金蝶kis迷你版自定义报表操作

金蝶自定义报表操作

在〖工具〗菜单下的各个功能选项，都是对自定义报表的一些相关的操作，共有9个功能项，下面分别对这此功能项的作用进行说明。

¨ 公式取数参数(P)… Ctrl+P

¨ 转换旧版本公司(F)…

¨ 批量填充…

¨ 表页汇总(U)

¨ 报表自动检查

¨ 舍位平衡

¨ 报表权限控制…

¨ 报表审批

¨ 联查… 总分类账、明细分类账、数量金额账、数量金额明细账

1.1.1 设置公式取数参数

选择【工具】—>【公式取数参数】，是对整张表页的公共参数进行设置。主要包括取数期间、取数的范围、币别、报表计算的方式及其取数小数的舍取位数等。

1.1.2 缺省年度

缺省年度与缺省期间是用于设置基于会计期间的公式(如账上取数acct) 的缺省年度和缺省期间值，在这些公式设置时，如果未设置会计年度和会计期间值，则取数时系统自动采用此处设置的年度和期间进行取数。

1.1.3 开始日期和结束日期

报表和是设置基于按日期取数的函数ACCTEXT 而言的，对其他的函数无效。如果设置ACCTEXT 函数时，未设置开始日期和结束日期，则以此处设置为准进行取数。

数值转换的作用在于可以将报表的数据进行一个转换，如报表的数据计算出来为元，需要转换为以万元为单位的报表，则可以通过数值转换的功能中通过除的转换运算来实现。另外一种运用就是可以设置报表币别的转换，如将美元的报表转换为人民币的报表，这时可以将转换系数设置为汇率进行相乘的运算。

1.1.7 转换旧版本公式

如果账套的版本不同，则公式的科目的表现方式不同，这时只需将报表的显示状态置为公式状态，选择〖工具〗—>〖转换旧版本公式〗，系统将自动完成公式的新旧版本的转换过程，将以前的“.C@2”之类的公式转换为标准的“ACCT()”函数。

下面请看一个操作案例：KIS7.5用户自定义报表如何升级。

首先在7.5中将自定义报表引出为*.kds文件：

2. 在升级后的客户账套，自定报表中，引入保存的报表文件：

3. 切换到显示公式状态

4. 使用“转换旧版本公式”工具，如图：按客户实际科目编码长度设置后，确定执行公式转换：

5. 转换完成后，保存为当前账套的用户自定义报表：

6. 报表数据重算前，注意公式取数的参数设置的是否正确，例如：是否包括未过账凭证等(参数设置后，请再保存一次，因为这些参数都包含在独立的报表文件中，只对设置的报表起作用)

7. 报表重算，得到数据，即完成用户自定义报表从7.5升级到8.0的全部操作

1.1.8 批量填充

金蝶报表提供了批量填充功能，用于进行快速报表的编制。批量填充用于减少用户单个公式定义的重复性工作量，对于有规律的公式的定义，如编制部门分析报表，采购日报等报表的快速向导定义。批量定义主要用于编制按核算项目类别编制报表时的自动公式定义或是定义一些费用明细表方面，提高工作效率：如编制部门分析表，项目分析表，个人销售业绩报表、管理费用明细表等。

1.1.9 批量定义

单击〖工具〗—>〖批量填充〗功能，进入 “批量填充”界面，在“批量定义”标签页可以对科目、核算项目等进行各种设置。系统提供了两个取数公式可以进行批量的填充，这两个公式分别为ACCT(总账科目取数函数) 、ACCTCASH (现金流量取数函数) 。在下拉列表中可以任意选取一个函数来进行设置报表，不同的函数，设置的界面有会有一些小的差别，下面以acct 函数为例，说明如何进行批量填充的设置，快速生成一张报表，对另外的函数简单的进行说明。

ACCT 函数批量填充设置

如果是对ACCT 函数进行批量填充的设置，需要进行设置的相关内容如下： l 函数选择

在右边的下拉列表框中选择ACCT 这个取数函数。

l 取数账套设置

系统默认为“当前账套”。

l 开始位置的指定

起始位置是指录入填充报表时第一个单元格，系统默认为在进入批量填充时鼠标所在的单元格，可根据需要自由设置。

l 填充方向的设置

填充方向是指设置编制报表的项目值填充方式，系统提供了两种填充方法：横向填充和纵向填充，系统默认为纵向填冲。

l 核算项目类别、会计科目和核算项目的设置

在报表项目的设置时，提供了科目核算项目等的设置，在会计科目、核算项目的选择时，提供了代码和名称的显示，分别单击【科目代码】、【科目名称】，可以分别按照科目代码工科目名称进行排序; 分别单击【项目代码】、【项目名称】可以按项目代码或是项目名称进行排序。具体的设置如下：

核算类别：核算类别设置编制报表的核算类别，核算类别列表为选中账套的核算项目类别列表。系统默认为“全部”，即按科目取数; 如果要按核算类别编制报表(如客户销售情况表) ，则选择核算类别为客户。

会计科目：会计科目设置编制报表涉及的会计科目。在选择了核算类别后，会计科目处会自动显示出设置了该核算项目类别的所有会计科目; 若未选择核算项目，系统显示全部会计科目。如编制部门报表时，可能显示的会计科目有工资费用，折旧费用，折旧费用，销售收入等涉及部门核算的会计科目，可根据需要编制该报表时要涉及的会计科目。

核算项目：核算项目设置编制报表核算类别涉及到的核算项目。在设置了核算类别后，核算项目处自动显示该核算类别下的所有核算项目，可根据需要进行选择。

l 货币

设置编制报表时的币别，在下拉按钮的显示出来的列表中，列示出了账套中所有的币别，系统默认为“综合本位币”。

l 取数类型

取数类型设置编制报表时的会计科目，核算项目的取数类型，如资产负债表一般取余额，日报等一般取发生额。系统默认为“期末余额”。

l 年度

年度是指设置编制报表取数的年度。系统默认为“本年”，是指当前账套期间的年度。

这种通过单元格指定报表参数的方法，可以灵活的实现报表参数的变化，改变一个参数，即可以生成不同的报表，无须一个个单元格的去逐一修改计算公式，一套报表的计

对于指定的单元格中的输入内容，系统只是提供一个将这个单元格中的内容替换到公式中去，所以替换内容的录入必须符合取数公式中的公式设置规则，如acct 函数中，

币别参数是以代码在公式中显示的，在进行单元格内容录入时，则必须录入币别的代码，如果是录入的是币别的名称，替换到公式中去后，公式将无法进行正常的取数计算。其他的单元格的设置原则也是如此。

1.1.11 关于分级缩进显示的作用

在“批量填充”界面中，有一个可选项。如果科目有多级的情况下，对齐方式是左对齐或是右对齐时，此时无法一眼很直观的看了科目的级次关系，如果通过在“分级缩进”的下拉框中选择不同的缩进值进行不同进行缩进的显示，供下级科目比上级科目缩进处理，则很容易看科目之间的级次关系，使报表更加美观。

1.1.12 生成项目时分级显示项目或科目名称

在批量填充中的分级显示科目或是项目名称的选项，如果选择了这一个选项，在生成报表时，则会将各个级次的科目名称或是项目名称都显示出来，否则只显示最明细级次的科目或是项目名称。如会计科目银行存款下设置三级，二级为币别，三级为具体的银行，会计科目代码为102.01.01，科目全称为银行存款-人民币-中国银行，在批量填充中，如果选择了分级显示科目名称或项目名称这一个选项，在生成的报表项目中科目名称会显示为“银行存款-人民币-中国银行”，否则项目名称显示为最明细级次内容“中国银行”，核算项目的显示也是如此，在此不一一说明。

1.1.13 关于报表中能逐级展开下级明细功能说明

在进行批量填充时，如果对会计科目既选了上级科目又选择了下级明细科目，可以进行批量填充，生成相应的会计报表。但是如果在总账中增加了下级明细科目，此时在报表中必须重新去增加相应的明细科目，而且有可能在总账中增加了下级明细科目，但制作报表的人并未知道，这样就会造成两边的数据不一致。逐级展开下级明细科目的功能，可以自动对明细级科目进行动态刷新，保证两边的数据一致。

在进行批量填充时，选择了上级会计科目，进行报表的批量填充时，选择的选项，在生成的报表中，如果会计科目是非明细的会计科目，则当鼠标指向这个非明细科目的科目代码所在的单元格时，单击右键，在弹出的菜单中有一个“自动展开”的菜单项，执行这一个选项的功能，可以将非明细科目按下级明细进行展开。

所有的选项都设置好后，单击【增加】，则系统自动生成项目公式。

注意事项 在报表中进行分级自动展开时，上级科目的数据未进行自动更新，所以，在分级展开后必须进行重新计算才可以得到正确的数据。

1.1.14 SQL查询

金蝶报表提供了使用SQL 语句提取数据编制报表的功能，单击〖工具〗—>〖批量填充〗功能，进入 “批量填充”界面，切换到“批量填充”标签页，系统提供以下操作：

l 起始位置：

位于右上角的“起始位置”功能，用于录入填充报表时第一个单元格，系统默认为在进入批量填充时鼠标所在的单元格，可跟据需要自由设置。

l 横向填充

位于左下角的“横向填充”功能，用于设置编制报表的项目值填充方式。系统默认为纵向填充; 如选中此项，则项目为横向填充。

l SQL查询语名

输入SQL 脚本，具体SQL 语法，请参见微软SQL Server7.0,SQL Server 2000等相关资料。

l 执行查询

单击执行，系统执行查询，并在界面下方“查询结果”中显示查询结果。

l 删除结果

对执行的结果进行删除。

1.1.15 表页汇总

表页汇总可自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总。

由于表页汇总是把数据相加，有些数字如序号，文字内容等是不需要汇总，对于这些区域，须先锁定单元格(选中区域后单击〖格式〗—>〖单元锁定〗) ，再进行汇总。

报表审核条件设置

一张设置好的报表如果经过了审核，报表的准确程度就更加可以信赖。您可以设置若干审核条件对报表进行全方位的审核。该功能可选择〖工具〗—>〖报表自动检查〗—>〖报表审核〗和〖设置审核条件〗选项配合实现。

新增审核条件

用于多报表之间进行钩稽或者核对，并且对结果给出提示。选择〖工具〗—>〖报表自动检查〗->〖设置审核条件〗，系统将弹出审核条件设置的对话框，进入设置审核条件设置的界面，下面对审核条件的设置步骤的操作如下：