国库支付中心表格
会计集中核算单位报账业务登记表
单位名称:(盖章) 资金性质:
启用日期:
单位工会报销预留签名
单位全称(盖章):
工会主席(主管领导)(签名): 单位报账员(签名):
单位报销专用章(盖章):电 话:
(即原行政账户章)
QR7.6.1
珠海市政府会计结算中心
差 旅 费 报 销 单
QR7.6.2
珠海市政府会计结算中心
支 出 报 销 单
单位负责人: 报账员: 部门负责人: 经办人:
QR7.6.3
珠海市政府会计结算中心
固定资产验收入库单
QR7.6.4
珠海市政府会计结算中心
报账编号:NO 。 报账日期: 年 月 日
填报单位编号: 附单据张数: 填报单位名称: 摘要: 支出用途: □经费支出 □事业支出 □经营支出 □拨出经费 □拨出专款 □专项支出 □基金支出 □其他支出 □往来支出 操作方式: □现金 □内部转账 □外部转账 转账对方单位: 结算方式: □现金 □现金支票 □转帐支票 □委托银行付款 □信汇 □电汇
支出报账单
中心审核意见:
QR7.6.5
珠海市政府会计结算中心
银行拨(付)款申请书
年 月 日
珠海市政府会计结算中心
备用金定额核准表
报账单位(盖章): 年 月 日
珠海市政府会计结算中心
借 款 借 据
报账单位: 年 月 日
QR7.6.1.3
中国工商银行现金存款凭证
QR7.6.1.4
珠海市收款专用收据
第一联:存
根
收款单位(盖章): 开票人: 收款人: 珠海市财政局印
QR7.7.4
珠海市行政事业单位资产负债表
珠海市行政事业单位收入支出总表
核算部门: 部门负责人: 会计主管: 制表:
表页:
珠海市行政事业单位支出明细表
珠海市行政事业单位支出明细表
表页:
单位名称: 年 月 日 表03 单位:元
珠海市行政事业单位支出明细表
表页:
单位名称: 年 月 日 表03 单位:元
珠海市行政、事业单位社会保障资金支出月报表
单位名称: 年 月 日 表04 单位:元、人
珠海市行政、事业单位社会保障资金支出月报表
单位名称: 年 月 日 表04 单位:元、人
珠海市行政、事业单位社会保障资金支出月报表
单位名称: 年 月 日 表04 单位:元、人
QR7.7.8
珠海市行政事业单位基本数字表
QR7.7.9
珠海市政府会计结算中心
记账
凭证
凭证号:
QR7.7.10
珠海市政府会计结算中心会计资料移交表
根据工作安排需要, (移交人)将所统管单位 账务移交给 (接交人),移交时间为 年 月 日,移交人账务负
移交说明:
(一) 移交人应将其负责的所有单据整理、记账,并与资金会计、银行核对银行存款相符后,结清当月账务,打印出余额表,才能办理移交手续。存款不相符、未结清账务的,不能办理移交手续。
(二) 对未能办理账务处理的单据,应与接交人说明情况,以确保交接后业务的连续性、完整性。
(三) 移交人应将统管单位的基本情况、业务特点及注意事项向接交人说明清楚,以便接交人尽快适应业务,做好统管单位会计工作。交接后发生的业务有接交人负责。 (四) 移交人、接交人、监交人应认真清点各项移交资料,核对无误后,在余额表、移交表上签字确认。
(五) 移交表一式四份,移交人、接交人、监交人、档案室各留一份,余额表由接交人留存。
移交人(签名):
接交人(签名):
监交人(签名):
年 月 日
QR7.9.1
珠海市政府采购财政拨款入账通知书
领导签字: 审核: 经办人:
第二联:用户会计记账
QR7.9.2
政府采购资金划转申请书
市政府会计结算中心:
我单位计划采购 ,采购编号 ,采购金额 元。其中,财政拨款项目预算金额 元(详见“财政办文 号”批复),单位配套资金 元。现申请从我单位下列账户,将配套资金划转到政府采购资金专户。
申请单位:(盖章)
年月
QR7.9.3
政府采购资金支付通知书
1. 属预付款的,需备政府采购登记表、采购合同。
2. 属采购结算的,需备政府采购登记表、采购合同、验收报告、发票等。
QR7.9.4
珠海市政府采购支出转账通知书
R7.9.7
珠海市政府会计结算中心
报账编号:NO 。 报账日期: 年 月 日
填报单位编号: 附单据张数: 填报单位名称: 摘要: 收入科目: □拨入经费 □预算外资金收入 □财政补助收入 □上级补助收入 □拨入专款 □事业收入 □经营收入 □附属单位缴款 □其他收入 操作方式: □现金 □内部转账 □外部转账 转账对方单位: 结算方式: □现金 □现金支票 □转帐支票 □委托银行付款 □信汇 □电汇
收入报账单
中心审核意见: