一般中小企业财务比率自动计算
（一）资产负债表（单位：万元）
科目货币资金应收账款预付账款其他应收款
存货流动资产合计持有至到期投
资
长期股权投资投资性房地产固定资产原值固定资产净值在建工程固定资产合计生物性生物资
产无形资产资产总计短期借款应付票据应付账款预收账项应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计
2011年491.68766.85259.787981602.[1**********]4.030894.03
02622.18
02622.18
04225.95
04225.95
05034.42
05034.42
2012年574.651086.41534.31802509.64884.97
2013年658.425883.253916.71399.211685.6322513.2
2014年6月522.179598.64036.1552.1711504.5626213.59
04813.03
00856.45374.5128.8658.5201910.65
1007607.14
00697.7924.87068.69891.571682.92
65527394.[1**********]134.27
0065.214218.1611697.64
83031185.3530800956.240265.8954.67973.955330.75
长期借款专项应付款负债合计实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合
计
001910.6510010155.91502.192658.98
001682.9210010482.324440.95924.22
0011697.[1**********].5513235.9615696.51
005330.[1**********]53.624854.6
（二）损益表
（单位：万元）
科 目一、营业收入减：营业成本营业税金及附
加营业费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）投资收益二、营业利润加：营业外收
入减：营业外支出三、利润总额减：所得税费
用四：净利润经营现金流
2011年2012年9289.516102.577416.259571.8520.21405.6266.07891.04342.39875.434.855.05
2013年
39215.8423351.091060.58846.86851.7375.88
2014年5月36635.0924057.85675.35536.04562.1553.5
739.7400739.74185.28554.46243.324353.6513029.7110750.21
000
000
4353.6513029.7110750.21
2689.291088.413257.43
8060.923265.249772.29
2048.78-602.78
财务指标名称
2011
【增长率指标
】
营业收入增长
率,%
主营业务成本增长率,%总负债增长
率,%净收益增长
率%
【盈利能力比
率】毛利率,%营业利润率
率,%资产收益率（税后）,%股本收益率(税后),%【保障比率】息税前利润保
障比率息税折摊前利润保障比率【周转比率】应收账款周转
天数
存货周转天数应付账款周转
天数
总资产周转率【流动性比率
】速动比率流动比率经营现金流量
比率
【杠杆比率】
财务指标2012
2013
73.3429.07-11.92488.90
143.54143.96595.08199.28
20.177.9611.5255.39
40.5627.0442.92326.20
40.4533.2335.67976.25
153.52863.11172.71
30.1362.9733.651.93
24.6356.8915.822.12
54.76108.7619.861.43
1.082.0550.17
1.092.90405.70
0.591.92-7.94
资产负债率=总负债/总资
产
固定资产/总
资产
0.400.19
0.220.34
0.430.15
参考结果范围
2014年5月（年化）124.21147.26-54.4397.97
≥0≤20≤30≥0
34.3329.3462.041932.69
≥10≥5≥0≥5
201.94≥1≥1
≤150≤180
≥0.5
2.004.920.5--21--3≥0
0.170.16
0--0.70≥0