣工结算审核汇总表办理结算支付事宜。
附件7-1：
小区 工程 楼竣工结算审核汇总表
项目
幢号 面积
合计
合同 造价
其中
施工单位送审结算造价 说明：
其中
土建 安装 合计
土建 安装
单位
幢 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 万元
数量
内审结算造价
项目
合计
土建
其中
安装 合计
土建
其中
安装
单位
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
数量
项目
1、经审定的工程总价 2、累计已付工程款 3、质量奖罚 4、工期奖罚 5、应扣材料款 6、应扣施工水电费 7、应扣保修金
结算实付金额
单位
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
数量
经审定的结算造价
土建工程联系单增减金额 安装工程联系单增减金额
施工单位： 年 月 日
项目公司主要负责人： 项目公司财务负责人： 项目公司分管领导： 复核人： 制表人：