金蝶软件KIS现金流量表设置
KIS现金流量表设置 一: 设置现金流量表方案: 在系统菜单中设置报表方案, 如下图。设置完后必须选择一方案
①
KIS 版本现金流量表都是通过工具下的现金流量表项进入的
②
③
④
二:指定现金及现金等价物,定义数据源。(在工具条上点击现金按钮来定
义) 三:定义项目:在工具条上点击项目按钮 四:设置现金流量表的时间:
在工具条上点击时间
①
②
设置现金流量表的时间
①
②
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五:提取凭证 点击工具条中的提取,选择提取数据的一个时间段,确定即可.如右图。要注意提取凭证的策略,如果选择 的时间段里包括了原来做过凭证分析的时间段,最好选择不重复提取,否则原来做的工作全部会被清除。
①
②
③
六.T 型帐分析(最主要的一步工作)
①
在工具条中选择 T 型帐,确定一个时间段后就可进入到 T 型帐分析的界面 (详见下页) 此界面分为
左右两部分,每一边都分为现金类和非现金类两在类;在现金类下面的这些凭证是不用指定 现金流量的,因为这都是一些借贷方都是现金或现金等价物的凭证,不涉及到现金的流入和流出.
在 T 型帐界面的非现金类下面的科目上可单击鼠标右键,选择显示凭证,进入到凭证处理中,把构成此 科目总额的所有凭证展开.在凭证处理的界面可双击任何一条会计分录,查看此凭证;如果能确定此凭证所 应归入的现金流量,则在凭证处理的界面,在相应的凭证记录上单击鼠标右键,选择现金项目,指定此张凭 证所属的现金流量.通过这种操作,把所有的凭证都要指定它所属的现金流量(如下图)
②
七:附表项目的处理 在工具条中点击附表二,像处理T型帐分析一样,处理
现金流量表的附表项目 八:得出现金流量表
在处理完T型帐及附表项目后可得出完整的现金流量表.
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