塑料成型机械项目商业计划书范文

西安市XXX 电子科技有限公司

塑料成型机械设备项目

商 业 计 划 书

编写单位：郑州文海企业管理咨询有限公司

2014年10月

保 密 须 知

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【商业计划书导读】

商业计划书，是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标，根据一定的格式和内容要求而编辑整理的一个向受众全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此计划书（报告书）为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、招商、融资提供全程指引服务。如果在项目融资或申报过程中有疑问可致电文海研究员为您解答。文海公司所进行的商业计划书是指对拟建办项目有关的公司优势、产品、市场预测、财务经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

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目录

第一章 公司简介 ............................................................................................................5 1.1 公司概况 ..................................................................................................................5 1.2主营业务 ...................................................................................................................5 1.3 业务部门 ..................................................................................................................5 1.4 超大型塑料成型机项目 .............................................................................................6 第二章 公司产品 ............................................................................................................7 2.1超大型塑机及系列产品概述 .......................................................................................7 2.2 超大型塑机及系列产品特点 ......................................................................................8 2.3 技术优势 ..................................................................................................................9 2.4公司产品研发计划 ................................................................................................... 11 第三章 行业与市场 . ...................................................................................................... 12 3.1塑料机械行业发展历程 ............................................................................................ 12 3.2塑料机械在中国的发展现状 ..................................................................................... 13 3.3我国塑料机械产业发展趋势 ..................................................................................... 14 3.4宏观环境与塑料机械行业面临的商机 ....................................................................... 15 3.5 中国塑料加工行业发展现状 .................................................................................... 15 第四章 竞争分析 .......................................................................................................... 18 4.1 国外塑料机械制造商........................................................................................... 18 4.2 公司核心竞争力.................................................................................................. 19 第五章 战略与实施 . ...................................................................................................... 23 5.1战略目标 ................................................................................................................. 23 5.2 定价策略 ............................................................................................................ 24 5.3 营销策略 ............................................................................................................ 24 第六章 财务预测及融资方案 . ........................................................................................ 25 6.1未来财务预测 .......................................................................................................... 25 6.2 收入预测 ................................................................................................................ 26 6.2利润及成本费用预测 . ............................................................................................... 27 6.3 融资计划 .......................................................................................................... 28 6.4退出方案 ................................................................................................................. 29 第七章 风险分析与控制 . ............................................................................................... 30 7.1市场风险 ................................................................................................................. 30 7.2 技术风险 ................................................................................................................ 30 7.3管理风险 ................................................................................................................. 31 7.4人才风险 ................................................................................................................. 31 7.5财务风险 ................................................................................................................. 32

第一章 公司简介 1.1 公司概况

西安XX 电子科技有限公司成立于2002年，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的安防电子产品和车载电子产品制造商。公司致力于为客户提供基于物联网、云技术的全系列高清网络安防前后端产品、家用安防系统、智能交通产品、车载高清监控(GPS/北斗双模) 产品、网络电话机产品和语音网关产品; 平安城市、智慧城市、公安实战、应急指挥等整体信息化解决方案和物联网相关应用; 安防监控、智能化弱电、系统集成等工程的咨询和设计。公司具有多项软件著作权和发明专利，通过CMMI 认证(国软件工程学会能力成熟度模型集成认证) 、多次承担国家、省、市相关科研课题及科技攻关等项目。

公司成立多年来秉着“以客为尊，人才为本，品质第一，永续创新，高效务实，协作共享”的经营理念，在市场上树立了良好的企业形象。

1.2主营业务

提供基于物联网、云技术的全系列高清网络安防前后端产品、家用安防系统、智能交通产品、车载高清监控(GPS/北斗双模) 产品、网络电话机产品和语音网关产品; 平安城市、智慧城市、公安实战、应急指挥等整体信息化解决方案和物联网相关应用。

1.3 业务部门

1.3.1阀门制造事业部

阀门制造事业部生产国内各大造船厂、油田、汽车制造厂等船用、机用、汽车用曲轴，专门生产的用于石油开采的“12V190”型柴油机曲轴锻坯加工，已占全国需求量的30%。还为钢铁、机械矿山、铁路、汽车、造船、建材、油田等行业的建设与发展提供了大量的机械装备和大型机械配件产品，部分产品还远销日本、德国、新加坡等国家和地区。2003年总销售额为3200万元人民币，以此来支持公司高新技术产品的研制与生产。 1.3.2 超大塑机事业部

超大塑机事业部主营业务是由公司自主设计的具有自主知识产权的系列超大型

注塑机，具有其体积小注塑量大（主要为50000克以上），且优质、节能、能吃“回收废塑料”等特点。公司还同时具备生产重型托盘、托盘箱、垃圾箱、建筑模壳及大型水窖等大型注塑产品能力，弥补了我国对大型注塑产品的空缺。该项目现已通过中试阶段，形成小批量生产，预计近5年销售收入将达到20亿元，该项目属于成长期项目。

1.4 超大型塑料成型机项目

1.4.1 项目概要

本项目超大型注塑机为国内研发的最高水平，XXX 有限公司2003年荣获中国生产力促进委员会和中国高成长企业评价暨最有投资价值企业评选活动委员会共同授予的“国内最有投资价值企业”称号。同时XXX 公司系列产品超大型塑料制品将是未来市场主要的竞争点。 1.4.2 项目进程

截止2014年11月，超大型塑料成型机项目已完成的工作：

第二章 公司产品

XXX 以超大型塑机为核心，以及系列产品为主要销售依托，充分发挥自身技术、产品、服务的优势，致力成长为中国超大型塑机及系列产品第一品牌。 图2-1XXX 的技术、产品、服务

2.1超大型塑机及系列产品概述

2.1.1 超大型注塑机

本项目超大型塑料注射成型机，采用数字化模外热流道多点注射，使成型路径优化，可将废塑料资源加工成塑料托盘、大型塑料垃圾箱等塑料制品。超大型注塑机作为工作母机，是完成项目运作内容的核心。

2.1.2 塑机环保经济效益——废塑料资源

塑料产品的使用，使塑料污染严重问题凸显，而大部分塑料制品的废弃物完全可以经分捡、清洗、回收再利用（或称资源重复利用），主要为：生活废塑料制品、废塑料包装物、工业生产废塑料制品，农业废塑料膜、管件类，塑料制品废物利用形成巨大的产业化市场。

由于塑料托盘为货物垫板，一般废塑料再生可以满足其使用要求，且具有价格优势。而原料型塑料托盘价格高，耗用资源，大宗客户难以接受。塑料托盘等塑料制品的生产、废塑料资源的回收利用，都依托于大型塑料注射成型机技术的成熟与完善，这也是本项目技术研发的目的。 2.1.3 塑机深加工产品——塑料托盘

建立高效低成本的物流系统, 不仅是国民经济持续发展的杠杆, 而且具有巨大的经济意义, 因此, 在物流系统合理化的过程中, 在对物流进行规划、设计、改善或运作时, 有一种不起眼而又无处不在的物流基础工具逐渐受到国内物流界的重视, 这就是托盘。托盘作为提高物流效率的基础工具, 活跃在物流活动的各个环节中。

托盘是货物储运的载体，与插车（集装箱）组成物流储运系统，是耗用量很大的用具。塑料托盘替代木托盘是市场发展的必然趋势，塑料托盘规格一般为1.2m ～1.5m ，重15～30kg ，属于超大型注塑制品。全部用回收废塑料生产的塑料托盘，价格与木制托盘相当，可用于进出口贸易，可避免因木制包装物检疫问题而引发的国际贸易摩擦，阻断病虫害传播，且能大量减少木材砍伐，保护生态环境，现有些国家、行业已强制要求改用塑料托盘，全世界每年的市场需求量约为6000万片，塑料托盘与超大型注塑机拥有几十亿美元的消费市场，是塑料工业的主要增长点。 2.1.4 塑机深加工产品——其它产品：

应用PE 回收废塑料生产铁路“塑料枕木”

利用塑料枕木可大大减少木材的使用，节约能源；塑料枕木与其它枕木的最大优点在于减震、防腐、抗老化、绝缘，不仅大大降低火车噪音，而且延长了车身的使用寿命；降低噪音污染，有效的保护环境。该产品已在美国、德国应用。 大型塑料垃圾箱

中国出现的“非典”疫情，使国家、普通百姓对公共卫生用品投入了更多关注。也使一批新产业的市场机会提前到来，为中国应用推广大型塑料垃圾箱奠定了基础，籍此使垃圾处理、资源化的进程加快。

现在国内在用的大型塑料垃圾箱，由于国内设备不能生产，都是采用国外进口设备生产或直接从国外购进，价格昂贵。

本项目超大型注塑机可以其低价位生产并替代进口产品。 风力发电用超大型塑料扇叶

充分利用自然能源造福于人类。以塑料扇叶替代其他材料的扇叶，将大大优化扇叶的加工、使用功能，有效提高产品强度及寿命。

在采煤、采矿业“新型煤矿输送系统”应用的HDPE 机架（每件70kg ），将使该行业的运送系统发生重大变革。

型号为1.2m ×1.2m ，重35kg/件的大注塑的塑料铺路板，将在全球石油、运输业广泛使用。

大注塑的塑料汽车外壳将是环保汽车的亮点。

各行业所需的大型、超大型注塑制品：如舰船发动机超高分子量PE 衬套、军用超大型密封容器等。

2.2 超大型塑机及系列产品特点

改革开放初期我国大量引进的大型注塑机，其规格为注射量70003～100003，主要用于家电生产。本项目涉及的注射量300003以上的超大型注塑机，可解决超大型塑件对工作母机的需求。现在国内已有的大型机为引进意大利SANDRETTO （约120万美元/台）和宁波海天塑机公司产品，机型均为卧式、单射点大型注塑机，装机功率约460KW ，重量约180吨，且不能加工回收废塑料。

塑料产品的使用，使废塑料污染严重问题显现，而大部分塑料制品的废弃物完全可以经分捡、清洗、回收再利用（或称资源重复利用），塑料制品废物利用形成巨大的产业化市场。本项目产品可“吃回收废塑料”的优势凸显。

本项目的建设具有巨大的社会效益、经济效益和生态环保效益。伴随着塑料工业的发展，各种塑料制品、塑料包装物在国民经济及人们日常生活中广泛应用，每年都以成倍速度增长。 产品规格

30, 000LWT；40, 000LWT；50, 000LWT；60, 000 LWT； 80, 000 LWT；100, 000 LWT；180, 000 LWT

2.3 技术优势

项目技术经西安市科委鉴定、西安市有关专家评定、国家科委有关专家组评定，技术领先程度为国内领先水平。专利技术经国家科技部西安市科技信息研究所查新，结果为：“国内未见与该产品结构相同达到该产品技术指标的立式超大型注塑成型机”

根据我公司近期对塑机市场了解，由于公司对项目核心技术管理严密，保密程度可靠，该项目技术还未流传于市，国内还没有塑机生产厂家利用该技术生产相同的立式塑机。

塑机有限公司是国内最大塑机生产厂家，生产的最大注塑机型为50000g 注塑机。根据我公司对他的了解，由于传统注塑工艺的束缚，简单的小机型放大已不能满足大型注塑机的工艺要求，已无发展空间。早在两年前，海天公司已开始向其他机械领域进军，下大力量涉足数控机床领域，并已向国内销售。

本超大型环保节能塑料注射成型机的实施，可改变该技术领域长期被欧美先进国家垄断的局面。

本项目以电作为动力和能源，原材料PE 为无毒性材料，清洁生产，因而不会产生废气、废渣和有害物质，不会影响生态平衡。

超大型塑料注射成型机以工艺创新为突破点，区别于传统大型注塑机。项目符合国家环保政策，科技含量高，机器性能稳定，具有如下优势：

☆ 国内最大注塑机型优势

超大型塑料注射成型机理论注塑量可达180,000㎝3，为国内最大注塑机型，而国内现有传统卧式大型注塑机最大注塑量为48,000㎝3。

☆ 降伏“电老虎”同比节电 50% 以上优势

大型注塑机是用电大户，是公认的“电老虎”。传统卧式、老工艺的大型注塑机理论注塑量38,000㎝3，装机电力容量为460kV A ，而本项目50000LWT 理论注塑量50,000㎝3，装机电力容量为210kV A ，有效的节约了能源。

☆ 机器重量仅为国内同类机型的20%优势

50000机器重量仅为38吨，而同等规格传统卧式大型机，机器重量180吨。 机器重量轻，大大降低了制造成本，突显价格优势。

☆ 创新工艺，可消化回收废塑料，使资源重复利用

由于该机采用多点复合注塑成型，缩短了物料在型腔内流程，使传统注塑机不能加工废塑料成为历史。废塑料的下游产品，以其价格、环保优势正在逐渐替代部分材料制品，生成又一新型环保产业。

☆ 高可靠的使用安全性，无须“人机互动” 优势

超大型机为全自动生产，机械手自动将制品取出，全过程无需人工操作，具有工艺安全性。而传统卧式注塑机为半自动生产，操作工人进入机器内取出制品，操作过程存在重大隐患。

2.4公司产品研发计划

与此同时公司还下设研发中心，依靠大专院校、科研院所实力，聘请多位国家级专业技术人才，投入大量资金不断开发新产品，在第一代超大型注塑机完成后，第二代、第三代机型的设计工作已经作为技术储备即将告罄。针对本项目超大型注塑机的行业内（国际、国内）竞争对手的发展趋势，公司项目产品后续研发计划如下：

大型注塑的突破，真正意义的全自动生产——无人值守车间，在现有技术基础上，改进点：多点注射的射嘴改为“挺杆开启式”射嘴，使产品注塑成型后，无需处理料把和毛刺，再配用电脑自动码跺机械手（现有技术），使生产出来的产品实现自动码放，自动出货，生产过程无需操作工人，尤其适用大批量的塑料托盘生产，实现真正意义的全自动生产。

注射量为10,000 ㎝3的大型注塑机主要用于汽车配件、建材、家电等工业领域，该机型市场需求量较大，增长性好，2003年国内销售总额逾2.5亿元。应用本项目的新型工艺，制造注射量15,000 ㎝3大型注射机, 使本项目优势介入该机型的市场竞争，使用户受益，其主要技术参数对比如下：

涵盖了废塑料资源的大部分内容，对于废塑料资源再利用，垃圾资源化具有重大意义。

加工工业用废塑料及生活废弃塑料，不单纯是成型工艺的保证，因为废弃塑料种类繁多，再次利用的过程不是一个简单成型过程，需要对原料的改性，这又是一个领域新的课题，也是我公司后续研发计划之一。

第三章 行业与市场

3.1塑料机械行业发展历程

中国塑料机械的研究和发展经过几十年的磨砺，正在进入蓄势待发的阶段。不断取得的技术突破，以及与发达国家先进机械设备制造企业的合资与合作，极大地提高了中国塑料加工机械的水平，部分产品已经具备参与国际竞争的实力。

上个世纪五十年代后期，中国生产出了第一台注塑机，不过由于当时设备的技术含量较低，只能用通用塑料来生产技术要求较低的日用品，如塑料盒、塑料桶、塑料盆等。1980－2000年，不少中国塑料机械生产企业完成了资本和技术的积累，未来十年，可以预期部分中国企业有望完成产品从数量到质量的腾飞。经过几十年的发展，特别是近二十年的高速发展，中国塑料加工机械行业不仅已经形成了一个完整的工业体系，而且已经拥有了10万台套塑料机械的加工能力，基本上可以满足中国塑料制品加工成型的要求，并有一定数量的出口。目前中国塑料制品中有75%左右是使用国产设备生产的，因此，可以说中国塑料制品及其加工设备市场都是呈一个正三角结构。

图3-1 中国塑料机械行业发展阶段图

注塑机是中国产量和应用量最大的塑机品种，也是中国塑机出口的主力。八十年代以后，中国注塑机行业发展很快，年增长率在20%以上，并逐步形成了以浙江宁波、广东东莞、顺德等地为主的加工基地。其中宁波的注塑机产销量占全国总产销量的六成以上。

注塑机是塑料加工业中使用量最大的加工机械，不仅有大量的产品可用注塑机直接生产，而且它还是组成注拉吹工艺的关键设备。中国已成为世界塑机台件生产的第一大国，中国注塑机的生产与世界水平的差距在缩小，某些方面已达到世界先进水平。这些机械已经基本上可以满足国内市场上的需要，并且相当数量的产品出口到包括欧美等国家的海外市场。

此外，中国注塑机的生产已成为中国乃至全球重要的注塑机生产基地。欧美大型注塑机生产企业纷纷走进来。在中国建立生产基地的主要原因就是他们认为在中国生产的机械部件会比西方发达国家生产的便宜20%-30%。事实上，欧美厂商在中国生产的注塑机基本上都是中档产品，随着中国本土注塑机制造水平的提高，进口的中档注塑机正面临较大的竞争威胁。未来数年，中国注塑机将继续扩大出口比例，在国际市场上占有越来越大的份额。

国产设备虽然在产品精度和可靠性方面与进口设备相比还有不足，但其价格上的优势是进口生产线所无法比拟的。正是靠着较高的性价比，国内塑料加工机械占据了国内大部分市场，并有可能依靠这种优势进军国际市场。

3.2塑料机械在中国的发展现状

从数据的统计中可以看出，是塑料制品产量的增长引发了塑料机械销售额的增长。塑料加工业良好的发展前景，仍将是我国塑机业高速发展的主要动力。我国塑料机械工业的高速发展缘于下列因素：国内塑料加工业的高速发展，对塑料机械的需求旺盛；对高技术含量装备的需求所带来的设备更新及陈旧设备的淘汰。随着中国塑料工业的发展，近几年来中国塑料机械工业的年增长率都在30%左右，利润率增长也远高于工业总产值的增长，是中国机械行业中增长最快的产业之一。目前中国生产的塑料加工机械已可以满足国内的基本需要，但与世界先进水平相比，中国塑料加工机械在质量稳定性、自动化程度等方面还有一定差距。2003年随着塑料制品的广泛应用及其产量的迅猛增长，塑料机械已成为建材、包装、电子电气、汽车、石化、机械等行业的重要技术装备，需求量激增，塑机行业已成为21世纪我国经济发展中的朝阳产业。据不完全统计，2003年中国塑机业产值大约为130亿元左右，而同期国内巿场需求大约在260亿元，还有很大的巿场空间。未来几年，我国塑料机械行业仍将持续增长。

作为重要的技术装备，塑料加工机械广泛应用于建筑材料工业、包装工业、电器电子信息工业、农业、汽车及交通业、轻工业、石油化学工业、机械工业、国防工业等国民经济各个部门及人们生活的各个领域，在国民经济中日益显示出极为重要的作用。

在应用方面，由于建筑材料工业、包装工业、电子信息工业、汽车工业的高速发展，加大了对塑料的需求量，也扩大了塑料机械的巿场。

目前中国塑机工业在国民经济中的地位越来越重要。除了新增巿场外，目前中国还有大约1/5的设备属应淘汰的高能耗、低产能设备，巿场前景极为诱人。专家预计，未来中国塑机巿场上，各种塑料加工机械所占比例将分别是：注塑机占35%、挤出机组约占25%、中空成型机约占5%、其它塑机约占35%。

在出口方面，注塑机在中国塑机出口巿场上占有重要地位，约占出口总量的60.4%，创汇更是占到了74.1%，是当之无愧的出口主力。

市场规模与市场行业结构

1999年起，我国成为世界第二大塑料制品生产国，据预测，到2010年我国塑料制品产量将以年均5%的速度递增，届时其产量会达到4000万吨 。塑料制品的火爆，为塑料机械带来巨大商机。因此，专家认为塑料机械行业是朝阳产业。

塑料机械的三大主导产品品种和制造技术水平有了很大提高，基本可以满足高分子合成材料的加工与成型所需要的一般技术装备，已处于第三世界国家前列，一些技术已达到世界先进水平，国内设备在国内市场占有率进一步提高，约占45%，但基本集中在中低档产品市场。在国外市场开拓上，我国塑料机械产品占有的仅仅是中低档、通用型市场，高新技术市场尚无竞争力，因此我国完全可以以此为突破口逐步增加国际市场占有率。

近三年是我国塑料机械产品出口处于历史上增长最快的时期。2003年，中国经济依然保持强劲的增长势头。在宏观经济持续走好的形势下，塑料机械行业的大部分生产和销售指标都保持了较快的增长，资产总额、产品销售收入和利润分别比2002年增长19.75%、26.52%和37.16%。

3.3我国塑料机械产业发展趋势

塑料机械工业的发展依赖塑料原料工业、塑料制品加工工业的发展。中国塑料机械总的发展趋势是专用化、标准化、微型化、大型化、个性化、智能化方向发展，同时要满足节能、节材、高效的要求，以适应塑料原料、塑料制品加工企业节约成本的需要。

塑料机械的三大主导产品包括注塑机、塑料挤出机和吹塑机。在国外市场开拓上，我国塑料机械产品占有的仅仅是中低档、通用型市场，高新技术市场尚无竞争力，因此我国完全可以以此为突破口逐步增加国际市场占有率。塑料机械产品市场价格趋势分析，由于目前其他类机械加工企业大部分效益不好，惟独塑料机械发展迅速，而许多过去生产机床和军工产品的企业也开始生产塑料机械，再加上新兴的个体、集体企业塑机发展迅速，因而在普通型塑料机械中主要是价格战，谁先开发谁就可以在价格战中取胜，每一种新产品的开发，一开始都是高附加值，用不上一年就会有同类产品问世，价格下降，但最终是由质量决定价格，由服务来决定用户。在未来的塑机市场中主要是质量和服务的竞争，高质量、高价位是合理的。也会给用户带来可观的效益。塑料机械是为塑料加工业提供装备的行业， 1995年我国塑料制品产品为999．4万吨，目前为1500万吨，人均消费量为10千克，远远低于世界人均22千克的水平，而目前一些发达国家和地区的人均塑料消费水平达50—100千克，这说明我国塑料机械潜在市场很大。塑料机械市场预测，随着我国国民经济的持续发展、人民生活水平的不断提高和塑料应用领域的不断开拓，我国塑料工业有着非常广阔的发展前景。

3.4宏观环境与塑料机械行业面临的商机

◆政府大力扶持超大型塑料机械

“塑料机械环保产业正在以每年不低于16%的速度迅速发展，有些地区达到3O% 以上的增长”，中国环保机械行业协会副会长兼秘书长郭宝林2003年2月4日对记者说：据业内149家环保机械企业的不完全统计，2003年合计预计销售收入56.1亿元。利润5.57亿元、税金4.48亿元、出口额1.565亿美元，分别比上年增长18.4%、30.1%、10.3%、105%。去年全行业工业总产值预计460亿元左右，利润约35亿元。行业企业构成是以中小型为主，其中大型集团企业不到2%，90%以上是规模小、专业化程度低的小型企业。

郭宝林介绍说，与传统的机械产品相比，环保塑料机械行业属于政策法规引导型产业，始终是在国家政策的支撑和法规的引导下发展起来的。我国政府制定的可持续发展方针，将环境保护确定为基本国策。

◆ 奥运会带来的巨大商机

北京申奥成功，可拉动中国经济增加0.3-0.4个百分点，举办奥运会将投入2800亿人民币，其中有1800亿人民币用于北京的基础建设。在这些基础设施的建设中，几乎都有超大型塑料制品产业涉足的地方。此外，在城市建设规划方面，国家将城市发展的重点放在社会环境建设上，强调家居安全，做好社区建设规划，同时落实社区安防设施，以维护社会的稳定。而随着社区管理服务功能越来越完善，社区垃圾处理系统将大量投入超大型垃圾桶的产品。由此可见，超大型塑机及制品产业可以在奥运商机中得到相当的份额。

3.5 中国塑料加工行业发展现状

我国的塑料加工工业近几十年得到迅猛发展，尤其是改革开放二十多年来，年平均增长速度达到10%以上，2001年塑料制品总产量已达2000多万吨，按产量已位居世界第二位。2001年全年累计完成工业总产值为2043.86亿元，比上年增长14.9%，塑料制品总产量1185.3万吨，比上年增长13.1%，完成产销率96.6%。我国的塑料加工技术与装备、塑料产品的种类及应用领域都已步入世界先进行列。 目标客户市场规模测算

公司产品的应用领域广泛，而且产品的性能价格比在同类产品中具有强大的优势。尤其在废塑料循环利用领域，该设备具有全国独一无二优势，任何设备不能比拟。以我国高速稳定发展的经济态势，蓬勃发展的塑料和塑机行业定将给公司产品带来极其广阔的市场发展前景。

超大型塑料成型机械

2003年我国塑料机械工业总产值160亿元人民币，进口塑料机械26亿美元，出口塑料机械2.2亿美元；塑机的三个市场都在扩大，进口的塑机大约占我国的一半市场，随着国民经济的持续快增长，预计我国的塑机市场容量，将会以更快的速度扩大，国产机和进口机均分市场的局面，仍会持续一段时间。作为重要的技术装

备，塑料加工机械广泛应用于建筑材料工业、包装工业、电器电子信息工业、农业、汽车及交通业、轻工业、石油化学工业、机械工业、国防工业等国民经济各个部门及人们生活的各个领域，在国民经济中日益显示出极为重要的作用。

由于在大型、精密和高速设备方面，国产设备还存在很多不足，近年来中国进口的塑料机械的数量也在迅速增长，每年进口各种塑机数万台、套，耗用外汇30左右亿美元。需本项目大型机1500台，创新技术产值100亿元以上。

塑料托盘

托盘拥有且是反映一个国家物流水平的重要参数，根据托盘专业委员会的调查截止到2013年底，中国托盘的总拥有量在8千万件至11千万件之间，这样的拥有量距离物流现代化还有很大差距, 不足美国托盘拥有量的二十分之一。全球塑料托盘的市场容量逾1亿件/年，每年将创造几十亿美元的消费市场。中国塑料托盘市场年需求量近千万件，生产能力确只有200-300万件，而且需求量正在已200万件/每年的速度递增。我公司专有产品优势——废塑料再生利用深加工产品是国家循环经济的又一亮点。我国每年可产生用于制造塑料托盘的废HDPE 、PP 、PET 等7.5万吨，以该托盘每平方米重8.5kg 计，可制造约850万平方米“一次性” 塑料托盘。制造该托盘的回收废塑料收购价约为3.5元/公斤, 该托盘售价为55元/ 平方米（现熏蒸后的木托盘50元/件），其年产值为47000万元，利润5000万元。

从中国包装技术学会塑料包装委员会提供的资料来看，仅塑料托盘我国政府从政策方面将给予大力的支持，塑料托盘的使用可以提高工作效率使物流系统能够更加顺畅的运行。托盘作业不仅能显著的提高装卸效果，它的实行，同时使仓库建筑的形式，船舶的构造，铁路及其他运输方法，装卸设施以及管理组织都发生巨大的变化。在货物包装方面，促进了包装的规格化和模拟化，甚至对装卸以外的一般生产活动方式也都产生着显著的影响。有资料显示除高级工厂外，物料搬运费平均占生产成本的20%。托盘作业是迅速提高搬运效率和使物料流动过程计划化的有效手段，经过努力被应用到现代企业管理方面，为降低生产成本和提高生产效率起着巨大的作用。

目前日本的标准化托盘的使用率为35%，是亚洲国家比较高的，其次是韩国约为26.7%。澳大利亚为95%、美国为55%、欧洲为7%。在日本、美国托盘是一个巨大的产业，政府为了推进物流标准化，提高托盘的利用率相继出台了多项鼓励政策与优惠措施。比如制定托盘的国家标准并大力推广使用、减免从事物流标准化企业的所得税、资助运输企业购买和使用标准集装箱运输卡车、奖励推进物流标准化的优秀企业，扩大其影响。纵观国际上物流发达国家的经验，托盘的使用是衡量一个国家物流发达程度的重要指标，托盘虽小却是一个国家物流的基础。因此托盘行业的健康快速发展在很大程度上离不开国家政策的重视和支持。

随着我国经济体制改革的深入, 行业组织的作用在日益加强。顺应这一变化2004年托盘专业委员会将加强行业组织的作用, 在托盘制造企业与使用企业之间建立起一条纽带. 根据现代物流发展的新趋势，及时了解新动向、新问题，有针对性的开展服务，使每项活动都力求具有方向性、前瞻性，理论性和实用性。

塑料托盘行业发展空间巨大，潜力巨大

托盘的拥有数量是反映一个国家物流水平的重要参数，根据中国托盘专业委员会的统计显示截至到2013年底，中国托盘的总拥有量在7千万至9千万之间。这样的拥有量距离物流现代化还有很大的差距。据资料介绍，美国拥有托盘约15-20亿个，日本有7-8亿个托盘。对于塑料托盘而言由于2004年塑料原材料价格上涨的因素以及相关厂家产能的扩大全年预计的产值将接近5亿人民币，产量约在250万-300万片左右。从这一点来看，我国塑料托盘制造业有很大的发展余地。

塑料托盘行业逐步走向标准化，规模化

经过有关专家学者的多年呼吁和我国物流的发展，托盘的标准化已经得到了各方面的充分重视，标准化的制订已经呼之欲出，相信2064年将会有突破性成果。通过托盘专业委员会的了解，2016年中国托盘行业将逐步实现规模化. 塑料托盘制造企业将改变以往的生产方式，走上规模化的发展方向。主要表现在企业规模会加大，塑料托盘的总产量向少数几家大型企业集中。

大型塑料垃圾箱

中国出现的“非典型肺炎”疫情，使国家、普通百姓对公共卫生产品投入了更多的关注，公共卫生、垃圾无害化处理受到前所未有的重视，因此大型塑料垃圾箱孕育着巨大的需求市场。该大型塑料垃圾箱在中国的市场容量约1500万件/年，其年产值在39亿元以上。

中国出现的“非典型肺炎”疫情，使国家、普通百姓对公共卫生产品投入了更多的关注，公共卫生、垃圾无害化处理受到前所未有的重视，因此大型塑料垃圾箱孕育着巨大的需求市场。该大型塑料垃圾箱在中国的市场需求量约400万件/年，其年产值近85亿元，同时需本项目大型机500台，创新技术产值约上百亿元，环保效益数百余亿元。

应用HDPE 回收料生产铁路“塑料基复合枕木”

利用塑料基复合枕木可大大减少木材的使用，保护生态环境。塑料基复合枕木与其他枕木相比的最大优点在于减震、防腐、抗老化、绝缘，不仅大大降低火车噪音，而且延长了车身的使用寿命。该技术已在美国、德国应用，并因利用废塑料再生制品得到当地政府税收上的优惠与奖励。

在我国使用枕木的地方除了铁路以外，采矿业需求也很大。塑料基复合枕木以其防腐、绝缘、抗老化的优势优于坑道里现用的木质枕木。而且将大量的不可降解的废塑料重新利用起来，这个理念是为社会节约能源、改善环境，宣传和推广循环经济的节约、环保、持续发展理念，这是一项利国利民的环保工程。

我国每年需要修建、改造铁路1500公里，按1公里铁路需要枕木700根计算，这就需要枕木100余万根，按1根塑料基复合枕木价值560元人民币计算，总销售额将达5.6亿元人民币，利润约1.5亿元人民币。

我国2005年修建、改建铁路需要枕木状况表

高速公路塑料隔离墩、防护栏

现在我国高速公路的隔离墩、防护栏还都是水泥制品，而一些发达国家早在几年前，就已经采用塑料乃至废塑料加工该类产品，废塑料的使用，在当地得到政府部门的支持，并给予各种优惠政策。塑料隔离墩、防护栏在我国还很少见，但随着社会的发展，与国际经济的接轨，该类产品将会在我国普及。

数据来源：根据国务院经济发展研究中心数据统计整理

图 3－2 XXX目标市场规模测算

第四章 竞争分析

4.1 国外塑料机械制造商

经过20多年的发展，中国注塑机械工业已经形成了一定的规模。但与先进国家相比仍存在很大差距，主要体现在以下方面：第一、产品结构不合理。很多企业重复生产低档产品，高档产品极少，造成低档塑机供过于求，而塑料加工所需的高档机械大部分依赖进口。第二、企业市场应变能力不强。产品不能密切跟随市场的变化而变化。所以，XXX 公司从成立之初就以国内行业差距为主要攻坚目标，经过几年来的发展已经远远领先国内水平。目前XXX

潜在的竞争对手重点是国外塑料机械制造商：

4.2 公司核心竞争力

4.2.1技术优势

部分，注射部分，取活机械手都进行了重大改革，使超大型热塑性塑料成型——这一国际课题及超大型机的发展，取得重大突破。一次注射成型一、二百公斤的热塑性塑料制件也是可能的。如用废HDPE 加工铁道“

塑料枕木”，风力发电的超大型塑料扇叶，汽车注塑外壳，高速公路塑料隔离墩，军工专用大型密封容器等。

项目最终使注塑制品范围扩大，应用领域扩大，造福人们的生活。本项目技术创新点对高分子材料大型注射成型具有重要意义，工艺技术处于国内领先进水平，项目自有工业知识产权。机器具备了节能，加工回收料，高效等特点，符合环保，资源综合利用的要求，降低了机器成本，适合我国国情，是我国发展大型环保塑料制品的首选机型。

4.2.2 价格与成本优势

相对于下列产品，西安XXX 公司在价格与成本方面构筑了强大的竞争优势：

1.

2.

塑料垃圾箱产品（660L ）

3.

4.2.3 运营管理经验优势

公司具备知识密集、技术密集的人才优势

公司的全纤维镦锻曲轴产品处于同行业领导水平，具有较强的竞争优势，其主要用户：胜利油田、沪东造船厂等。由于该产品利润率高，供货稳定，只此曲轴一项就可保证公司基本受益和利润。公司的超大型注塑机项目以工艺创新为突破点，具国内领先水平，项目为传统产业技术创新，一点突破，就可以使市场升华，就可以产生数百亿元的经济效益。 稳定的大客户群体

由于公司主要技术层面达到很高水平，通过多年运作、磨合、可以满足行业大型企业的需求，逐步建立了稳定的大客户群体，形成了相互依存的协作关系，保证

了公司的财政收入，使公司得以快速、稳定发展，这些大客户有：胜利油田机械总站、鞍钢机总、首钢集团、中材建设等。 优秀团队的合作精神

为使企业做大作强，公司不断学习吸收国际先进经验，不断更新理念，发挥团队合作精神，使公司向高层次发展。

公司主要领导者均有在大型国企工作、任职的经历，注重企业的社会效益，利益他人，服务社会。企业领导者富于开拓、创新、敬业、务实的精神和诚实守信、团结协作的处世态度，是企业发展的关键所在。 外部合作运营经验

本超大型注塑机项目以本公司控制核心技术、订单外协采购、自行工艺装配的形式实行产业化运作。

第五章 战略与实施 5.1战略目标

把“西安市XXX 电子科技有限公司”建成具有国际水平的集研发、生产、销售为一体的塑机企业。

两年内把XXX 发展成为塑机行业的知名品牌。 5年内在境内、外资本市场股票公开发行上市。 战略规划

图5-1 公司发展战略

基于XXX 公司的发展现状、公司自身拥有的资源和外部支持以及对未来市场的分析与预期，我们制定了富有远见的发展战略： 战略实施

5.1.1 产品策略

本公司产品应主要以高品质、高技术含量塑机为主攻市场，原因是高科技产品具有更高的附加值和市场竞争力，而且生产具有较强的成本优势明显，在体现技术

和质量的塑机市场上将有更大的发展潜力。因此定位于高品质、高科技含量的市场目标必将为企业带来坚实的利润回报。 国内市场

作为一种极具市场竞争力的高科技节能环保产品，公司生产的超大型塑料注射成型机在进入市场的引入期将直接以挑战者而非追随者的身份进入市场。确立挑战者策略的原因是，产品的性能和科技含量优势明显，具有与其对手直接竞争的能力。这将符合公司在短时间内尽快利用政府鼓励发展的政策快速占领市场的指导思想。XXX 公司面对的竞争对手是一批传统的塑机国内生产企业和代表高新技术水平的生产塑机的外国企业。作为市场挑战者，XXX 公司应尽可能的扩大目标市场的份额，公司将首先在多渠道上全面推广超大型塑料注射成型机，直接替代现有市场上国内企业提供的产品，迅速占领该市场。这是公司在短期内所要达到得第一个战略目标。 国际市场

在确立了国内市场地位之后，公司将凭借超大型塑料注射成型机的高质量和低成本的明显优势，充分调动公司和市场资源，采用密集进攻战术，进军国际市场，它所面临的主要对手就是代表高新技术水平的国外塑机生产厂商，在这块市场上的成功占领，将对公司巩固以后的市场并继续扩大销售起到至关重要作用，同时为公司后期营销战略的实施奠定基础。

5.2 定价策略

本公司的价格策略将实行以下方案：

为了尽快的进入市场并占领一定的市场份额，本公司将采取渗透定价策略，在新产品投放市场时，价格定的尽可能比竞争对手低一些。其优点在于，产品能迅速为市场所接受，打开销路，增加产量，使成本随生产发展而下降；低价薄利，使竞争者望而却步、减缓竞争，获得一定市场优势。

5.3 营销策略

5.3.1稳固原有营销网络

稳固已有主营销售渠道，加强与客户沟通服务，完善对原有营销渠道的激励机制，稳固客户资源，扩大销售量。加强对原有客户的服务。

发展新的客户群，锁定新的目标客户重点发展，展视野，捕捉信息，及时跟踪，扩大集团采购面。 5.3.2创新营销方式

根据产品特点、客户特点，创“售前服务”营销新概念，在产品未进入市场前，便向潜在客户提供产品咨询、征询客户意见，以赢得今天及未来的市场。 建立一支高素质的营销队伍 5.3.3树立营销观念

从明确的市场出发、以客户需要为中心，协调所有影响顾客的活动，并通过创

造性的顾客满足来获利。 5.3.4实施全面质量营销

每个营销人员必须在生产质量之外传递营销质量，每项营销活动都必须高标准的执行，并发挥如下重要作用：

正确识别顾客的需要和要求时承担着重要责任。 必须确保顾客的要求正确的传达给产品研制人员。 必须确保顾客的订货正确而及时地得到满足。

在售后还必须与顾客保持接触，以确保他们的满足能持续下去。

应该收集顾客有关改进产品服务方面的意见，将其反映到公司的各有关部门。 营销必须成为顾客的看门人或保护人，始终坚持“最好地为顾客解决问题”准则。 提高对核心业务过程管理的技术 我们将加强对以下过程的管理： 新产品的实现过程 存货管理过程 顾客探测和维系 订单——付款过程 顾客服务过程

第六章 财务预测及融资方案 6.1未来财务预测

本轮融资到位后，XXX 将按照预期规划进行市场开拓和产品研发，下面XXX 财务预测以相应的市场开拓状况为预测基础进行公司价值估算。 PE 法价值评估

6.1.1公司估值采用PE 法。

6.1.1 国内大型塑料产品的销售价格与成本利润分析 1.

2.

3.

6.2 收入预测

根据公司目前业务组合和发展战略，本计划做出如下预测： 本项目将可按照前面市场预测取得收入； 本项目将会迅速启动和扩展；

表6-1未来五年产品销售收入预测表

6.2利润及成本费用预测

表6-2 未来五年成本费用及利润预测表

图6-1 XXX目标市场规模测算

根据公司的性质和实际经营状况，采用市盈率（PE ）法对公司价值进行估算，以体现公司在高成长下未来的价值。 主要的参数确定：

项目现金流：根据前面所做的财务预测， 计算出2006年度公司的净利润是3514万 元

PE 值：考虑到行业未来发展趋势以及公司的经营风险， 我们将PE 值设为3；

公司价值= 3514×3＝ 10542 万元 融资方案

6.3 融资计划

融资总额：5000万元人民币

资金可分批进入企业，首批金额2000万元人民币。

首批资金用图表

6.3.2 项目主体“超大型塑料注射成型机”制造方式及成本

1. 我公司对超大型塑料注射成型机的制造采用控制两头，2. 既控制设计程序及装配程序，3. 委托加工、集约采购来完成。整台机器的设计（包括机械部分、液压部分、电器部分、程序控制部分）由公司技术部来做，4. 然后根据设计要求按部件对外公开招标5. 寻求加工制造商，6. 经有关人员对投标7. 企业对比评定后确定中标8. 厂家，9. 公司技术人员将会对加工过程跟踪及监测，10. 并随时提供技术服11. 务。制造商在提交完工后的工件时，12. 要进行自检，13. 然后我公司技术人员进行复14. 检。加工好的机器部件分头运回公司车间后，15. 在技术人员的配合下，16. 装配工进行装配。装配完成后由调试员按调试大纲对机器调试。

17. “超大型注射成型机”成本 40000g

50000g

本次融资的目的是为了能够抓住机遇，快速开拓和占领市场，形成先发优势。

6.4退出方案

风险投资的最终目的是要实现资本的增值，并从风险投资的循环中退出来。当然在企业良好的增长过程中，股东不断地得到股利分红，并可收回其投资成本，也可有效地规避投资风险，但我们更倾向于通行的几种风险退出方式：在股票市场实现公开上市；由公司管理层收购公司股权；由同类企业或其他行业公司收购本公司股份或兼并公司。鉴于国家现行规定和市场状况，采用这三种方式更切实可行，也更有利企业长远发展。 并购（M&A）

并购是很多跨国公司进入国内、并实现其战略发展目标所采用的一种普遍的方式，也是很多上市和非上市企业战略发展，弥补技术和产品缺口的有效方式。本项目作为一个高科技、高成长的行业，越来越多地受到投资者们的关注，活跃的市场存在大量的机会。

中国DVR 行业的发展带来了更多的商机。随着国内电信市场的逐步开放，大量的国际机构将逐步涌入中国，他们将成为公司的潜在战略投资者，鉴于公司现有的基础和特别的市场优势，只要保持相对稳定的发展，相信会吸引大量的战略投资人，并且会得到一个合理的回报价格。

公开上市（IPO ）

实现在主板或中小企业板市场的公开上市是很多企业的长远目标，企业上市后会募集到更多的资金，有利企业的战略化发展，同时作为上市公司，企业也将得到更多的关注，这也有利企业的市场拓展和推广，在各种制度和规定的约束下，企业也会更加规范化，真正成为市场的主体。

作为公司发展的长远目标，在本次资金募集到位后，公司规模将进一步扩大，资金将大部分用于公司的市场拓展。各业务市场的开拓将给公司带来很高的利润空间，这不仅符合上市前三年盈利的规定，在资产规模上也将与目标逐步接近。在公

司不断发展，规模不断扩大的同时，公司将加强对市场拓展、研发各环节的管理，以及财务制度的规范化，为公司的长远发展奠定基础。 管理层收购（MBO ）

管理层收购是近几年来国内非常流行的一种方式，在西方很多年前就被广为采用，是一种发展较为成熟的方式。由公司高层管理人员收购公司的股权，将管理者的权利与利益结合起来，可以更充分调动管理者的积极性，同时这种方式使股权相对集中，也有利决策权的行使。采用这种方式也是风险投资退出的途径之一，公司将届时根据公司发展的实际状况，考虑是否采用这种方式退出。

以上是主要的几种风险退出方式，公司也将根实际情况适时进行调整，最终采取一种有效的、稳妥的方式实现此轮投资的退出。

第七章 风险分析与控制 7.1市场风险

风险因素：

由于超大型塑机及制品在中国的广泛应用及快速普及，公司技术市场需求风险和产品接受风险较低。目前来看，主要是竞争风险。由于公司所处行业属开放性行业，不受政策性限制。国内外塑机厂商加大了其产品的销售力度，产品价格也相应调整。公司面临与国外跨国公司和国内众多超大型塑机及制品企业竞争的风险，同时还有潜在进入者的威胁。 对策：

公司明确自己的市场定位，锁定自己的目标客户，通过市场细分来开发特别的产品并提供多样化、差异化、个性化的服务，依靠高效管理和客户导向来满足目标市场客户的需求，从而找到一个适合自身个性的生存空间。同时，公司全力打造快速响应用户需求的核心竞争力，既提高市场响应能力，形成速度领先优势。市场反应的速度、形成规模的速度以及达到盈利所需的时间，这些因素正在成为XXX 战胜对手的竞争利器。

7.2 技术风险

风险因素：

虽然XXX 目前的技术与国外领先技术同步，自身拥有强大的研发力量，技术风险较小。但公司依然坚持研发在长、中、短间形成一致性的目标方向，专注投入超大型塑机及制品领域的开发，寻求以技术来创造竞争优势。 对策

公司重视超大型塑机及制品市场的发展趋势，不断自市场与顾客处吸收有价值

的信息，对于超大型塑机及制品与技术研发计划订出有序的阶段性目标，不时作机动性的调整，但研发上始终坚持在超大型塑机及制品关键技术上的领先者地位。

7.3管理风险

风险因素：

作为一家高科技公司，目前XXX 主要管理风险来自技术相关决策失误。

对策：

首先，XXX 在研发上长时间维持焦点目标，但在经营上XXX 将因应环境变化，随时做出弹性变化的决策。本公司具有高度的灵活应变能力，当侦测到市场发展变化不如预期之际，能够立即在技术、产品、市场等有关决策上，做出因应的调整。 其次，公司高层主管经常参与在具体的业务活动中，尤其许多与技术发展相关的活动与决策。超大型塑机及制品技术变迁是造成XXX 经营挑战的最大因素，而技术创新又是企业经营决策与竞争策略中的要项，同时技术相关决策失误所造成的经营风险极大，因此XXX 企业高层经常参与技术发展有关的活动，保持公司在技术领域中的一定专业尖端能力，及时做出正确的决策。 目前公司高层主管不但具备了超大型塑机及制品专业技术背景，而且拥有对于技术发展的一定知识能力：了解超大型塑机及制品技术的价值、未来发展趋势与极限、技术发展所需的资源能力与创新价值、相关技术与替代技术的发展情形、技术发展相关的决策与风险。正由于XXX 高层主管对于技术发展能力知识的累积投入十分浩大，决策的速度极快，内部有关技术的沟通与共识也极为顺畅，这大大降低了决策的风险。

7.4人才风险

风险因素：

由于XXX 成长较快，属于高度技术密集型企业，要求科技人员和劳动力既快速增长，又要有较高的素质，因而形成高科技人才的相对短缺。如果由于人事制度不合理，高级管理人才容易流失，就会给企业带来致命的危险；同时，公司技术骨干的流动，也会使整个企业的技术开发受阻，造成巨大的经济损失。

对策：

合作、平等、尊重每一个人、建立内部充分沟通机制、工作弹性轮调、以团队方式发展创新项目、满足员工生涯规划与成长需求等，一直是XXX 人力资源管理上的特色。

为激发企业员工的积极性、创造性和潜能，XXX 将以企业的可持续发展为核心，注重建立讲求实效的激励机制，不断完善企业员工的内部绩效考核，运用先进的管理思想和科学的考评方法，建立合理的工资体系、晋升制度和奖罚制度，重奖敢于承担风险，善于开动机器为企业创新、企业成长做出重大贡献，立下汗马功劳的员工，使其得到应有荣誉和报酬，使企业员工在公司利益、个人利益上相统一，团结一心，共同开创崭新的局面。

7.5财务风险

风险因素：

XXX 公司面临的财务风险主要来自于对于大规模资金的使用管理。由于以前一直以技术人员为主要构成，缺乏对大资金较好的控制和使用经验。

对策：

公司将积极加强高级财务人员的培训和管理，逐步完善公司财务管理结构，建立严密的财务控制制度，具体如下：

不相容职务分离制度: 公司按照不相容职务相分离的原则，合理设置财务会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡的机制。不相容职务包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务。

授权批准控制制度:公司明确规定了涉及财务会计及相关工作授权批准的范围、权限、程序、责任等内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。如采购人员必须在授权批准的金额内办理采购业务，超出此金额则必须得到主管的审批。

会计系统控制制度: 公司依据《会计法》和国家统一的会计制度，制定适合本单位的会计制度，明确会计工作流程，建立岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。会计系统控制制度包括企业的核算规程、会计工作规程、会计人员岗位责任制、财务会计部门职责、会计档案管理制度等。

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